Comelf S.A.

Quarterly Report • Feb 15, 2012

JUDETUL BISTRITA-NASAUD FORMA DE PROPRIETATE SA34 SC COMELF SA CONSTRUCTII STR INDUSTRIEI NR 4 J 06/2/1991

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 DECEMBRIE 2011- cumulat

		RON
Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02+03-04+05+06)	01	109792439	142154245
Productia vinduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	109438560	141186725
Venituri din vinzarea marfurilor(ct.707)	03	353879	967520
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	05
Venituri din subventii de expl.aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)	06
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie(ct.711+712)
Sold C	07	1707118
Sold D	08		155818
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizare (ct. 721+722)	09	864987	757632
4.Alte venituri din exploatare(ct.758+7417)	10	553568	1650206
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL(rd.01+07-08+09+10)	11	112918112	144406265
5.a)Chelt.cu mat. prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	52737022	69597806
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)	13	3362278	4661566
b)Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)(ct.605-7413)	14	2287504	3023484
Cheltuieli privind marfurile(ct.607)	15	363738	948999
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	1539	3747
6.Cheltuieli cu personalul(rd.18+19)din care:	17	26224158	30894915
a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	18	20569760	24215315
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	19	5654398	6679600
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale(rd.21-22)	20	3450734	3591334
a.1)Cheltuieli(ct.6811+6813)	21	3450734	3591334
a.2)Venituri(ct.7813)	22
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante(rd.24-25)	23		0
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24
b.2)Venituri(754+7814)	25
8.Alte cheltuieli de exploatare(rd.27 la 30)	26	18369187	24272629
8.1.Chelt.privind prestatiile ext.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628- 7416)	27	17332103	23242326
8.2.Chelt.cu alte impozite,taxe si varsamilte asimilate(ct.635)	28	607887	593466
8.3.Chelt.cu despagubiri,donatii si activele cedate(ct.652+658)	29	429197	436837
8.4. Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	30
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli(rd.32-33)	31	-797478	2762298
Cheltuieli(ct.6812)	32	521860	2762298
Venituri(ct.7812)	33	1319338
CHELT. DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.12 la 15-	34	105995604	139749284
16+17+20+23+26+31) REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	precedent	incheiat
A	B	1	2
-Profit(rd.11-34)	35	6922508	4656981
-Pierdere(rd.34-11)	36
9.Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate(ct.763)	39
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40
11.Venituri din dobinzi(ct.766)	41	93940	35827
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	42
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	4892112	5780316
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)	44	4986052	5816143
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
detinute ca active circulante(rd.46-47)	45
Cheltuieli(ct.686)	46
Venituri(ct.786)	47
13.Cheltuieli privind dobinzile(ct.666-7418)	48	1066904	901864
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	9968605	7663800
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)	51	11035509	8565664
REZULTATUL FINANCIAR:
-Profit(rd.44-51)	52
-Pierdere(rd.51-44)	53	6049457	2749521
14.PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA:
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	873051	1907460
-Pierdere(rd.34+51-11-44)	55
15.Venituri extraordinare(ct.771)	56
16.Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57
17.PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACT.EXTRAORDINARA
-Profit(rd.56-57)	58	0	0
-Pierdere(rd.57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)	60	117904164	150222408
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	117031113	148314948
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit(rd.60-61)	62	873051	1907460
-Pierdere(rd 61-60)	63
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	352398	984454
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)	65
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXER.FINANCIAR:
-Profit (rd.62-64-65)	66	520653	923006
-Pierdere(rd.63+64+65)/(rd.64+65-62)	67

ing.STOIAN DORIN ec.POP STEFAN

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC