Banca Transilvania S.A.

Share Issue/Capital Change • Jul 28, 2016

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 3.646.037.641 lei C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 27.07.2016 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 Numar tel./fax: 0264/407150/407179 Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993 CUI: 5022670 Capital soc.subscris si varsat: 3.646.037.641 lei Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale nu este cazul
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul

d) Alte evenimente:

Banca Transilvania S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca Pretul de Conversie pentru convertirea Obligatiunilor Bancii Transilvania in actiuni Banca Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin decizia C.N.V.M. nr.304/4.04.2013 si Decizia nr.345/18.04.2013 este de 2,4208 ron/actiune.

Mentionam ca acest pret a fost calculat la Data de Fixare a Pretului, respectiv 27 iulie 2016, si este egal cu media dintre pretul zilnic maxim si minim al Actiunilor pe Piata Regular, ponderata cu volumul zilnic tranzactionat pe Piata Regular pe parcursul celor 90 de zile in care Actiunile au fost tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, imediat anterioare Datei de Fixare a Pretului.

Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea obligatiunilor in actiuni sunt rugati sa transmita o notificare scrisa si irevocabila catre intermediar BT Capital Partners S.A. privind conversia conform Anexei 4 din Prospectul de Oferta, in termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, adica pana la data de 27 august 2016.

Formularul de Notificare privind conversia se gaseste la sediul BT Capital Partners S.A. din Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, parter, pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0264- 43.05.64, 0374.778.039 sau pe mail la adresa: cristina.balas@btcapitalpartners.ro sau daniela.secara@btcapitalpartners.ro.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC

Sediul Central Str. G. Bariţiu nr. 8 Cluj-Napoca 400027, România Tel.: +(4) 0264.407.150 Fax: +(4) 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro