Aerostar S.A.

Earnings Release • Nov 4, 2011

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

$\phi$

$\langle$

$\langle$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

liogle sumele sum exprimate in iei, uaça nu se precizează anien
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	$\overline{2}$
1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd.02+03-04+05+06)	01	103.831.578	100.450.220
Productia vanduta	02	102.258.459	98.926.794
(ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.573.119	1.523.426
(ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (cont 709)	04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie $(ct. 711+712)$
Sold C	07	7.050.361	7.463.525
Sold D	08
3. Productia realizata pentru scopurile sale proprii si capitalizata $(ct. 721 + 722)$	09	1.059.457	1.126.723
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	398.845	230.638
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	12	112.340.241	109.271.106
(rd.01+07-08+09+10)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	44.510.417	26.913.126
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.060.924	2.874.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) $(ct.605 - 7413)$	15	4.019.574	4.523.080
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	1.391.088	1.270.677
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		54
Cheltuieli cu personalul 6. $(rd.19 + 20)$	18	36.581.327	37.651.904
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	28.419.386	29.556.363
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala $(ct.645 - 7415)$	20	8.161.941	8.095.541
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	3.966.661	5.961.613
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.966.661	5.691.613
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	6.596.554	(81.934)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	17.702.929	6.417.011
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	11.106.375	6.498.945

$\tilde{\mathcal{S}}$

$\frac{10}{3}$

$\sim 10$

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	$\overline{2}$
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.843.859	13.340.913
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627 $+628-7416$	28	10.015.410	12.315.305
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	691.529	726.455
8.3.Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	136.920	299.153
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		(1.853.059)	10.734.710
Cheltuieli (ct. 6812)	33	5.904.875	16.130.654
Venituri (ct. 7812)	34	7.757.934	5.395.944
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	108.117.345	102.918.806
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- profit (rd. 12-35)	36	4.222.896	6.352.300
- pierdere (rd.35-12)	37
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	28.940	33.187
din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	1.410.403	1.857.115
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.692.253	3.673.474
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	6.131.596	5.563.776
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante $(rd.47-48)$	46
Cheltuieli (ct. 686)	47
Venituri (ct. 786)	48
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	138	3
-din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50

$\overline{\mathcal{C}}_{\mathcal{A}}$

$\widetilde{\mathbf{v}}$

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr.	30,09.2010	30.09.2011
A	rd. B	1	$\overline{2}$
Alte cheltuieli financiare	51	5.012.527	4.037.844
(ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL $(rd.46+49+51)$	52	5.012.665	4.037.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- profit (rd. 45-52)	53	1.118.931	$1.525.932 \rightarrow$
- pierdere (rd.52-45)	54
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
- profit (rd. 12+45-35-52)	55	5.341.827	7.878.232
- pierdere (rd.35+52-12-45)	56
15. Venituri extraordinare(ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- profit (rd.57-58)	59
- pierdere $(58-57)$	60
VENITURI TOTALE $(rd.12+45+57)$	61	118.471.837	114.834.882
CHELTUIELI TOTALE $(rd.35 + 52 + 58)$	62	113,130.010	106.956.650
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å)
- profit (rd.61-62)	63	5,341.827	7.878.232
- pierdere $(rd.62-61)$	64
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1.797.852	3.597.906
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
$(rd.63-64-65-66)$ - profit	67	3.543.975	4.280.326
- pierdere (rd.64+65+66-63)	68

Director General

Director Financiar DORU DAMASCHIN

$\label{eq:3.1} \begin{array}{ll} \mathcal{L}{\mathcal{A}} & \mathcal{L}{\mathcal{A}} & \mathcal{L}{\mathcal{A}} \ \mathcal{L}{\mathcal{A}} & \mathcal{L}{\mathcal{A}} & \mathcal{L}{\mathcal{A}} \end{array} \end{array}$