Banca Transilvania S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 12, 2017

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 12.09.2017 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 Numar tel./fax: 0264/407150/407179 Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993 CUI: 5022670 Capital soc.subscris si varsat: 4.341.435.921 lei Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul

d) Alte evenimente:

Avand in vedere implinirea termenului de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, (adica pana la data de 27 august 2017) pana la care detinatorii de obligatiuni care doreau convertirea obligatiunilor in actiuni avea dreptul sa transmita o notificare scrisa si irevocabila in acest sens, Consiliul de Administrație al băncii, prin rezolutia adoptată în data de 11.09.2017, a luat act de lista detinatorilor de obligatiuni care si-au exercitat dreptul de conversie.

In consecinta s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.483 lei, de la 4.341.435.921 lei la 4.341.439.404 lei, prin emiterea unui numar de 3.483 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune, prin conversia in actiuni a unui numar de 3.537 obligatiuni.

Pretul de conversie pentru convertirea obligatiunilor in actiuni ale Bancii Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin Decizia CNVM nr. 304/04.04.2013 si prin Decizia nr. 345/18.04.2013, avand in considerare un curs de schimb de 4,5628 RON/EUR, este de 2,7800 RON/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza conform Prospectului de Oferta si art. 10 lit. d) din Actul constitutiv al Bancii Transilvania.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC