Comelf S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2016

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2016

In Lei

Nr.		31.12.2015	30.09.2016
Crt.	DENUMIREA POZITIEI	IFRS	IFRS
	1 Active
	2 Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	473.083	487.998
	3 Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	106.667.946	103.855.699
	4 Active financiare disponibile in vederea vanzarii	215.312	215.312
	5 Total Active Imobilizate	107.356.341	104.559.009
	6 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	194.590	258.577
	7 Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7.211.418	7.307.195
	8 Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	56.084.820	52.180.325
	9 Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	2.616.404	5.389.926
	10 Creante privind impozitul curent	-	-
	11 Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	10.154.997	8.398.790
	12 Total Active Curente	76.262.229	73.534.813
	13 Total Active	183.618.570	178.093.822
	14 Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
	15 Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
	16 Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)	148.712	148.712
	17 Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	60.004.011	60.004.011
	18 Actiuni proprii (ct.1091)	-	(2.528.596)
	19 Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(8.013.341)	(8.938.161)
	20 Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	1.416.474	4.409.672
	21 Total Capitaluri Proprii	75.947.632	75.487.414
	22 Datorii
	23 Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	8.615.008	5.238.853
	24 Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	8.001.361	8.001.361
	25 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	5.968.010	5.797.424
	26 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	11.993.684	9.239.394
	27 Total Datorii pe Termen Lung	34.578.063	28.277.032
	28 Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.310.481	31.166.100
	29 Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
	30 Datorii comerciale si alte datorii	31.605.605	31.885.194
	31 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	3.473.738	3.389.286
	32 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	2.430.409	3.616.154
	33 Total Datorii Curente	73.092.875	74.329.376
	34 Total Datorii	107.670.938	102.606.408
	35 Total capitaluri proprii si datorii	183.618.570	178.093.822

• -