Quarterly Report • May 15, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Anexa nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data raportului 12 mai 2017 Denumirea societății comerciale OIL TERMINAL SA Sediul social Str. Caraiman nr. 2, Constanta Număr de telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833 Cod unic de înregistrare la ORC RO 2410163 Număr de ordine în Registrul Comerțului J/13/512/1991 Capitalul social subscris și vărsat 58.243.025,30 Lei Piața reglementată pe care se Bursa de Valori București, categoria Standard tranzacționează valorile mobiliare emise Principalele caracteristici ale valorilor 582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 mobiliare emise lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL Reglementări contabile aplicabile Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară Auditarea Situații financiare interimare simplificate neauditate întocmite la data de 31.03.2017 Moneda de raportare Leul românesc (RON) - toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel
Evoluția principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu BVC planificat și cu aceeași perioadă a anului precedent
| Indicatori | BVC Trim 1 2017 |
Realizat Trim I 2017 |
Realizat / BVC Trim I 2017 $(4 \nabla %$ |
Realizat Trim I 2016 |
Realizat Trim I 2017/2016 $(A \triangledown \frac{9}{6})$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $\overline{2}$ | $3 = 2/1$ | 4 | $5 = 2/4$ | |
| INDICATORI DE PERFORMANTĂ | |||||
| EBITDA (milioane lei) |
4,0 | 7,3 | ▲ 82,5% | 12,7 | $\P$ 42,5% |
| Cantități totale realizate (tone) |
1.323.079 | 1.117.024 | $\blacktriangledown$ 15,6% | 1.441.513 | $\blacktriangledown$ 22,5% |
| Venituri exploatare (milioane lei) |
36,2 | 36,7 | $\blacktriangle$ 1,4% | 37,5 | $\nabla$ 2,1% |
| Cheltuieli exploatare (milioane lei) |
35,0 | 28,9 | $\Psi$ 17,4% | 27,9 | $\blacktriangle$ 3,6% |
| Cheltuieli exploatare (% Cifra de afaceri) |
97,6% | 78,8% | $-18,8 p.p.$ | 74,7% | $+4,1$ p.p. |
| Marja profit brut (% Cifra de afaceri) |
3,6% | 20,6% | $+17,0 p.p.$ | 23,2% | $-2,6$ p.p. |
| Productivitatea muncii valorice (lei/salariat) |
37.871 | 39.193 | $\blacktriangle$ 3,5% | 39.697 | $\Psi$ 1,3% |
| Nr mediu salariați | 955 | 937 | $\Psi$ 1,9% | 946 | $\Psi$ 1,0% |
| Investiții - dom public (milioane lei) |
0,22 | 0,09 | $\blacktriangledown$ 59,1% | 1,62 | $\Psi$ 94,5% |
| Investiții - societate (milioane lei) |
0,60 | 0,28 | $\blacktriangledown 53,3\%$ | 2,99 | $\Psi$ 90,6% |
Situațiile financiare interimare simplificate aferente perioadei ianuarie-martie 2017 nu sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — "Raportarea Financiară Interimară"
| 31 martie 2017 (neauditat) |
31 decembrie 2016 (auditat) |
|
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Active imobilizate | ||
| Imobilizări necorporale | 3.593.545 | 3.609.380 |
| Imobilizări corporale | 455.535.742 | 458.409.851 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 2.490.826 | 2.310.795 |
| Imobilizări financiare | 4.810.089 | 809.075 |
| Total active imobilizate | 466.430.202 | 465.139.101 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 1.036.524 | 1.055.927 |
| Clienți și conturi asimilate | 12.017.534 | 16.478.491 |
| Alte creante | 1.932.967 | 1.894.626 |
| Impozite și taxe de recuperat | 573.889 | 1.035 |
| Numerar și echivalente de numerar | 24.264,508 | 26.001.896 |
| Total active circulante | 39.825.422 | 45.431.975 |
| TOTAL ACTIVE | 506.255.624 | 510.571.076 |
| Capitaluri proprii | ||
|---|---|---|
| Capital social | 58.243.025 | 58.243.025 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | 320,003 | 320.003 |
| Rezerve din reevaluare | 210.424.839 | 210.424.839 |
| Rezerve legale | 4.744.817 | 4.744.817 |
| Alte rezerve | 174.395.611 | 174.395.611 |
| Surplus realizat din rezerve din reevaluare | 4.680.864 | 4.680.864 |
| Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat |
14.225.638 | 0 |
| Rezultat reportat fără IAS 29 | 396.930 | 396.930 |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile |
(25.839.366) | |
| Profit curent | 6.772.898 | (25.839.366) 15.419.450 |
| Repartizarea profitului | 0 | |
| Total capitaluri proprii | 448.365.259 | (1.193.812) 441.592.361 |
| Datorii pe termen lung | ||
| Imprumuturi pe termen lung | 7.012.500 | 7.331.250 |
| Datorii privind impozit pe profit amânat | 28.624.578 | 28.624.578 |
| Total datorii pe termen lung | 35.637.078 | 35.955.828 |
| Datorii curente | ||
| Împrumuturi pe termen lung- partea curentă | 1.275.000 | 1.815.458 |
| Datorii comerciale | 5.868.715 | 11.452.246 |
| Datorii privind impozite și taxe | 4.440.422 | 5.727.672 |
| Alte datorii curente | 2.468.977 | 2.276.884 |
| Total datorii curente | 14.053.114 | 21.272.260 |
| TOTAL DATORII | 49.690.192 | 57.228.088 |
| Provizioane | 8.140.004 | 11.688.173 |
| Subvenții pentru investiții | 60.169 | 62.454 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 506.255.624 | 510.571.076 |
În structura activelor imobilizate se regăsesc investițiile efectuate pentru domeniul propriu al societății, precum si investitiile efectuate pentru domeniul public, în conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activității de derulare a țițeiului și produselor petroliere.
Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a Societății OIL TERMINAL constau în programe informatice/ licente aferente acestora, achiziționate de la terți și concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorialte instalații și echipamente aferente acestora aferentă Acordului încheiat cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale.
În perioada 01.01.2017 - 31.03.2017 valoarea netă a imobilizărilor necorporale și corporale s-a diminuat cu 0,6% față de 31.12.2016, respectiv, cu suma de 2.709.913 lei, în principal pe seama înregistrării amortizării activelor, astfel:
$\bullet$ . $\rightarrow$ 1.055 lei intrări licente
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
La 31.03.2017 soldul privind imobilizarile financiare (4.810.089 lei) a crescut de 5,9 ori față de 31.12.2016, respectiv, cu suma de 4.001.014 lei, în principal pe seama constituirii unui depozit bancar pe termen lung. Soldul în valoare de 4.810.089 lei este constituit din:
La 31.03.2017 activele circulante totale au înregistrat o scădere cu 12,3% (5.606.553 lei) față de 31.12.2016. Soldul clienților la sfârșitul trim. I 2017 a scăzut cu 27,1% (4.460.957 lei) ca urmare a intrării în revizie tehnică a clientului Petrotel Lukoil pentru o perioadă de 40 de zile.
Datorille pe termen lung în sumă de 35.637.078 lei au înregistrat o scădere cu 318.750 lei, respectiv, cu 0,9% față de 31.12.2016, ca urmare a rambursării ratelor aferente celor 2 credite de investiții contractate în anul 2011. respectiv. 2013.
În luna martie 2017 a ajuns la scadență contractul de împrumut nr 40012/2011 semnat cu Raiffeisen Bank și s-a radiat ipoteca înscrisă în favoarea Raiffeisen Bank conform Încheierii nr. 42125/12.04.2017 emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanța.
La 31.03.2017 datoriile pe termen scurt au înregistrat o scădere cu 33,9% față de 31.12.2016, determinată în principal de diminuarea datoriilor comerciale către furnizori pentru bunuri și servicii, ca urmare a faptului că până la aprobarea BVC pentru anul 2017, societatea trebuie să efectueze cheltuieli în limita a 1/12 din BVC pentru anul 2016.
La data de 31.03.2017 societatea nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.
Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 1,5% față de 31.12.2016, în principal, pe seama evidențierii dividendelor de acordat actionarilor din profitul net al anului 2016. Mentionăm, că la data prezentei prin Hotărârea nr. 4/26.04.2017, AGOA a aprobat nivelul dividendelor cuvenite acționarilor în sumă 14.225.638 lei.
La 31.03.2017 societatea înregistrează provizioane în valoare totală de 8.140.004 lei, în scădere cu 30.3% fată de 31.12.2016 deoarece în luna martie 2017 s-au anulat provizioane pentru litigii, în valoare de 3.404.003 lei constituite astfel:
Reversarea pe venituri din provizioane a sumei de 3.404.003 lei (venituri neimpozabile) a avut un impact pozitiv în sensul creșterii profitului din exploatare înregistrat la 31.03.2017.
Structura provizioanelor în sold la 31.03.2017 este următoarea:
Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr. 2029/28.12.2015, valabil în perioada 01.01.2016 - 31.12.2017, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contributiilor datorate de angajator pentru sumele brute calculate.
În trimestrul I 2017 au fost reversate sume din acest provizion în valoare de 144.349 lei, reprezentând salarii achitate cu ocazia pensionării, inclusiv contribuții angajator.
Alte provizioane pentru participarea personalului la profit în valoare de 1.580.626 lei. $\bullet$ Societatea a înregistrat la data de 31 decembrie 2016 un provizion pentru riscuri și cheltuieli reprezentând cota de 10% privind participarea salariatilor la profit în valoare de 1.580.626 lei. Acest provizion s-a constituit în baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile comerciale cu capital integral sau maioritar de stat, cu modificările si completările ulterioare. OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.
Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social. Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața reglementată la vedere, administrată de Bursa de Valori București, în cadrul sectorului Titluri de capital, categoria Standard, sub simbol OIL, începând cu data de 30.01.1998.
La 31.03.2017 actiunile au fost tranzactionate la valoarea de 0,1965 lei/actiune (pret de închidere).
| Informații emisiune | |
|---|---|
| Număr total acțiuni | 582,430,253 |
| Valoare nominală | 0,1000 |
| Capital social | 58.243.025,30 |
| Indicatori bursieri la 31.03.2017 conform BVB | |
| Capitalizare | 114.447.544,71 |
| PER | 19,35 |
| P/BV | 0,27 |
| EPS | 0,01 |
| DIVY | 2.49 |
| Dividend brut (2015) | 0,004899 |
| 31 martie 2017 (neauditat) |
31 martie 2016 (auditat) |
|
|---|---|---|
| Venituri din prestarea de servicii | 36.167.124 | 37,091.268 |
| Venituri din vânzarea produselor reziduale | 484.209 | 288.124 |
| Alte venituri din exploatare | 3.651.581 | 231.929 |
| Cheltuieli materiale | 1.881.227 | 1.674.407 |
| Cheltuieli cu energia și apa | 1.566.047 | 1.386.203 |
| Cheltuieli cu personalul | 15.393.743 | 14.329.036 |
| Cheltuieli cu servicii executate de terți | 4.270.634 | 3.056.871 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 3.078.361 | 3.113.667 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 6.326.108 | 4.419.628 |
| Rezultat din exploatare | 7.786.794 | 9.631.509 |
| Venituri financiare | 131.397 | 178.646 |
| Cheltuieli financiare | 372.256 | 1.160.030 |
| Venituri și cheltuieli financiare (valori nete) | (240.859) | (981.384) |
| Rezultat brut al exercițiului | 7.545.935 | 8.650.125 |
| Cheltuieli privind impozitul pe profit | 773.037 | 1.558.406 |
| Rezultat net al exercițiului | 6,772,898 | 7.091.719 |
| Rezultat global total | 6,772,898 | 7.091.719 |
| Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune) | 0,011629 | 0,012176 |
| Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune) | 0,011629 | 0,012176 |
Principalii indicatori economico-financiari realizați pentru perioada de 3 Iuni încheiată la 31.03.2017, comparativ cu BVC pentru aceeași perioadă, sunt prezentați în tabelul următor:
| Indicatori | Realizat Trim I 2017 (mii lei) |
BVC Trim I 2017 (mii lei) |
Realizat / BVC $(4 \nabla %)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $3 = 1/2$ | |
| Cifra de afaceri netă | 36.710 | 35.878 | $\blacktriangle$ 2,3 |
| Venituri din exploatare | 36.724 | 36.167 | $\blacktriangle$ 1,5 |
| Cheltuieli de exploatare | 28.937 | 35,035 | $\Psi$ 17,4 |
| Profit operational | 7.787 | 1.132 | ▲ 587,9 |
| EBITDA | 7.286 | 4.038 | $\blacktriangle$ 80,4 |
| Venituri financiare | 131 | 521 | 74,9 |
| Cheltuieli financiare | 372 | 365 | $\blacktriangle$ 1,9 |
| Rezultat financiar | (241) | 156 | |
| Venituri totale | 36.855 | 36.688 | $\blacktriangle$ 0,5 |
| Cheltuieli totale | 29.309 | 35.400 | $\P$ 17,2 |
| Profit brut | 7.546 | 1.288 | ▲ 485,9 |
| Profit net | 6.773 | 821 | $\blacktriangle$ 725,0 |
Indicatorii realizați în perioada de 3 Iuni încheiată la 31.03.2017 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC arată următoarea evoluție:
profitul operațional a crescut de 6,9 ori (+ 6.655 mii lei), datorită: majorării veniturilor din exploatare, $\bullet$ nerealizării cheltuielilor de exploatare planificate pentru trimestrul I 2017, reversării pe venituri a unor provizioan în valoare totală de 3.727 mii lei
| Indicatori | Realizat Trim I 2017 (mii lei) |
Realizat Trim I 2016 (mil lei) |
2017 / 2016 $(\triangle \blacktriangledown \% )$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $\overline{2}$ | $3 = 1/2$ | |
| Cifra de afaceri netă | 36.710 | 37,355 | $\blacktriangledown$ 1,7 |
| Venituri exploatare | 36.724 | 37.553 | $\blacktriangledown 2,2$ |
| Cheltuieli exploatare | 28.937 | 27.922 | $\blacktriangle$ 3,6 |
| Profit operational | 7.787 | 9.631 | 719,1 |
| EBITDA | 7.286 | 12.687 | 742,6 |
| Venituri financiare | 131 | 179 | 726,8 |
| Cheltuieli financiare | 372 | 1.160 | $\blacktriangledown 67,9$ |
| Rezultat financiar | (241) | (981) | |
| Venituri totale | 36.855 | 37.732 | $\blacktriangledown$ 2,3 |
| Cheltuieli totale | 29.309 | 29.082 | $A$ 0,8 |
| Profit brut | 7.546 | 8.650 | $\blacktriangledown$ 12,8 |
| Profit net | 6.773 | 7.092 | $\blacktriangledown$ 4,5 |
În perioada ianuarie-martie 2017 Programul fizic de prestații realizat (1.117 mii tone) a înregistrat o scădere cu 22,5% față de nivelul realizat la 31.03.2016 (1.442 mii tone).
Diminuarea programului fizic de prestații a condus la realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 36,7 mil.lei, în scădere cu 1,7% (0,65 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.
Venituri operationale realizate la 31.03.2017 comparativ cu nivelul aprobat
| Indicatori | Realizat Trim I 2017 |
BVC Trim 2017 |
Realizat BVC $\blacktriangledown$ %) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $3 = 1/2$ | |
| Cantități derulate (mii tone), din care: | 1.117 | 1.323 | $\Psi$ 15,6 |
| Tiței | 650 | 569 | $\triangle$ 14,2 |
| Alte produse petroliere și petrochimice | 467 | 754 | $\blacktriangledown$ 38,1 |
| Venituri din servicii prestate (mii lei), din care: | 35.887 | 34.524 | $\blacktriangle$ 3,9 |
| Tiței | 13.787 | 10.317 | $\blacktriangle$ 33,6 |
| Alte produse și servicii | 22.100 | 24.207 | $\blacktriangledown 8,7$ |
| Venituri din chirii (mii lei) | 104 | 113 | $\blacktriangledown 8,0$ |
| Venituri din activități diverse (mii lei) | 176 | 436 | 759,6 |
| Alte venituri din exploatare (mii lei) | 14 | 277 | $\Psi$ 94,9 |
| Alte venituri (mii lei) | 543 | 817 | $\blacktriangledown 33,5$ |
| Total venituri din exploatare (mii lei) | 36.724 | 36.167 | $\blacktriangle$ 1,5 |
Veniturile din servicii prestate au înregistrat o creștere cu 3,9% față de BVC, datorită depășirii cantităților de țiței derulate cu 14,2%, respectiv, cu 81 mii tone.
| Indicatori | Realizat Trim I 2017 |
Realizat Trim I 2016 |
2017 / 2016 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ %) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $3 = 1/2$ | |
| Cantități derulate (mii tone), din care: | 1.117 | 1.442 | $\blacktriangledown$ 22,5 |
| Titei | 650 | 718 | $\blacktriangledown 9,5$ |
| Alte produse petroliere și petrochimice | 467 | 724 | $\blacktriangledown$ 35,5 |
| Venituri din servicii prestate (mii lei), din care: | 35.887 | 36.788 | $\blacktriangledown 2,4$ |
| Titei | 13.787 | 11.291 | $\blacktriangle$ 22,1 |
| Alte produse și servicii | 22.100 | 25.497 | $\Psi$ 13,3 |
| Venituri din chirii (mii lei) | 104 | 118 | 71,9 |
| Venituri din activități diverse (mii lei) | 176 | 185 | $\blacktriangledown$ 4,9 |
| Alte venituri din exploatare (mii lei) | 14 | 189 | $\blacktriangledown 92,6$ |
| Alte venituri (mii lei) | 543 | 273 | ▲ 98,9 |
| Total venituri din exploatare (mii lei) | 36,724 | 37.553 | $\blacktriangledown$ 2,2 |
În perioada ianuarie - martie 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, veniturile din serviciile prestate au înregistrat o scădere cu 2,4% (901 mii lei) datorită diminuării cantităților derulate cu 325 mii tone.
| Indicatori | Realizat Trim I 2017 (mii lei) |
BVC Trim I 2017 (mii lei) |
Realizat / BVC $\nabla \gamma_0$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $3 = 1/2$ | ||
| Cheltuieli materiale, din care: | 1.881 | 1.494 | $\blacktriangle$ 25,9 |
| - cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 1.427 | 1.275 | A 11,9 |
| - cheltuieli cu combustibilul | 321 | 316 | $\blacktriangle$ 1,6 |
| Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) | 1.566 | 1.481 | $\blacktriangle$ 5,7 |
| Cheltuieli cu personalui, din care: | 15.394 | 16.058 | 4.1 |
| 12.596 | 13.145 | $\blacktriangledown$ 4,2 |
|---|---|---|
| 2.690 | 2.765 | $\blacktriangledown 2.7$ |
| 108 | 148 | $\blacktriangledown$ 27,0 |
| 3.078 | 3.079 | |
| 10.003 | 7.563 | $\blacktriangle$ 32,3 |
| 2.959 | 1.420 | ▲ 108,4 |
| 1,408 | 1.485 | $\blacktriangledown 5,2$ |
| 5.636 | 4.658 | $\blacktriangle$ 21,0 |
| $-3.579$ | 1.435 | |
| 148 | 4.897 | $\blacktriangledown$ 97,0 |
| 3.727 | 3.462 | $\blacktriangle$ 7,7 |
| 594 | 3.925 | $\P$ 84,9 |
| 28.937 | 35,035 | 717,4 |
Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie-martie 2017 sunt în sumă de 28,9 mil.lei și reprezintă 82,6% din bugetul aprobat.
| Indicatori | Realizat Trim 1 2017 (mii lei) |
Realizat Trim I 2016 (mii lei) |
2017 / 2016 $(\triangle \blacktriangledown \% )$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $\overline{2}$ | $3 = 1/2$ | |
| Cheltuieli materiale, din care: | 1.881 | 1.674 | $\blacktriangle$ 12,4 |
| - cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 1.427 | 1.338 | $\blacktriangle$ 6,6 |
| - cheituieli cu combustibilui | 321 | 334 | $\blacktriangledown 3,9$ |
| Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) | 1.566 | 1.386 | $\blacktriangle$ 13,0 |
| Cheltuieli cu personalul, din care: | 15.394 | 14.397 | $\blacktriangle$ 6,9 |
| - cheltuieli de natură salarială | 12.596 | 11.719 | $\blacktriangle$ 7,5 |
| - cheltuieli cu protecția socială | 2.690 | 2.554 | $\blacktriangle$ 5,3 |
| - alte cheltuieli cu personalul | 108 | 124 | $\blacktriangledown$ 12,9 |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
3.078 | 3.114 | $\blacktriangledown$ 1,2 |
| Cheltuieli cu prestațiile externe, din care: | 10.003 | 6.614 | $\blacktriangle$ 51,2 |
| - mentenanță (întreținere și reparații) | 2.959 | 1.196 | $\blacktriangle$ 147,4 |
| - redevență petrolieră | 1.408 | 1.431 | $\P$ 1,6 |
| - alte servicii executate de terți | 5.636 | 3.987 | $\blacktriangle$ 41,3 |
| Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care: |
$-3.579$ | - 58 | |
| - cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 148 | 50 | ▲ 196,0 |
| - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare |
3.727 | 108 | $\triangle$ 3.350,9 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 594 | 795 | $\blacktriangledown$ 25,3 |
| Total cheltuieli de exploatare | 28.937 | 27.922 | $\blacktriangle$ 3,6 |
La 31.03.2017 cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, deoarece societatea prin Nota nr. 260279/14.02.2017 emisă de Ministerul Energiei a avut aprobarea de a programa cheltuieli totale în sumă de 11.800 mii lei/lună (peste limita de 1/12 din bugetul anului 2016) în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din OG nr.26/2013.
