Annual Report • May 5, 2011
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denumirea societatii comerciale : SC COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei, nr.4 Numarul de telefon / fax : 0263234462 / 0263238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine în registrul Comertului : J06 /2/ 30.01.1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B, sub simbolul CMF Capitalul social subscris si varsat : 13579505,20 lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de COMELF : Nr. de actiuni : 23412940 Valoarea nominala : 0,58 lei / actiune Informatii tranzactionare în ultimele 52 saptamani : Tranzactii - 74 Volum - 57341 actiuni Valoare - 118362,9 lei Pretul minim - 1,66 lei / actiune Pretul maxim - 2,85 lei / actiune Structura actionariatului : - SC UZINSIDER SA 76,9 % - SIF Banat – Crisana 5,15 % - LEO OVERSEAS Limited – Cipru 4,56 % - RC2 (CYPRUS) Limited - Cipru 1,16 % - Diferenta de 12,23 % este detinuta de 5397 actionari persoane fizice sau juridice care au sub 1%
fiecare.
1.1. Activitatea de baza
a) Obiectul de activitate principal conform CAEN rev.2 .
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.
Societatea mai are ca obiect de activitate fabricarea de instalatii, subansamble si componente pentru centrale energetice si protectia mediului, echipamente pentru ridicat si transportat, inclusiv subansamble ale acestora, constructii metalice.
b) Societatea a luat fiinta în anul 1991, prin reorganizarea activitatii fostei Intreprinderii de utilaj tehnologic constituita din 1971.
c) COMELF are patru puncte de lucru (fabrici) in municipiul Bistrita, la sediul sau, fara personalitate juridica, dar cu conducere proprie si subcont in banca si anume :
| - Fabrica de filtre si electrofiltre | - FFE |
|---|---|
| - Fabrica de componente terasiere | - FCT - TERRA |
| - Fabrica din produse din inox | - FPI |
| - Fabrica de utilaje si echipamente terasiere | - FUET |
| d) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii : |
1.1.1.Elemente de evaluare principala :
| • Profit brut | 873.051 lei |
|---|---|
| • Cifra de afaceri | 106.792.439 lei |
| • Export / livrari intercomunitare | 96.617.346 lei |
• Cheltuieli totale (exploatare + financiare) 105.995.604 lei
• Nu avem informatii asupra cotei de piata detinuta, deoarece produsele COMELF sunt executate în baza proiectelor partenerilor si integrate în obiective complexe externe. Societatea livreaza partenerilor straini 88% din productie.
• La 31 dec 2009 societatea avea disponibila în cont suma de 3200192 lei.
Anul 2010, in pofida faptului ca efectele crizei economice s-au resimtit peste tot in viata economica, a marcat pentru COMELF o puternica revenire si intrarea pe un trend ascendent, care a caracterizat evolutia societatii de-a lungul existentei sale. S-au realizat principalii indicatori ai Bugetului de venituri si cheltuieli, iar comparativ cu anul 2009, cifra de afaceri exprimata in euro, pentru a elimina influenta cursului de schimb, creste cu 55%, in timp ce profitul brut s-a dublat. Productivitatea muncii este cu 25% mai mare si pe aceasta baza castigul mediu brut al salariatilor a crescut cu 23%.
Consideram rezultatele ca semnificative, cu atat mai mult cu cat si in 2010 una din preocuparile de baza a constat in redefinirea unui nou profil de fabricatie, pentru adaptarea la cerintele pietei modificata brusc si radical de impactul crizei economice. Aceasta a necesitat importante cheltuieli suplimentare de pregatire de fabricatie, pentru organizarea de noi fluxuri tehnologice, dotarea cu scule, dispozitive, verificatoare, instruirea personalului etc. Pe de alta parte, la inceput, productivitatea este mai mica, fiind necesara o perioada de la 6 - 12 luni, in functie de tipul si complexitatea noilor produse, pana se ajunge la un nivel performant. Evident ca toate acestea au afectat nivelul rezultatelor imediate, dar pe termen mediu si lung creaza si asigura baza necesara dezvoltarii durabile.
