Casa de Bucovina-Club de Munte

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

	S1027_A1.0.0	/06.08.2012			Suma de control	16.733.960
	Bifati numai dacă		Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti			Tip situație financiară: BS
	este cazul:	Sucursala			$\bullet$ An 6 Semestru	Anul	2012
Entitatea			SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
	Judet Suceava		Sector	Localitate	GURA HUMORULUI
Adresa	Strada			Nr.	Bloc Scara	Telefon Ap.
	PIATA REPUBLICII			18		0230207000
	Număr din registrul comertului	J33 718 1998			Cod unic de inregistrare 1	5 $\boldsymbol{0}$ $\overline{3}$ $\overline{7}$ 6	0 $\theta$
	Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
	F30 - DATE INFORMATIVE Indicatori:		RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
			Capitaluri - total			40.594.178
			Profit/pierdere			911.527
		ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
	Numele si prenumele			Numele si prenumele
	CHIALDA NICOLETA Semnătura si stampila		GURA HUMORU ഗി	MISIUC LIVIA Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
	Livia		Digitally signed by Dvia Misluc DN: c=RO, I=Ors, Gara Humorului. cn=Livia Misiuc.	Semnătura
	Misiuc	$sn = M$ isiuc	serialNumber=2006051670MOL2, name=Livia Misiuc, givenName=Livia, Date: 2012:10:30 13:57:23 +02'00'	25535	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F10 - pag.1$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.09.2012			$-$ lei $-$
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.09.201)	30.09.2012
А	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	47.601	21.588
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	27.582.859	27.194.370
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	250	250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	27.630.710	27.216.208
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	158,188	156.451
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	776.543	605.488
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	11.197.312	11.769.734
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.443.336	1.284.938
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.575.379	13.816.611
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	407.553	330.001
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	501.191	723.875
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	13.481.741	13.422.737
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	41.112.451	40.638.945
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	12.465	44.767
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 * )	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	16.733.960	16.733.960
- Capital subscris värsat (ct. 1012)	23	16.733.960	16.733.960
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	4.885.965	4.885.965

				$F10$ - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	15.835.643	15.727.831
IV. REZERVE (ct.106)		28	2.134.400	2.334.895
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	806.681
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	703.337	911.527
	SOLD D (ct. 121)	35		$\circ$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	41.099.986	40.594.178
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) --------------------		39	41.099.986	40.594.178

Suma de control F10: 553703954/772603164

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

solduri debitoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIALDA NICOLETA		MISIUC LIVIA
Semnătura	HUMORULUI $\mathbb{R}$	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unității	$\mathcal{O}_{\mathbf{S}}$
		Semnätura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT	25535

$F20 - pag.1$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.905.369	4.486.687
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.163.303	2.360.188
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.742.066	2.126.499
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	10.236	3.231
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	3.915.605	4,489.918
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	224.031	265.221
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	156.200	90.691
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	259.575	331.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	733.131	892.874
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		104
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	1.028.555	1.188.687
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	794.955	921.233
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	233.600	267.454
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	426.506	395.383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	426.506	395.383
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	858.135	874.648
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	638.668	636.951
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	216.197	222.977

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.270	14.720
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		$-55.491$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34		55.491
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.686.133	3.982.926
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	229.472	506.992
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	614.561	578.763
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.534	60.144
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	656.095	638.907
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23.488	30.603
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	23.488	30.603
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	632.607	608.304
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	862.079	1.115.296
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.571.700	5.128.825
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.709.621	4.013.529

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	862.079	1.115.296
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	158.742	203.769
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	703.337	911.527
$-$ Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	0	$\overline{0}$

Suma de control F20: 73400194/772603164

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIALDA NICOLETA		MISIUC LIVIA
Semnätura Stampila unitătii	CLLIB WUNTES GURA O HUMORULU. $\frac{1}{\alpha}$ CASED 0.8	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 25535

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati 1 $\overline{2}$		Sume
A	B
Unitati care au inregistrat profit	01		1	911.527
Unitati care au inregistrat pierdere	02		× $\circ$	0
Il Date privind platile restante	Nr. Total, din care: rd.	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011 30.09.2012
Α	B	1		$\mathbf{2}$
Numar mediu de salariati	23		58	70
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		70	76

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		105.552
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Α	B	1	$\mathbf{2}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61
- părți sociale emise de rezidenti	62
- obligatiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	3.000	3.000
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	722
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	722
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	407.552	330.003
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

Ŧ

$\Gamma$

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	407.552	330.003
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	4.931	30.042
- în lei (ct. 5311)	97	4.931	30.042
- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.430.356	1.238.299
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.411.222	1.106.387
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
-în valută (ct. 5124), din care:	102	19.134	131.912
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	482.296	703.009
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110), din care:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114
- în lei	115
- în valută	116
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
- în lei	121

			$F30 - pag. 5$
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126
- în lei	127
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezorería statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
- în valută	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	189.041	245.639
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	189.041	245.639
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	53.669	59.865
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	203.225	267.576
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	37.523	46.152
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	165.702	221.424
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	36.361	129.929
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	36.361	129.929

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	16.733.960	16.733.960
- acțiuni cotate 2)	160	16.733.960	16.733.960
- acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vårsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	16.733.960	16.733.960
-deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- deținut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171	16.733.960	16.733.960
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	103.807	173.984
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176
145499016 / 772603164 Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finantare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăti comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CHIALDA NICOLETA CLUB P	MISIUC LIVIA
Semnatura	z Calitatea
ढ Stampila unitatii 0.6 LSV3	R 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT 25535