| Perioada de 3 Iuni încheiată la 31.03.2017 |
Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | ||
| Profit net | 6.772.898 | 7.091.719 |
| Ajustări pentru elemente nemonetare | ||
| Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate | 3.078.361 | 3.113.667 |
| (Profit) din cedarea activelor imobilizate | (48.333) | |
| Miscarea netă a ajustărilor pentru active circulante | (30.843) | (262) |
| Miscarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli | (3.495.931) | (53.497) |
| Alte ajustări | (1.271.524) | (816.194) |
| Pierdere privind dobânzile | 75.614 | 87.811 |
| Pierdere/(Profit) din diferențe de curs valutar | 166.931 | 895.603 |
| Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant | (1.477.392) | 3.178.795 |
| Descreșteri/(Creșteri) în valoarea stocurilor | 19.403 | (86.837) |
| Descreșteri ale creanțelor | 3,849,762 | 1.554.813 |
| (Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură | (6.676.773) | (7.936.893) |
| Dobânzi nete plătite | (75.614) | (131.084) |
| Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare | 2.412.284 | 3.670.513 |
| Il Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții | ||
| Imobilizări corporale și necorporale | (368.451) | (4.606.447) |
| (Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung | (4.001.014) | |
| Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții | (4.369.465) | (4.606.447) |
| III Flux de trezorerie din activități de finanțare | ||
| Creșterea împrumuturilor pe termen scurt | 540.458 | |
| (Descresterea) împrumuturilor pe termen lung | (318.750) | (724.093) |
| Dividende plătite | (1.915) | (296) |
| Flux de trezorerie din activități de finanțare | 219.793 | (724.389) |
| (Descrestere) netă de numerar și echivalente de numerar (l + ll + lll) | (1.737.388) | (1.660.323) |
| Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului | 26.001.896 | 21.022.923 |
| Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei | 24.264.508 | 19.362.600 |
Tarifele practicate de societate pentru derularea țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, tarife stabilite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și aprobate prin Ordin al Presedintelui ANRM, conform Acordului petrolier încheiat între Societate și Agenție, în baza Hotărârii de Guvern nr. 886/2002.
Tarifele de derulare și depozitare a țițeiului și produselor petroliere sunt diferențiate pe produse (țiței, benzină, motorină și biodiesel), pe prestațiile aferente produselor, pe intervale de cantități derulate si pe intervale de depozitare.
Tarifele practicate de societate în perioada ianuarie-martie 2017 au fost aprobate prin Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016, în vigoare de la data de 07.11.2016, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.
Alte tarife practicate de societate, respectiv, prestații de păcură, produse chimice, chirii, diverse analize laborator, sunt tarife nereglementate, aprobate în conformitate cu prevederile art. 18, alin 4.1 din Actul Constitutiv al Societății.
Activitatea de investiții în cadrul Societății Oil Terminal SA se desfășoară pe două direcții principale:
Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății
Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier 2013-2017, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.
Pentru anul 2017 cheltuielile pentru investitii sunt în sumă de 25.384 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investitii în sumă de 1.815 mii lei, jar cheltujeli de investiții în valoare de 23.569 mii lei.
La 31.03.2017 nivelul înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 368 mii lei, fiind mai mici cu 55,2% (454 mii lei) față de nivelul aprobat pentru trimestrul I 2017 (822 mii lei), deoarece pentru 2 obiective/proiecte Comisia Tehnico-Economică constituită la nivelul societății și-a dat avizul la sfârșitul lunii martie.
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat 31.03.2017 |
Rezultat 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichidității curente | Active curente/ Datorii curente |
2,83 | 2,04 |
| 2. Indicatorul gradului de | Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 |
1,85 | 2,56 |
| îndatorare (%) | Capital împrumutat/ Capital angajat $x$ 100 |
1,81 | 2,50 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile) |
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 zile |
34 | 33 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații) |
Cifra de afaceri/ Active imobilizate |
0,08 | 0,08 |
Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată este în iurul valorii de 2.
Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creantelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.
La data de 31.03.2017 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 102 procese aflate pe rolul instantelor de judecată. În 47 de dosare are calitatea de pârât și în 55 de dosare are calitatea de reclamant sau parte care contestă.
Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2017 provizioane pentru litigii în suma de 4.862.672 lei.
Conducerea analizează periodic situatia litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali. decide necesitatea creării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare interimare simplificate.
Având în vedere informațiile existente, conducerea societății consideră că litigiile în curs, semnificative, sunt următoarele:
I.Dosar nr. 25976/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța are ca obiect Plângere contravențională împotriva Procesului Verbal de constatare nr. 144/16.09.2011, încheiat de Direcția Regională Vamală Constanta, din Cadrul Autorității Naționale a Vămilor prin care societatea a fost sancționată pentru:
depunerea de declarații vamale și documente însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilorplusuri;
depunerea de declarații vamale și documente în care denumirea produselor propuse de către Laboratorul Vamal Central nu coincid cu cea indicată de către depozitar:
neîndeplinirea de către titularul regimului vamal a obligației prevăzute în autorizația de funcționare a antrepozitului vamal.
Pentru nerespectarea art. 653 lit. f, h si art.652 lit. m din H.G. 707/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României societatea a fost amendată cu 16.000 lei.
În cauză s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei, proba testimonială, proba cu expertiza tehnică de specialitate.
Prin Hotarârea nr.3605/18.03.2016 instanța a pronunțat următoarea soluție: "Admite plângerea contravențională. Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.144 din 16.09.2011 emis de Autoritatea Națională a Vămilor, prin Direcția Regională Vamală Constanța. Recurs declarat de parată în 14.12.2016.
Instanta de recurs a respins recursul ca nefondat prin Hotărârea civilă nr. 13/05.04.2017.
Nu s-a comunicat sentinta civilă.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 4.239.695 lei.
II. Dosarul nr. 5826/2/2012, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect: Contestație împotriva Deciziei nr.1/200476/28.05.2012 emisă de Direcția Generală de Inspecție Economico - Financiară a Ministerului Finanțelor Publice prin care a fost respinsă contestația împotriva Dispoziției Obligatorii nr. 853.535/30.03.2012.
Primul termen de judecată a fost fixat în data de 21.11.2012.
În această cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu expertiza contabilă și a unei expertize tehnice în specialitatea petrol și gaze.
În data de 20.05.2015, Curtea de Apel a pronunțat următoarea soluție: "Admite în parte acțiunea. Anulează decizia nr.1/200476/28.05.2013 emisă de pârât. Obligă pârâtul să soluționeze plângerea prealabilă a reclamantei împotriva procesului verbal de control financiar nr. 5007/29.03.2012 și a dispoziției obligatorii nr. 853535/30.03.2012, prin emiterea unei decizii motivate. Obligă pârâtul la 9.000 lei cheltuieli de judecată către reclamantă". Sentința putea fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Oil Terminal S.A. a formulat recurs în termenul legal.
Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat primul termen de judecată pentru data de 01.03.2016.
Prin Decizia civilă nr.561/01.03.2016, instanța de recurs, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție a pronuntat următoarea soluție:
Admite recursurile declarate de reclamanta S.C. Oil Terminal S.A. și de către pârâtul Ministerul Finanțelor Publice împotriva sentinței civile nr.1425/20 mai 2015 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Casează sentința recurată.
Trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță.
Hotărârea este irevocabilă.
Prin Hotărârea civilă nr.2708/23.09.2016, Curtea de Apel Constanța a pronunțat următoarea soluție:
Admite în parte acțiunea.
Anulează în parte Decizia nr.1/200476/28.05.2012 de soluționare a plângerii prealabile, Procesul verbal de control financiar nr.5007/29.03.2012 și Dispoziția obligatorie nr.853535/30.03.2012, în sensul că:
înlătură Măsura 16:
≞ înlătură Măsura 33:
modifică în parte Măsura nr.51, în sensul că "conducerea societății va analiza cauzele depășirii nejustificate a cheltuielilor de sponsorizare prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru perioada 2009 - 2010, cu suma de 35,5 mii lei și va dispune măsuri de recuperare de la persoanele răspunzătoare."
Hotărârea este atacabilă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Oil Terminal S.A. a formulat și a depus recurs în data de 21.10.2016.
La termenul din 17.02.2017 s-a amânat pronunțarea până la data de 02.03.2017.
Prin Decizia civilă nr. 1064/16.03.2017, instanța a pronunțat următoarea soluție:
Respinge recursul declarat de pârâtul Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară împotriva sentinței civile nr. 2708 din 23 septembrie 2016 a Curții de Apel București -Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat.
Admite recursul declarat de reclamanta Oil Terminal S.A. împotriva aceleiași sentințe.
Modifică, în parte, sentința atacată, în sensul că dispune anularea în parte a Deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară a Ministerului Finanțelor Publice și anularea în parte a Procesului verbal de control financiar nr. 853.525/29.03.2012 emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Control Financiar, precum și a Dispoziției Obligatorii nr. 853.535/30.03.2012 emisă de aceeași instituție în ceea ce privește măsurile 15, 18, 19, 20, 27, 37-49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 si 67.
Mentine celelalte dispoziții ale sentinței atacate.
Obligă recurentul-pârât Ministerul Finanțelor Publice la plata sumei de 2,15 lei cheltuieli de judecată către recurenta-reclamantă Oil Terminal S.A.
Hotărârea este irevocabilă.
III. Dosar nr. 1517/118/2012, creditor: Oil Terminal SA și debitor: SC Byotech Prod General, prin care pârâta este obligată la plata sumei totale de 251.185 lei.
Prin Sentința Civilă nr. 16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. BYOTECH PROD GENERAL S.R.L.. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de 863.504 lei și suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 8.255,70 lei.
S-a formulat cerere de executare silită. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.