Considerăm important de menţionat că în pofida dificultăţilor, societatea a fost în continuare rentabilă, a desfăşurat activitate continuă şi şi-a întărit poziţia pe piaţă. Acestea au fost posibile ca urmare a continuării cu perseverenţă a acţiunilor de modernizare, retehnologizare, organizare a producţiei şi a muncii, innoirii într-o proporţie considerabilă a profilului de fabricaţie.
1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
Societatea executa, pe baza proiectelor partenerilor, instalatii, echipamente, subansamble si componente de utilaje tehnologice, utilaje terasiere si de protectie a mediului. Produsele se livreaza pe subansamble partenerilor de contract.
Structura de productie a evoluat in functie de cererea pietei. In ultimii 3 ani ponderea principalelor grupe de produse a fost urmatoarea :
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Utilaje pentru lucrari terasiere si componente ale acestora | 62 % | 30 % | 42 % |
| Utilaje pentru industria energetica | 21 % | 40 % | 36 % |
| Utilaje pentru protectia mediului | 17 % | 26 % | 26 % |
| Componente pentru material rulant cai ferate | - | 4 % | 15 % |
| Utilaje pentru metalurgia metalelor neferoase | - | - | 2 % |
Prin politica de contractare am evitat sa fim dependenti semnificativ de un singur beneficiar.
Clientii nostri sunt firme de renume pe plan mondial, politica societatii fiind aceea de a dezvolta relatii comerciale cu firme puternice care creaza bazele unei colaborari sigure si de perspectiva. Dintre acestea mentionam: GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, BRADEN EUROPE, MARINI, TEREX, KOMATSU, ATLAS COPCO.
Societatea executa produse cu grad redus de repetabilitate, iar fabricatia se face în baza proiectelor partenerilor.
Gradul de innoire a productiei a fost de peste 50% in anul 2010, întrucat a trebuit sa realizam cu totul alte produse decat cele care s-au fabricat in anii precedenti.
Am asimilat si trecut la productia curenta de :
noi tipuri de componente pentru centrale eoliene;
batiuri pentru compresoare si turbine, fixe si mobile;
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare.
Aprovizionarea se realizeaza in proportie de cca 60% de la societati sau distribuitori din tara, iar diferenta 40 % din import (profile economice, tevi, table speciale, vopsele, materiale de sudare etc).Furnizorii mai importanti din tara sunt: ARCELOR MITTAL Galati, COGNOR Sibiu, TRANSCARPATICA Cluj - Napoca, KÖBER Piatra Neamt, DUCTIL Buzau, GROUP CRISAN Arad, NETAR TRADING Bistrita, SC COMTECH Slatina.
Nu au fost si nu sunt probleme in asigurarea materialelor necesare fabricatiei.
In anul trecut a crescut pretul de achizitie al metalului cu cca 8 %.
Productia marfa a crescut în 2010, evolutia in echivalent mii euro, prezentandu-se astfel :
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Total | 32490 | 18074 | 23337 |
| Tara | 2254 | 2819 | 2793 |
| Export | 30236 | 15255 | 20544 |
Nu dispunem de date asupra concurentei, productia fiind destinata in principal exportului.
Societatea are o buna pozitie pe piata, fapt concludent daca avem in vedere numele si renumele firmelor partenere.
Asa cum am aratat si la punctul 1.1.2., nu suntem dependenti semnificativ de un singur client, a carui pierdere ar putea avea un impact major asupra veniturilor societatii.
In pofida efectelor negative ale crizei, ca urmare a masurilor luate pentru diversificarea productiei, in 2011 volumul de activitate va creste considerabil, respectiv cu 28,6 %.
1.1.5. Evaluarea activitatii legate de angajatii societatii.
In anul 2010 numarul mediu sceptic a fost de 932 oameni, acoperindu-se corespunzator zonele de lucru in functie de volumul de comenzi si contracte. Toti angajatii fac parte din organizatia de sindicat a societatii.
Nu au existat conflicte de munca, societatea manifestand o grija deosebita pentru asigurarea conditiilor optime de lucru si pentru cresterea veniturilor angajatilor. Ca urmare raporturile dintre management si salariati sunt optime.
1.1.6.Evaluarea impactului activitatii asupra mediului.
Procesele derulate in activitatea societatii nu au impact major asupra mediului.
In 2010 a fost certificat de catre TÜV sistemul integrat calitate – mediu cu valabilitate pana in 2013.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.
Activitatea de cercetare in cadrul societatii se refera la proiectarea tehnologica a produselor fabricate in societate, precum si la proiectarea constructiva a filtrelor cu saci. In anul 2010 au fost angrenati in acest gen de activitate 45 salariati .
In acest an numarul va creste, pentru a putea face fata volumului marit de lucrari determinat de diversificarea productiei si asimilarea in fabricatie de noi produse.
1.1.8. Evaluarea privind riscul managementului.
Prin politica de contractare se are in vedere ca in contractele comerciale sa fie incluse clauze de indexare a preturilor de vanzare a produselor COMELF in functie de evolutia preturilor si a tarifelor la materiale si utilitati.
Societatea nu angajeaza credite peste limita de indatorare optima.
Lichiditatea si cash-flow-ul sunt instrumente permanente de management prin care se controleaza echilibrul financiar si fluxurile de incasari si plati. Lunar in Comitetul de directie se analizeaza situatia si se iau masuri in consecinta. Echilibrul financiar si lichiditatile sunt obiectivele principale ale conducerii administrative si executive, preocuparile reflectandu-se in evolutia optima a indicatorilor de lichiditate si a gradului de indatorare.
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea.
Una din preocuparile de baza a constat in modernizarea si dezvoltarea societatii pentru a putea face fata cerintelor si rigorilor pentru a putea fi competitivi pe piata externa.
In perioada 2008 – 2009 volumul investitiilor a fost in medie de cca 900 mii, inferior anilor anteriori cand era de 1,4 mil €. S-a procedat astfel deoarece am apreciat ca actualele dotari sunt sufieciente, trebuind facute, in principal, modernizari si reabilitari, iar pe de alta parte criza ne-a obligat la prudenta.
In anul 2010, cand activitatea s-a relansat, am crescut investitiile la peste 1 mil €, continuand astfel, in pofida crizei economice, politica noastra de dezvoltare si modernizare. Efortul investitional constant a determinat schimbari majore in organizarea si dotarea societatii, obiectivul fundamental fiind sa ne apropriem si sa ajungem cat mai repede posibil la nivelul producatorilor vest europeni.
Merita subliniate, in acest sens, o serie de obiective importante, dintre care mentionam:
Tinand cont de tendintele pietei in domeniul utilajelor si echipamentelor tehnologice elaboram un proiect de cca 5 mil € cu o finantare nerambursabila din fonduri europene in cadrul programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice 2007 – 2013, axa prioritara 1" vizand investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor. Avem in vedere dotarea cu masini unelte de ultima generatie (BAT), si organizarea unor fluxuri de fabricatie optimizate care sa determine cresterea productiei si productivitatii, atat pentru produse din otel carbon, dar mai ales pentru produse din otel inoxidabil si aluminiu pentru care se intrevede o crestere semnificativa a cererilor pe piata mondiala.
In anul 2010 s-a desfasurat o singura adunare generala ordinara a actionarilor, in data de 15 aprilie care a aprobat rezultatele pe 2009 si BVC – ul cu programul de investitii pe 2010. Hotararea AGOA a fost publicata conform prevederilor legale precum si in Buletinul lunar al CNVM nr. 4 / 2010.
Toate capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate in incinta din str. Industriei 4.
Fabricatia se desfasoară in 6 hale de productie cu suprafata totala de 83763 mp, dotate cu instalatii, utilaje, retea de utilitati. Societatea dispune de spatiile auxiliare necesare, respectiv 9017 mp birouri, 1852 mp depozite acoperite, 20102 mp depozite descoperite, 58535 mp drumuri de acces, alei, spatii verzi.
Gradul de uzura al proprietatilor este de cca. 47%.
Nu exista probleme privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.
Actiunile COMELF se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti din 1995.
In ultimii trei ani, evolutia dividendelor brute a fost urmatoarea :
Aceasta evolutie este consecinta directa a efectelor crizei economice, caracterizata prin reducerea drastica si brusca a comenzilor si contractelor, incepand din a doua parte a anului 2008. Pentru anul 2009, AGOA a hotarat ca profitul net sa nu fie repartizat. Aceeasi propunere se va face si in ceea ce priveste profitul pe 2010, pentru a sprijini societatea in procesul de consolidare financiara.
Societatea nu achizitioneaza propriile actiuni, nu are filiale si nu a emis obligatii si / sau alte titluri de creanta.
Consiliul de administratie numit de AGA din 12.12.2007, cu modificarea hotarata de AGOA din 15.04.2010 se compune din 5 membrii şi anume :
Savu Constantin, presedinte, 67 ani, inginer, cu vechime de peste 43 ani, presedinte si director general al Grupului UZINSIDER din 1992. Actiuni detinute 0,16 %.
Babici Emanuel, 67 ani, inginer cu vechime de 43 ani, vicepresedinte al Grupului UZINSIDER din 1992. Actiuni detinute 0,002 %.
Mustata Costica, 55 ani, inginer de vechime de 30 ani, director general al SC UZINSIDER TECHNO de 9 ani.
Voinea Milea, 57 ani, inginer cu vechime de 33 ani, director general al SC PROMEX Braila din 2008.
Parvan Cristian Nicolae, 63 ani, inginer cu vechime de 40 ani, Secretar general la Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) din 2005. Actiuni detinute 0,003 %.
In 27 ianuarie 2011 AGOA a hotarat revocarea din functie a d-lui Voinea Milea si a numit ca membru al CA pe d-l Maistru Ion de 41 ani, inginer cu vechime de 16 ani, care este director general si de productie al SC 24 Ianuarie SA de 2 ani.
STOIAN RADU DORIN - director general, cu domiciliul in Bistrita, Bd. Independentei, nr.1, sc.B, ap.24, cetatenie romana, 58 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala integrala in COMELF 35 ani din care : 11 ani inginer proiectant si sef atelier proiectare tehnologica, 2 ani inginer sef, 2 ani director comercial, din 1991 director general al societatii. Actiuni detinute 0.015%.
CENUSA GHEORGHE - director general adjunct tehnic si dezvoltare, cu domiciliul in Bistrita, str.Drumul Cetatii, nr.303E, cetatenie romana, 52 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala integrala in COMELF 27 ani, din care : 7 ani subinginer, 2 ani sef de secţte, 5 ani director de uzina, 2 ani tehnolog sef, 1 an director AQ, in perioada decembrie 1999 - 2007 director FUET, iar din iulie 2007 director general adjunct tehnic si dezvoltare.
SOUCA NICOLETA - director AQM, cu domiciliul in Bistrita, str.Ion Minulescu, nr. 7, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 23, cetatenie romana, 55 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala integrala in COMELF 29 ani din care : 18 ani inginer, 3 ani sef serviciu, director AQ in perioada ianuarie 2003 - iulie 2005, apoi director tehnic si comercial la FFE si incepand cu septembrie 2007 director AQM.
POP STEFAN - director economic, cu domiciliul in Bistrita, str. Constantin Roman Vivu, nr. 43, cetatenie romana, 60 ani, economist.
