Earnings Release • Aug 29, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0784-51-2016 |
Data/Ora Ricezione 29 Agosto 2016 16:14:46 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CALEFFI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 78551 | |
| Nome utilizzatore | : | CALEFFIN01 - Gazza | |
| Tipologia | : | IRAG 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Agosto 2016 16:14:46 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Agosto 2016 16:29:47 | |
| Oggetto | : | Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale, ricavi in crescita e marginalità in miglioramento |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Ottime le performance dei negozi propri, in programma 2 nuove aperture a Milano e Barcellona
Viadana, 29 agosto 2016
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.
Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel semestre, in linea con le nostre aspettative sia in termini di incremento dei ricavi che di marginalità. Tutti i canali sono in crescita e si registrano ottime performance nei negozi propri e corner, confermando la bontà della strategia intrapresa che proseguirà nel secondo semestre con l'apertura di 2 nuovi punti vendita a Milano e Barcellona. Positivo anche l'andamento della raccolta ordini per la stagione autunno/inverno, che rende prevedibile per l'esercizio in corso una significativa crescita sia in termini di fatturato che di redditività."
I ricavi sono pari a Euro 26,3 milioni, in crescita dell'11,8% rispetto al 30 giugno 2015 (Euro 23,5 milioni). Le vendite in Italia ammontano a Euro 22,9 milioni, in incremento del 14,7% rispetto al 30 giugno 2015 (Euro 19,9 milioni); le vendite estere si attestano a Euro 3,4 milioni (Euro 3,6 milioni al 30 giugno 2015), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 13,1% (15,3% al 30 giugno 2015). Il fatturato estero è realizzato per il 59% nei Paesi UE, per il 41% nei Paesi extra UE.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,96 milioni, in significativo miglioramento (+251%) rispetto a Euro 0,27 milioni al 30 giugno 2015, con un'incidenza sul fatturato pari al 3,7% (1,2% al giugno 2015). L'EBITDA adjusted1 è pari a Euro 1,07 milioni, pari al 4,1% del fatturato.
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,21 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,52 al 30 giugno 2015, dopo ammortamenti complessivi per Euro 0,61 milioni.
Il risultato ante imposte è pari a Euro -0,09 (Euro -0,88 al giugno 2015), dopo oneri finanziari per Euro 0,30 milioni (Euro 0,33 milioni al 30 giugno 2015).
1 Senza considerare Euro 0,1 milioni di costi relativi al processo di quotazione su AIM Italia (rinviato al secondo semestre 2016) spesati a conto economico dalla controllata Mirabello Carrara.
Il risultato netto è pari a Euro -0,12 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro - 0,69 milioni al 30 giugno 2015, dopo imposte per Euro 0,03 milioni (Euro -0,19 milioni al 30 giugno 2015).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a Euro 0,46 milioni (Euro 0,60 milioni al 30 giugno 2015) e hanno riguardato in particolare il refitting del punto vendita di Palmanova, l'acquisto di carrelli elevatori per il magazzino e l'acquisto di cilindri per la stampa.
L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 13,5 milioni, rispetto a Euro 13,6 milioni al 31 dicembre 2015. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2015 era pari a Euro 15,3 milioni.
La Capogruppo registra un fatturato di Euro 19,5 milioni, +22,9% rispetto a Euro 15,9 milioni al 30 giugno 2015. L'EBITDA è pari a Euro 0,71 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,21 milioni al 30 giugno 2015; l'EBIT è pari a Euro 0,24 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,69 milioni al 30 giugno 2015. Il risultato netto è pari a Euro - 0,02 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,69 milioni al 30 giugno 2015.
Il fatturato è pari a Euro 7,3 milioni (Euro 8,0 milioni al 30 giugno 2015); la riduzione è attribuibile al canale made to order, per il quale si prevede un recupero nel corso del secondo semestre dell'esercizio. L'EBITDA è pari a Euro 0,24 milioni (Euro 0,48 milioni al 30 giugno 2015); l'EBIT è pari a Euro -0,03 milioni (Euro 0,19 milioni al 30 giugno 2015). Il risultato netto è pari a Euro -0,08 milioni, Euro 0,02 milioni al 30 giugno 2015.
Al 30 giugno 2016 la Capogruppo possiede n. 166.790 azioni, pari all'1,07% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 162 mila. L'assemblea dei soci del 29 aprile 2016 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 30 aprile 2015, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2016. Nel corso del semestre sono state acquistate n. 157.946 azioni proprie, per un controvalore di Euro 154 mila e sono state vendute n. 203.074 azioni proprie per un controvalore di Euro 190
mila. L'effetto complessivo sul patrimonio netto è stato positivo per Euro 74 mila.
La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante.
Si segnala che dal 12 luglio 2016 ha avuto efficacia l'aumento di capitale derivante dalla conversione di n. 438 "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020" corrispondenti a n. 438 Azioni di Compendio, per un controvalore pari ad Euro 591,30, di cui 227,76 da imputarsi a capitale, in esecuzione del primo periodo di esercizio de del Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020, previsto per il periodo 1-30 giugno 2016. A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale
di Caleffi risulta pertanto pari ad Euro 8.125.227,76, rappresentato da n. 15.625.438 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
La strategia del Gruppo resterà incentrata su negozi propri e shop in shop presso i principali clienti e department store, nonché su linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri. I risultati conseguiti nel primo semestre e gli ottimi andamenti della raccolta ordini per la stagione autunno/inverno rendono prevedibili una significativa crescita sia in termini di fatturato che di redditività.
