Comelf S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 23, 2011

SC COMELF SA BISTRITA CONSTRUCTII STR INDUSTRIEI NR 4 J 06/2/1991

JUDETUL BISTRITA-NASAUD FORMA DE PROPRIETATE SA 34

BILANT incheiat la data de 31 DECEMBRIE 2010

		LEI
	Nr.	Sold la
		inceputul	31.12.2010
	rd.	anului
A	B	1	2
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire(ct.201-2801)	01
2.Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	02
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si active similare si alte	03	83394	94189
imobilizari necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
4.Fond comercial(ct.2071-2807-2907)	04
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05
( ct. 233+234-2933)
TOTAL:(rd.01 la 05)	06	83394	94189
II.IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	14930899	14271929
2.Instalatii tehnice si masini(ct.213+223-2813-2913)	08	12756334	12022580
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	22884	15745
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	1075021	3758490
( ct. 231+232-2931)
TOTAL:(rd.07 la 10)	11	28785138	30068744
III.IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	12
(ct.261-2961)
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13
(ct.2671+2672-2964)
3.Interese de participare(ct.263-2962)	14	66600	66600
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in	15
virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)
5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16	10182	10182
6.Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968*)	17	1509814	538762
TOTAL:(rd.12 la 17)	18	1586596	615544
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)	19	30455128	30778477

		LEI
	Nr.	Sold la
		inceputul	31.12.2010
	rd.	anului
A	B	1	2
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1.Materii prime si materiale consumabile(ct.301+321+3021+3022+	20	3858342	5658145
3023+3024+3025+3026+3028+/-308+351+358+381+/-388-391-
3921-3922-3951-3958-398)
2.Productia in curs de executie(ct.331+332+341+/-3481+3541-	21	4680478	10291427
393-3941-3952)
3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546	22	10180958	6277128
+356+357+361+/-371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957
-396-397-4428)
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	311491	107218
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	19031269	22333918
II.CREANTE
1.Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+	25	14930569	26311067
+4092+411+413+418-491)
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	26
(ct.4511+4518-4951)
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in	27
virtutea intereselor de participare (ct.453-495*)
4.Alte creante(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+	28	477247	2295529
444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
5.Capital subscris si nevarsat(ct.456-4953)	29
TOTAL:(rd.25 la 29)	30	15407816	28606596
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	31
(ct.501-591)
2.Alte investitii pe termen scurt	32
(ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)
TOTAL:(rd.31+32)	33	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5311+	34	5737386	3200192
5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.24+30+33+34)	35	40176471	54140706
C.CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)	36
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat	37
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
( ct. 161+1681-169)
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+	38	20831076	23911570
1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	7229177	3643330
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	8342783	21127247

		LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	31.12.2010
	rd.	anului
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+	42
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este lagata in	43
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	44	2367885	3778804
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+
4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+
5196+5197)
TOTAL:(rd.37 la 44)	45	38770921	52460951
E.ACTIVE CIRCULANTE,RESPECTIV DATORII CURENTE	46	1405550	1679755
NETE(rd.35+36-45-62)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	31860678	32458232
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat	48
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+	49	0	0
1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	50
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	52
6.Sume datorate entitatilor afiliate(ct.1661+1685+	53
2691+4511+4518)
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea	54
intereselor de participare ( ct.1663+1686+2692+453***)
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile	55	0	0
sociale(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+
5195+5196+5197)
TOTAL:(rd.48 la 55)	56	0	0
H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare ( ct.1515)	57
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58
3.Alte provizioane ( ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	1319621	522143
TOTAL (rd.57+59)	60	1319621	522143

		LEI
		Sold la
	Nr.	inceputul	31.12.2010
	rd.	anului
I.VENITURI IN AVANS
1.Subventii pentru investitii ( ct.475)	61		824510
2.Venituri inregistrate in avans ( ct.472)-total(rd63+64)din care:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
TOTAL (rd.61+62)	65	0	824510
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL
1.Capital subscris varsat(ct.1012)	66	13579505	13579505
2.Capital subscris nevarsat(ct.1011)	67
3.Patrimoniul regiei(ct.1015)	68
Total ( rd. 66 la 68)	69	13579505	13579505
II.PRIME DE CAPITAL(ct.104)	70
III.REZERVE DIN REEVALUARE(ct.105)	71	7869387	7869387
IV.REZERVE
1.Rezerve legale(ct.1061)	72	1160425	1198273
2.Rezervele statutare sau contractuale(ct.1063)	73
3.Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din	74
reevaluare ( ct.1065)
4.Alte rezerve(ct.1068)	75	5115481	5115481
Total (rd.72 la 75)	76	6275906	6313754
Actiuni proprii ( ct.109)	77
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	78
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	79
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(ct.117)
Sold C	80	2502835	2816260
Sold D	81
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANCIAR(ct.121)
Sold C	82	332356	570521
Sold D	83
Repartizarea profitului(129)	84	18932	37848
TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.69+70+71+76-77+78-	85	30541057	31111579
79+80-81+82-83-84)
Patrimoniul public(ct.1016)	86
TOTAL CAPITALURI(rd.85+86)	87	30541057	31111579

ing.STOIAN DORIN ec.POP STEFAN

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC