Comelf S.A.

Earnings Release • May 13, 2016

F SA 12INGB0024000040598911 Can Barbar (Euro) RO 58(NGB00240000405907
Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti

Raport pe trimestrul | 2016 conform Legii 297 / 2004 si Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30

Data raportului: 13.05.2016 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numarul de telefon / fax: 0263/234462 ; 0263/238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Prevederile BVC au fost depasite pe trim.I cu 6,3 % la cifra de afaceri si cu 3,5 % la productia vanduta, nivelele fiind superioare celor din anul precedent.

Profitul brut prevazut in BVC pe trimestrul I a fost depasit cu 9,4 %. Comparativ cu anul trecut, profitul este cu 40 % mai mare, ceea ce confirma preocuparea si rezultatele pe linia cresterii eficientei activitatii societatii.

In situatia pozitiei financiare la 31 martie se inregistreaza o scadere nesemnificativa de 403 mii lei, fata de inceputul anului a activelor imobilizate, ca urmare a punerii in functiune a unor investitii, iar activele curente s-au marit cu 518 mii lei deoarece a crescut productia facturata. Stocul de materiale a scazut in continuare fiind cu 2.441 mii lei mai mic decat cel de la inceputul anului, realizandu-se o mai buna corelare a intrarilor de materiale cu stadiile de fabricatie si cu posibilitatile de utilizare a materialelor din stoc. Capitalurile proprii au crescut cu 1.801 mii lei prin inregistrarea profitului pe trim.l.

In prezent gradul de acoperire cu contracte a BVC pe 2016 este de 62 % si se desfasoara numeroase actiuni pentru contractarea de noi produse, existand premize de acoperire integrala a bugetului.

Situatia financiara la 31.03.2016 se prezinta astfel :

• cifra de afaceri 45.862.354 lei - venituri totale 46.862.442 lei - cheltuieli totale 44.727.357 lei 2.135.085 lei - profit Indicatorii economico - financiari: 1. Lichiditatea curenta Active curente $= 1,04$ Datorii curente 2. Gradul de indatorare Capital imprumutat $x 100 = 9.53$ Capital propriu 3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii Sold mediu clienti $x$ 91 = 78 zile Cifra de afaceri 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri = $0.43$ Active imobilizate

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia se mentin in limite optime. Prin masurile luate, Consiliul de administratie si managementul au consolidat echilibrul financiar al firmei, activitatea s-a desfasurat fara intreruperi si s-a intarit pozitia societatii pe piata. Gradul de indatorare a scazut deoarece s-a rambursat partial creditul de investitii pentru cofinantarea proiectului " Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea tehnologiilor noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA ", in cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice finantat si din fonduri europene.

Situatiile financiare pe trim. I au fost analizate si insusite de catre Consiliul de adminstratie, dar nu a fost intocmit Raport de activitate al acestuia.

Director general, ing. Dorin Stoian

Director economic. ec. Stefan Pop

$M_{\rm Z}$

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2016

In Lei

Nr.		31.12.2015	31.03.2016
Crt.	DENUMIREA POZITIEI	IFRS	IFRS
	1 Active
	2 Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	473.083	369.021
	3 Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	106.667.946	106.369.489
	4 Active financiare disponibile in vederea vanzarii	215.312	215.312
	5 Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
	6 Total Active Imobilizate	107.356.341	106.953.822
	7 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	194.590	370.479
	8 Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7.211.418	4.769.524
	9 Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	56.084.820	57.593.651
	10 Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	2.616.404	3.795.725
	11 Creante privind impozitul curent	-	-
	12 Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	10.154.997	10.251.075
	13 Total Active Curente	76.262.229	76.780.454
	14 Total Active	183.618.570	183.734.276
	15 Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
	16 Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
	17 Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)	148.712	148.712
	18 Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	60.004.011	60.004.011
	19 Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(8.013.341)	(6.596.867)
	20 Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	1.416.474	1.801.104
	21 Total Capitaluri Proprii	75.947.632	77.748.736
	22 Datorii
	23 Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	8.615.008	7.408.656
	24 Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	8.001.361	8.001.361
	25 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	5.968.010	5.938.264
	26 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	11.993.684	11.082.222
	27 Total Datorii pe Termen Lung	34.578.063	32.430.503
	28 Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.310.481	31.299.165
	29 Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
	30 Datorii comerciale si alte datorii	31.605.606	31.705.802
	31 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	3.473.738	3.458.406
	32 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	2.430.408	2.819.022
	33 Total Datorii Curente	73.092.875	73.555.037
	34 Total Datorii	107.670.938	105.985.540
	35 Total capitaluri proprii si datorii	183.618.570	183.734.276

-

COMELF S.A. BISTRITA Str.Industriei Nr.4 RO 568656

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2016

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	31.03.2015	31.03.2016
crt.
	1 Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	44.438.956	42.782.101
	2 Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	973.984	1.403.926
	3 Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	966.265	1.319.126
	4 Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	873.357	357.201
	5 Total venituri din exploatare	47.252.562	45.862.354
	din care: Cifra de afaceri	48.003.323	49.165.145
	6 Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	20.880.915	19.223.193
	7 Cheltuieli cu marfurile (ct607)	959.414	1.377.784
	8 Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	12.410.826	12.379.974
	9 Cheltuieli cu chiriile( ct.612)	241.574	311.249
	10 Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	164.352	103.309
	11 Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	2.664.867	2.453.988
	12 Amortizare si depreciere (ct681)	1.848.449	2.598.530
	13 Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	-	-
	14 Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	-	(45.078)
	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-
15	609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	5.994.737	5.117.721
	16 Total cheltuieli de exploatare	45.165.134	43.520.670
	17 Profit din exploatare	2.087.428	2.341.684
	18 Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	879.251	1.000.088
	19 Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(1.458.839)	(1.206.687)
	20 Pierdere financiara	(579.588)	(206.599)
	21 Venituri totale (rd.4+18+21)	48.131.813	46.862.442
	22 Cheltuieli totale (rd.16+19)	46.623.973	44.727.357
	23 Profit inaintea impozitului pe profit	1.507.840	2.135.085
	24 Impozit pe profit(691)	179.384	333.981
	25 Profit net	1.328.456	1.801.104
	26 Alte elemente ale rezultatului global
	29 Reevaluarea imobilizarilor corporale	-
	30 Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare	-
	31 Total rezultat global aferent perioadei	1.328.456	1.801.104
	32 Rezultatul pe actiune
	33 Rezultatul pe actiune de baza 34 Rezultatul pe actiune diluat	0,06 0,06	0,08 0,08