Comelf S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2015

GRUP UZINSIDER

Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 Cont bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911
Cont bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911
(Euro) RO 58INGB0024000040590711) Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti

Raport privind disponibilitatea datelor financiare pe trim. III 2015

Raport trimestrial conform: Regulament CNVM nr.1 / 2006 anexa 30 Data raportului: 13.11.2015 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numarul de telefon / fax: 0263/234462: 0263/238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

La 30 septembrie 2015 productia fabricata a fost de 29.885 mii €, la nivelul celei din perioada corespunzatoare a anului trecut. N-au fost realizate prevederile din BVC cu 11,2 % la cifra de afaceri, cu 6 % la venituri si cu 12,1 % la productia vanduta. Aceasta situatie a fost determinata de faptul ca unii parteneri externi producatori de utilaje terasiere, de mijloace de transport de mare tonaj si echipamente energetice, au redus volumul comenzilor fata de cele avute in vedere la fundamentarea BVC. Mentionam ca in prezent gradul de acoperire cu contracte a BVC este de 90 %, astfel ca indicatorii valorici nu se vor realiza nici la nivelul anului.

Profitul brut prevazut in BVC a fost realizat in procent de 132,9 % ceea ce confirma preocuparea si rezultatele pe linia cresterii eficientei economice. Aceasta crestere s-a realizat desi gradul de innoire a productiei este ridicat, corelat cu cerintele pietei, ceea ce determina costuri suplimentare pentru asimilarea in fabricatie.

In Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2015 se inregistreaza o crestere cu 8.267 mii lei, fata de inceputul anului, a activelor imobilizate, ca urmare a punerii in functiune a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiectul de retehnologizare cu cofinantare europeana.

Situatia rezultatului global la 30.09.2015 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	131.532.111 lei
- venituri totale	138.697.622 lei
- cheltuieli totale	130.032.476 lei
- profit	8.665.146 lei
Indicatorii economico - financiari s-au realizat astfel :
1. Indicatorii lichiditatii curente
	$Active$ curente = $78.955.337 = 1.1$
Datorii curente	71.966.206
2. Gradul de indatorare

Capital imprumutat x 100 = 11.103.689 x 100 = 13,4 Capital propriu 82.663.949

Capital imprunutat $x 100 = 11.103.689 x 100 = 11.8$ Capital angajat 93.767.638

Capitalul imprumutat reprezinta creditul angajat pentru plata, in cadrul obligatiilor de cofinantare ale societatii, a achizitiilor pentru proiectul " Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatii si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA ", aprobat in cadrul POS-CCE ce s-a derulat intre 5 februarie 2013 si 3 septembrie 2015.

• Viteza de rotatie a debitelor clientii
• Sold mediu clienti x 272 = $38.599.862$ x 272 = 79,82 zile Cifra de afaceri 131.532.111 Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri = $131.532.111 = 1,24$ Active imobilizate 106.345.671

Analiza indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca s-a accelerat viteza de rotatie a debitelor - clienti.

Se poate concluziona ca societatea a mentinut echilibru financiar necesar pentru asigurarea conditiilor desfasurarii unei activitati profitabile, dezvoltarii in continuare si intaririi pozitiei pe piata externa.

Situatiile financiare pe trim III si pe 9 Iuni n-au fost auditate.

Situatiile financiare si Raportul conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30 pentru trim. Ill 2015 sunt postate pe site-ul societatii www.comelf.ro la pozitia : Informatii la zi.

Director economid ec. Stefan Pop