Aerostar S.A.

Quarterly Report • Jul 20, 2011

Bifati numai daca este cazul:

$\Box$

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\times$ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila: BS

dresa $\blacktriangleleft$	Judet	Sector	Localitate
	Bacau			BACAU
	Strada		Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon
	CONDORILOR					0234575070
	Numar din registrul comertului J04/1137/1991			Cod unic de inregistrare	950531

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului A	Nr.	Sold la	Sold la
	rd.	01.01.2011	30.06.2011
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	480.564	340.190
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	45.386.521	67.702.094
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	349.291	541.994
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	46.216.376	68.584.278
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +1-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	12.535.857	19.469.742
II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 41+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	17.586.980	24.833.461
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	39.123.786	24.933.702
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	329.974	1.129.045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	69.576.597	70.365.950
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	$\Omega$
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	13.406.773	15.966.493
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	56.169.488	54.399.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)		102.385.864	122.983.399
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+42TF423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+\$@9+5186+519)	14	39.750	$\mathbf 0$
Monica H. PROVIZIOANE (ct. 151) Nr2an 5	15	21.362.134	23.624.465

				$F10$ - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16	2.106.963	2.553.234
Subvenții pentru investiții (ct. 475)			2.106.627	2.552.898
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:			336	336
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19	336	336
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	29.284.133	37.483.690
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	29.284.133	37.483.690
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24	$\Omega$	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25	$\Omega$	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	$\Omega$	$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	20.934.550	41.181.862
IV. REZERVE (ct.106)		28	20.459.113	12.664.430
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	$\Omega$
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	$\Omega$
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	$\mathbf 0$
	SOLD D (ct. 117)	33	$\Omega$
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	11.276.413	5.880.929
	SOLD D (ct. 121)	35	$\Omega$	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	3.076.856	404.875
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	78.877.353	96.806.036
Patrimoniul public (ct. 1016)		38	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	78.877.353	96.806.036

1529926407 / 3216384372 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

$\begin{picture}(25,20) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1$

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

$\ddot{\phantom{a}}$

Numele si prenumele	Numele si prenumele
GRIGORE FILIP	DORU DAMASCHIN
	Calitatea
Semnatura	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatin AEROS $\hat{O}(\frac{\hbar}{2})$ Formular C 2 喊人 區 VALIDAT PASS FUNDS	Semnatura Nr de finegistrare in organismul profesional: Husanu Monica 흞 $Nr$ , 2401 المجمو ಸಾ

$\bar{t}$