Experienta profesionala in COMELF 25 ani : 2 ani contabil sef, 2 ani economist, 1 an sef serviciu, 7 ani director financiar, din 1.01.1998 director economic.
CUDREC ADRIAN - director FFE, cu domiciuliul in Bistrita str. Cerbului, nr. 14, cetatenie romana, 56 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala in COMELF, 28 ani, din care : 4 ani inginer, 2 ani sef atelier, 2 ani sef birou productie, 11 ani sef de sectie, 2 ani director productie, 1 an director AQ si din data de 07.03.2005 director FFE.
Actiuni detinute 0,015%.
POP ALEXANDRU - director FCT, cu domiciliul in Bistrita, Bd. Independentei, nr. 3 / A / 11, cetatenie romana, 54 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala integrala în COMELF 30 ani, din care 13 ani inginer, 9 sef serviciu, 1 an director comercial, din decembrie 2004 director fabrica FCT - TERRA.
Actiuni detinute: 0,007%.
POP MIRCEA VIOREL - director FPI, cu domiciliul in Bistrita, str. Crinilor, nr. 2, cetatenie romana, 46 ani, inginer in specialitatea tehnologia constructiilor de masini.
Experienta profesionala in COMELF 23 ani, din care : 5 ani inginer, 3 ani sef atelier, 5 ani sef de sectie, 1 an coordonator productie, 5 ani director adjunct de fabrica, din 2007 director FPI.
OPREA PAUL CRISTIAN – director FUET, cu domiciliul in Bistrita, str. Aleea Pandurilor, nr. 2, scara C, ap. 33, 33 ani, inginer in specialitatea roboti industriali.
Experienta profesionala integrala in COMELF de 9 ani, din care : 4 ani inginer, 2 ani sef atelier, 3 ani director tehnic, iar in prezent directorul fabricii.
Persoanele care fac parte din Consiliul de administratie au mandat de 4 ani, iar cele din conducerea executiva a societatii sunt numite pe termen nelimitat. Niciuna din persoanele de mai sus nu este implicata in litigii sau proceduri administrative.
Rezultatele financiare in 2010 comparativ cu anii precedenti se prezinta astfel :
| Mii lei | |||
|---|---|---|---|
| Indicatori | 2008 | 2009 | 2010 |
| Venituri din exploatare | 125197 | 74939 | 112918 |
| Cheltuieli de exploatare | 117824 | 72263 | 105996 |
| Rezultate din exploatare - profit | 7373 | 2676 | 6922 |
| Venituri financiare | 5503 | 2800 | 4986 |
| Cheltuieli financiare Rezultat financiar - pierdere |
10510 | 5043 | 11035 |
| 5007 | 2243 | 6049 | |
| Venituri totale | 130700 | 77739 | 117904 |
| Cheltuieli totale Rezultat brut total - profit Impozit pe profit Rezultat net |
128334 | 77306 | 117031 |
| 2366 | 433 | 873 | |
| 279 | 101 | 352 | |
| 2087 | 332 | 521 |
Evident in 2010, rezultatele sunt mult imbunatatite fata de anul precedent si ceea ce este important, societatea a reusit sa mentina echilibrul financiar, sa asigure resursele pentru dezvoltare si sa aloce sursele necesare pentru schimbarile majore din structura de fabricatie .
Inca de la primele semne ale crizei, in 2008, administratia a luat masuri hotarate pentru reducerea cheltuielilor punandu-se accent deosebit pe imbunatatirea coeficientului de utilizare a metalului, reducerea consumurilor de gaze tehnice, energie electrica, apa etc si optimizarea cheltuielilor cu munca vie . Permanent s-au analizat si stabilit in Comitetul de directie masurile corespunzatoare pentru aplicarea celor mai bune solutii de aprovizionare cu metal, materialul de baza pentru COMELF . S-a avut in vedere aprovizionarea pe principiul optimizarii raportului calitate / pret si renuntarea treptata la sistemul de aprovizionare in formate comerciale in favoarea achizitionarii metalului taiat la dimensiunile necesare in executie. In fiecare luna se face analiza consumurilor de utilitati pe fiecare fabrica, actionandu-se in
consecinta, iar din 2010 , prin specialistii din compartimentele functionale ale societatii se efectueaza controale permanente ale retelelor de gaze tehnice, pentru eliminarea imediata a pierderilor.
