Aerostar S.A.

AGM Information • Dec 16, 2016

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 Data raportului: 16.12.2016

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Web/e-mail: www.aerostar.ro. aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 15.12.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 15 decembrie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3360% din capitalul social, respectiv 132.993.092 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 13

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, după cum urmează:

• A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2017 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
• a) cifra de afaceri: 320.000 mii lei;
• b) venituri totale: 335.500 mii lei;
• c) cheltuieli totale: 303.116 mii lei;
• d) rezultat brut: 32.384 mii lei;
• e) rezultat net: 27.203 mii lei;

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2017 (Anexa 2);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2017 (Anexa 3).

AEROSTAR S.A

Anexa nr. 1

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE pentru anul 2017

	AN 2017
Cifra de afaceri	(mii lei)
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si	320.000
productia in curs de executie	8.000
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Alte venituri din exploatare	500
	1.500
Total venituri din exploatare	330.000
Cheltuieli
Cheltuieli materiale	(134.400)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(103.124)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(90.562)
Tichete de masa	(3.881)
Alte cheltuieli cu personalul	(8.681)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(35.200)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(21.192)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.200)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	(1.000)
Total cheltuieli din exploatare	(297.616)
Profit din activitatea de exploatare	32.384
Venituri financiare	5.500
Cheltuieli financiare	(5.500)
Profit financiar	0
Total venituri	335.500
Total cheltuieli	(303.116)
Profit inainte de impozitare	32.384
Impozitul pe profit curent si amanat	(5.181)
Profitul net al exercitiului financiar	27.203
Cheltuieli de capital, din care:	55.103
pentru protectia mediului	1.771
pentru informatizare	701
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	55.103
Surse proprii Alte surse	19.659
	35.444

PRESEDINTEC.A. DIRECTOR GENERAL CALA AEA INTEA COMP GRIGORE FILIP

OS. MINAROS

VICEPRESEDINTE C.A. DIRECTOR FINANCIAR DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A.

Anexa nr. 2

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE pentru anul 2017

	AN 2017 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti	332.800
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	5.433
plati catre furnizori si angajati	(251.168)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(41.980)
plati impozit pe profit	(5.181)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	39.904
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE	256
INVESTITII incasari dobanzi
incasari dividende	250
incasari rate din imprumuturi acordate	4
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(19.659)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(19.149)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE plati dividende	(13.000)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.000)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de	7.755
numerar Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	118.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	125.755

VICEPRESEDINTE C.A. DIRECTOR FINANCIAR DORU DAMASCHIN

T.

AEROSTAR S.A.

Anexa nr. 3

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI pentru anul 2017

	AN 2017
I. Indicatori de lichiditate
1. Lichiditate generala	> 3,00
2. Lichiditate imediata	> 2,50
3. Rata solvabiliattii generale	> 5,00
II. Indicatori de risc
1. Indicatorul gradului de indatorare	0
III. Indicatori de activitate
1. Rotatia activului total	> 0,80 rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00 rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,20 rotatii
- Rotatia stocurilor	> 4,50 rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00 rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	$< 60$ zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	$< 6,00$ rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	$>$ 30 zile
IV. Indicatori de profitabilitate
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,09
3. Rata profitului din exploatare	10,12%
4. Rata profitului net	8,50%
V. Indicatori ai fondului de rulment
1. Fondul de rulment propriu	91.000 mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	85.000 mii lei
3. Trezoreria neta	6.000 mii lei

VICEPRESEDINTE C.A. DIRECTOR FINANCIAR DORU DAMASCHIN

tt.

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VINVY

HOTARAREA nr. 14

Art. 1. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 05 julie 2016, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 2. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri". imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Toncea Dan Mihai care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 15

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", inregistrarea conform prevederilor legale la "alte venituri" a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2012, aflate in sold la sfarsitul zilei de 31.12.2016.

HOTARAREA nr. 16

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea datei de 30 decembrie 2016, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 29 decembrie 2016.

HOTARAREA nr. 17

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

• a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
• a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a $b)$ hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie - Director General, Grigore FILIP

PINYWO

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 15.12.2016

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU

$\frac{1}{2}$