Aerostar S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 4, 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor Nr. rd.		Exercitiul financiar
		2010	2011
Α	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	158.289.213	158.402.223
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	156.168.035	156.287.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.121.178	2.114.298
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	$\Omega$	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	$\Omega$	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	2.678.281	1.411.944
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	2.117.222	1.307.998
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	608.765	420.627
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	$\Omega$
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	163.693.481	161.542.792
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	54.498.964	38.746.854
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.896.780	4.168.893
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.666.362	7.307.017
-:) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.862.477	1.747.424
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.139	2.159
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	51.080.040	50.812.707
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	39.969.406	39.905.766
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	11.110.634	10.906.941
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.391.595	7.514.884
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.391.595	7.514.884
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.193.676	152.699
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	18.839.284	7.657.194
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	16.645.608	7.504.495
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.854.952	21.729.480
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621) 622+623+624 +625+626+627+628-7416) $H_{US}$	28	13.432.090	20.024.131
din 1 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimileate (ct.635)	29	750.552	832.989

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$F20 - pag. 2$

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	672.310	872.360
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	$\mathbf 0$	$\Omega$
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	11.394.623	14.861.563
- Cheltuieli (ct.6812)	33	22.470.274	24.668.597
- Venituri (ct.7812)	34	11.075.651	9.807.034
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	149.835.330	147.039.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.858.151	14.503.430
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	Ω
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	28.940	33.187
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10 Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	$\Omega$	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.679.486	2.205.662
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	$\Omega$	O
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.990.081	5.318.553
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.698.507	7.557.402
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	$\Omega$	$\Omega$
- Cheltuieli (ct.686)	47	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- Venituri (ct.786)	48	$\Omega$	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	138	3
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.150.443	5.011.689
$CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)$	52	6.150.581	5.011.692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.547.926	2.545.710
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	$\Omega$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	15.406.077	17.049.140
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	$\Omega$	$\mathbf 0$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	$\mathbf 0$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	$\mathbf 0$
$\frac{H_{US_{G}}}{H_{U}}$ era VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	171.391.988	169.100.194
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	155.985.911	152.051.054

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	15.406.077	17.049.140
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.129.664	5.430.844
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.276.413	11.618.296
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	0	0

Suma de control F20: 2662164136 / 5969659838

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
FILIP GRIGORE	DAMASCHIN DORU
	Calitatea
Semnătura	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii MERCIALA AEA	Semnătura
23 ৰ DATE S Formular AND VALIDAT PANYWONARY	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

storilo? YUSAR Monical Ciari Nr. 2407 $9119$

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Nr.unitati rd.			Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01			11.618.296
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\overline{0}$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathbf{A}$	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	$\Omega$	0
- peste 90 de zile	06	$\Omega$	$\Omega$	0
- peste 1 an	07	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	$\Omega$
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	$\Omega$	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	$\overline{0}$
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	$\Omega$	Ω	$\overline{0}$
- Alte datorii sociale	13	$\Omega$	0	$\overline{O}$
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	$\overline{0}$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	$\mathbf 0$	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	$\mathbf 0$
- restante dupa 30 de zile	19	$\Omega$	$\Omega$
- restante dupa 90 de zile	20	$\Omega$	0
- restante dupa 1 an	21	$\Omega$		0
Dobanzi restante	22	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
Α	cBilo	1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	$\sqrt{\frac{1}{2}}s_{s_{\phi}}$		1.257	1.219
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiulu $\frac{1}{2}$ financiar, respectiv la data de 31 decembrie	MONTO Fag.	Mun	1.271	1.286

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		$\mathbf 0$
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		$\Omega$
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		O
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		O
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
nituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane. nerezidente, din care:	33		300.124
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		30.005
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		Ω
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	$\Omega$
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0
Redevență minieră plătită	41	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		1.724.659
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		1.724.659
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		2.104.289
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		21.736
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		2.082.553
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		2.438.684
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	1.203.804	908.071
1308 52.00 - din fonduri publice	50	391.222	140.000
MONTOS NA ROZ - din fonduri private	51	812.582	768.071

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	8.719.603	3.251.226
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	8.469.881	997.226
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	249.722	2.254.000
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	101.580	105.580
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	101.580	105.580
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	$\mathbf 0$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	87.500	91.500
- părți sociale emise de rezidenti	60	14.080	14.080
- obligațiuni emise de rezidenti	61	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	$\Omega$
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	$\mathbf 0$	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	$\mathbf 0$	$\Omega$
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	$\Omega$
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	$\Omega$
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	$\mathbf 0$	$\Omega$
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	17.598.469	28.315.982
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	17.598.469	28.315.982
reanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	2.886.205	2.104.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	45.798	23.215
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	692.956	1.466.205
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	37.182	124.764
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	655.774	1.337.447
- subventii de incasat(ct.445)	75	0	$\bf{0}$
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	$\mathbf 0$
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	$\mathbf 0$	3.994
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		$\mathbf 0$ $\Omega$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	79	37.182	124.764
4482)			57.917
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din carea	,80	349
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) Biyewoo	REGION	un

			$F30 - pag. 4$
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	349	57.917
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83
- de la nerezidenti	84	$\Omega$
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	$\overline{0}$	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	$\mathbf 0$	Ω
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	$\overline{0}$	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	$\Omega$
asa în lei și în valută (rd.95+96 ), din care:	94	9.094	816
- în lei (ct. 5311)	95	9.094	816
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	39.439.086	408.195
- în lei (ct. 5121), din care:	98	37.190.909	82.237
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.248.177	325.958
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	$\Omega$
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	5.327	29.019
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103	5.327	29.019
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	9.858.437	11.518.720
.mprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	$\Omega$
- în valută	108	$\mathbf 0$	$\Omega$
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109	0	0
- in lei	110	$\theta$	$\Omega$
- in valuta	111	$\Omega$	$\Omega$
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	0	$\overline{0}$
- în lei	113	0	$\mathbf 0$
- în valută	114	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	0	0
ICI RA - in lei	116	0	0
Ain Husanu - in valuta	117	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Monica Rom - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5194) Nr.2401	118	0	$\mathbf 0$
- în lei	119	0l	$\mathbf 0$

			F30 - pag. 5
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	$\mathbf 0$	0
- in lei	122	$\Omega$	0
- in valuta	123	$\Omega$
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 + 1627$ ), (rd. 125+126) din care:	124	0
- în lei	125	$\mathbf 0$
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	$\Omega$
- in lei	128	0	01
$\lambda$ -in valuta	129	$\Omega$	$\Omega$
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	$\Omega$
- în lei	131	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	$\Omega$	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	$\Omega$	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	$\Omega$
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	$\Omega$	0
- în valută	139	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	3.025.368	5.782.716
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	141	3.025.368	5.782.716
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	994.244	1.328.790
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	5.491.482	3.933.910
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.856.536	1.398.079
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.597.897	2.510.126
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	37.049	25.705
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	$\mathbf 0$
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	$\mathbf 0$
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	$\overline{0}$
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 309) Husanu rd.(151 la 154), din care:	150	347.343	473.304
-decontari privind interesele de participare, decontari, cu actionarii /aspciatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457/+4581)	151	242.807	357.548

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	104.536	115.756
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	$\Omega$
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	29.284.133	37.483.690
- acțiuni cotate 2)		27.987.383	36.108.362
- actiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	1.296.750	1.375.328
Prevete si licente (din ct.205)	161	3.199.166	3.494.828
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	1.076.400	1.087.902

436307589 / 5969659838 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Numele si prenumele		Numele si prenumele
FILIP GRIGORE		DAMASCHIN DORU
Semnatura	$\rightarrow$	Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	CONSERVALA AEROS! $\overline{P}_{\overline{D}}$ CC. TEINIER STATISTICS AND STATISTICS	Semnatura_
	Formular VALIDAT	Nr.deinregistrare in professional: $-i\tilde{t}{us{\partial D_U}}$ din $M$ onica, 은 $\overline{Nr}$ . 2401 avi o $\overline{\mathcal{E}}$

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

• lei -

Formular 40	Nr.			Valori brute
Elemente de imobilizari	rd.	Reduceri Cresteri Sold				Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	$\Omega$	605.306	605.306	X	$\Omega$
Alte imobilizari	02	3.488.536	439.529	$\overline{0}$	X	3.928.065
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	$\Omega$	$\Omega$	0	$\mathsf{X}$	$\Omega$
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3,488.536	1.044.835	605.306	$\times$	3.928.065
obilizari corporale					$\mathsf{X}$	26.154.851
Terenuri	05	5.907.540	20.247.311	$\Omega$	$\mathbf{0}$	21.479.996
Constructii	06	21.419.215	60.781		0 26.410	37.623.886
Instalatii tehnice si masini	07	32.475.583	5.374.835	226.532		314.523
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	328.838		14.315 0		$\Omega$
Avansuri si imobilizari corporale	09	3,455.182	15.731.915	5.628.424	X	13.558.673
in curs TOTAL (rd. 05 la 09)	10	63.586.358	41.414.842	5.869.271	26.410	99.131.929
Imobilizari financiare	11	349.291	264.408	239.604	X	374.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd 04+10+11)$	12	67.424.185	42.724.085	6.714.181	26.410	103.434.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
	B	6	$\overline{7}$	8	$\mathbf{9}$
A
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si	13	$\overline{0}$	605.306	605.306	$\Omega$
cheltuieli de dezvoltare		3.007.972	287.277	U	3.295.249
Alte imobilizari	14			605.306	3.295.249
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.007.972	892.583
Imobilizari corporale			$\Omega$	$\Omega$	0
Terenuri	16		$\mathbf 0$		6.221.920
	17	3.564.366	2.657.554		$\Omega$
Constructii		14.306.633	4.052.521	216.351	18.142.803
Instalatii tehnice si masini	18			14.315	314.523
Alte instalatii ,utilaje si mobilierilor	$F_{19\sigma}$	328,838		$\Omega$
	$H_{\mathcal{U}{\mathcal{S}\in\mathbb{Z}}!!\left(\mathfrak{D}{\mathcal{U}}\right)}$	$\mathscr{E}$ 18.199.837	6.710.075	230.666	24.679.246
TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI - TOTAL (rd E5 +20)	$M_{\Omega}$	$\sim$ $\overline{5}$ 21.207.809	7.602.658	835.972	27.974.495
		$\frac{5}{2}$

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	$\mathbf B$	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	$\Omega$
Alte imobilizari	23	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd.22 la 24)	25	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
Imobilizari corporale					$\Omega$
Terenuri	26	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0
Constructii	27	$\Omega$	O	$\Omega$	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0		0 0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	$\mathbf 0$		$\Omega$	$\Omega$ $\Omega$
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	$\Omega$		$\Omega$	0 Ω
TOTAL (rd. 26 la 30)	31		0	$\Omega$	$\mathbf{O}$ $\Omega$
Imobilizari financiare	32		$\Omega$	0	0 $\Omega$
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33		0	$\Omega$	0 0

832604254 / 5969659838 Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: