Banca Transilvania S.A.

Capital/Financing Update • Jul 29, 2014

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 28.07.2014 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	2.559.179.315 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Alte evenimente:

Va aducem la cunostinta ca Pretul de Conversie pentru convertirea Obligatiunilor Bancii Transilvania in actiuni Banca Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin decizia C.N.V.M. nr.304/4.04.2013 si Decizia nr.345/18.04.2013 este de 1,7862 ron/actiune.

Mentionam ca acest pret a fost calculat la Data de Fixare a Pretului, respectiv 27 julie 2014, si este egal cu media dintre pretul zilnic maxim si minim al Actiunilor pe Piata Regular, ponderata cu volumul zilnic tranzactionat pe Piata Regular pe parcursul celor 90 de zile in care Actiunile au fost tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, imediat anterioare Datei de Fixare a Pretului.

Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea obligatiunilor in actiuni sunt rugati sa transmita o notificare scrisa si irevocabila catre intermediarul BT SECURITIES S.A., privind conversia conform Anexei 4 din Prospectul de Oferta, in termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, respectiv pana la data de 27 august 2014.

Formularul de Notificare privind conversia se gaseste la sediul BT SECURITIES S.A. din Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, et. 1, jud. Cluj.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de 0264-43.17.47 telefon 0264-43.05.64, sau la pe e-mail adresa: daniela.secara@btsecurities.ro sau loredana.zaharia@btsecurities.ro.

Persoane de contact in Banca Transilvania S.A.: Flavia Vandor, telefon 0264-40.71.50 sau e-mail: flavia.vandor@btrl.ro.

DIRECTOR GENERAL ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV DGCC JOANA OVANESCU

$\overline{2}$