Earnings Release • Feb 15, 2012
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R: Capital social: 37,483.689,60 lei(RON) Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023;572 259 e-mail:[email protected]; Website:http//www.aerostar.ro ---------------------------------------
15.02.2012
S.C. AEROSTAR S.A. BACAU raporteaza "Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2011".
Rezultatele financiare preliminare prezentate sunt neauditate, fiind elaborate in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009.cu modificarile ulterioare.
Rezultatele financiare preliminare sunt comunicate sub rezerva unor ajustari ce pot apare prin armonizarea cu opinia auditorului financiar al companiei AEROSTAR.
Raportarea contine:
$\circ$ bilant (cod 10)
$\circ$ contul de profit si pierdere (cod 20)
$\circ$ date informative (cod 30)
o situatia activelor imobilizate (cod 40)
Principalele elemente de pozitie si performanta financiara realizate de compania AEROSTAR in anul 2011 sunt :
$\mathbf{1}$
| elemente de bilant (lei) | realizat 31.12.2010 |
preliminat 31.12.2011 |
|
|---|---|---|---|
| e (o) panyang enyeri nyaéta sa | ${1, 2, 3, 6}$ | (KOLEANSKO) | |
| Active imobilizate | 46.216.376 | 75.459.594 | |
| Active circulante | 69.576.597 | 85,100,086 | |
| • stocuri | 12.535.857 | 15.474.466 | |
| creante | 17.586.980 | 32.072.297 | |
| • casa, conturi si depozite la banci | 39.453.760 | 37.553.323 | |
| IOIALIDAIORIISII GAPIIALURI | hiw.yaya) | 16015591680 | |
| ieroeriniokiovra | |||
| Datorii | 13.446.523 | 18.199.220 | |
| Provizioane | 21.362.134 | 36.223.697 | |
| Subventii pentru investitii | 2.106.963 | 3.673.360 | |
| Capitaluri proprii, din care: | 78.877.353 | 102.543.403 | |
| capital social subscris varsat | 29.284.133 | 37.483.690 | |
| rezerve din reevaluare $\bullet$ |
20.934.550 | 41.181.862 | |
| alte rezerve $\bullet$ |
20.459.113 | 13.110.353 | |
| repartizari legale | (3.076.856) | (850.798) | |
| rezultatul net evercitiului financiar | 11 276 413 | 11 618 296 |
| elemente de venituri si cheltuieli (lei) | realizat an 2010 |
preliminat an 2011 |
|---|---|---|
| VENITURI TOTALE , DIN CARE. | IZIKO 18 | EGERIORE |
| Venituri din exloatare | 163.693.481 | 161.542.792 |
| • cifra de afaceri | 158.289.213 | 158,402.223 |
| Venituri financiare | 7.698.507 | 7.557.402 |
| GHEBIUEBIKOIALEHDINGAREI | HARRISH | e sy nei Kely |
| Cheltuieli pentru exploatare | 149.835.330 | 147.039.362 |
| Cheltuieli financiare | 6.150.581 | 5.011.692 |
| Rezultatul brut (profit) | Lynsiya | EYAILEK ZIII |
| Impozit pe profit | 4.129.664 | 5.430.844 |
| Rezultatul net (profit) | H wij sk | iikyrwer |
| Rata profitului net la cifra de afaceri (%) | ZAV O | u ya |
VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CHINDAB A S
| S1002_A1.0.3 | /03.02.2012 | Suma de control 37.483.690 |
|---|---|---|
| Bifati numai dacă | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti $\boxtimes$ |
Tip situație financiară: BL |
| este cazul: | Sucursala | |
| Entitatea | S.C. AEROSTAR S.A. | |
| Judet | Sector | Localitate |
| Bacau | BACAU | |
| Adresa Strada CONDORILOR |
Bloc Telefon Scara Nr. Ap. $ 9\rangle$ 0234575070 |
|
| Număr din registrul comertului | J04/1137/1991 | 3 Cod unic de inregistrare 9 5 $\mathbf{0}$ 5 1 |
| Forma de proprietate | 34-Societati comerciale pe actiuni | |
| 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale | 4 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) |
|
| $\odot$ | Situații financiare anuale | Raportări anuale |
| ᢛ | Forma lungă | 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, |
| Forma prescurtată | republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii |
|
| 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state | ||
| Forma simplificată | aparținând Spațiului Economic European | |
| F10 - BILANT | sistem simplificat de contabilitate. F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE |
|
| Indicatori: Capitaluri proprii |
102.543.403 | |
| Profit/pierdere | 11.618.296 | |
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, | |
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | |
| FILIP GRIGORE | DAMASCHIN DORU | |
| Calitatea | ||
| 1--DIRECTOR ECONOMIC | ||
| Nr.de inregistrare in organismul profesional: | ||
| SAFERCIA Semnătura FEA |
$F10$ - pag. 1
| Formular 10 | $-$ lei $-$ | ||
|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Nr. | Sold la: | |
| rd. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | $\overline{0}$ | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | $\Omega$ | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 | 480.564 | 632.816 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | $\mathbf{0}$ | |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | $\Omega$ | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 480.564 | 632.816 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 23.762.388 | 41.412.927 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 18.168.951 | 19.481.084 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | $\Omega$ | |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 3.455.182 | 13.558.672 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 45.386.521 | 74.452.683 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | 14.080 | 14.080 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | $\Omega$ | |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | $\Omega$ | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
15 | 0 | |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | 87.500 | 91.500 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968) | 17 | 247.711 | 268.51 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 349.291 | 374.095 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 46.216.376 | 75.459.594 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI | |||
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- | 20 | 2.689.116 | 6.533.194 |
I. STOCURI 1. Materii prime 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 7.434.966 8.333.734 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-197.053 22 2.272.469 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 139,306 410.485 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 $24$ 12.535.857 15.474.466 TOTAL (rd. 20 la 23) II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
F10 - pag. 2 $\vert$
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$ |
25 | 16.847.877 | 30.533.633 |
|---|---|---|---|
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495) | 26 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) |
27 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$ |
28 | 739.103 | 1.538.664 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | $\mathbf{0}$ | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 17.586.980 | 32.072.297 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | 0 | $\Omega$ |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | 39.123.786 | 37.113.524 |
| TOTAL (rd. $31 + 32$ ) | 33 | 39.123.786 | 37.113.524 |
| 'V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 329.974 | 439.799 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 69.576.597 | 85.100.086 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 0 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | |||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
37 | 0 | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
38 | $\Omega$ | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 1.685.726 | 1.246.392 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 4.888.314 | 11.252.579 |
| 5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | $\Omega$ | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** ) | 42 | $\Omega$ | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) |
43 | $\Omega$ | $\overline{0}$ |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623) $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441$ + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + $457 + 4581 + 462 + 473$ *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
44 | 6.832.733 | 5.620.249 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 13.406.773 | 18.119.220 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 56.169.488 | 66.980.866 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 102.385.864 | 142.440.460 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | |||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
48 | $\Omega$ | $\overline{O}$ |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
49 | 0 | $\overline{0}$ |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | 39.750 | $\boldsymbol{0}$ |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| 5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** ) | 53 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |
54 | 0 | $\overline{0}$ |
| $F10 - pag. 3$ | |||
|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
55 | 0 | $\Omega$ |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 39.750 | $\overline{0}$ |
| H. PROVIZIOANE | |||
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | $\mathbf 0$ | $\theta$ |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | 0 | $\overline{O}$ |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 59 | 21.362.134 | 36.223.697 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 21.362.134 | 36.223.697 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | |||
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | 2.106.627 | 3.673.360 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: | 62 | 336 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 63 | 336 | $\mathbf 0$ |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 64 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 65 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ ) | 66 | 2.106.963 | 3.673.360 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | |||
| I. CAPITAL | |||
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | 29.284.133 | 37.483.690 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | 0 | C |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | $\Omega$ | C |
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 29.284.133 | 37.483.690 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 71 | $\Omega$ | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 72 | 20.934.550 | 41.181.862 |
| IV. REZERVE | |||
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 5.795.175 | 6.645.973 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | 8.582.497 | 802.599 |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | 88.281 | 88.281 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 5.993.160 | 5.573.500 |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 20.459.113 | 13.110.353 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 78 | 0 | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 79 | 0 | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 80 | $\overline{0}$ | |
| SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) |
81 | 0 | |
| SOLD D (ct. 117) | 82 | 0 | |
| SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR |
83 | 11.276.413 | 11.618.29 |
| SOLD D (ct. 121) | 84 | 0 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 3.076.856 | 850.79 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 78.877.353 | 102.543.40 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | $\mathbf{0}$ | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) | 88 | 78.877.353 | 102.543.40 |
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
|---|---|
| FILIP GRIGORE | DAMASCHIN DORU |
| Semnătura Stampila unitătii AEROS 368 4.9 區 S' AIRA ES. |
Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT |
Formular 20
| VIIIUIUI ZU | - lei - | |||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea indicatorilor | Exercițiul financiar | |||
| rd. | 2010 | 2011 | ||
| A | B | 1 | 2 | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 158.289.213 | 158.402.223 | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 156.168.035 | 156.287.925 | |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 2.121.178 | 2.114.298 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | $\cdot$ O | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | ||||
| Sold C | 07 | 2.678.281 | 1.411.944 | |
| Sold D | 08 | $\theta$ | $\Omega$ | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$ |
09 | 2.117.222 | 1.307.998 | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 608.765 | 420.627 | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | $\Omega$ | ||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 163.693.481 | 161.542.792 | |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 54.498.964 | 38.746.854 | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 2.896.780 | 4.168.893 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 5.666.362 | ||
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 1.862.477 | 7.307.017 1.747.424 |
|
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 4.139 | 2.159 | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 51.080.040 | 50.812.707 | |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 39.969.406 | 39.905.766 | |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 11.110.634 | 10.906.941 | |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 5.391.595 | 7.514.884 | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 5.391.595 | ||
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 7.514.884 | ||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | $\overline{0}$ | ||
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 2.193.676 18.839.284 |
152.699 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 7.657.194 | |||
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 26 | 16.645.608 | 7.504.495 | |
| 27 | 14.854.952 | 21.729.480 | ||
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 625+626+627+628-7416) |
28 | 13.432.090 | 20.024.131 | |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 750.552 | 832.989 | |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 672.310 30 872.360 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul 31 0 0 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666) Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 11.394.623 32 14.861.563 - Cheltuieli (ct.6812) 33 22.470.274 24.668.597 - Venituri (ct.7812) 11.075.651 34 9.807.034 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 149.835.330 147.039.362 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) 36 13.858.151 14.503.430 - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 33.187 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 28.940 38 $\left 0 \right $ - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 39 $\Omega$ 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate ÷ 0l 40 0 (ct.763) - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate $\Omega$ 41 $\Omega$ 2.205.662 11. Venituri din dobânzi (ct.766) 1.679.486 42 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate $\Omega$ 43 5.318.553 5.990.081 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 7.698.507 7.557.402 45 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare 46 0 0 deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) 47 $\mathbf{0}$ $\sigma$ $\Omega$ 48 0 - Venituri (ct.786) 3 49 138 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) $\overline{0}$ - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 50 $\Omega$ 5.011.689 6.150.443 51 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 5.011.692 6.150.581 52 $LHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)$ PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 2.545.710 1.547.926 53 - Profit (rd. 45 - 52) 54 - Pierdere (rd. 52 - 45) $\Omega$ $\overline{0}$ 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): 17.049.140 15.406.077 55 - Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ ) 0 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 $\mathbf{O}$ 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: 0 $\overline{0}$ 59 - Profit (rd. 57 - 58) $\Omega$ 0 60 - Pierdere (rd. 58 - 57) 169.100.194 171.391.988 61 VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ ) 152.051.054 155.985.911 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 |
$F20 - pag. 2$ | |
|---|---|---|
,一个人的人的人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,
| $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\mu$ us. |
|||
|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | |||
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 15.406.077 | 17.049.140 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 4.129.664 | 5.430.844 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | ||
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
| $-$ Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 11.276.413 | 11.618.296 |
| - Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ ) | 68 |
Suma de control F20: 2662164136 / 6039781217
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
$F20 - n90$ 3
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
|---|---|
| FILIP GRIGORE | DAMASCHIN DORU |
| Semnătura | Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC |
| Stampila unitătii | |
| AERO OMESTERL |
Semnătura |
| W Formular 區 VALIDAT SALE OF PARTIES |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
F30 - pag. $1 +$
| la data de 31.12.2011 Formular 30 |
- lei - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. |
Nr.unitati | Sume | ||
| A | $\mathbf B$ | 1 | $\overline{2}$ | ||
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | 11.618.296 | ||
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | $\overline{0}$ | |||
| Il Date privind platile restante | Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitii |
|
| $\mathsf{A}$ | B | $1 = 2 + 3$ | $\overline{2}$ | 3 | |
| Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | 0 | $\Omega$ | ||
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| - peste 30 de zile | 05 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | $\Omega$ | ||
| - peste 1 an | 07 | 0 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 | 0 | $\overline{0}$ | ||
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 | $\Omega$ | $\overline{0}$ | $\Omega$ | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | $\Omega$ | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | $\overline{0}$ | 0 | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | $\mathbf 0$ | ||
| - Alte datorii sociale | 13 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | $\cdot$ 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | Οl | $\Omega$ | ||
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: |
18 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 0 | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | $\overline{0}$ | 0 | $\Omega$ | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | $\overline{0}$ | $\Omega$ | |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | $\overline{0}$ | |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | $\mathbf{0}$ | |
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. |
31.12.2010 | $-31.12.2011$ | ||
| A | B | 1 | 2 | ||
| Numar mediu de salariati | 23 | 1.257 | 1.219 | ||
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie |
24 | 1.271 | 1.286 |
| F30 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | 8.719.603 | 3.251.226 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | 8.469.881 | 997.226 |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | 249.722 | 2.254.000 |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | 0 | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: | 56 | 101.580 | 105.580 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: |
57 | 101.580 | 105.580 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 58 | 0 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 59 | 87.500 | 91.500 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 60 | 14.080 | 14.080 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 61 | $\Omega$ | $\cdot$ O |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti |
62 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 63 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | $\Omega$ | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care: | 65 | $\Omega$ | O |
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) |
66 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: |
68 | 17.598.469 | 28.315.982 |
| -creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) |
69 | 17.598.469 | 28.315.982 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. $4092 + \text{din ct. } 411 + \text{din ct. } 413$ ) |
70 | 2.886.205 | 2.104.289 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 45.798 | 23.215 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.73 la 77) din care: |
72 | 692.956 | 1.466.205 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | 37.182 | 124.764 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 655.774 | 1.337.447 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 75 | 0 | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 76 | 0 | O |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | 0 | 3.994 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
79 | 37.182 | 124.764 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 349 | 57.917 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) |
81 |
| F30 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | 8.719.603 | 3.251.226 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | 8.469.881 | 997.226 |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | 249.722 | 2.254.000 |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | 0 | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: | 56 | 101.580 | 105.580 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: |
57 | 101.580 | 105.580 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 58 | 0 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 59 | 87.500 | 91.500 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 60 | 14.080 | 14.080 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 61 | $\Omega$ | $\cdot$ O |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti |
62 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 63 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | $\Omega$ | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care: | 65 | $\Omega$ | O |
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) |
66 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: |
68 | 17.598.469 | 28.315.982 |
| -creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) |
69 | 17.598.469 | 28.315.982 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. $4092 + \text{din ct. } 411 + \text{din ct. } 413$ ) |
70 | 2.886.205 | 2.104.289 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 45.798 | 23.215 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.73 la 77) din care: |
72 | 692.956 | 1.466.205 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | 37.182 | 124.764 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 655.774 | 1.337.447 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 75 | 0 | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 76 | 0 | O |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | 0 | 3.994 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
79 | 37.182 | 124.764 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 349 | 57.917 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) |
81 |
| F30 - pag. 4 | |||
|---|---|---|---|
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473) |
82 | 349 | 57.917 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 83 | ||
| - de la nerezidenti | 84 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct.508) (rd.86 la 92), din care: |
85 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 86 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 89 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) |
90 | 0 | $\overline{0}$ |
| - actiuni emise de nerezidenti | 91 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 92 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 93 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| asa în lei și în valută (rd.95+96 ), din care: | 94 | 9.094 | 816 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 9.094 | 816 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | $\cdot$ 0 | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care: | 97 | 39.439.086 | 408.195 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 37.190.909 | 82.237 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | 0 | $\Omega$ |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | 2.248.177 | 325.958 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 101 | 0 | $\Omega$ |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: | 102 | 5.327 | 29.019 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$ |
103 | 5.327 | 29.019 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 104 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ |
| Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care: |
105 | 9.858.437 | 11.518.720 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care: |
106 | $\mathbf 0$ | $\sigma'$ |
| - în lei | 107 | $\mathbf 0$ | $\overline{0}$ |
| - în valută | 108 | $\mathbf 0$ | 0 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care: |
109 | $\Omega$ | $\mathcal{O}$ |
| - in lei | 110 | $\Omega$ | C |
| - in valuta | 111 | $\Omega$ | C |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), $\alpha = \frac{1}{2}$ (rd. 113+114), din care: |
112 | 0 | |
| - în lei | 113 | $\overline{0}$ | |
| - în valută | 114 | 0 | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care: |
115 | $_{2}$ O | |
| - in lei | 116 | 0 | |
| - in valuta | 117 | 0 | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care: |
118 | 0 | |
| - în lei | 119 | 0 |
F30 - pag. 5
$\overline{\phantom{a}}$
| - în valută | 120 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
|---|---|---|---|
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: |
121 | 0 | $\Omega$ |
| - in lei | 122 | $\Omega$ | 0 |
| - in valuta | 123 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| - în lei | 125 | $\mathbf{0}$ | $\sqrt{0}$ |
| - în valută | 126 | $\Omega$ | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: |
127 | $\Omega$ | 0 |
| - in lei | 128 | $\overline{0}$ | $\Omega$ |
| -in valuta | 129 | $\mathbf{0}$ | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care: |
130 | $\Omega$ | 0 |
| - în lei | 131 | $\mathbf 0$ | 0 |
| - în valută | 132 | $\Omega$ | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care: |
133 | $\Omega$ | 0 |
| - in lei | 134 | $\Omega$ | 0 |
| - in valuta | 135 | $\Omega$ | |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 136 | $\Omega$ | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: |
137 | 0 | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
138 | Ω | 0 |
| - în valută | 139 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: |
140 | 3.025.368 | 5.782.716 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + $\sin$ ct. 408 + din ct. 419) |
141 | 3.025.368 | 5.782.716 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
142 | 994.244 | 1.328.790 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd.144 la 147), din care: |
143 | 5.491.482 | 3.933.910 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 144 | 1.856.536 | 1.398.079 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 3.597.897 | 2.510.126 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 146 | 37.049 | 25.705 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | $\overline{O}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 148 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 149 | 0 | $\mathbf 0$ |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care: |
