Aerostar S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 4, 2012

/03.02.2012 S1002_A1.0.3		Suma de control	37.483.690
$\boxtimes$ Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		Tip situație financiară: BL
este cazul: Sucursala
S.C. AEROSTAR S.A. Entitatea
Judet	Sector	Localitate
Bacau		BACAU
Strada CONDORILOR		Scara Bloc Nr. 9	Ap. 0234575070	Telefon
Număr din registrul comertului	J04/1137/1991	Cod unic de inregistrare	5 3 9 5 $\mathbf{0}$	1
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
$\widehat{\bullet}$	Situații financiare anuale		Raportări anuale
Forma lungă $\widehat{\bullet}$		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Forma prescurtată		2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
Forma simplificată		3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
	financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un	Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu
sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori:			102.543.403
	Capitaluri proprii		11.618.296
	Profit/pierdere		INTOCMIT,
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
FILIP GRIGORE		DAMASCHIN DORU
		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
	OWNECIALA AEROSTI	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	Semnătura	Fina n
	CONTRACTOR	Husanu Monica Glady. Nr.2401

BILANT

la data de 31.12.2011

• lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. B	Sold la:
		01.01.2011	31,12.2011
$\mathsf{A}$		1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	U
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	480.564	632.816
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	$\mathbf 0$ $\Omega$
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	480.564	632.816
TOTAL (rd.01 la 05)	06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		23.762.388	41.412.927
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		19.481.084
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	18.168.951
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.455.182	13.558.672
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.386.521	74.452.683
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	14.080	14.080
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	$\Omega$
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea *ereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	$\Omega$	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	87.500	91.500
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	247.711	268.515
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	349.291	374.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46.216.376	75.459.594
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	2.689.116	6.533.194
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.434.966	8.333.734
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.272.469	197.053
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	139.306	410.485
$F$ inan. TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.535.857	15.474.466
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate d $\sqrt{\frac{3}{2}}$ - Husanu n trebuie prezentate separat pentru fiecare elementik - Monica - Mariji an trebuie prezentate separat pentru fiecare element Nr.2401 m SANTA

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 +	25	16.847.877	30.533.633
$411 + 413 + 418 - 491$			Ω
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	739.103	1.538.664
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	$\Omega$
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	17.586.980	32.072.297
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	$\Omega$	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	39.123.786	37.113.524
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33	39.123.786	37.113.524
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	329.974	439.799
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	69.576.597	85.100.086
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	$\Omega$
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	$\mathbf 0$	Ω
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	$\Omega$	$\Omega$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.685.726	1.246.392
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.888.314	11.252.579
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	$\Omega$
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	$\boldsymbol{0}$	v
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor - participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623) $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $(457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)$	44	6.832.733	5.620.249
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	13.406.773	18.119.220
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	56.169.488	66.980.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	102.385.864	142.440.460
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	$\mathbf{0}$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	39.750
$\overline{r}$ Ina n Sorilor 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0
Husanu Aud 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0
Monica 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 $\sqrt{\frac{269}{11}}$ $\sqrt{\frac{125}{11}}$	53	$\mathbf 0$
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtute articesaseles de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	$\Omega$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

$\left\vert \psi \right\rangle$

$\gamma_{\rm c}$

			$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+$ $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	$\mathbf 0$	$\Omega$
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	39.750	$\Omega$
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	$\Omega$
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	$\Omega$
3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )	59	21.362.134	36.223.697
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	21.362.134	36.223.697
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.106.627	3.673.360
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	336
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	336
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	$\Omega$
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	$\Omega$
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	2.106.963	3.673.360
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.284.133	37.483.690
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	Ω	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	29.284.133	37.483.690
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	20.934.550	41.181.862
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	5.795.175	6.645.973
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	8.582.497	802.599
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	88.281	88.281
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.993.160	5.573.500
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	20.459.113	13.110.353
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	$\overline{0}$	0
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	Ω	0
SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	11.276.413	11.618.296
SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	3.076.856	850.798
$(83 - 84 - 85)$ $80 + 81 - 82$ CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 +	86	78.877.353	102.543.403
Husanu Patrimoniul public (ct. 1016) Monica, 20	87	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61\ $\sqrt{(4.88 - 4.465)^{10.2401}}$	88	78.877.353	102.543.403

Suma de control F10:

2038583859 / 5969659838

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective. , Jonani Granden de comano respectivo.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
FILIP GRIGORE	DAMASCHIN DORU
Semnătura Stampila unitătii CONDERCIALA AEROS Formular $\mathbb{Z}_2$ VALIDAT CONTRACTOR CASTLES	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: $Fin_{a_{n}}$ Azionilor Husanu Monica nera. Huw. Nr.2401