Comelf S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

SC COMELF SA BISTRITA CONSTRUCTII STR INDUSTRIEI NR 4 J 06/2/1991

JUDETUL BISTRITA-NASAUD FORMA DE PROPRIETATE SA 34

BILANT incheiat la data de 31 MARTIE 2011

			LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	31.03.2011
	rd.	anului
A	B	1	2
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire(ct.201-2801)	01
2.Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	02
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si active similare si alte	03	94189	78586
imobilizari necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
4.Fond comercial(ct.2071-2807-2907)	04
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05
( ct. 233+234-2933)
TOTAL:(rd.01 la 05)	06	94189	78586
II.IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	14271929	14105429
2.Instalatii tehnice si masini(ct.213+223-2813-2913)	08	12022580	13762336
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	15745	14159
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	3758490	1587475
( ct. 231+232-2931)
TOTAL:(rd.07 la 10)	11	30068744	29469399
III.IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	12
(ct.261-2961)
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13
(ct.2671+2672-2964)
3.Interese de participare(ct.263-2962)	14	66600	66600
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in	15
virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)
5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16	10182	10182
6.Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968*)	17	227083	466915
TOTAL:(rd.12 la 17)	18	303865	543697
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)	19	30466798	30091682

Sold la Nr. inceputul 31.03.2011 rd. anului A B 1 2 B.ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI 1.Materii prime si materiale consumabile(ct.301+321+3021+3022+ 20 5658145 7292780 3023+3024+3025+3026+3028+/-308+351+358+381+/-388-391- 3921-3922-3951-3958-398) 2.Productia in curs de executie(ct.331+332+341+/-3481+3541- 21 10291427 10780848 393-3941-3952) 3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546 22 6277128 5878149 +356+357+361+/-371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957 -396-397-4428) 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091) 23 107218 275763 TOTAL:(rd.20 la 23) 24 22333918 24227540 II.CREANTE 1.Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 25 26311067 29630113 +4092+411+413+418-491) 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate 26 (ct.4511+4518-4951) 3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in 27 virtutea intereselor de participare (ct.453-495*) 4.Alte creante(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+ 28 2295529 2942877 444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) 5.Capital subscris si nevarsat(ct.456-4953) 29 TOTAL:(rd.25 la 29) 30 28606596 32572990 III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate 31 (ct.501-591) 2.Alte investitii pe termen scurt 32 (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) TOTAL:(rd.31+32) 33 0 0 IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5311+ 34 3200192 994781 5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.24+30+33+34) 35 54140706 57795311 C.CHELTUIELI IN AVANS(ct.471) 36 D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat 37 imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile ( ct. 161+1681-169) 2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+ 38 23911570 22084530 1627+1682+5191+5192+5198) 3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419) 39 3643330 4223010			LEI
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	21127247	23612145

	LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	31.03.2011
	rd.	anului
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+	42
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este lagata in	43
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	44	3828672	5178510
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+
4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+
5196+5197)
TOTAL:(rd.37 la 44)	45	52510819	55098195
E.ACTIVE CIRCULANTE,RESPECTIV DATORII CURENTE	46	1629887	2697116
NETE(rd.35+36-45-62)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	32096685	32788798
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat	48
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+	49	0	0
1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	50
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	52
6.Sume datorate entitatilor afiliate(ct.1661+1685+	53
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea	54
intereselor de participare ( ct.1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	55	0	0
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+
5195+5196+5197)
TOTAL:(rd.48 la 55)	56	0	0
H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare ( ct.1515)	57	30110	30110
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	281569	281569
3.Alte provizioane ( ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	210464	210464
TOTAL (rd.57+59)	60	522143	522143

		LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	31.03.2011
	rd.	anului
I.VENITURI IN AVANS
1.Subventii pentru investitii ( ct.475)	61	824510	805362
2.Venituri inregistrate in avans ( ct.472)-total(rd63+64)din care:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
TOTAL (rd.61+62)	65	824510	805362
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL
1.Capital subscris varsat(ct.1012)	66	13579505	13579505
2.Capital subscris nevarsat(ct.1011)	67
3.Patrimoniul regiei(ct.1015)	68
Total ( rd. 66 la 68)	69	13579505	13579505
II.PRIME DE CAPITAL(ct.104)	70
III.REZERVE DIN REEVALUARE(ct.105)	71	7869387	7869387
IV.REZERVE
1.Rezerve legale(ct.1061)	72	1198273	1198273
2.Rezervele statutare sau contractuale(ct.1063)	73
3.Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din	74
reevaluare ( ct.1065)
4.Alte rezerve(ct.1068)	75	5115481	5115481
Total (rd.72 la 75)	76	6313754	6313754
Actiuni proprii ( ct.109)	77
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	78
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	79
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(ct.117)
Sold C	80	2504581	2987386
Sold D	81
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANCIAR(ct.121)
Sold C	82	520653	711261
Sold D	83
Repartizarea profitului(129)	84	37848	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.69+70+71+76-77+78-	85	30750032	31461293
79+80-81+82-83-84)
Patrimoniul public(ct.1016)	86
TOTAL CAPITALURI(rd.85+86)	87	30750032	31461293

ing.STOIAN DORIN ec.POP STEFAN

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Date informative Judetul: 06--BISTRITA-NASAUD MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC COMELF SA Adresa: localitatea BISTRITA, str. INDUSTRIEI, nr. 4, tel. 0263/234464

Numar din registrul comertului: J06/2/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892--Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Cod unic de inregistrare: 568656

DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2011

Formularul 30 - lei -

__________
I. DATE PRIVIND REZULTATUL	Nr.	NR.UNITATI	SUME rd. __ __
INREGISTRAT ______ ___ ___ _______		1	2
Unitati care au inreg. profit ______ ___ ___ _______	01		711.261
Unitati care au inreg. pierdere ______ ___ ___ ___ _______	02	0
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE Nr.	rd.	TOTAL (COL.2+3)		DIN CARE: _______
______ ___ ___ ___ _______			CURENTA	PT.ACTIVITATEA PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A ______ ___ ___ ___ _______	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care: ______ ___ ___ ___ _______	03	767.412i	767.412
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: ______ ___ ___ ___ _______	04	494.046	494.046	0
- peste 30 de zile ______ ___ ___ ___ _______	05	453.597	453.597	0
- peste 90 de zile ______ ___ ___ ___ _______	06	40.449	40.449	0
- peste 1 an	07	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ Obligatii restante fata de bugetul 08 asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ - contributia pentru pensia suplimentara	11	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0		0 0
______ ___ ___ ___ _______ - alte datorii sociale	13	0		0 0
______ ___ ___ ___ ___ Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri _____ ___ __ ___ _______	14	0		0 0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	273.366	273.366	0
______ ___ ___ ___ ___ Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat _____ ___ __ ___ _______	16	0		0 0
Impozite si taxe neplatite la	17	0		0 0

Date informative

termenul stab. la bugetele locale ______ ___ ___ ___ _______
Credite bancare nerambursate la	18	0	0	0
scadenta - total (rd.19 la 21), din care: ______ ___ ___ ___ _______
- restante dupa 30 de zile ______ ___ ___ ___ _______	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile ______ ___ ___ ___ _______	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
______ ___ ___ ___ ___ Dobanzi restante _____ ___ __ ___ _______	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati ______ ___ _____	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
______ ___ ___ ___ Numar mediu de salariati _____ ___ __ _______	23	886	1011

______________
IV. Plati de dobanzi si redevente _________ ___ ______	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale	24
Uniunii Europene, din care: _________ ___ ______		0
- impozitul datorat la bugetul de stat _________ ___ ______	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele	26
membre ale Uniunii Europene, din care: _________ ___ ______		0
- impozitul datorat la bugetul de stat _________ ___ ______	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
_________ ___ ______ - impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
_________ ___ ______
V. Tichete de masa _________ ___ ______	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariatilor _________ ___ ______	30

__________
VI. Cheltuieli de inovare **) ______ ___ _____	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A ______ ___ ___ _______	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei ______ ___ ___ _______	31		0 0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei ______ ___ ___ _______	32		0 0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei ______ ___ ___ _______	33		0 0

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele: Numele si prenumele: ING.STOIAN DORIN EC.POP STEFAN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura

Stampila unitatii