Banca Transilvania S.A.

AGM Information • Apr 28, 2016

BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 3.026.037.641 lei C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 28.04.2016 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Numar tel./fax: Numar/data inregistrarii la ORC: CUI: Capital soc.subscris si varsat: Piata regl. de tranzactionare:

Clui-Napoca, str.G. Baritiu nr. 8 0264/407150/407179 J12/4155/1993 5022670 3.026.037.641 lei Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul

d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 27.04.2016 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 63,50397% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.921.653.924 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Banca samenilor intreprinsatori

$1.$ Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2015, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Situații financiare:

2015: IFRS:	Situatii	financiare	individuale
			INDICATOR A BELIEVE AND LESS TO A CONTRACTOR MIlloane let
Total active			47.342,67
Total datorii			41.224,90
Total capitaluri proprii			6.117,76
Profit înainte de impozitare			2.265,13
Profit net			2.417,67

2015: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

Sume (let)
Profit brut	2.265.129.335
Rezerve legale și alte rezerve	113.256.467
Impozit profit	$-152.539.109$
Profit net de repartizat	2.304.411.977

S-a aprobat acordarea de dividende in suma totala de 1.200.000.000 lei; dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,3965581868 lei.

2015: Situații financiare consolidate IFRS:
INDICATOR Milloane lei
Total active	47.579,09
Total datorii	41.338,28
Total capitaluri proprii	6.240,81
Profit înainte de impozitare	2.300,72
Profit net	2.448,02

1. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015.

Banca oasnenilor intreprinzatori

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții $3.$ pentru 2016 (planul de afaceri pe 2016).

2016: Bugetul de venituri și cheltuieli:

Example 20 Mili INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	2.738
Cheltuieli operaționale	1.137
Provizioane (net)	694
PROFIT BRUT	907

2016: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

• Sucursale + clădiri: 54,07 mil.lei $\blacksquare$
• Investitii IT și carduri: 74,72 mil.lei
• Security: 13,73 mil.lei $\mathbf{z}$
• Diverse: 14,73 mil.lei
• Proiecte speciale: 26,40 mil.lei

• TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 183,65 mil.lei

• Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

• Alegerea domnului Costel (Doru) Lionachescu in functia de administrator al Bancii Transilvania, urmare a existentei unui post vacant, pe perioada ramasa din mandatul actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana in aprilie 2018.

• Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată de înregistrare (definită ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA) și a ex date - 30 mai 2016.

• Aprobarea datei de 17 iunie 2016 ca data a platii pentru plata dividendelor.

• Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

Banca samenilor intreprinzatori

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a $1.$ 620.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, in sumă $a)$ de 620.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 620.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Surse propuse pentru majorarea capitalului social Sume (lei)

Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2015 620.000.000

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 31 mai 2016, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(620.000.000/3.026.037.641 lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

$2.$ Aprobarea răscumpararii de catre bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 25.000.000 acțiuni (0,826% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program

Sediul Central Str. G. Baritiu nr. 8 Cluj-Napoca 400027, România Tel.: +(4) 0264.407.150 Fax: +(4) 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro

Banca samenilar intreprinsatori

de fidelizare a personalului bancii pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată de înregistrare si a ex-date - $3.$ 30.05.2016.

Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia $\overline{4}$ . pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile actiuni emise.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRESEDINTE, Horia CIORCILA

Banca samenilar intreprinzatori

$\label{eq:2} \mathcal{L} = \mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right) \mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right)$