Oil Terminal S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Catre:

ISO 9001 BUREAU VERITAS Cortification

Nr.699/13.11.2017

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III al societății pentru exercițiul financiar 2017.

Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului III 2017 va fi transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.11.2017.

Raportul trimestrului III 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

• Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017 $\blacksquare$ $\bullet$
• Situația poziției financiare la 30.09.2017
• Situația rezultatului global la 30.09.2017 $\bullet$
• Situația modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2017 $\bullet$
• Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017 $\bullet$
• Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate la 30.09.2017 'n.
• Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006
• Raportul auditorului financiar

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oilterminal.com/actionariat 2010-2017/rapoarte incepand cu data de 13.11.2017, ora

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2017 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani si poate fi consultat si in linkul din platforma IRIS de mai jos

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului III 2017.

Rezultatele economico-financiare realizate la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016 se

Indicatori 0 Cifra de afaceri netă Venituri exploatare Cheltuieli exploatare Profit operational	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	Realizat 30.09.2016 (mii lei)	2017 / 2016 $(4 \nabla %)$
			$3 = 1/2$
	120.895	116,836	A3,5
	121.082	117.335	$\blacktriangle$ 3,2
	107.777	97.482	$\blacktriangle$ 10,6
	13.305	19.853	33.0

EBITDA	12.170
Venituri financiare		26.798	754,6
Cheltuieli financiare	271	498	45,6
	1.214	1.643	$\blacktriangledown$ 26,1
Rezultat financiar	(943)	(1.145)
Venituri totale	121.353	117.833	$\blacktriangle$ 3,0
Cheltuieli totale	108.991	99.125	$\blacktriangle$ 9,9
Profit brut Profit net	12.362	18.708	$\sqrt{33,9}$
	11.509	15.320	24,9

În perioada ianuarie -- septembrie 2017 cifra de afaceri înregistrează o creștere cu 3,5% față de 9
Iuni 2016, generată de creșterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.

Poziția financiară a societății la 30.09.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel :

		-lei-
	30 septembrie	31 decembrie
	2017	2016
Active imobilizate	(auditat)	(auditat)
	463.762.274	465.139.101
Active circulante	36.673.266	45.431,975
Total active	500.435.540
Capitaluri proprii		510.571.076
Total datorii	438.875.633	441.592.361
Provizioane	59.590.126	57.228.088
	1.914.180	11.688.173
Subvenții pentru investiții	55.601	62.454
Total capitaluri proprii și datorii	500.435.540
		510.571.076

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 30.09.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se rezintă astfel:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2017	Rezultat 30.09.2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/
	Datorii curente	1,74	2,11
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/
	Capital propriu x 100	2,55	2,21
	Capital împrumutat/
	Capital angajat x 100	2,49	2,16
3. Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienti/
clienți (zile)	Cifra de afaceri x 270 zile	36	33
4. Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/
imobilizate (rotații)	Active imobilizate	0,26	0,25

Director General, Sorm CIUTUREANU Ù. ₹ 同 Director Dezvoltate. Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Marieta STASA Sofia ZAGANEANU