Comelf S.A.

Quarterly Report • Nov 9, 2011

BILANT incheiat la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

LEI
			Sold la
	Nr.	inceputul	30.09.2011
	rd.	anului
A	B	1	2
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire(ct.201-2801)	01
2.Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	02
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si active similare si alte	03	94189	51552
imobilizari necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
4.Fond comercial(ct.2071-2807-2907)	04
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05
( ct. 233+234-2933)
TOTAL:(rd.01 la 05)	06	94189	51552
II.IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	14271929	13784626
2.Instalatii tehnice si masini(ct.213+223-2813-2913)		12022580	12782558
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)		15745	11066
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie		3758490	2231667
( ct. 231+232-2931)
TOTAL:(rd.07 la 10)	11	30068744	28809917
III.IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	12
(ct.261-2961)
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13
(ct.2671+2672-2964)
3.Interese de participare(ct.263-2962)	14	66600	66600
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in	15
virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)
5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16	10182	10182
6.Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968*)	17	227083	472165
TOTAL:(rd.12 la 17)	18	303865	548947
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)	19	30466798	29410416

			LEI
			Sold la
	Nr.	inceputul	30.09.2011
	rd.	anului
A	B	1	2
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1.Materii prime si materiale consumabile(ct.301+321+3021+3022+ 303+3023+3024+3025+3026+3028+/-308+351+358+381+/-388- 391-	20	5658145	6711781
3921-3922-3951-3958-398)
2.Productia in curs de executie(ct.331+332+341+/-3481+3541- 393-3941-3952)	21	10291427	9223999
3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546 +356+357+361+/-371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957 -396-397-4428)	22	6277128	5590014
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	107218	175532
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	22333918	21701326
II.CREANTE
1.Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ +4092+411+413+418-491)	25	26311067	25823980
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate
(ct.4511+4518-4951) 3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in
virtutea intereselor de participare (ct.453-495*)
4.Alte creante(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+	28	2295529	2502507
444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
5.Capital subscris si nevarsat(ct.456-4953)	29
TOTAL:(rd.25 la 29)	30	28606596	28326487
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	31
(ct.501-591)
2.Alte investitii pe termen scurt	32
(ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)
TOTAL:(rd.31+32)	33	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5311+	34	3200192	6056267
5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.24+30+33+34)	35	54140706	56084080
C.CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)	36
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat	37

imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile ( ct. 161+1681-169)
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+ 38 1627+1682+5191+5192+5198)		23911570	25537503
3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	3643330	2605989
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	21127247	19242787

			LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	30.09.2011
	rd.	anului
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+	42
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este lagata in	43
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	44	3828672	4604824
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+
4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+
5196+5197)
TOTAL:(rd.37 la 44)	45	52510819	51991103
E.ACTIVE CIRCULANTE,RESPECTIV DATORII CURENTE	46	1629887	4092977
NETE(rd.35+36-45-62)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	32096685	33503393
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat	48
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+	49	0	0
1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	50
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	52
6.Sume datorate entitatilor afiliate(ct.1661+1685+	53
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea	54
intereselor de participare ( ct.1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	55	0	0
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+
5195+5196+5197)

TOTAL:(rd.48 la 55)	56	0	0
H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare ( ct.1515)	57	30110	30110
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	281569	281569
3.Alte provizioane ( ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	210464	210464
TOTAL (rd.57+59)	60	522143	522143

			LEI
			Sold la
	Nr.	inceputul	30.09.2011
	rd.	anului
I.VENITURI IN AVANS
1.Subventii pentru investitii ( ct.475)	61	824510	767065
2.Venituri inregistrate in avans ( ct.472)-total(rd63+64)din care:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
TOTAL (rd.61+62)	65	824510	767065
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL
1.Capital subscris varsat(ct.1012)	66	13579505	13579505
2.Capital subscris nevarsat(ct.1011)	67
3.Patrimoniul regiei(ct.1015)	68
Total ( rd. 66 la 68)	69	13579505	13579505
II.PRIME DE CAPITAL(ct.104)	70
III.REZERVE DIN REEVALUARE(ct.105)		7869387	7869387
IV.REZERVE
1.Rezerve legale(ct.1061)	72	1198273	1198273
2.Rezervele statutare sau contractuale(ct.1063)	73
3.Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din	74
reevaluare ( ct.1065)
4.Alte rezerve(ct.1068)	75	5115481	5598286
Total (rd.72 la 75)	76	6313754	6796559
Actiuni proprii ( ct.109)	77
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	78
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	79
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(ct.117)
Sold C	80	2504581	2504581
Sold D	81
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANCIAR(ct.121)
Sold C	82	520653	1464153
Sold D	83

Repartizarea profitului(129)	84	37848	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.69+70+71+76-77+78-	85	30750032	32214185
79+80-81+82-83-84)
Patrimoniul public(ct.1016)	86
TOTAL CAPITALURI(rd.85+86)	87	30750032	32214185

ing.STOIAN DORIN

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 SEPTEMBRIE 2011- cumulat

			RON
Denumirea indicatorului	Nr.		Exercitiul financiar
	rd.	precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02+03-04+05+06)	01	81203945	106535520
Productia vinduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	80895936	105647883
Venituri din vinzarea marfurilor(ct.707)	03	308009	887637
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	05
Venituri din subventii de expl.aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)	06
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie(ct.711+712)
Sold C	07	831285
Sold D	08		1754542
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizare (ct. 721+722)	09	827356	560610
4.Alte venituri din exploatare(ct.758+7417)	10	447680	628001
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL(rd.01+07-08+09+10)	11	83310266	105969589
5.a)Chelt.cu mat. prime si materialele consumabile(ct.601+602- 7412)	12	39419053	51996411
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)	13	2322213	3521878
b)Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)(ct.605-7413)	14	1667300	2226481
Cheltuieli privind marfurile(ct.607)	15	305269	886392
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	312	2699
6.Cheltuieli cu personalul(rd.18+19)din care:	17	19175877	22417375
a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	18	15023597	17536496
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	19	4152280	4880879
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale(rd.21-22)	20	2598018	2702506
a.1)Cheltuieli(ct.6811+6813)	21	2598018	2702506
a.2)Venituri(ct.7813)	22

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ec.POP STEFAN

7.b)Ajustarea valorii activelor circulante(rd.24-25)	23		0
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24
b.2)Venituri(754+7814)	25
8.Alte cheltuieli de exploatare(rd.27 la 30)	26	14157148	17783081
8.1.Chelt.privind prestatiile ext.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628- 7416)	27	13318060	16988782
8.2.Chelt.cu alte impozite,taxe si varsamilte asimilate(ct.635)	28	444461	371199
8.3.Chelt.cu despagubiri,donatii si activele cedate(ct.652+658)	29	394627	423100
8.4. Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	30
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli(rd.32-33)	31	-519130	0
Cheltuieli(ct.6812)	32
Venituri(ct.7812)	33	519130
CHELT. DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.12 la 15- 16+17+20+23+26+31)	34	79125436	101531425
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
-Profit(rd.11-34)	35	4184830	4438164
-Pierdere(rd.34-11)	36
9.Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40
11.Venituri din dobinzi(ct.766)	41	82629	17973
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	42
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	4086633	5144093
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)	44	4169262	5162066
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante(rd.46-47)	45
Cheltuieli(ct.686)	46
Venituri(ct.786)	47
13.Cheltuieli privind dobinzile(ct.666-7418)	48	764424	730803
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	7117972	6769709
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)	51	7882396	7500512
REZULTATUL FINANCIAR:
-Profit(rd.44-51)	52
-Pierdere(rd.51-44)	53	3713134	2338446
14.PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA:
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	471696	2099718
-Pierdere(rd.34+51-11-44)	55
15.Venituri extraordinare(ct.771)	56
16.Cheltuieli extraordinare(ct.671) 17.PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACT.EXTRAORDINARA	57

-Profit(rd.56-57)	58	0	0
-Pierdere(rd.57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)	60	87479528	111131655
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	87007832	109031937
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit(rd.60-61)	62	471696	2099718
-Pierdere(rd 61-60)	63
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	161145	635565
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)	65
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXER.FINANCIAR:
-Profit (rd.62-64-65)	66	310551	1464153
-Pierdere(rd.63+64+65)/(rd.64+65-62)	67

ing.STOIAN DORIN

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ec.POP STEFAN

Judetul: 06--BISTRITA-NASAUD MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC COMELF SA Adresa: localitatea BISTRITA, str. INDUSTRIEI, nr. 4, tel. 0263/234464

Numar din registrul comertului: J06/2/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892--Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Cod unic de inregistrare: 568656

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2011

Formularul 30 - lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL	Nr.	NR.UNITATI	SUME rd. __ __
INREGISTRAT ______ ___ ___ _______		1	2
Unitati care au inreg. profit ______ ___ ___ _______	01		1464153
Unitati care au inreg. pierdere ______ ___ ___ ___ _______	02	0
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE Nr.		TOTAL rd. (COL.2+3)		DIN CARE: _______
______ ___ ___ ___ _______			CURENTA	PT.ACTIVITATEA PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A ______ ___ ___ ___ _______	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care: ______ ___ ___ ___ _______	03	581885	557645	24240
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: ______ ___ ___ ___ _______	04	511306	487066	24240
- peste 30 de zile ______ ___ ___ ___ _______	05	308190	302582	5608
- peste 90 de zile ______ ___ ___ ___ _______	06	203116	184484	18632
- peste 1 an ______ ___ ___ ___ _______	07	0		0 0
Obligatii restante fata de bugetul 08 asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		0		0 0
______ ___ ___ ___ ___ - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate _____ ___ __ ___ _______	09	0		0 0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate ______ ___ ___ ___ _______	10	0		0 0
- contributia pentru pensia suplimentara ______ ___ ___ ___ _______	11	0		0 0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj ______ ___ ___ ___ _______	12	0		0 0
- alte datorii sociale	13	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ Obligatii restante fata de alti creditori	15	70579	70579	0
______ ___ ___ ___ ___ Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat _____ ___ __ ___ _______	16	0		0 0
Impozite si taxe neplatite la	17	0		0 0

termenul stab. la bugetele locale ______ ___ ___ ___ _______
Credite bancare nerambursate la	18	0	0	0
scadenta
- total (rd.19 la 21), din care: ______ ___ ___ ___ _______
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
______ ___ ___ ___ _______ - restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
______ ___ ___ ___ _______ - restante dupa 1 an	21	0	0	0
______ ___ ___ ___ _______ Dobanzi restante	22	0	0	0
______ ___ ___ ___ _______ III. Numar mediu de salariati	Nr.
______ ___ _____		rd. 30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
______ ___ ___ ___ Numar mediu de salariati _____ ___ __ _______	23	921	1011

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
_________ ___ ______
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 24
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care: _________ ___ ______		0
- impozitul datorat la bugetul de stat _________ ___ ______	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 26 catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care: _________ ___ ______		0
- impozitul datorat la bugetul de stat _________ ___ ______	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane	28
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care: _________ ___ ______		0
- impozitul datorat la bugetul de stat _________ ___ ______	29	0
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
_________ ___ ______ Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariatilor	30	1831947
_________ ___ ______

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr.
		rd. 30.09.2010		30.09.2011
______ ___ _____
A	B	1		2
______ ___ ___ _______
-chelt.de inovare finalizate in	31		0		0
cursul perioadei
______ ___ ___ _______
-chelt.de inovare in curs de	32		0		0
finalizare in cursul perioadei
______ ___ ___ _______
-chelt.de inovare abandonate in	33		0		0
cursul perioadei
______ ___ ___ _______

|______________________________________________________________________

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele: Numele si prenumele: ING.STOIAN DORIN EC.POP STEFAN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura

Stampila unitatii