Casa de Bucovina-Club de Munte

Quarterly Report • Nov 11, 2016

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia profitului sau a pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

la 30 sept. 2016

	IFRS
în RON	30.09.2016	30.09.2015
Venituri din servicii prestate	2,505,306	2,290,004
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,580,638	2,994,080
Alte venituri	3,105	4,951
Materii prime și consumabile utilizate	(344, 161)	(311, 389)
Cheltuieli privind märfurile	(1, 297, 666)	(1, 111, 318)
Cheltuleil cu servicille prestate de terți	(1, 106, 595)	(1,081,252)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(1, 581, 104)	(1, 331, 464)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(340, 275)	(341, 605)
Alte cheltuieli	(988, 024)	(734, 248)
Profit operational	431,224	377,759
Venituri financiare	253,095	196,760
Cheltuiell financiare	(9,829)	(24, 726)
Profit înalnte de impozitare
Cheltulala cu impozitul pe profit curent	95,655	107,367
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	229
Venituri din impozitul amanat	177
Profit aferent anului	578,783	442,426
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor
corporale, netă de Impozit amânat	10,284	11,469
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(64, 273)	(71,686)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	524,794	382,209

FLORICA TRANDAFIR
PRESEDINTÉ AL CONSILIULULOR AQMINISTRATIE స్ట

$\alpha_{URA}$ BUILD HUMORULUI 듶

MISIUC LIVIA DIRECTOR ECONOMIC

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia pozitiei financiare

la 30 sept. 2016

	IFRS
în RON	30-Sep-16	$1 - Jan-16$
ACTIVE
Imobilizări corporale	22,367,300	22,697,759
Imobilizari necorporale	1,269	2,199
Imobilizari financiare	250	250
Total imobilizări	22,368,819	22,700,208
Stocuri	184,068	182,186
Creante comerciale	647,463	348,069
Cheltuleli in avans	251,790	153,869
Numerar și depozite la bănci	14,425,947	14,228,737
Alte creante	34,831	112,236
Total active curente	15,544,099	15,025,097
TOTAL ACTIVE	37,912,918	37,725,305
CAPITALURI PROPRII
Capital social	16,733,960	16,733,960
Ajustari ale capitalului social	10,267,175	10,267,175
Prime de capital	4,885,965	4,885,965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	10,180,993	10,234,982
Alte rezerve	2,101,818	2,101,818
Actiuni proprii		(71.340)
Pierderl legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat	(8,984,177)	(9,053,875)
Total capitaluri proprii	35,185,734	35,098,685
DATORII
Datoril privind impozitul amanat	1,943,543	1,953,775
Total datorii pe termen lung	1,943,543	1,953,775
Datorii comerciale	357,116	334,513
Alte datorii	403,613	280,824
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	22,912	57,508
Total datorii curente	783,641	672,845
TOTAL DATORII	2,727,184	2,626,620
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	37,912,918	37,725,305

FLORICA TRANDAFIR
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GURA
HUMORLLUI evolo F

LIVIA MISIUC DIRECTOR ECONOMIC

Formular S1045 A1.0.0 Conform OMFP nr. 1286/2012 EL OMF P 010/2016 Formular valabilidin; 28.07.2018	Raportare contabilă semestrială » LA 30 SEPTEMBRIE 2016				Suma de control 25.061.899 Data raportar0 30.09.2016	Title förmilar Antil	IΤ 2016
Date de identificare » "Conport obligatori)	* Enlitates CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA				Bital deck exte cazul Mari contribuabili care depun bliantul la Bucuresti
FORMULAR VALIDAT	* Numar Inragistrate in Registrul Comertuici J33/718/1998		10376500	* Cod Unic de Inregistrare	Sucursala
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN-Denumire activitate 5510 -- Hoteluri si alte facilit.de cazare similare
	* Adivitates preponderanta efectiv desfascrate: Cod CAEN-Denumine aquitate 5510 -- Boteluri si alte facilit.de cazara similare
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
Tipareste lista cu campunte obligatorii	Strada PLATA REPUBLICII18			Numer
$+20$ 1:3003	Bloc	Scara		Apartuament
A manager h Ri neu	Telefon 0230207000	e-mail ina.ro		livia.misiuc@bestwesternbucov
	* Judej Succava	Sector
	Localitatea Gura HUMORDLIN
Semnaturi » Campuri obligatorii	Administrator " Numeral dreaturnal TRANDAFIR FLORICA	Intocmit Mume al prenume MISIUC LIVIA
Semnatura electronica poete fi aplicata dostrin urma finalizare cu succes e actumii de validare a formulaturi
Samnatura electronica	Serrasiuna	* Calitatea	11-Director economic
t light m c تمن		Semnatura	Nr. de inregistrara in organismol profesional

