Comelf S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 13, 2012

	S1027_A1.0.0	/ 25.07.2012		Versiuni		Atenţie !				Suma de control			13.579.505
	Bifati numai dacă			Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti								Tip situaţie financiară : BS
	este cazul :		Sucursala						An		Semestru	Anul		2012
Entitatea	SC COMELF SA
	Judet Bistrita-Nasaud				Sector			Localitate BISTRITA
Adresa	Strada						Nr.		Bloc	Scara		Ap.	Telefon
	INDUSTRIEI						4
Număr din registrul comertului J06 2 1991 Cod unic de inregistrare 5 6 8 6 5 6
	Forma de proprietate			34--Societati comerciale pe actiuni
				Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE
	IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011					Instrucţiuni		Corelatii
	Indicatori :	IMPORT F20/ 06.2011		Capitaluri - total								DEBLOCARE 33.006.798
	Import 'balanta.txt'	Import		fisier XML creat cu alte aplicatii		VALIDARE						ANULARE
				Profit/ pierdere								LISTARE 1.775.607
		ADMINISTRATOR,				Atenţie !				INTOCMIT,
	Numele si prenumele							Numele si prenumele
	STOIAN DORIN						POP STEFAN
	Semnătura __________					?	Calitatea	11--DIRECTOR ECONOMIC
	si stampila
							Semnătura ______ Nr.de inregistrare in organismul profesional:
			Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Formular 10 la data de 30.06.2012 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: F10 - pag. 1 rd. 01.01.2012 30.06.2012 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 56.444 103.070 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 28.588.683 27.544.848 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) 03 560.165 804.735 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 29.205.292 28.452.653 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) 05 22.996.245 22.730.773 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) 06 27.164.526 32.228.201 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 4.061.680 4.669.186 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 54.222.451 59.628.160 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) 11 50.215.466 53.573.072 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 4.006.985 6.055.088 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 33.212.277 34.507.741 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) 14 H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 791.322 791.322 I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : 16 747.917 709.621 Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 747.917 709.621 Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: 18 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19

I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: 22 13.579.505 13.579.505 - Capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 13.579.505 13.579.505

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20 Fondul comercial negativ (ct.2075) 21

• Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24 - Patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26

J. CAPITAL ŞI REZERVE

			F10 - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	7.869.387	7.869.387
IV. REZERVE (ct.106)	28	6.835.873	6.835.873
Acţiuni proprii (ct. 109)	29
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32	2.504.581	2.946.426
SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	923.006	1.775.607
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	39.314
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	31.673.038	33.006.798
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	31.673.038	33.006.798

Suma de control F10 : 750362607 / 2327858798

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN DORIN

Numele si prenumele

POP STEFAN

Calitatea

Semnătura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	69.679.355	74.294.228
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	68.810.444	73.790.323
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	868.911	503.905
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	224.545	1.384.327
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	324.960	281.842
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	278.838	124.097
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	70.058.608	73.315.840
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	33.875.252	31.960.814
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.500.007	2.989.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	1.718.245	2.437.407
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	868.939	420.185
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.468	10.911
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	14.634.164	17.820.777
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.454.484	13.935.510
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	3.179.680	3.885.267
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.800.362	1.798.054
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.800.362	1.798.054
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.837.471	14.097.444
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	11.219.802	13.532.216
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	210.576	399.595

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	407.093	165.633
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-1.757.352
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34		1.757.352
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	67.232.972	69.755.603
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.825.636	3.560.237
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11.956	3.780
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.315.025	1.094.687
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.326.981	1.098.467
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-132
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48		132
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	482.235	233.406
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.541.278	2.224.434
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.023.513	2.457.708
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.696.532	1.359.241
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.129.104	2.200.996
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	73.385.589	74.414.307
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	72.256.485	72.213.311

	F20 - pag. 3
--	--------------	--

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.129.104	2.200.996
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	341.338	425.389
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	787.766	1.775.607
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1107202863 / 2327858798

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN DORIN

Numele si prenumele

POP STEFAN

Calitatea

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

Formular

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01		1		1.775.607
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	367.181		367.181
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	367.181		367.181
- peste 30 de zile	05	367.181		367.181
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011			30.06.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	23		1.006		1.070
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	1.040		1.111

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevenţă minieră plătită	41
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43
- subvenţii aferente veniturilor	44
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		1.301.934
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informaţii
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	548.947	804.735
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	76.782	76.782
- acţiuni cotate emise de rezidenti	60
- acţiuni necotate emise de rezidenti	61
- părţi sociale emise de rezidenti	62	76.782	76.782
- obligaţiuni emise de rezidenti	63
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	472.165	727.953
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	472.165	727.953
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	32.916.439	31.787.067
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	19.943.905	22.122.797
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	1.798.158	2.001.936
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	295.329	266.911
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.497.600	1.726.460
- subventii de incasat(ct.445)	77	5.229	8.565
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	81
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	61.057	129.409
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	61.057	129.409
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87
- acţiuni cotate emise de rezidenti	88
- acţiuni necotate emise de rezidenti	89
- părţi sociale emise de rezidenti	90
- obligaţiuni emise de rezidenti	91
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei şi în valută (rd.97+98 ), din care:	96	37.031	29.355
- în lei (ct. 5311)	97	32.186	15.679
- în valută (ct. 5314)	98	4.845	13.676
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.100+102), din care:	99	2.715.075	4.431.929
- în lei (ct. 5121), din care:	100	679.814	649.533
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	2.035.261	3.782.396
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	57.354.850	53.573.073
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 115+116), din care:	114	25.732.847	25.876.729
- în lei	115
- în valută	116	25.732.847	25.876.729
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120
- în lei	121

F30 - pag. 5

- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care:	126
- în lei	127
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	22.165	22.165
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
- în valută	141	22.165	22.165
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	27.095.821	23.662.834
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	10.865.212	13.105.245
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	722.726	870.340
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.715.537	2.578.630
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	1.881.653	1.600.469
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	833.884	978.161
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	3.631	3.631
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	1.062.123	519.936
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.058.261	511.878

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	3.862	8.058
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		38.808
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	13.579.505	13.579.505
- acţiuni cotate 2)	160
- acţiuni necotate 3)	161
- părţi sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
- deţinut de instituţii publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituţii publice de subordonare centrală 4)	166
- instituţii publice de subordonare locală 5)	167
- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat 6)	168
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	169
- deţinut de persoane fizice	170
- deţinut de alte entităţi	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	77.629	176.245
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176

Suma de control F30 : 470293328 / 2327858798

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

F30 - pag. 7

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice centrale, instituţiile publice autonome precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti), instituţiile publice locale (comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe, municipiul Bucureşti), instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deţinut de societăţi comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deţinere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
STOIAN DORIN		POP STEFAN
Semnatura _________		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii
		Semnatura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata		1011 SC(+)F10S.R24	OK ?	Preluare F10, F20 col.2 Sterge date incarcate
	1	(nr.cr. rand de completat)
	Nr.cr.	Cont	Suma
	1			+ - Salt