Casa de Bucovina-Club de Munte

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2017

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2017

lei	31 martie 2017	1 ianuarie 2017
ACTIVE
Imobilizări corporale Imobilizari necorporale Imobilizari financiare	22,176,417 21,592 250	22,262,877 959 250
Stocuri Creanțe comerciale Cheltuieli in avans Numerar și conturi la bănci Depozite plasate la banci Credite si creante Alte creante	180,060 297,141 408,330 1.472,160 10,110,124 2,228,537 155,125	182,048 261,975 158,120 3,026,132 9,708,682 2,228,527 118,530
TOTAL ACTIVE	37,049,736	37,948,100
CAPITALURI PROPRII Capital social Ajustari ale capitalului social Prime de capital Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale Alte rezerve Rezultatul reportat Total capitaluri proprii	16,733,960 10,267,175 4,885,965 10,145,000 2,135,464 (9,692,674) 34,474,890	16,733,960 10,267,175 4,885,965 10,162,996 2,135,464 (8,966,252) 35,219,308
DATORII Datorii privind impozitul amanat Datorii comerciale Alte datorii Total datorii	1,934,306 364,028 276,000 2,574,334	1,937,734 397,571 329,114 2,664,419
Provizioane TOTAL DATORII	512 2,574,846	64,373 2,728,792
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	37,049,736	37,948,100

South Assistant Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comme

Ion Romica Tamas Director General

Livia Misiuc Director Econor

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global la 31 martie 2017

lei	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din servicii turistice	894,517	1,034,432
Alte venituri	134	1,085
Materii prime și consumabile utilizate	(68, 259)	(73, 611)
Cheltuieli privind mărfurile	(236, 124)	(246, 782)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(403, 496)	(420.687)
Cheltuieli cu personalul	(580, 647)	(445, 286)
Cheltuieli cu amortizareasi deprecierea imobilizarilor	(115, 591)	(113, 487)
Alte cheltuieli	(300, 106)	(334, 928)
Profit operational	(809, 572)	(599, 264)
Venituri financiare	61,727	86,468
Profit înainte de impozitare	(747, 845)	(512, 796)
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(31, 873)
Profit aferent trimestrului	(747, 845)	(544, 669)
Alte elemente ale rezultatului global Elemente care sunt sau pot fi transferate in profit sau pierdere
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	(3, 428)	(3, 381)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(21, 424)	(21, 424)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(772, 697)	(569, 474)

Ion Romica Tamas Director General litte $\mathbb{C}^*$

Livia Misiuc Director Economic