IV. Dosar nr. 3164/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Sindicatul Oil Terminal prin care reclamantul solicită pârâtului achitarea orelor suplimentare efectuate în anul 2013 și necompensate cu timp liber, iar pentru cei cărora li s-a acordat compensația în cursul anului 2014, să li se achite contravaloarea sporurilor cuvenite pentru orele compensate, precum și tichetele de masă cuvenite pentru orele suplimentare efectuate în anul 2013, conform contractului individual de muncă și a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate valabil până la 31.12.2013.
Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 19.09.2014 la care instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri și expertiză contabilă.
La termenul din 17.02.2017 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, cu recurs pe perioada suspendării.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 7.800 lei.
V. Dosar nr. 11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamanții Iașar Ana, Iașar Tair, laşar Doina, Iaşar Sevinci, Iaşar Islam, Iaşar Esan, Iaşar Ghiulgean, Iaşar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.
Prin Încheierea din 26.06.2013 se suspendă de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.
Se poate formula recurs în termenul prevăzut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedură Civilă.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei
VI. Dosar nr. 29101/212/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamantul GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. solicită plata sumei de 92.762,49 lei cu titlu de daune/interese, reprezentând echivalentul sumei de 17.233,40 Euro, suma platită de GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A proprietarul vagonului 3387 7850 7156 către firma ERMEWA SA ELVEȚIA de la pârâtul Oil Terminal SA.
Oil Terminal SA a chemat în garanție Groupama Asigurări.
În perioada 18.11.2014-06.10.2015 au existat mai multe termene de judecată, la care s-au stabilit obiective la expertiza tehnică de specialitate, s-a întocmit raportul de expertiză, s-au formulat obiecțiuni la raportul de expertiză și s-a răspuns de către expert la obiecțiunile formulate de pârâtă.
GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A a formulat apel în 10.05.2016, care se va judeca la Tribunalul Constanța.
Prin Hotărârea civilă nr. 487/16.03.2017 instanța de judecată a respins apelul, ca nefondat. Hotărârea este definitivă și s-au epuizat căile de atac.
VII. Dosar nr. 3752/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și care are ca obiect: Contestație împotriva Încheierii nr. 35/19.05.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicită anularea măsurilor dispuse de organul de control.
Actiunea a fost depusă în 06.06.2016.
La termenul din 06.10.2016 s-a acordat un nou termen de judecată pentru a se comunica înscrisurile depuse de părți și cererea de intervenție formulată de către administratorul Staar Rating SRL.
Soluția pe scurt: "Respinge cererea de intervenție principală ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronuntare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru părțile lipsă. Pronunțată în 17.11.2016 în ședință publică. Termen pe fondul cauzei 08.12.2016".
Apel declarat de către Staar Rating SRL în 06.12.2016.
Termen: 08.12.2016-suspendat pånä se judecă apelul declarat de către Staar Rating SRL.
Staar Rating SRL a declarat recurs în 06.12.2016.
Prin sentința civilă nr. 254/23.03.2017 Curtea de Apel Constanța a respins recursul, ca nefondat. Hotărârea este definitivă.
VIII. Dosar nr. 4106/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu MFP - Biroul de Soluționare a Plângerilor și a Contestațiilor și care are ca obiect: Contestație împotriva Deciziei nr. 17/P/25.04.2016 prin care s-a soluționat plângerea prealabilă formulată de Oil Terminal împotriva Dispoziției obligatorii nr. 4/13.01.2016 și a Raportului de inspecție economico-financiară nr. 47/13.01.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicită anularea măsurilor dispuse de organul de control.
Actiune depusă în 23.06.2016.
Prin Sentința civilă nr. 1438/28.10.2016 Tribunalul Constanța a pronunțat următoarea soluție:
"Respinge contestația ca nefondată". Hotărârea este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Sentința civilă comunicată în 03.03.2017.
Recurs formulat de Oil Terminal S.A. în 17.03.2017.
Nu a primit termen de judecată.
IX. Dosar nr. 4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, în contradictoriu cu Interagro SRL având ca obiect insolvența. Oil Terminal S.A. a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336, 05 lei.
Prin Hotărârea nr. 317/16.06.2016, instanța a pronunțat următoarea soluție:
"Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL.
Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala Bucuresti SPRL.
Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.
Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul SC AUTOCORA SRL.
Admite cererea de conexare.
Dispune trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea SC INTERAGRO SRL către Tribunalul București, sectia a VII -a Civilă, instanța mai întâi învestită cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA".
Hotărârea este executorie, și atacabilă cu apel în 7 zile de la comunicare.
Prin hotărârea nr. 1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele SC AUTOCORA SRL și SC INTERAGRO SRL, ca nefondate.
Prin Hotărârea nr. 204/02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.
Hotararea este definitivă.
Sentinta civilă comunicată în 13.03.2017.
X. Dosar 2380/118/2013 și Dosar 2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța debitor Oil Prod SRL. S-a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.
La termenul din 02.06.2014 s-a dispus intrarea în faliment, adresa de informare în data de 04.06.2014.
Ulterior la termenul din 19.08.2014 - instanța a rămas în pronunțare pe cererea administratorului judiciar de intrare în faliment a societății.
În data de 26.08.2014 instanța s-a pronunțat prin Hotărâre intermediară nr. 2201 si se dispune intrarea în faliment a debitoarei în baza art. 107 alin.-1 lit., a c și b. Lichidatorul judiciar provizoriu a fost numit Global Insolvency.
În data de 07.10.2014 societatea s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.
La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitorului, iar în 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.