Prin cresterea productivitatii muncii si utilizarea mai buna a fortei de munca s-au redus cheltuielile cu munca vie, ponderea cheltuielilor cu forta de munca scazand de la 21,3% in 2008, respectiv 20,5% in 2009, la 19,8% in 2010.
Ca urmare profitul din exploatare a fost de 6922 mii lei; de cca 2,6 ori mai mare decat cel din anul precedent.
Rezultatul total a fost insa diminuat drastic de pierderile financiare care au fost de 2,7 ori mai mari decat in anul precedent. La aceasta situatie a condus fluctuatia cursului de schimb si deprecierea monedei nationale care au condus la cheltuieli financiare de peste 6 milioane lei, mai mult decat dublul celor din anul precedent.
| 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 32055 | 30455 | 30468 |
| Active circulante , din care : | 38535 | 40176 | 54141 |
| - Stocuri materiale | 7269 | 3858 | 5658 |
| - Produse în curs de execuţie | 6918 | 4680 | 10291 |
| - Produse finite | 4419 | 10181 | 6277 |
| - Creanţe | 15029 | 15408 | 28607 |
| - Disponibil în conturi | 4888 | 5737 | 3200 |
| Capitaluri proprii total, din care : | 30867 | 30541 | 30750 |
| - Capital social - Rezerve |
13580 | 13580 | 13580 |
| 6257 | 6276 | 6314 | |
| Provizioane pentru riscuri | 1172 | 1320 | 522 |
| Datorii care trebuie plătite într-o perioadă | 37747 | 38771 | 52511 |
| de un an, din care : - La instituţiile de credit - Datorii comerciale - Avansuri - Alte datorii |
20296 | 20831 | 23912 |
| 8764 | 8343 | 21127 | |
| 5443 | 7229 | 3643 | |
| 3243 | 2368 | 3829 |
Evolutia activelor imobilizate s-a inscris intr-o dinamica buna, cresterea datorandu-se investitiilor din cursul anului.
Activele circulante au crescut pe total cu 34,8%, ca o consecinta directa a relansarii productiei si a majorarii cifrei de afaceri. Variatiile pe subpozitii sunt diferite si anume:
-Stocurile de materiale au crescut cu 46,7% atat datorita marimii volumului de productie, dar si ca urmare a majorarii preturilor materialelor de catre furnizori. Pe de alta parte, in finalul anului s-au cumparat mai multe materiale pentru a pregati fabricatia produselor contractate pe 2011 a caror valoare este substantial crescuta. Este relevant sa mentionam ca productia din luna ianuarie a acestui an, este cu 78% mai mare decat cea din ianuarie 2010, respectiv cu 14% fata de cea din decembrie anul trecut.
-Soldul produselor in curs de executie a crescut de 2,2 ori din motivele mentionate mai sus, dar si datorita faptului ca a crescut ponderea produselor cu ciclul de fabricatie mai mare, ca urmare a modificarii structurii de produse executate corelat cu cerintele pietei, in special la FUET.
-Stocul de produse finite s-a diminuat cu 38,3% ca urmare a livrarii si facturarii unor produse executate in 2009, dar pe care partenerii externi le-au preluat in 2010 (conditia de livrare FCA). Pe de alta parte, prin masurile luate, livrarea si facturarea a fost, corelata mai bine cu termenele contractuale si cerintele partenerilor
-Soldul creantelor a crescut ca o consecinta directa a volumului marit de facturi. La aceasta se adauga faptul ca, in conditiile crizei economice pentru a asigura incarcarea cu lucrari societatea a trebuit sa accepte, la cererea expusa a beneficiarilor, marirea intervalului de plata a facturilor. De asemenea
trebuie subliniat ca in trim IV 2010am avut cel mai mare volum de facturi din anul analizat, care au scadenta de plata in trim I 2011.
