Casa de Bucovina-Club de Munte

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2018

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31.12.2017

lei	31.12.2017	01.01.2017
ACTIVE
Imobilizări corporale	22,067,153	22, 262, 877
Imobilizari necorporale	15,399	959
Imobilizari financiare	250	250
Stocuri	193,393	182,048
Creante comerciale	463,493	261,975
Cheltuieli in avans	159,357	158,120
Numerar si conturi la bănci	2,785,781	3,026,132
Depozite plasate la bănci	10, 159, 792	9,708,682
Credite si creante	2,229,756	2,228,527
Alte creante	72,903	118,530
TOTAL ACTIVE	38, 147, 277	37,948,100
CAPITALURI PROPRII
Capital social	16,733,960	16,733,960
Ajustari ale capitalului social	10,267,175	10,267,175
Prime de capital	4,885,965	4,885,965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	10,091,011	10,162,996
Alte rezerve	2,151,655	2,135,464
Rezultatul reportat	(8,792,957)	(8,966,252)
Total capitaluri proprii	35,336,809	35,219,308
DATORII
Datorii privind impozitul amanat	1,917,825	1,937,734
Datorii comerciale	434,171	397,571
Alte datorii	350,714	329, 114
Total datorii	2,702,710	2,664,419
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	101,475	64,373
Subventii pentru investitii	6,283
TOTAL DATORII	2,810,468	2,728,792
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	38, 147, 277	37,948,100

Ion Romica Tamas IWA GURA HUMORULU 's

Livia Misiuc Director Econômic

Situatia preliminara a rezultatului global la 31.12.2017

lei	31.12.2017	31.12.2016
Venituri din servicii prestate	3,379,213	3,377,184
Venituri din vânzarea mărfurilor	4,881,353	4,719,393
Alte venituri	9,885	3,473
Materii prime și consumabile utilizate	(1, 148, 933)	(1, 353, 045)
Cheltuleli privind märfurile	(1, 737, 512)	(1, 713, 995)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,442,970)	(1, 102, 266)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(2, 434, 373)	(2, 293, 542)
Amortizarea imobilizărilor corporale	(468, 537)	(454, 288)
Alte cheltuieli	(577, 245)	(781, 140)
Profit operational	460,881	401,774
Venituri financiare	319,159	339,772
Cheltuieli financiare	(34, 114)	(11,093)
Profit înainte de impozitare	745,926	730,453
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(38, 894)	(123, 856)
Cheltuiala cu impozitul specific	(40, 488)
Venituri din impozitul amanat	6,197	2,329
Profit aferent anului	672,741	608,926
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	13,712	13,712
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(85,698)	(85, 698)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	600,755	536,940

Ion Romica Tamas
Director General HUMORULUI $\tilde{\mathcal{Z}}_i$

Livia Misive
Pirector Economic