") Raportare contabilă la data de 30 lunie 2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o plață reglementată. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterloare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Camputi tu valori calculate	35.185.734	578.783

		(lei)
Denumirea elementului	Sold la:
		01.01.2016	30.04.2016
A	县	4	$\bar{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuiell de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 $-2905 - 2906 - 2908$	02	2.199	1.269
3. Fond comercial (cl. 2071)	03
4. Avansuri (ct. 4094)	04
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	2.199	1.269
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	22.077.634	21,799,854
2. Instalații tehnice și mașini (cf. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	202.341	167.050
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (d. 214 + 224 - 2814 - 2914)	69	139.637	116,249
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915).	10
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	284.147	284.147
6. Investiții imobiliere în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	$12^{12}$
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale $(ct. 216 - 2816 - 2916)$	13
8. Avansuri ( ct. 4093)	14
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	22.697.759	22,367.300
III. ACTIVE BIOLOGICE (cf. 241 - 284 - 294)	16
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Actiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17
2. Imprumuturi acordate entităților din grup (dt. 2671 + 2672 - 2964)	18.
3. Actiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19.

Număr de operator de date ou carecter personal 759 Pegna 2 din 22

	漓	B	4	$\mathbf{2}$
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21	250	250
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - $2966^ - 2966^$ )	22
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	250	250
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 15 + 16 + 23)	24	22.700.208	22.368.819
В.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile (cl. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 $+381$ el-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	41.770	33.867
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27
	4. Produse linite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	137,100	146.724
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	3.316	3.677
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	182.186	184.068
	II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o parioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creante comerciale 1 (ct. 2675° + 2676° + 2678° + 2679° - 2966° $-2968^* + 411 + 413 + 418 - 491$	31	344.509	639.617
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	3.560	7.546
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	33
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453* - 495)	34
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35
	6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + $4424 + 4428^{} + 444^{} + 445 + 446^{} + 447^{*} + 4482 + 4582 + 461$ $+4662 + 473^{1} - 496 + 5187$ )	36	112.236	34.831
	7. Capital subscris și nevărsat (ci. 456 - 495")	37
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	460.305	682.294
	HI. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	13.442.350	11.906.290
	IV. CASA SI CONTURI LA BÂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	786.387	2.519.657
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41.	14.871.228	15.292.309
	C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	153.869	251.790

Numiti de diretator de data ou canadar personal 759

Pages 3 Min 22

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	153,869	251.790
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471°)	AA.
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. $161 + 1681 - 169$ )	45
	2. Sume datorale instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	46
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	19,012	184.392
	4. Datorli comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	315,501	172.724
	5. Efecte de comert de platit (cf. 403 + 405)	49
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50
	7. Sume datorate entităților din grup $(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***$	51
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (cf. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct.4651)	63
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurarile sociale (cf. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 $+424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +$ 4423 + 4428 + 444 + 448 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + $5195 + 5196 + 5197$ )	54	280.824	403.613
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	615.337	760.729
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + $43 - 55 - 73 - 76 - 79$	56	14.409.760	14.783.370
Ë,	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 24 * 56)$	57	37,109,968	37.152.189
G. I	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se. separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$	58
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	59
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419).	60
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	62
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	63
	7. Sume datorate entităților din grup (d. 1661 + 1685 + 2691+ 451 *** }	64