În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.
Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.
În data de 20.05.2015 instanta a dispus urmatoarele:
-"Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 15.06.2015, pentru când se citează părțile cu o copie a prezentei încheieri, instanța urmând a pune în discuția acestora administrarea probei cu expertiză contabilă judiciară care să stabilească:
valoarea creanței aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA născută după deschiderea procedurii insolvenței și respectiv, după intrarea în faliment a debitoarei, rezultată din contractele de chirie încheiate cu debitoarea:
valoarea plăților efectuate de debitoarea OIL TERMINAL către creditoare ulterior deschiderii procedurii insolventei și respectiv ulterior intrării în faliment a debitoarei;
valoarea creanței deținute de creditoarea OIL TERMINAL SA, născută după deschiderea procedurii insolventei și până la momentul intrării în faliment, prin deducerea plăților efectuate de debitoare după deschiderea procedurii insolventei, în două variante:
prin deducerea plăților efectuate de debitoare, atât din valoarea creanțelor născute anterior deschiderii procedurii insolvenței - înscrise în tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei cât și din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei;
prin deducerea plăților efectuate de debitoare doar din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei".
Prin Hotărârea nr. 303/08.02.2016, Instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei SC OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SC OIL PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA. Sentința civilă nu a fost comunicată.
Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.
Structura acționariatului la data de referință: 31.03.2017 este următoarea:
| Denumirea actionarului | Număr acțiuni | Detinere (%) |
|---|---|---|
| Statul Român prin Ministerul Energiei | 347.257,973 | 59,6222 |
| Persoane juridice | 94.809.594 | 16,2783 |
| Persoane fizice | 140.362.686 | 24,0995 |
| Total | 582,430,253 | 100,0000 |
Conducerea executivă a societății Oil Terminal S.A. pe parcursul perioadei ianuarie - martie 2017 a avut următoarea componentă:
| Nume și Prenume | Functie |
|---|---|
| Viorel Sorin CIUTUREANU | Director General 06.07.2012 - prezent |
| Adriana FRANGU | Director Economic 10.07.2012 - prezent |
| Emil ROHAT | Director Tehnic 04.01.2011 - prezent |
| Gabriel DARABAN | Director Comercial 10.07.2012 - prezent |
Membrii conducerii executive, respectiv, Directorul Economic Adriana FRANGU, Directorul Tehnic Emil ROHAT, Directorul Comercial Gabriel DARABAN sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.
Nu este cazul.
În trimestrul I 2017, Societatea a derulat următoarele tranzacții cu societăți deținute de stat:
| Partener | Sume nedecontate la 31 decembrie 2016 |
Vânzări în perioada $01.01 -$ 31.03.2017 |
Decontări în perioada $01.01 -$ 31.03.2017 |
Sume nedecontate la 31 martie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| OLTCHIM SA | 115.215 | 87.866 | 203.081 | |
| S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA |
3.565 | 6.325 | 5.549 | 4.341 |
| TOTAL | 118.780 | 94.191 | 208.630 | 4.341 |
| Sume | ||||
|---|---|---|---|---|
| nedecontate | Achiziții în | Decontări | Sume | |
| Partener | la 31 | perioada | în perioada | nedecontate |
| decembrie | $01.01 -$ | $01.01 -$ | la 31 martie | |
| 2016 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 2017 | |
| C.N.C.F. CFR SA | 76.098 | 54.533 | 21.565 | |
| COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA | ||||
| PORTURILOR MARITIME | 26.095 | 678.577 | 670.660 | 34.012 |
| RAJA | 48.137 | 369.829 | 365.680 | 52.286 |
| ELECTRIFICARE CFR | 20.772 | 20,598 | 20.772 | 20.598 |
| AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA | 631 | 27,876 | 28.005 | 502 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR | ||||
| ROMSILVA | 16.170 | 16.170 | ||
| MONITORUL OFICIAL | 6.980 | 6.980 | ||
| COMPANIA NATIONALA PENTRU | ||||
| CONTROLUL | ||||
| CAZANELOR, INSTALATIILOR DE | ||||
| RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB | ||||
| PRESIUNE-C.N.C.I.R | 10.091 | 7.235 | 2.856 | |
| COMPANIA NATIONALA POSTA | ||||
| ROMANA SUC. SERVICII EXPRESS | ٠ | 321 | 321 | |
| TELECOMUNICATII CFR | $\blacksquare$ | 2.705 | 2.705 | |
| CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI | ||||
| INSTRUIRE FEROVIARA | $\overline{\phantom{a}}$ | 480 | 480 | |
| ADMINISTRATIA NATIONALA APELE | ||||
| ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE | ||||
| APA DOBROGEA LITORAL | ۰ | 931 | 931 | |
| BURSA DE VALORI | 8.925 | 8.925 | ||
| TOTAL | 111.805 | 1.203.411 | 1.183,397 | 131,819 |
Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2017, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:
În data de 19.01.2017, di Dumitru Matei, președinte CA ales prin Decizia nr. 94/18.10.2016 a transmis o comunicare prin care renunță la calitatea de președinte CA.
Situațiile financiare interimare simplificate aferente perioadei ianuarie-martie 2017 nu sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — "Raportarea Financiară Interimară".
Președinte Consiliu de Administrație, Cristian Florin GHEORGHE 不了 un Director General, Director Economic, Sorin Viorel CIUTURE ANU Adriana FRANGU frin
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.