Earnings Release • Mar 23, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0784-14-2016 |
Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2016 18:55:26 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | CALEFFI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 71373 | ||
| Nome utilizzatore | : | CALEFFIN01 - Gazza | ||
| Tipologia | : | IRED 02; IRCG 06; IRAG 01 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Marzo 2016 18:55:26 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Marzo 2016 19:10:27 | ||
| Oggetto | : | Il CDA approva il Progetto di Bilancio 2015, Ricavi e Marginalità in Crescita |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: "Il 2015 è stato un anno positivo con ottime performance, grazie ai risultati dei negozi propri e shop in shop, nonché alle linee e licenze lusso, distribuite principalmente nei mercati esteri. È proseguito lo sviluppo retail, con l'apertura di nuovi punti vendita, ed è stato siglato un importante contratto di licenza, della durata di 3 anni, per la produzione e distribuzione a livello mondiale della linea tessile casa con il marchio Trussardi, uno tra i più prestigiosi brand italiani. L'aumento di capitale ci ha permesso di reperire ulteriori risorse per l'attuazione dei piani di sviluppo del Gruppo, in particolare destinate all'implementazione del progetto strategico di Caleffi improntato sul lusso, principalmente all'estero, su negozi propri, shop in shop e portafogli licenze. In particolare nei prossimi 12 mesi sono previsti aperture e refitting di punti vendita diretti fra i quali Milano, Torino e Barcellona. Il 2016 sarà un anno di fondamentale importanza per il consolidamento del nostro Gruppo: quoteremo sul mercato AIM Italia la controllata Mirabello Carrara, divisione lusso di Caleffi ed eccellenza italiana nel Personal Luxury Goods, settore che registra nel 2015 un valore di mercato di oltre 250 miliardi di euro, triplicato nel corso degli ultimi 20 anni e con stimate prospettive di continua crescita a livello globale."
Il Fatturato è pari a 55,5 milioni di Euro, in crescita del 6,5% rispetto a 52,1 milioni di Euro nel 2014. In aumento il fatturato realizzato all'estero, che si attesta a 7,4 milioni di Euro (+4,2% rispetto a 7,1 milioni di Euro nel 2014); il fatturato realizzato in Italia è pari a 48,1 milioni di Euro, in crescita del 6,8% (45,0 milioni di Euro nel 2014). Il fatturato estero rappresenta il 13,4% del fatturato complessivo (13,7% nel 2014).
In particolare l'incidenza del fatturato negozi propri/estero/lusso si attesta al 42% (40% nel 2014).
Il settore della biancheria casa ha fatto registrare nel 2015 un valore pari ad Euro 1,4 miliardi con un calo dei consumi pari al 2,2% (Fonte: Sita Ricerche). La quota di Caleffi è passata dal 5,5% del 2013, al 6,4% del 2014, al 6,6% del 2015 facendo registrare nel triennio il più alto tasso di crescita fra tutti i principali competitors.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA)1 è pari a 3,1 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto al 2014 (1,1 milioni di Euro); la variazione è principalmente attribuibile al buon andamento del fatturato. Il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per 1,4 milioni di Euro (negativo per 0,7 milioni di Euro nel 2014), dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro nel 2014).
Il Risultato Netto dell'esercizio è positivo per 0,4 milioni di Euro, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 (negativo per Euro 1,3 milioni).
L'indebitamento finanziario netto è pari a 13,6 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2015 (16,7 milioni di Euro). Al 31 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario netto era pari a 14,9 milioni di Euro2 .
La Capogruppo ha registrato un fatturato pari a 40,9 milioni di Euro, in crescita del 5,8% rispetto al 31 dicembre 2014 (38,6 milioni di Euro). L'EBITDA3 è pari a 1,9 milioni di Euro, in forte crescita rispetto al 31 dicembre 2014 (0,3 milioni di Euro). L'EBIT è positivo per 0,9 milioni di Euro (negativo per 0,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2014). Il risultato netto è positivo per 0,15 milioni di Euro (negativo per 1,15 milioni di Euro al 31 dicembre 2014).
Nel 2015 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per 0,8 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nel 2014), riconducibili principalmente all'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso il The Mall Luxury Outlet di Leccio Reggello (FI), all'allestimento del nuovo punto vendita monomarca presso l'Outlet Village Franciacorta (BS), al refitting dei punti vendita di Vicolungo (NO) e Noventa (VE) e alla realizzazione di corner dedicati presso principali clienti. L'investimento in comunicazione è stato pari ad Euro 0,7 milioni (1,7% sul fatturato), rispetto a Euro 0,6 milioni del 2014. La comunicazione si è articolata prevalentemente attraverso pagine pubblicitarie e veicolazione di folder sui principali magazine femminili, in campagne pubblicitarie televisive con spot sulle reti Mediaset e in comunicazione on line. Sono proseguite le iniziative di tipo promozionale a sostegno dei punti vendita e fornitura di espositori dedicati al mondo Caleffi.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea la destinazione dell'utile a Riserva Legale per Euro 7.436,81 e per Euro 141.299,36 a Riserva Straordinaria.