Il contesto generale rimane comunque piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importanti, quali Italia, Cina e Russia in particolare e delle recenti tensioni internazionali che continueranno presumibilmente a influenzare l'andamento delle esportazioni. L'evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2016 sarà inoltre influenzata da rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali non tutti inerenti la sfera di controllo del Gruppo, tra le quali l'oscillazione dei prezzi delle materie prime.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova "Procedura per le operazioni con Parti Correlate" adottata ai sensi del Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391 bis del Codice Civile. La nuova procedura, approvata all'unanimità previo parere favorevole espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, è volta ad allineare la Procedura all'evoluzione della best practice delle società quotate in materia.
Il Consiglio ha inoltre recepito gli aggiornamenti normativi comunitari ai sensi del Regolamento 596/2014/EU e del Regolamento Delegato UE 522/2016, ratificando le procedure già approvate in data 27 luglio 2016 dall'Amministratore Delegato in forza dei poteri ricevuti nel Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016 (Informazioni Privilegiate, Registro Insider e Internal Dealing).
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il comunicato, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e le versioni aggiornate delle procedure sono disponibili sui siti internet www.caleffionline.it e .
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Trussardi, Diesel, Disney, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..
CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 [email protected]
IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 [email protected]
| www.caleffionline.it www.irtop.com |
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|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | ||
| (in migliaia di euro) | 30/06/201 | 30/06/201 |
| 6 | 5 | |
| Vendita di beni e servizi | 26.297 | 23.514 |
| Altri ricavi e proventi | 252 | 248 |
| Ricavi | 26.549 | 23.762 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in | ||
| corso | 4.494 | 1.772 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -16.802 | -14.065 |
| Variazione rimanenze di materie prime | 585 | 987 |
| Costi per servizi | -7.504 | -6.245 |
| Costi per godimento beni di terzi | -1.965 | -1.757 |
| di cui verso parti correlate | 127 | 127 |
| Costi per il personale | -4.202 | -3.988 |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti | -756 | -795 |
| Altri costi operativi | -193 | -191 |
| EBITDA | 962 | 274 |
| Risultato operativo | 206 | -521 |
| Oneri finanziari | -299 | -331 |
| Proventi finanziari | 5 | 7 |
| Utile/perdite su cambi | 1 | -30 |
| Risultato prima delle imposte | -87 | -875 |
| Imposte correnti | -51 | -41 |
| Imposte differite (attive)/passive | 21 | 229 |
| Risultato del periodo | -117 | -687 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | -93 | -692 |
| Azionisti Minoranza | -24 | 5 |
Utile/(Perdita) base per azione (euro) -0,01 -0,06 Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) -0,01 -0,06
* Il dato 2015 è stato riesposto
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in migliaia di euro) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/201 | |||||
| ATTIVITA' | 30/06/2016 | 5 | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 4.998 | 5.163 | |||
| Attività immateriali | 2.847 | 2.902 | |||
| Attività finanziare | 5 | 5 | |||
| Partecipazioni | 11 | 11 | |||
| Attività per imposte differite | 1.436 | 1.429 | |||
| Crediti tributari | 200 | 200 | |||
| Totale attività non correnti | 9.497 | 9.710 | |||
| Rimanenze | 19.923 | 14.845 | |||
| Crediti commerciali | 16.926 | 21.291 | |||
| Altri crediti | 1.093 | 666 | |||
| Attività per imposte correnti | 38 | 65 | |||
| Attività finanziarie | 79 | 79 | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 956 | 3.367 | |||
| Totale attività correnti | 39.015 | 40.313 | |||
| TOTALE ATTIVITA' | 48.512 | 50.023 |
| 31/12/201 | ||
|---|---|---|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 30/06/2016 | 5 |
| Capitale sociale | 8.125 | 8.125 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.174 | 4.174 |
| Riserva legale | 943 | 936 |
| Altre riserve | 1.531 | 1.315 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | -693 | -838 |
| Risultato del periodo/esercizio | -93 | 294 |
| Patrimonio netto del gruppo | 13.987 | 14.006 |
| Capitale di terzi | 412 | 339 |
| Utile/(Perdita) di terzi | -24 | 73 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 14.375 | 14.418 |
| Passività finanziarie non correnti | 5.914 | 6.923 |
| Benefici ai dipendenti | 1.901 | 1.865 |
| Altri fondi | 348 | 397 |
| Passività per imposte differite | 19 | 25 |
| Totale passività non correnti | 8.182 | 9.210 |
| Debiti commerciali | 15.599 | 14.079 |
| di cui verso parti correlate | 589 | 536 |
| Altri debiti | 515 | 1.276 |
| Benefici ai dipendenti | 1.010 | 624 |
| Passività per imposte correnti | 205 | 335 |
| Passività finanziarie correnti | 8.626 | 10.081 |
| Totale passività correnti | 25.955 | 26.395 |
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 48.512 50.023
| Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro) |
|||
|---|---|---|---|
| 30/06/201 6 |
31/12/201 5 |
||
| A Cassa | 17 | 30 | |
| B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 939 | 3.337 | |
| C Attività disponibili per la vendita | 79 | 79 | |
| D Liquidità (A + B + C) | 1.035 | 3.446 | |
| E Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 | |
| F | Debiti Finanziari correnti | -3.107 | -1.154 |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -5.447 | -5.255 | |
| H Obbligazioni emesse | 0 | -3.492 | |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -72 | -180 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -8.626 | -10.081 |
| K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -7.591 | -6.635 | |
| L Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 | |
| M Debiti bancari non correnti | -5.914 | -6.923 | |
| N Obbligazioni emesse | 0 | 0 | |
| O Altri debiti non correnti | 0 | 0 | |
| P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -5.914 | -6.923 | |
| Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -5.909 | -6.918 | |
| R Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -13.500 | -13.553 |
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