In acest context au scazut disponibilitatile din conturi, iar pe de alta parte au crescut datoriile cu 35,3% fata de 54,9 % cat a crescut cifra de afaceri, astfel:
-Fata de institutiile de credit, intrucat linia de credit este in valuta, iar cursul de schimb al monedei nationale s-a depreciat in 2010 ceea ce a condus la cresterea in lei, a soldului creditului bancar.
-Datoriile comerciale au crescut in finalul anului, intrucat s-au achizitionat, asa cum am aratat anterior, materiale mai multe pentru a pregati fabricatia pentru produsele cu livrare in trim I 2011. Pe de alta parte, in contractele de achizitie am inclus la randul nostru, clauza ca plata sa fie efectuata la un interval mai mare, prin reciprocitate cu conditiile impuse societatii de catre beneficiari.
-La pozitia "alte datorii", cresterea se datoreaza faptului ca n-au fost compensate datoriile la buget cu TVA – ul cuvenit societatii.
Capitalurile proprii au crescut cu rezerva constituita din profitul exercitiului financiar al anului, iar provizioanele pentru riscuri s-au redus cu 60,5% ca urmare a incasarii partiale a garantiilor provizionate anterior.
Fata de cele aratate, se poate aprecia ca in 2010, resursele s-au gestionat corespunzator, fapt care a permis ca societatea sa fie in echilibru financiar, desi conditiile concrete au fost extrem de dificile si neprevazute. Ca urmare societatea a functionat normal, achitandu-si la termene obligatiile de plata scadente, atat fata de furnizori, banci, bugetul consolidat cat si fata de personalul angajat .
Cash-flow-ul este un instrument curent de lucru al managementului societatii si al conducerilor fabricilor. Aceasta se intocmeste lunar, cu un orizont de 3 luni, iar modul de realizare se analizează saptamanal de catre directia economica.
Disponibilitatile de cont ale societatii au fost de 3200192 lei la sfarsitul anului.
In anul 2010 s-au efectuat urmatoarele tranzactii care se incadreaza in prevederile art. 225 din Legea nr. 297 / 2007.
| Partea afiliata | UM | Venituri | Cumparari |
|---|---|---|---|
| SC UZINSIDER SA | Lei | - | 792000 |
| Echivalent € | - | 184839 | |
| SC UZINSIDER TECHO SA | Lei | 19406131 | 1904937 |
| Echivalent € | 4529063 | 444580 | |
| SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA |
Lei | 2969232 | 101956 |
| Echivalent € | 692969 | 23795 | |
| SC PROMEX SA | Lei | - | 269492 |
| Echivalent € | - | 62895 | |
| SC 24 IANUARIE SA | Lei | - | 103806 |
| Echivalent € | - | 24227 | |
| SC UZINSIDER ENGINEERING SA | Lei | - | - |
| Echivalent € | - | - |
In relatia cu PROMEX Braila suma reprezinta contravaloarea unor prelucrari mecanice pe masini unelte performante, de mare gabarit, pentru care, in tara nu exista prestatori care sa aiba dotarile si capacitatile necesare executiei.
Precizam ca dintr-o eroare, in raportul pe sem I 2010, suma de 55339 lei a fost inscrisa la SC UZINSIDER ENGINEERING SA in loc de SC 24 Ianuarie SA.
Tranzactiile s-au efectuat in baza contractelor / comenzilor perfectate intre parţi. Echivaloarea in euro a tranzactiilor nu este edificatoare datorita variatiilor cursului valutar. Raportarea pe sem. I 2010 asupra acestor tranzactii a fost publicata in Buletinul CNVM din luna august 2010.
ing.STOIAN DORIN Ec. POP STEFAN
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.