Casa de Bucovina-Club de Munte

AGM Information • Apr 29, 2016

nea - 1 W. 27. M. 28. 28. M. C. 28.
- Anglie - Monea 15, Gura Aumarchi
- M. 02. 02. 201020, frx 0230 207001 1040m 29.04.2016

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societătii emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris si vărsat: Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 29.04.2016 Casa de Bucovina Club de Munte SA Piata Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud.Suceava 0230-207000 0230-207001 RO10376500 J33/718/1998 16.733.960 Bursa de Valori Bucuresti

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 29 APRILIE 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal azi 29.04.2016 în sedință extraordinara, convocată in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti la prima convocare, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 142.607.264 actiuni, reprezentand 85,2202%. din capitalul social, a hotarat:

Hotărârea nr. 1

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Casa de Bucovina Club de Munte SA, dupa cum urmeaza:

• 1. Titlul actului constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:" ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII CASA DE BUCOVINA --CLUB DE MUNTE SA".
• Art.1 pct.1.1. se modifica si va avea urmatoarea forma " Denumirea societatii este 2. Casa de Bucovina-Club de Munte SA"
• Art. 2 se modifica si va avea urmatoarea forma:" CASA DE BUCOVINA -CLUB 3. DE MUNTE SA este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Titlul art.5 avand forma actuala " Obiectul de activitate " se modifica si va avea $4.$ urmatoarea forma" Domeniul principal de activitate al societatii este - Hoteluri si alte activitati de cazare - cod CAEN 551".

Nu se aprobă modificarea art. 12 pct.12.1 privind reducerea numărului de membri ai Consiliului de administratie.

Hotărârea nr. 2

Se imputerniceste domnul Mircea Constantin, CNP 1610903400040 sa semneze in numele actionarilor actul modificator si textul complet al actului constitutiv asa cum acesta a fost actualizat cu toate modificarile aprobate in prezenta AGEA.

Hotărârea nr. 3

Se aproba data de 25.05.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respective data de 24.05.2016 ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr.6/2009.

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, intrunita legal azi 29.04.2016, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 142.607.264 actiuni, reprezentand 85,2202%. din capitalul social, a hotarat:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2015, insotite de opinia auditorului financiar 3B Expert Audit : $\mathbf{h} = \mathbf{h}$

	Nota	31 dec.2015	31 dec.2014	lei 31 dec. 2013
ACTIVE
Total active imobilizate		22.700.208	24.817.049	25.322.694
Total active curente		15.025.097	14.578.318	14.726.318
TOTAL ACTIVE		37.725.305	39.395.368	40.049.012
CAPITALURI PROPRII
Total capitaluri proprii		35.098.685	36.576.793	37.317.876
DATORII
Datorii privind impozitul amanat	11	1.953.775	2.254.865	2.273.938
Total datorii pe termen lung		1.953.775	2.254,865	2.273.938
Total datorii curente		672,845	563.710	457.198
TOTAL DATORII		2.626.620	2.818.575	2.731.136
TOTAL CAPITALURI PROPRII		37.725.305	39.395.368	40.049.012

REZULTATUL GLOBAL

	Nota	2015	2014
Venituri	15	7.059.341	5.859.080
Alte venituri	16	22.718	14.383
Cheltuieli
Materii prime și consumabile utilizate		(1.100.987)	(942.111)
Cheltuieli privind mărfurile		(1.504.710)	1.169.444
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(958.269)	(560.804)
Cheltuieli cu personalul	18	(1.967.996)	(1.767.660)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	5	(519.376)	(493.487)
Alte cheltuieli	17	(657.471)	(595.565)
Profit operational		373.250	344.393
Venituri financiare	19	264.692	412.407
Profit înainte de impozitare		637.942	756.800
Cheltuiala cu impozitul pe profit	20	(119.191)	(136.293)
Profit aferent anului		518.751	620.507

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

Profit net aferent exercitiului financiar 2015	518.751,00
Rezultat reportat nerepartizat afferent aexercitiului financiar 2013	63.178,00
Rezultat reportat nerepartizat afferent aexercitiului financiar 2014	30.459,00
Total rezultat de repartizat	612.388,00
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2015	31.442,00
Inchiderea pierderii rezultata din achizitie actiuni proprii rascumparate si distribuite gratuit	71.340,00
Total sume ramase de repartizat	509.606,00
Numar de actiuni	167.339.600,00
Valoare dividend brut per actiune	0,003
Valoare dividende de repartizat	502.018,80
Rezultat reportat nedistribuit	7.587,20

Hotărârea nr. 3

Se aproba distribuirea ca dividende a sumei de 502.018,80 lei (0,003 lei suma brut ape actiune) incepand cu data de 12.07.2016( data de plata), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2015:

Hotărârea nr. 6

Conform voturilor exprimate direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, urmatoarele personae sunt alese pentru a face parte din Consiliul de administratie al Casa de Bucovina Club de Munte pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei AGA:

• d-na Trandafir Florica
• d-na Liana Marin
• d-l Mircea Constantin
• $-$ d-l Tamas Ion Romica
• $-$ d-l Chiribuca Florin

Hotărârea nr. 7

Se aproba remunerația fiecarui administrator pentru exercițiul financiar 2014 si bugetul aflat la dispozitia Consiliului de Administratie.

Hotararea nr.8

Se aproba prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.

Hotararea nr.9

Se aprobă data de 01.07.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, respective a datei de 30.06.2016 ca ex-date asa cum aceasta este definita in regulamentul CNVM nr.6/2009.

Hotararea nr.10

Se imputerniceste domnul Ion Romica Tamas, CNP 1781210030016, care la randul lui poate imputernici alte personae, sa semneze toate documentele, inclusive contractile de administrare ce urmeaza a fi incheiate cu noii membrii CA si sa faca demersurile necesarea pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in sedintele AGOA si AGEA convocate prin prezentul convocator.

Mircea Constantin Presedinte CA Casa de Bucovina- Club de Munte SA