SAS

Delisting Announcement • Aug 12, 2024

SAS offentliggör sista dag för handel i dess stamaktier och kommersiella hybridobligationer samt bekräftar tidigare offentliggjord avstämningsdag

SAS offentliggör sista dag för handel i dess stamaktier och kommersiella hybridobligationer samt bekräftar tidigare offentliggjord avstämningsdag

SAS AB (publ) ("Bolaget") offentliggör att sista dagen för handel i dess

befintliga stamaktier på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs

("Börserna"), samt sista dagen för handel i Bolagets noterade kommersiella

hybridobligationer på Nasdaq Stockholm, kommer att äga rum i morgon, den 13

augusti 2024. Följaktligen bekräftar Bolaget också att avstämningsdagen för

innehavare av Bolagets noterade kommersiella hybridobligationer enligt

rekonstruktionsplanen ("Rekonstruktionsplanen") i dess företagsrekonstruktion i

Sverige är den 15 augusti 2024 i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts.

Den 19 juli offentliggjorde Bolaget att Rekonstruktionsplanen hade godkänts av

Stockholms tingsrätt och att Bolaget hade ansökt om avnotering av dess

befintliga stamaktier från Börserna och avnotering av dess kommersiella

hybridobligationer från Nasdaq Stockholm, villkorat av att beslutet om att

godkänna Rekonstruktionsplanen vinner laga kraft. Det bekräftades i dag att

beslutet vann laga kraft vid utgången av överklagandefristen den 9 augusti 2024,

och Börserna har följaktligen meddelat att den sista dagen för handel i de

befintliga stamaktierna och kommersiella hybridobligationerna kommer att äga rum

den 13 augusti 2024. Detta innebär också att det från och med i dag inte längre

kommer att vara möjligt att konvertera stamaktierna mellan

värdepapperscentralerna i Danmark, Norge och Sverige.

Den 6 augusti 2024 offentliggjorde Bolaget att det hade kommit överens med

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent för Bolagets noterade kommersiella

hybridobligationer, om att avstämningsdagen på vilken innehavare av de

kommersiella hybridobligationerna måste vara innehavare av sådana obligationer

för att ha rätt att erhålla utdelning enligt Rekonstruktionsplanen ska infalla

två bankdagar efter den sista dagen för handel i obligationerna på Nasdaq

Stockholm. Mot bakgrund av ovanstående bekräftar Bolaget att avstämningsdagen

kommer att infalla den 15 augusti 2024 i enlighet med vad som tidigare

offentliggjorts. Efter avstämningsdagen kommer instrumentet att vara spärrat för

avveckling i Euroclear Swedens system, vilket innebär att det inte kommer att

vara möjligt att överlåta äganderätten till de kommersiella hybridobligationerna

efter denna dag.

Registreringen av ändringarna i Bolagets kapitalstruktur hos Bolagsverket,

vilken beslutades som en del av rekonstruktionsplanen, och därmed indragningen

av befintliga stamaktier från aktieböckerna som förs av Euroclear Sweden,

Euronext Securities Copenhagen och Euroclear Securities Oslo, samt inlösen och

indragning av de kommersiella hybridobligationerna, kommer att verkställas efter

rekonstruktionsförfarandena har slutförts.

SAS förväntar sig för närvarande att slutföra rekonstruktionsförfarandena

omkring slutet av augusti 2024.

Information om SAS chapter 11-process i USA och SAS AB:s företagsrekonstruktion

i Sverige

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process i USA och SAS AB:s

företagsrekonstruktion i Sverige finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för

rekonstruktionen,

https://www.sasgroup.net/transformation (https://www.sasgroup.net/investor

-relations/accelerating-sas-forward/transformationsplan-se/). Amerikanska

domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA

är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k.

claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på

https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon

(844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via

epost på SASInfo@ra.kroll.com. Svenska domstolshandlingar relaterade till SAS

AB:s företagsrekonstruktion i Sverige kan begäras från Stockholms tingsrätt, och

viss dokumentation tillhandahålls även av rekonstruktören på en separat hemsida

som administreras av Ackordscentralen (AC-Gruppen AB),

https://ackordscentralen.se/rekonstruktioner/sas-ab/.

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling

Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och

Skandinaviska Enskilda Banken AB är investmentbanker. Seabury Securities LLC är

även rekonstruktionsrådgivare till SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office, +46 8 797 29 44

Investor relations, +46 709 977?070

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag sedan 1946 och har sin huvudsakliga hub

på Köpenhamns flygplats (CPH), med kompletterande hubbar i Oslo (OSL) och

Stockholm (ARN). Vårt uppdrag är att binda samman Skandinavien med världen och

världen med Skandinavien. Varje år transporterar SAS fler än 25miljoner

passagerare och 55ton gods till 135destinationer i Europa, USA och Asien.Vi har

över 10 000 engagerade kollegor och samarbetar med både partners och kunder för

att åstadkomma genomgripande förändringar inom flygbranschen. Vi har åtagit oss

att uppnå nettonollutsläpp till 2050, vilket ligger helt i linje med våra

grundares visionära anda: "Att gå från det gamla till det nya är den enda

tradition värd att bevara". Innovation och samhälleliga framsteg utgör kärnan i

vår verksamhet. För mer information, besök vår webbplats på SAS | Flyg till

Skandinavien, Europa, USA, Kanada och Asien (https://www.sas.se/) eller följ oss

på sociala medier för att ta del av nyheter och kampanjer.