Aerostar S.A.

Quarterly Report • Jul 27, 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	63.637.424	88.124.398
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62.548.324	87.007.510
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.089.100	1.116.888
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	$\Omega$	$\mathbf 0$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	$\Omega$	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	$\Omega$	$\overline{0}$
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	7.626.631	13.594.000
Sold D	08		$\Omega$
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	331.102	265.788
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	247.405	161.204
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	71.842.562	102.145.390
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	18.317.210	29.966.878
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.097.858	2.710.238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.601.781	5.911.758
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	912.068	969.584
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	$\Omega$	2.874
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	24.876.714	30.701.810
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.542.286	24.807.121
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.334.428	5.894.689
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.478.670	3.827.266
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.478.670	3.827.266
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	591.055	2.634.846
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.648.375	3.735.055
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	5.057.320	1.100.209
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.887.123	10.913.241
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	7.238.475	10.146.435
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	530.634	590.438
Nr.240

			$F20$ - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	118.014	176.368
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	2.262.331	7.055.648
- Cheltuieli (ct.6812)	33	6.868.641	19.681.994
- Venituri (ct.7812)	34	4.606.310	12.626.346
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	64.024.810	94.688.395
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.817.752	7.456.995
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	33.187	22.958
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	$\Omega$
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	$\Omega$	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	$\Omega$
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.381.270	818.186
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	$\Omega$
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.102.254	3.257.179
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.516.711	4.098.323
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	$\mathbf 0$
- Cheltuieli (ct.686)	47	$\Omega$
- Venituri (ct.786)	48	$\mathbf{0}$
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3	2.893
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	$\Omega$	$\mathbf 0$
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.203.766	2.146.520
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.203.769	2.149.413
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	312.942	1.948.910
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	8.130.694	9.405.905
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	$\mathbf 0$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	$\mathbf 0$
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf 0$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	Ω
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	75.359.273	106.243.713
ilor Fina CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	67.228.579	96.837.808

$\mathcal{E}(\mathcal{A})$

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	8.130.694	9.405.905
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.249.765	3.202.764
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ )	67	5.880.929	6.203.141
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\Omega$

Suma de control F20: 1399931159 / 3997084409

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
FILIP GRIGORE	DAMASCHIN DORU
	Calitatea
Semnătura	11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii CONSTRALA AEROS	Semnătura
B.A.S Kalylis OB. MAAROR	Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT
	Nor Fina $\circ$ ambreta Husant Monica Nr.2401
$\mathbf{N}$

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

la data de 30.06.2012 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	$\mathbf{1}$		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		$\mathbf{1}$	6.203.141
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\overline{0}$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathsf{A}$	B	$1=2+3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	74.238	74.238	$\Omega$
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	74.238	74.238	$\mathbf{0}$
- peste 30 de zile	05	74.238	74.238	$\Omega$
- peste 90 de zile	06	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
- peste 1 an	07	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	$\mathbf 0$	$\Omega$
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
- Alte datorii sociale	13	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	$\overline{0}$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	$\overline{0}$	0	$\mathbf{0}$
- restante dupa 30 de zile	19	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0
- restante dupa 90 de zile	20	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
- restante dupa 1 an	21	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$
Dobanzi restante	22	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
$\overline{A}$	B	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		1.212	1.247
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	240	Finan	1.259	1.304

Monica $\sqrt{\frac{3}{5}}$

F30 - pag.

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		$\overline{0}$
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		$\Omega$
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		$\mathbf{0}$
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		$\mathbf 0$
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		$\overline{0}$
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		$\mathbf{0}$
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		$\overline{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		$\mathbf{0}$
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		$\overline{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		$\overline{0}$
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		$\mathbf 0$
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		6.694.882
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		5.180.594
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		1.514.288
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		1.308.258
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	В	1	$\overline{\mathbf{z}}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	178.330	120.219
- din fonduri publice lusanu $A$ O $n$ ica mera	50	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$

$\varphi$

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51	178.330	120.219
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	1.436.856	1.868.536
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	443.573	327.755
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	993.283	1.540.781
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	$\overline{0}$
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	$\overline{0}$	$\Omega$
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	1.791.463	113.682
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	105.580	1.385.680
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	105.580	105.580
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	$\overline{0}$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	91.500	91.500
- părți sociale emise de rezidenti	62	14.080	14.080
- obligațiuni emise de rezidenti	63	$\overline{0}$	$\Omega$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64	$\Omega$	$\Omega$
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- obligatiuni emise de nerezidenti	66	$\overline{0}$	$\Omega$
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	$\overline{0}$	1.280.100
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	$\overline{0}$	$\Omega$
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	$\overline{0}$	1.280.100
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	22.266.448	36.548.410
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	19.417.236	33.078.007
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	1.507.553	1.514.288
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	113.849	34.829
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	3.523.918	7.448.512
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	78.610	136.957
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	3.445.308	7.307.593
- subventii de incasat(ct.445)	77	$\Omega$
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	$\mathbf{0}$
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	$\overline{0}$	3.962
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	$\mathbf{0}$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	78.610	5.180.594
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	104.122	174.056
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

Marian R.

$n_{\rho_{D_i}}$

$\overline{\mathcal{E}}$ ,

F30 - pag. 4

I.

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	104.122	174.056
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85	$\overline{0}$	$\Omega$
- de la nerezidenti	86	$\overline{0}$	$\Omega$
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87	$\overline{0}$	$\Omega$
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	$\overline{0}$	$\Omega$
- părți sociale emise de rezidenti	90	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- obligațiuni emise de rezidenti	91	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92	$\overline{0}$	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	$\overline{0}$	$\Omega$
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	$\Omega$	$\Omega$
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	566	3.945
- în lei (ct. 5311)	97	566	3.945
- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	25.928.935	6.043.335
- în lei (ct. 5121), din care:	100	25.202.452	5.877.504
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	$\Omega$
- în valută (ct. 5124), din care:	102	726.483	165.831
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	$\Omega$
	104	55.597	73.881
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care: - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	105	55.597	73.881
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	15.966.493	29.445.100
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108	0	$\overline{0}$
- în lei	109	$\overline{0}$	$\overline{0}$
- în valută	110	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- in lei	112	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- in valuta	113	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- în lei	115	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- în valută	116	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- in lei	118	$\overline{0}$	$\overline{0}$
- in valuta	119	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120	0	0
- în lei torilor	121	$\overline{0}$	0

ton. Husanu Riari din Camera $\mathcal{U}$ $\mathcal{D}% {T}=\mathcal{P}{T}!\left( a,b\right) ,\mathcal{P}{T}=\mathcal{P}{T}!\left( a,b\right) ,$ eiug

			F30 - pag. 5
- în valută	122	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	$\Omega$
- in lei	124	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- in valuta	125	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	$\Omega$	$\Omega$
- în lei	127	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- în valută	128	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	$\Omega$
- in lei	130	$\mathbf 0$	$\Omega$
-in valuta	131	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	$\theta$	$\Omega$
- în lei	133	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- în valută	134	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0	$\mathbf{0}$
- in lei	136	$\overline{0}$	$\circ$
- in valuta	137	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	$\Omega$	$\Omega$
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	$\Omega$	87.134
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	$\mathbf{0}$	87.134
- în valută	141	$\mathbf 0$	$\Omega$
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	10.477.962	15.287.942
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + $\sin$ ct. 408 + din ct. 419)	144	5.207.494	8.438.503
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.173.367	1.258.042
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.824.170	4.010.108
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	1.288.030	1.384.231
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.511.396	2.606.370
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	24.744	19.507
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	$\mathbf 0$	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	1.490.994	8.801.874
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.370.118	8.673.524

Monica usanu al Camera uy

		F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	120.876	128.350
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	37.483.690	37.483.690
- acțiuni cotate 2)	160	37.483.690	37.483.690
- acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
`apital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	37.483.690	37.483.690
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	28.810.487	28.897.047
- deținut de persoane fizice	170	4.125.997	3.918.637
- deținut de alte entități	171	4.547.206	4.668.006
Brevete si licente (din ct.205)	172	3.159.810	3.509.799
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	549.168
Informații privind bunurile din domeniul public al statului			3.660.172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176
Suma de control F30: 673823911/3997084609

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu jostituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate. potrivit legii 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

F30 - pag. 7

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
FILIP GRIGORE		DAMASCHIN DORU
Semnatura_		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii		d Semnatura
SENTER CIALA AEROS B. Y'S BY'	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		Signal Husa gin Ø.
SO