Earnings Release • May 5, 2011
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raportul trimestrial la 31.03.2011 conform Anexei 30A din Regulamentul nr. 1 /2006 emitentii si privind operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM
Data raportului : 31.03.2011
Denumirea societatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
Sediul social: Strada Condorilor nr. 9
Numar telefon: 0234-575.070
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerfului Bacau: 950 531
Numar de ordine in Registrul Comertului Bacau: J04/1137/1991
Capital social subscris si varsat: 37.483.689,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI (simbol "ARS")
Raportul interimar al Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta societatii, ce au avut loc in perioada ianuarie-martie 2011.
Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2011 nu sunt insotite de raportul auditorului financiar independent, conform practicilor uzuale ale frecventei intocmirii acestora.
Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2011 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.
| INDICATOR | UM | 3 Iuni 2011 | 3 Iuni 2010 |
|---|---|---|---|
| cifra de afaceri | lei | 30.798.473 | 31.188.918 |
| vanzari la export | lei | 27.641.510 | 21.632.026 |
| pondere export in cifra de afaceri |
$\frac{0}{0}$ | 89,75% | 69,35% |
| rezultatul net (profit) | lei | 2.738.696 | 2.712.099 |
| cheltuieli pentru investitii | lei | 2.928.792 | 215.568 |
| lichiditatea curenta | m | 4,33 | 3,62 |
| numar mediu de personal | nr. | 1.217 | 1.302 |
| simbol bursier "ARS" | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
|---|---|---|
| numar actiuni | 117.136.530 | 117.136.530 |
| pret actiune la sfarsitul perioadei (lei) | 1.09 | |
| capitalizare bursiera (lei) | 127.678.817 | 118.307.895 |
| INDICATOR | UM | 3 Iuni 2011 | 3 Iuni 2010 |
|---|---|---|---|
| inflatia | lei | 2,16 | 2,10 |
| rata medie de schimb | lei/Euro | 4,2273 | 4,1177 |
| rata medie de schimb | lei/USD | 3,0969 | 2,9710 |
Produse si servicii vandute de AEROSTAR, pozitionarea pe piata
Programul de participare la targuri si expozitii, in primul trimestru al anului 2011, a cuprins:
AERO INDIA, Bangalore, 9-13 februarie
ASIAN AEROSPACE, Hong Kong, 8-10 martie
LAAD Aerospace & Defence, Rio de Janeiro, 12-15 aprilie
| Structura vanzari | 3 Iuni 2011 pondere in total vanzari (%) |
3 Iuni 2010 pondere in total vanzari (%) |
|---|---|---|
| · vanzari de produse | $56\%$ | 38 % |
| • vanzari din mentenanta si alte servicii | 40 % | 58 % |
| · alte venituri din vanzari (chirii, marfuri, studii si cercetari, etc.) |
Principalele produse si servicii vandute in primele 3 luni ale anului 2011 au fost (situatie comparativa cu 3 Iuni 2010):
Din cifra de afaceri realizata in trimestrul I 2011, de 30.798.473 lei, societatea a vandut produse si servicii pe piata interna de 3.156.963 lei, iar pe piata externa echivalentul a 27.641.510 lei, reprezentand 89,75 % din total vanzari.
Pe parcursul trimestrului I 2011, societatea a achizitionat bunuri si servicii pentru activitatea de productie in valoare de 19.632.050 lei.
Ponderea cheltuielilor cu materialele in cifra de afaceri realizata de AEROSTAR in perioada ianuarie-martie 2011 a fost de 37%, cu 7 procente sub ponderea inregistrata in aceeasi perioada a anului 2010.
In procesul de implementare si derulare a programelor de aviatie civila, achizitia organelor de asamblare si a normalizatelor a constituit un factor de risc in asigurarea in bune conditii a productiei si a livrarilor.
Acest risc este acoperit prin implementarea programului DLF (Direct Line Feed).
Prin continuarea gestionarii eficiente a nivelului stocurilor, perioada de stocare a scazut de la 54 zile in trimestrul I 2010 la 47 zile in trimestrul I 2011, iar volumul stocurilor a scazut de la 17,7 milioane lei la 31.03.2010 la 14,6 milioane lei la 31.03.2011.
Efortul investitional a continuat si in trimestrul I 2011, cheltuielile efectuate au inregistrat un total de 2.928.792 lei si s-au materializat in investitii pentru achizitia si modernizarea de echipamente, masini-unelte CNC, infrastructura și tehnologia informatiei.
Suma de 2.094.949 lei, reprezentând 72% din aceste cheltuieli, a fost alocată pentru realizarea investitiei "Extinderea capacitatilor de fabricatie și asamblare de aerostructuri destinate aviatiei civile".
Fonduri in valoare de 643.466 lei au fost alocate pentru sustinerea programului de mentenantă avioane civile și consolidarea obiectivului de a deveni un centru de excelentă pentru fabricatia de piese și ansambluri de aerostructuri.
20% din salariatii companiei au participat in cursul trimestrului I 2011 la programe de atestare pe diferite tipuri de activitati precum si la cursuri de perfectionare profesionala in domenii de interes pentru societate.
În primul trimestru al anului 2011, s-a redus numarul de salariati cu 29 si nu au fost angajari, numarul efectiv de salariati la data de 31.03.2011 fiind de 1.242.
Cheltuielile cu personalul efectuate de societate au fost in suma de 11.722.719 lei. din care cheltuieli cu salariile si tichete de masa in suma de 9.200.559 lei si cheltuieli de asigurari si protectie sociala in suma de 2.522.160 lei.
Prin Programul de Calitate si Mediu aprobat pentru anul 2011, s-au stabilit obiective in domeniul reducerii numarului de rebuturi cu 30% fata de anul 2010, extinderea domeniului de certificare NADCAP (NATIONAL AEROSPACE AND DEFENCE CONTRACTORS ACCREDITATION PROGRAM) pentru procese speciale, obtinerea autorizarii ca organizatie pentru managementul continuitatii navigabilitatii in conformitate cu PART M, obtinerea certificarilor si autorizarilor pentru mentinerea si
extinderea pietelor de desfacere interne si externe, in principal implementarea cerintelor specificatiei OHSAS 18001, obtinerea autorizarii pentru organizatia de instruire PART 147, prevenirii poluarii aerului si apei, prevenirii poluarii sonore, gestionarii si eliminarii selective a deseurilor, monitorizarii factorilor de mediu, precum si obiective de mentinere si perfectionare a Sistemului de Management al Calitatii.
In perioada analizata, activitatile de certificari si autorizari stabilite prin Programul de Calitate sunt in derulare
Pe primele 3 Iuni ale anului 2011, nu s-au inregistrat incidente de mediu si nici poluari ale apelor uzate sau aerului peste valorile maxim admise de legislatia in vigoare.
In domeniul prevenirii si reducerii poluarii aerului, in urma verificarii nivelului gazelor cu efect de sera (GES), societatea AEROSTAR s-a incadrat in Planul National de Alocare fiind validate de catre Agentia Nationala de Protectie a mediului un numar de 4642 certificate, care corespund cu cantitatea de tone bioxid de carbon emise in anul 2010.
Modalitatea si perioada de distributie a dividendelor repartizate din profitul anului 2010
In adunarea generala ordinara din 12 aprilie 2011, actionarii societatii AEROSTAR au aprobat ca valoarea dividendului pe actiune sa fie de 0,07 lei, corespunzatoare unei actiuni cu valoarea nominala de 0,25 lei.
Distribuirea dividendelor cuvenite actionarilor societatii AEROSTAR, aferente anului 2010 se va face pana la data de 12 octombrie 2011, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale).
| Elemente de bilant (lei) | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
|---|---|---|
| Total active, din care: | 1747.7376.5 | HIGK-SYASI-24 |
| Active imobilizate | 46.262.273 | 36.094.515 |
| Active curente, din care: | 75.164.472 | 70.493.437 |
| -stocuri | 14.585.584 | 17.770.134 |
| -creante | 25.070.528 | 23.925.029 |
| -casa, conturi la banci si depozite bancare | 35.508.360 | 28,798,274 |
| Total datorii si capitaluri proprii, din care: | PARA RAL IS | 1063-87ASS |
| -datorii curente | 17,351,066 | 28,798,274 |
| -provizioane | 20.355.470 | 8.771.727 |
| -capitaluri proprii, din care: | 81.616.049 | 78.278.323 |
| - capital social | 29.284.133 | 29.284.133 |
| - rezerve din reevaluare | 20.934.550 | 20.941.137 |
| - alte rezerve | 20.520.765 | 17.360.624 |
| - rezultatul reportat (profit de repartizat) | 8.199.557 | 8.141.442 |
| - rezultatul net al perioadei | 2.738.696 | 2.712.099 |
| Elemente de venituri si cheltuieli (lei) | 3 Iuni 2011 | 3 Iuni 2010 |
|---|---|---|
| Venturatories | 3.WITA.Y | 83. A 741 X |
| Venituri din exploatare, din care: | 33.778.436 | 34 298 784 |
| ~Cifra de afaceri | 30.798.473 | 31.188.918 |
| Elemente de venituri si cheltuieli (lei) | 3 Iuni 2011 | 3 Iuni 2010 |
|---|---|---|
| Venituri financiare | 1.484.088 | 1.272.091 |
| Cheltuie i totale | SIWAYA (SI | 32.848.688 |
| Cheltuieli de exploatare, din care: | 29.366.635 | 31.473.666 |
| $\sim$ Cheltuieli materiale | 11.523.781 | 13.796.263 |
| ~Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) |
11.722.719 | 12.303.462 |
| ~Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor | 1.684.670 | 1.413.113 |
| ~ Ajustari de valoare privind activele circulante | 1.320.068 | 910.058 |
| ~Alte cheltuieli de exploatare | 3.115.397 | 3.050.770 |
| Cheltuieli financiare | 1.871.071 | 874.967 |
| Rezultatul din exploatare ۱ |
4.411.801 | 2.825.118 |
| Rezultatul financiar im. |
(386.983) | 397.124 |
| REZULTATUL BRUT |
4.024.818 | 3.222.242 |
| MARIS | 776YXXXX | |
| Rata profitului net la cifra de afaceri(%) | 89976 | 87 W |
| Elemente de cash flow (lei) | 3 Iuni 2011 | 3 Iuni 2010 |
|---|---|---|
| A.Activitatea de exploatare | ||
| · încasari | 25.448.855 | 33.166.545 |
| · plati, din care: | 29.269.106 | 28.668.334 |
| -plati pentru furnizori de materiale, servicii, utilitati | 14.540.586 | 15.015.335 |
| -plati catre angajati (inclusiv impozite si taxe salariale) |
12.866.422 | 12.506.373 |
| -plati pentru alte impozite si taxe la bugetul de stat si bugetul local |
1.097.128 | 895.119 |
| -alte plati pentru exploatare | 364.969 | 251.507 |
| Numerar din activitatea de exploatare | (ヒスンクスティング) | 494 A 468 |
| B.Activitatea de investitii | ||
| · încasari, din care: | 853.357 | 428.307 |
| -dobanzi incasate din depozite bancare | 768.928 | 391.313 |
| · plati pentru achizitia de imobilizari | 971.815 | 331.758 |
| Numerar din activitatea de investitii | (668:329.5:)) | $C_{3}^{2}$ , $C_{2}^{2}$ |
| C. Activitatea de finantare | ||
| • plati pentru dividende | 6.691 | 5.550 |
| Numerar din activitatea de finantare | CASSER | (5550) |
| Cresterea neta a numerarului (A+B+C) | (3.945.400) | 4.589.210 |
| Numerar la inceputul perioadei | 39.453.760 | 24.209.064 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 35.508.360 | 28.798.274 |
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente 1) | Active curente /Datorii | 4,33 |
| curente | ||
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat | |
| /Capital propriu x 100 | ||
| 3. Viteza de rotatie a debitelor- | Sold mediu clienti | 54,94 |
| clienti | /Cifra de afaceri x 90 | |
| 4. Viteza de rotatie a activelor | Cifra de afaceri | 0.67 |
| imobilizate | /Active imobilizate |
$\mathcal{F}$
Director General, GRIGORE FILIP
Director Financiar, DORU DAMASCHIN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.