Oil Terminal S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2012

	S1002_A1.0.3	/ 03.02.2012	Versiuni	Atenţie !		Suma de control		58.243.025
	Bifati numai dacă		Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti					Tip situaţie financiară : BL
	este cazul :	Sucursala
	Entitatea	SC OIL TERMINAL SA
	Judet Constanta			Sector		Localitate CONSTANTA
Adresa	Strada				Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	CARAIMAN				2			0241702600
	Număr din registrul comertului	J13 512 1991				Cod unic de inregistrare	2	4 1 0 1 6 3
	Forma de proprietate
						26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%) Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5224 Manipulări
			Situaţii financiare anuale			Raportări anuale
								1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
		Forma lungă				republicată, cu modificările şi completările ulterioare		calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
		Forma prescurtată				2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
								3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state
		Forma simplificată				aparţinând Spaţiului Economic European
	F10 - BILANT	sistem simplificat de contabilitate. F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
	Instrucţiuni	Indicatori : ?	Capitaluri proprii					DEBLOCARE 345.226.806
	Import	'balanta.txt'		VALIDARE				ANULARE
		IMPORT F10, F20 an precedent	Profit/ pierdere					545.419 LISTARE
		ADMINISTRATOR,			Atenţie !		INTOCMIT,
	Numele si prenumele					Numele si prenumele
	NEGREA IOAN					POPOVICI CECILIA
					?
					Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnătura

F10 - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2011

___	__

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	179.676	184.107
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		93.084
TOTAL (rd.01 la 05)	06	179.676	277.191
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	176.390.565	325.909.910
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.379.387	17.596.472
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.409.085	3.389.587
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.239.283	11.798.909
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	199.418.320	358.694.878
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	170.972	170.972
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	924.775	2.738.686
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.095.747	2.909.658
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	200.693.743	361.881.727
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	795.193	1.054.519
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	35.421	41.822
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	95.641	5.628
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	926.255	1.101.969
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			F10 - pag. 2
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	16.288.826	11.908.275
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451* - 495)	26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	1.385.696	2.278.360
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	17.674.522	14.186.635
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 + 32)	33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.224.543	1.066.463
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	20.825.320	16.355.067
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	150.996	122.821
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		1.210.070
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	116.445	64.628
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	16.631.726	19.426.867
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.985.397	5.323.595
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	24.733.568	26.025.160
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.757.252	-9.836.118
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	196.936.491	352.045.609
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		3.729.293
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

			F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	912.360	533.773
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	912.360	4.263.066
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.645.487	2.291.538
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.645.487	2.291.538
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	327.548	264.199
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		288.846
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		288.846
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	327.548	553.045
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	58.243.025	58.243.025
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	58.243.025	58.243.025
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	107.385.698	107.257.574
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.996.720	3.040.813
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	2.924.979	3.053.103
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	19.189.407	171.169.841
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	25.111.106	177.263.757
Acţiuni proprii (ct. 109)	78
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81	396.929	1.961.124
SOLD D (ct. 117)	82
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	2.008.441	545.419
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	94.103	44.093
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	193.051.096	345.226.806
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	193.051.096	345.226.806

Suma de control F10 : 4389402513 / 11873207107

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
NEGREA IOAN		POPOVICI CECILIA
Semnătura _________ Stampila unitătii		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
		Semnătura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exerciţiul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	132.259.761	115.773.802
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	132.259.761	115.773.802
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07		79.894
Sold D	08	194.918
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	561.983	665.322
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.158.301	1.693.730
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	133.785.127	118.212.748
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.906.521	5.219.797
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.177.086	815.820
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	4.128.080	4.728.094
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	64.479.216	63.895.314
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	49.571.832	48.741.650
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	14.907.384	15.153.664
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	13.989.094	15.712.759
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	13.989.094	15.712.759
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-161.208	-10.007
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.566.604	76.071
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.727.812	86.078
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	35.519.403	26.369.008
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	33.760.118	24.597.248
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.470.732	1.526.724

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	288.553	245.036
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.613.805	-353.949
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.688.586	676.403
- Venituri (ct.7812)	34	74.781	1.030.352
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	129.651.997	116.376.836
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.133.130	1.835.912
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	60.468	107.409
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	561.353	1.149.423
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	621.821	1.256.832
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	195.173	229.315
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	949.915	973.397
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.145.088	1.202.712
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	54.120
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	523.267	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.609.863	1.890.032
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	134.406.948	119.469.580
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	130.797.085	117.579.548

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.609.863	1.890.032
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.601.422	1.344.613
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.008.441	545.419
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2005120477 / 11873207107

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGREA IOAN

Calitatea

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

POPOVICI CECILIA

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30 - lei la data de 31.12.2011 I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume A B 1 2 Unitati care au inregistrat profit 01 1 545.419 Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0 II Date privind platile restante Nr. rd. Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B 1=2+3 2 3 Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03 Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: ⁰⁸ - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate ⁰⁹ - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 - Alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri ¹⁴ Obligatii restante fata de alti creditori 15 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: ¹⁸ - restante dupa 30 de zile 19 - restante dupa 90 de zile 20 - restante dupa 1 an 21 Dobanzi restante 22 III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011 A B 1 2 Numar mediu de salariati 23 1.116 1.185

financiar, respectiv la data de 31 decembrie ²⁴ 1.242 1.179

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		226.544
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		27.531
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	4.096.086
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		4.096.086
Redevenţă minieră plătită	41
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43
- subvenţii aferente veniturilor	44
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		3.132.300
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46		1.253.170
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47		1.879.130
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		2.312.371
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	1.095.747	2.909.658
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	170.972	170.972
- acţiuni cotate emise de rezidenti	58
- acţiuni necotate emise de rezidenti	59
- părţi sociale emise de rezidenti	60
- obligaţiuni emise de rezidenti	61
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	170.972	170.972
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	924.775	2.738.686
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	924.775	2.738.686
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	17.313.815	12.877.254
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	17.313.815	2.336.893
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		3.132.300
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	25.575	10.321
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	27.075	513.612
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	27.075	97.236
- subventii de incasat(ct.445)	75		416.376
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	79
4482)
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.360.085	1.877.248
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	1.360.085	1.877.248
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83
- de la nerezidenti	84
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87
- părţi sociale emise de rezidenti	88
- obligaţiuni emise de rezidenti	89
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei şi în valută (rd.95+96 ), din care:	94	2.345	5.577
- în lei (ct. 5311)	95	2.345	5.577
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.202.878	1.032.802
- în lei (ct. 5121), din care:	98	2.154.909	928.639
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	47.969	104.163
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	25.645.928	30.577.072
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112
- în lei	113
- în valută	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118
- în lei	119

F30 - pag. 5

- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		4.939.363
- în lei	125		4.939.363
- în valută	126
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.750.582	1.205.478
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	1.750.582	1.205.478
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	15.511.242	18.605.818
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	116.445	64.628
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	2.523.261	2.091.304
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	5.727.774	3.364.951
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	2.554.716	1.238.361
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.173.058	2.098.030
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		28.560
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	133.069	370.158
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	123.398	72.135

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	86.742	84.111
A	B	1	2
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Brevete si licente (din ct.205)	161
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
- părţi sociale	159
- acţiuni necotate 3)	158
- acţiuni cotate 2)	157	58.243.025	58.243.025
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	58.243.025	58.243.025
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	9.671	298.023
			F30 - pag.6

Suma de control F30 : 459904193 / 11873207107

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGREA IOAN

Semnatura _________________________________

POPOVICI CECILIA

Calitatea

Numele si prenumele

Stampila unitatii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40 - lei -
Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
				Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	919.577	92.043		X	1.011.620
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		93.084		X	93.084
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	919.577	185.127		X	1.104.704
Imobilizari corporale
Terenuri	05	74.417.824	151.853.066		X	226.270.890
Constructii	06	227.696.290	9.908.079	495.396	495.396	237.108.973
Instalatii tehnice si masini	07	48.096.072	4.262.599	316.386	255.100	52.042.285
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.435.863	2.329.702			4.765.565
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.239.283	22.659.361	16.099.735	X	11.798.909
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	357.885.332	191.012.807	16.911.517	750.496	531.986.622
Imobilizari financiare	11	1.095.747	165.652.591	163.838.680	X	2.909.658
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	359.900.656	356.850.525	180.750.197	750.496	536.000.984

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	14	739.901	87.612		827.513
TOTAL (rd.13 +14)	15	739.901	87.612		827.513
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	125.723.549	12.235.456	489.052	137.469.953
Instalatii tehnice si masini	18	31.716.685	3.040.490	311.362	34.445.813
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.026.778	349.200		1.375.978
TOTAL (rd.16 la 19)	20	158.467.012	15.625.146	800.414	173.291.744
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	159.206.913	15.712.758	800.414	174.119.257

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 5018779924 / 11873207107

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGREA IOAN

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

POPOVICI CECILIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

• lei -

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga		1011 SC(+)F10L.R68	OK ?	Preluare F10, F20 col.2 Sterge date incarcate
	1	(nr.cr. rand de completat)
	Nr.cr.	Cont	Suma
	1			+ - Salt