Banca Transilvania S.A.

Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2016

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 3.026.037.641 lei C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 07.07.2016 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Numar tel./fax: Numar/data inregistrarii la ORC: CUI: Capital soc.subscris si varsat: Piata regl. de tranzactionare:

Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 0264/407150/407179 J12/4155/1993 5022670 3.026.037.641 lei Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Alte evenimente:

În vederea realizării conversiei obligațiunilor Banca Transilvania în acțiuni Banca Transilvania (simbol TLV), 27 iulie 2016 reprezintă Data de Fixare a Prețului pe Acțiune, conform Prospectului de Ofertă aprobat prin decizia CNVM Nr. 304/4.04.2013 și Decizia Nr. 345/18.04.2013.

Pentru conversia obligațiunilor în acțiuni este necesar ca deținătorii de obligațiuni să țină cont de următoarele detalii:

• Este necesară transmiterea unei notificări scrise și irevocabile privind conversia către intermediarul BT Capital Partners (fostul BT Securities), conform Anexei 4 din Prospectul de Ofertă.
• Transmiterea notificării trebuie să fie în termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Prețului, adică până la Data de Conversie 27 august 2016.

Sediul Central Str. G. Baritiu nr. 8 Cluj-Napoca 400027, România Tel.: +(4) 0264.407.150 Fax: +(4) 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro

Banca oasnenilar intreprinratori

Formularul de notificare privind conversia poate fi preluat de la sediul companiei BT Capital Partners, Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76.

Detalii de contact pentru informații suplimentare:

• · Telefon: 0374.778.039;
• · E-mail: cristina.balas@btcapitalpartners.ro; daniela.secara@btcapitalpartners.ro.

DIRECTOR EXECUTIV DGCC

IOANA OLANESCU

Sediul Central
Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro

Banca samenilar intreprinsatori