150 | 347.343 | 473.304 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) |
151 | 242.807 | 357.548 |
| F30 - pag.6 | |
|---|---|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) |
152 | 104.536 | 115.756 |
|---|---|---|---|
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 153 | 0 | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) |
154 | 0 | $\Omega$ |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 155 | 0 | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.157 la 160), din care: | 156 | 29.284.133 | 37.483.690 |
| - acțiuni cotate 2) | 157 | 27.987.383 | 36.108.362 |
| - actiuni necotate 3) | 158 | ||
| - părți sociale | 159 | ||
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 160 | 1.296.750 | 1.375.328 |
| Brevete si licente (din ct.205) | 161 | 3.199.166 | 3.494.828 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 162 | 1.076.400 | 1.087.902 |
506428968 / 6039781217 Suma de control F30:
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, | |
|---|---|---|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | |
| FILIP GRIGORE | DAMASCHIN DORU | |
| Semnatura | Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC |
|
| Stampila unitatii | ||
| COMES üΤ |
Semnatura | |
| MEA SEPTER $-8/67$ |
Formular VALIDAT |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
$-$ lei $-$
| Elemente de | Nr. rd. |
Valori brute | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imobilizari | Sold | Cresteri | Reduceri | Sold final | |||
| initial | Total | Din care: dezmembrari si casari |
$(col.5=1+2-3)$ | ||||
| Α | B | 1 | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | 4 | 5 | |
| Imobilizari necorporale | |||||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 | $\mathbf 0$ | 605.306 | 605.306 | X | $\frac{1}{10}$ | |
| Alte imobilizari | 02 | 3.488.536 | 439.529 | 0 | X | 3.928.065 | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
03 | $\Omega$ | $\overline{0}$ | 0 | X | $\Omega$ | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 3.488.536 | 1.044.835 | 605.306 | X | 3.928.065 | |
| Imobilizari corporale | |||||||
| erenuri | 05 | 5.907.540 | 20.247.311 | $\overline{0}$ | X | 26.154.851 | |
| Constructii | 06 | 21.419.215 | 60.781 | $\Omega$ | $\Omega$ | 21.479.996 | |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 32.475.583 | 5.374.835 | 226.532 | 26.410 | 37.623.886 | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 08 | 328.838 | 0 | 14.315 | $\Omega$ | 314.523 | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
09 | 3.455.182 | 15.731.915 | 5.628.424 | X | 13.558.673 | |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 63.586.358 | 41.414.842 | 5.869.271 | 26.410 | 99.131.929 | |
| Imobilizari financiare | 11 | 349.291 | 264.408 | 239.604 | X | 374.095 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$ |
12 | 67.424.185 | 42.724.085 | 6.714.181 | 26.410 | 103.434.089 |
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. |
Sold initial | Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | |||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
13 | O | 605.306 | 605.306 | $\Omega$ |
| Alte imobilizari | 14 | 3.007.972 | 287.277 | $\Omega$ | 3.295.249 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 3.007.972 | 892.583 | 605.306 | 3.295.249 |
| Imobilizari corporale | |||||
| Terenuri | 16 | 0 | O | $\Omega$ | 0 |
| Constructii | 17 | 3.564.366 | 2.657.554 | $\Omega$ | 6.221.920 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 14.306.633 | 4.052.521 | 216.351 | 18.142.803 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 328.838 | 0 | 14.315 | 314.523 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 18.199.837 | 6.710.075 | 230.666 | 24.679.246 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 21.207.809 | 7.602.658 | 835.972 | 27.974.495 |
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 2
| $1C1 -$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. |
Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului |
Ajustari reluate la venituri |
Sold final $(col. 13=10+11-12)$ |
| $\mathsf{A}$ | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | |||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
22 | 0 | 0 | 0 | $\Omega$ |
| Alte imobilizari | 23 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 0 | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
24 | $\Omega$ | $\overline{0}$ | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 0 | |
| Imobilizari corporale | |||||
| Terenuri | 26 | $\theta$ | 0 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ |
| Constructii | 27 | $\theta$ | 0 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| istalatii tehnice si masini | 28 | $\mathbf 0$ | 0 | $\overline{0}$ | $\Omega$ |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | $\mathbf 0$ | 0 | $\Omega$ | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari financiare | 32 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) |
33 | $\overline{0}$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| Suma de control F40 : | 832604254 / 6039781217 | ||||
| ADMINISTRATOR, | |||||
| INTOCMIT, | |||||
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | ||||
| FILIP GRIGORE | DAMASCHIN DORU | ||||
| Semnătura | |||||
| Calitatea | |||||
| Stampila unitătii | 11--DIRECTOR ECONOMIC | ||||
| Semnătura | |||||
| SECULA AEROS | Formular | Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |||
| VALIDAT | |||||
| ASSISTER CONTRACTOR | |||||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.