Mirabello Carrara registra un fatturato pari a 15,4 milioni di Euro, in crescita del 10,5% rispetto a 13,9 milioni di Euro nel 2014. Il fatturato realizzato all'estero è pari a 7,1 milioni di Euro (46,2% del totale), +7,1% rispetto a 6,6 milioni di euro nel 2014 (47,6% del totale nel
1 A partire dal bilancio 2015 l'Ebitda viene calcolato come la sommatoria dell'Ebit, degli ammortamenti e della svalutazione crediti. Si è proceduto a ricalcolare il dato del 2014.
2 Il dato della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è stato riclassificato per un controvalore di € 5 mila, dovuto alla diversa contabilizzazione del debito verso banche per l'utilizzo delle carte di credito aziendali. 3 A partire dal bilancio 2015 l'Ebitda viene calcolato come la sommatoria tra l'Ebit, gli ammortamenti e la svalutazione e rettifiche su crediti. Si è proceduto a
ricalcolare il dato del 2014. 4 Si segnala che anche la controllata dal 2015 calcola l'Ebitda come la sommatoria tra Ebit, ammortamenti e svalutazione e rettifiche su crediti. Di conseguenza anche il dato del 2014 è stato ricalcolato.
2014). L'EBITDA è pari a 1,2 milioni di Euro, in crescita del 60% rispetto al 31 dicembre 2014 (0,7 milioni di Euro), con un'incidenza sul fatturato pari a 7,8%. L'EBIT è pari a 0,54 milioni di Euro, in significativo incremento rispetto al 31 dicembre 2014 (0,15 milioni di Euro). L'Utile Netto,
positivo per 0,24 milioni di Euro, è in netto miglioramento rispetto all'anno 2014 (negativo per 0,13 milioni di Euro).
Il totale delle azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2015 ammonta a n. 211.918 azioni, pari allo 0,94% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 198 mila. Alla data del 22 marzo 2016 la società detiene n. 189.435 azioni proprie. Mirabello Carrara SpA non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi SpA.
In data 21 marzo 2016 l'Assemblea degli Azionisti della controllata Mirabello Carrara ha approvato il progetto di quotazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana - London Stock Exchange Group. L'Offerta Globale si compone di due aumenti di capitale, fino ad un massimo di Euro 5,25 milioni, di cui Euro 5 milioni da rivolgersi ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari Consob ed Euro 250.000 da rivolgersi a soggetti diversi dagli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99. Il Consiglio di Amministrazione di Mirabello Carrara ha altresì fissato il range di prezzo dell'aumento di capitale individuato tra un minimo di Euro 12,24 e un massimo di Euro 15,38. La capitalizzazione pre-money sarà, pertanto, compresa tra 14,3 milioni di euro e 18 milioni di euro.
Il quadro economico globale per il 2016, pur evidenziando rischi e incertezze a causa del rallentamento dell'attività produttiva in Cina e nei Paesi esportatori di commodities, si presenta positivo, confermato anche dalla revisione al rialzo del tasso di crescita dell'economia globale annunciato dal Fondo Monetario Internazionale, pari al 3,6%, grazie al positivo contributo dell'economie occidentali, che dovrebbero crescere a un tasso medio del 1,9%. È attesa l'ennesima espansione dell'economia degli Stati Uniti con un tasso di crescita stimato fra il 2% e il 3%; più difficili risultano essere le previsioni per il continente asiatico, in particolare per la Cina. Per quanto riguarda l'Italia, le stime di crescita, seppur riviste recentemente al ribasso per la persistente debolezza degli investimenti interni, risultano pari all'1% principalmente attribuibili ai consumi privati.
In tale contesto, la percezione della società sul futuro risulta positiva: i drivers di crescita saranno riconducibili principalmente ai mercati esteri, al segmento lusso, dove brillano le licenze Roberto Cavalli Home e Trussardi Home Linen nonché ai negozi propri e shop in shop, sui quali saranno effettuati a breve ulteriori investimenti per lo sviluppo.
Pur in presenza di uno scenario economico positivo, testimoniato anche dal buon andamento degli ordini registrati nel primo trimestre 2016, non si ritiene al momento di esprimere alcuna previsione sui dati economici della società.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione al rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto. L'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie viene richiesta al fine di:
(a) intervenire nel rispetto delle norme vigenti, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per far fronte ad eccessi di volatilità o scarsa liquidità degli scambi; (b) utilizzare tali azioni nelle strategie perseguite dalla Società, quali l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche in forma di permuta, adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.
Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2015 e la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina, redatto dal Comitato per la Corporate Governance istituito da Borsa Italiana, ed ha costituito al suo interno:
il Comitato per la remunerazione costituito da due amministratori indipendenti, e ha nominato presidente il Cav. Mario Boselli;
il Comitato per il controllo interno e la gestione del rischio, costituito da due amministratori indipendenti ed ha nominato presidente il Prof. Roberto Ravazzoni.
Un successivo Consiglio di Amministrazione approverà, su proposta, dei comitati stessi i relativi regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.caleffionline.it (sezione Investor Relations).
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
*Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline.it e *
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Trussardi, Disney, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.
Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 [email protected] www.caleffionline.it
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 [email protected] www.irtop.com
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) |
||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| Vendita di beni e servizi | 55.518 | 52.145 |
| Altri ricavi e proventi | 379 | 622 |
| Ricavi | 55.897 | 52.767 |
| di cui verso parti correlate Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso |
0 -250 |
0 -2.005 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -27.141 | -20.921 * |
| Variazione rimanenze di materie prime | 366 | -2.072 |
| Costi per servizi | -13.692 | -14.131 * |
| di cui verso parti correlate | 0 | 61 |
| Costi per godimento beni di terzi | -3.824 | -3.809 |
| di cui verso parti correlate | 254 | 425 |
| Costi per il personale | -7.921 | -8.426 * |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti | -1.721 | -1.760 |
| Altri costi operativi | -339 | -330 * |
| EBITDA | 3.096 | 1.073 |
| Risultato operativo | 1.375 | -687 |
| Oneri finanziari | -648 | -843 |
| Proventi finanziari | 53 | 13 |
| Utile/perdite su cambi | -26 | -60 |
| Risultato prima delle imposte | 754 | -1.577 |
| Imposte correnti | -162 | -201 |
| Imposte differite (attive)/passive | -225 | 466 |
| Risultato dell'esericizio | 367 | -1.312 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | 294 | -1.272 |
| Azionisti Minoranza | 73 | -40 |
| Utile/(Perdita) base per azione (euro) | 0,02 | -0,10 |
| Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) | 0,02 | -0,10 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA | ||
|---|---|---|
| (in migliaia di euro) ATTIVITA' |
31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Immobili, impianti e macchinari | 5.163 | 5.253 |
| Attività immateriali | 2.902 | 2.940 |
| Attività finanziare | 5 | 5 |
| Partecipazioni | 11 | 11 |
| Attività per imposte differite | 1.429 | 1.618 |
| Crediti tributari | 200 | 200 |
| Totale attività non correnti | 9.710 | 10.027 |
| Rimanenze | 14.845 | 14.729 |
| Crediti commerciali | 21.291 | 15.903 |
| Altri crediti | 666 | 629 |
| Attività per imposte correnti | 65 | 175 |
| Attività finanziarie | 79 | 59 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 3.367 | 1.870 |
| Totale attività correnti | 40.313 | 33.365 |
| TOTALE ATTIVITA' | 50.023 | 43.392 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.125 | 6.500 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.174 | 3.670 |
| Riserva legale | 936 | 936 |
| Altre riserve | 1.315 | 1.471 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | -838 | -728 |
| Risultato dell'esercizio | 294 | -1.272 |
| Patrimonio netto del gruppo | 14.006 | 10.577 |
| Capitale di terzi | 339 | 375 |
| Utile/(Perdita) di terzi | 73 | -40 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 14.418 | 10.912 |
| Passività finanziarie | 6.923 | 9.992 |
| Benefici ai dipendenti | 1.865 | 1.987 |
| Altri fondi | 397 | 378 |
| Passività per imposte differite | 25 | 34 |
| Totale passività non correnti | 9.210 | 12.391 |
| Debiti commerciali | 14.079 | 10.719 |
| di cui verso parti correlate | 536 | 559 |
| Altri debiti | 1.276 | 1.067 * |
| Benefici ai dipendenti | 624 | 1.022 |
| Passività per imposte correnti | 335 | 433 |
| Passività finanziarie | 10.081 | 6.848 * |
| Totale passività correnti | 26.395 | 20.089 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 50.023 | 43.392 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (in migliaia di euro) |
|||
|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | ||
| A | Cassa | 30 | 30 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 3.337 | 1.840 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 79 | 59 |
| D Liquidità (A + B + C) | 3.446 | 1.929 | |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -1.154 | * -1.852 |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -5.255 | -4.854 | |
| H | Obbligazioni emesse | -3.492 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -180 | -142 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -10.081 | -6.848 |
| K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -6.635 | -4.919 | |