Număr de operator de date cu caracter personal 799 (Pagina 3 din 22

	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (cf. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + $421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	67		1.953.775	1, 943, 543
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68		1.953.775	1.943.543
н.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile engajaților (ct. 1517)	69
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518).	70		57.508	$22 - 912$
	TOTAL (rd. 69 + 70)	T1		57.508	22.912
ī.	VENITURI IN AVANS
	1. Subvenții pentru învestiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475°)		73
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		74
	2. Venituri Inregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 ÷ 77). din care:	75
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (d. 472")	77
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79
	Sume de reluet într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478")	80
	TOTAL (rd. 72+75+78)	81
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris värsat (ct. 1012).	82		16,733.960	16.733.960
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		83.
	3. Capital subscris reprezentand datoril financiare 2 (ct. 1027)	84
	4. Ajustári ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85		10.267.175	10.267.175

Numér de operator de tiste ou caracter personal 759 Pagila 5 din 22

4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	O
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	B7
	SOLD D	88	1.949.520	1,939.236
TOTAL (rd. $82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87 - 88$ )		89	25.051.615	25.061.899
II. PRIME DE CAPITAL (cl. 104)		90	4,885,965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		$91 -$	12.184.502	12.120.229
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	447.469	447.469
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	1.654.349	1.654.349
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	2.101.818	2.101.818
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96
	SOLD D	97
Actiuni proprii (ct. 109).		98
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri propril (ct. 149).		100	71.340
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN. ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (c. 117)	SOLD C	101	558.207	536,511
	SOLD D	102	Ø	£G.
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103
	SOLD D	104	10.099.471	10.099.471
VIL PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (cf. 121)	SOLD C	105	518.751	578.783
	SOLD D	106.	ō
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	31.442
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - $104 + 105 - 106 - 107$		108	35.098.685	35.185.734
Patrimoniul public (ct. 1026)		109

Numărice operatorida date cu caracter personal 759 Pagina 6 din 22

$\frac{1}{2}$

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	35.098.685	35、185,734
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 625568588 /	625568588,88709409,578784,714
Semnaturi L	Administrator Muma is predume TRANDAFIR FOLORISA	Intocmit Nume si prenume	MISIUC LIVIA
	Semnatura/ ä $\mathcal{P}$ and $\mathcal{P}$ 9's	Califarea Sennatina	11-Director economic Nr.de inregistrare in organitaming rafestonal

1) Sumele Inscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing
financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

$\frac{1}{2}$ . $\frac{1}{2}$

$\alpha\in\mathbb{R}^n$ , where $\alpha\in\mathbb{R}^n$

$\sim$ $\overline{\phantom{a}}$

$\mu_{\rm H}$ and $\mu_{\rm H}$ $\sim$

$\sim$ $\S$ $\sim$

÷

	Denumirea indicatorilor		Nr.	(lel)
		rand	Realizări aferente perioadei de raportare
	$\mathbf{A}$			01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016
			в	1
	Cifra de afacerí netá (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	5.284.084	6.085.944
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)		02	2,290.004	2.505.306
	Venituri din vanzarea mărfunilor (ct. 707)		03	2.994.080	3.580.638
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04
	Venituri din subvenții de exploatare aferente clirei de afaceri (0.7411)		05
$\overline{2}$	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)	SOLD C	06
		SOLD D	07
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare $(td. 09 + 10)$		08
煤	Venituri din producția de Imobilizări necorporale și corporale $(cl. 721 + 722)$		09
5	Venituri din producția de investiții îmobiliare (ct. 725)		10
昼	Venituri din activele imobilizate (seu gruporile destinate cedării) deținute în vaderea vânzării (ct. 753)		11
7	Venituri din reavaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)		12
B	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756).		13
g	Venituri din active biologice și produse agricole (dt. 757)		14
10	Venituri din subvenții de exploatare (cl. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	4.951	3.105
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (d. 7584).		17
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)$		18	5.289.035	6.089.049
12	a) Cheltuieli ou materiile prime și materialele consumabile $(ct.601 + 602)$		19	311.389	344.161
	Alte cheltuiell materiale (ct. 603 + 604 + 608)		20	155.343	345,242
	b) Alte cheituiell externe (cu energie și apă) (ct. 605)		21	363.650	369.645
	c) Cheltuleli privind mărfurile (ct. 607)		22	1.111.318	1.297.666
	Reducerlicomerciale primite (ct. 609) 7411. 53		23	1,008
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	1.331.464	1,581,104

Numbrida operator de data cui caractur personal 759

$\overline{\mathbb{P}}$ only $\mathbb{R}$

$\overline{\phi}$ and $\overline{\phi}$

alian (filmalia)
Coronalista
Coronalista

Pagesá 6 dm 22

	Ä	B.	4	$\mathbf{2}$
	a) Salarii și indemnizații (d. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1.072.479	1.276.646
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	258,985	304,458
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale. 14 investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost $(rd. 28 - 29)$	27	341.605	340.275
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	341,605	340.275
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31-32)	30	$-13.014$	$-1.231$
	b.1) Cheltulell (ct. 654 +6814)	31
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	13.014	1.231
	15 Alte chelluieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.310.529	1.415.559
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + $615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628$	34	1.081.252	1.106.595
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate: cheltuleli reprezentănd transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	221,463	292.285
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36
	15.4. Cheltuleli legate de activele impbilizate (sau grupurile destinate cedăril) deținute în vederea vânzării (ci. 653)	37
	15.5, Cheltuleli din reevaluarea imobilizarilor necorporate și corporale (ct. 655)	38
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (cf. 656)	39
	15.7. Cheltulell privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	7.814	16.679
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43.		$-34.596$
	- Cheltulell (ct. 6812)	44
	- Venituri (ct. 7812) $-70$	45		34,596
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la $22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43$ )	46	4.911.276	5.657.825
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	377,759	431.224
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	O
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49

аллаг де арагиан мөгмөө нь 2002.
1969 онд Радиа тоголог

$\label{eq:1} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \right) \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right)$ $\mathcal{H}{\text{in}}^{\text{in}}(\mathcal{G}{\text{out}}^{\text{in}})$

$17^{1}$	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613).	51
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte înstrumente financiare (ct. 762)	52
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	17,265	28.658
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	157,550	224,178
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)	57
24.	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) control for	59	21.945	239
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL $(cd, 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)$	60	196.760	253,095
26	Ajustări de valoare privind imobilizările înanciare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61
	- Cheltuiell (ct. 686) Вi	62
	- Venituri (ct. 786)	63
27	Cheltulell privind operationile cu titluri și alte instrumente financiare (c1.661)	64
	28 Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65
	29 Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666°)	66
	- din care, cheltuiellle în relația cu entitățile din grup e vontu	67
	30 Alte cheftuiell financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) come pr	68	24.726	9.829
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	24.726	9,829
	PROFITULI SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	172.034	243.266
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	Ö	ö
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	5.485.795	6.342.144
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	4.936.002	5.667.654
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	549.793	674.490

$\frac{1}{\left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) }$

$\label{eq:3.1} \left(\begin{array}{cccccccccc} \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ $\frac{1}{2} \frac{d\phi}{d\phi} = -\frac{1}{2} \pi$

	- Pierdera (rd. 73 - 72)		75	Ő	o
	32 Impozitul pe profit surent (ct. 691)		76	107,367	95.655
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77		229
	34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78		177
35		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (cl. 698)	79
36	RAPORTARE:	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
	$-$ Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)		80	442.426	578.783
	- Pierdere $(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79)$ $(\text{rd. } 76 + 77 + 79 - 74 - 78)$		81	Đ	G.
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20:	88709409 /	025568588,88709409,578784,714856781
Administrator Semnaturi > Numa si prenume TRANDAFIR-FEORICA			Intocmit Nume si prenume MISIUC LIVIA
		Summaling $\bigcap$ 8 GURA B $\frac{\epsilon}{\phi}$ $\mathfrak{D}'\mathfrak{g}$	Calltatea Semalura	11-Director economic Nr.de Inregistrare in organismul profesional

") Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulejul debitor al contului 621 "Cheltuteli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuleii reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se
evidențiază cheltuleiile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor act Codul fiscal.