| L | Debiti bancari non correnti | -6.923 | -6.520 |
| M Obbligazioni emesse | 0 | -3.472 | |
| N | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| O Indebitamento finanziario non corrente (L + M + N) | -6.923 | -9.992 | |
| P | Indebitamento finanziario netto (K + O) | -13.558 | -14.911 |
| CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA (valori espressi in euro) |
|||
|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | ||
| Vendita di beni e servizi | 40.872.570 | 38.616.249 | |
| di cui verso parti correlate | 83.653 | 48.073 | |
| Altri ricavi e proventi | 500.652 | 619.605 | |
| di cui verso parti correlate | 139.804 | 118.249 | |
| Ricavi | 41.373.223 | 39.235.854 | |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | 652.054 | -1.711.520 | |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -22.760.751 | -17.170.429 | * |
| di cui verso parti correlate | 660.658 | 350.363 | |
| Variazione rimanenze di materie prime | 275.583 | -1.615.152 | |
| Costi per servizi | -8.216.517 | -8.512.968 | * |
| di cui verso parti correlate | 0 | 63.579 | |
| Costi per godimento beni di terzi di cui verso parti correlate |
-2.993.101 349.247 |
-2.961.623 435.449 |
|
| Costi per il personale | -6.153.956 | -6.668.062 | * |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti | -1.035.403 | -1.138.000 | |
| Altri costi operativi | -243.292 | -278.374 | |
| EBITDA | 1.933.242 | 317.726 | |
| Risultato operativo | 897.839 | -820.274 | |
| Oneri finanziari | -498.227 | -606.110 | |
| Proventi finanziari | 60.083 | 61.584 | |
| di cui verso parti correlate | 48.524 | 58.299 | |
| Utile/perdite su cambi | -29.224 | -52.250 | |
| Risultato prima delle imposte | 430.471 | -1.417.050 | |
| Imposte correnti | -64.565 | -148.429 | |
| Imposte differite (attive)/passive | -217.170 | 411.597 | |
| Risultato dell'esercizio | 148.736 | -1.153.882 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA (valori espressi in euro) |
||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Immobili, impianti e macchinari | 4.311.647 | 4.348.841 |
| Attività immateriali | 623.336 | 672.099 |
| Attività finanziare | 4.648 | 504.648 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 500.000 |
| Partecipazioni | 3.891.548 | 3.891.548 |
| Attività per imposte differite | 1.159.282 | 1.322.167 |
| Crediti tributari | 200.173 | 200.173 |
| Totale attività non correnti | 10.190.634 | 10.939.476 |
| Rimanenze | 10.243.993 | 9.316.357 |
| Crediti commerciali | 17.709.660 | 12.327.955 |
| di cui verso parti correlate | 115.952 | 258.004 |
| Altri crediti | 505.305 | 367.769 |
| Attività per imposte correnti | 48.002 | 151.800 |
| Attività finanziarie | 128.022 | 617.797 |
| di cui verso parti correlate | 48.524 | 558.229 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.013.241 | 1.599.102 |
| Totale attività correnti | 30.648.223 | 24.380.780 |
| TOTALE ATTIVITA' | 40.838.857 | 35.320.256 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.125.000 | 6.500.000 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.173.644 | 3.669.738 |
| Riserva legale | 936.118 | 936.118 |
| Altre riserve | 1.314.846 | 1.470.921 |
| Risultato dell'esercizio | 148.736 | -1.153.882 |
| Totale patrimonio netto | 14.698.344 | 11.422.895 |
| Passività finanziarie | 4.793.040 | 9.018.100 |
| Benefici ai dipendenti | 1.072.937 | 1.233.392 |
| Altri fondi | 315.009 | 299.111 |
| Passività per imposte differite | 1.774 | 0 |
| Totale passività non correnti | 6.182.760 | 10.550.603 |
| Debiti commerciali | 10.251.664 | 7.650.975 |
| di cui verso parti correlate | 535.875 | 558.586 |
| Altri debiti | 1.349.144 | 1.164.689 |
| di cui verso parti correlate | 221.580 | 285.993 |
| Benefici ai dipendenti | 494.432 | 899.757 |
| Passività per imposte correnti | 272.428 | 370.078 |
| Passività finanziarie | 7.590.085 | 3.261.259 |
| Totale passività correnti | 19.957.753 | 13.346.758 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 40.838.857 | 35.320.256 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CALEFFI SPA (in migliaia di euro) |
31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| A | Cassa | 21 | 26 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 1.992 | 1.574 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 79 | 59 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 2.092 | 1.659 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 49 | 558 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -29 | -488 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -3.894 | -2.631 |
| H | Obbligazioni emesse | -3.492 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -175 | -142 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -7.590 | -3.261 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -5.449 | -1.044 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 0 | 500 |
| M | Debiti bancari non correnti | -4.793 | -5.546 |
| N | Obbligazioni emesse | 0 | -3.472 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -4.793 | -9.018 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -4.793 | -8.518 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -10.242 | -9.562 |
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