Caleffi

AGM Information • Apr 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0784-22-2018		Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 17:25:28	MTA
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102790
Nome utilizzatore	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Aprile 2018 17:25:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Aprile 2018 17:25:29
Oggetto	:	Assemblea approva Bilancio 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Viadana, 26 aprile 2018

CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2017

• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017
• Approvata la I Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2018
• Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'assemblea ordinaria di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017.

Principali risultati consolidati

Il Fatturato è pari a Euro 57,2 milioni, rispetto a Euro 59,2 milioni nel 2016. Le vendite in Italia ammontano a Euro 50,9 milioni (Euro 52,7 milioni nel 2016); le vendite estere si attestano a Euro 6,2 milioni (Euro 6,5 milioni al 31 dicembre 2016), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,9%. Il fatturato estero è realizzato per il 45,1% nei Paesi UE, per il 54,9% nei Paesi extra UE.

L'EBITDA è pari a Euro 2,0 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni nel 2016, con un'incidenza sul fatturato pari al 3,5% (5,0% nel 2016). L'EBITDA adjusted1 si attesta a Euro 2,2 milioni, pari al 3,9% del fatturato. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a Euro 0,38 milioni (Euro 1,36 milioni nel 2016), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni, in linea con il 2016. L'EBIT adjusted1 è pari a Euro 0,6 milioni. Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,87 milioni nel 2016). Il Risultato netto è negativo per Euro 0,09 milioni, rispetto a Euro 0,50 milioni nel 2016.

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 14,8 milioni, in peggioramento rispetto a Euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2016. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 era pari a Euro 12,6 milioni.

Principali risultati di Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 42,1 milioni (Euro 46,0 milioni nel 2016). L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni, rispetto a Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2016; l'EBIT è negativo per Euro 0,1 milioni (positivo per Euro 1,4 milioni nel 2016). Il risultato netto è negativo per Euro 0,2 milioni (positivo per Euro 0,6 milioni nel 2016). L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,5 milioni, in aumento rispetto a Euro 9,2 milioni al 31 dicembre 2016.

Nel 2017 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 0,82 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2016) e hanno riguardato in particolare l'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso il nuovo outlet center di

¹ La controllata Mirabello Carrara S.p.A. ha sostenuto, nel corso del 2017, costi non ricorrenti per Euro 221 mila.

COMUNICATO STAMPA Viadana, 26 aprile 2018

Settimo Torinese (TO), il refitting del punto vendita di Fidenza (PR), la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori.

Destinazione del risultato dell'esercizio 2017

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire integralmente la perdita dell'esercizio 2017, pari ad euro 232.339,25, mediante utilizzo - per pari importo - della riserva straordinaria.

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF la Relazione sulla Remunerazione 2018, disponibile sul sito internet www.caleffigroup.it - sezione Governance.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie (di cui, alla data odierna, la Società ha in portafoglio n. 176.152, pari a circa 1,127% del capitale sociale), ferma la volontà di Caleffi di dotare il Consiglio di un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale.

Durata autorizzazione e limiti quantitativi

Sino all'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente.

Corrispettivo minimo e massimo

In caso di acquisto, il prezzo sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore del 10% rispetto al prezzo registrato dal titolo (a chiusura di seduta) nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione.

Le disposizioni di azioni proprie saranno effettuate al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie sono puntualmente indicate nella relativa relazione disponibile sul sito internet www.caleffigroup.it - sezione Governance - Documenti Societari - Assemblea 26 aprile 2018.

***

Si rende, infine, noto che:

a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it - sezione Governance - Documenti Societari - Assemblea 26 aprile 2018, entro 5 giorni dalla data odierna;

COMUNICATO STAMPA Viadana, 26 aprile 2018

• b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data odierna sul sito internet della Società www.caleffigroup.it - sezione Governance - Documenti Societari - Assemblea 26 aprile 2018;
• c) la Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2017 è reperibile sul sito internet www.caleffigroup.it - sezione Investors – Bilanci e Relazioni;
• d) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017 è reperibile sul sito internet www.caleffigroup.it - sezione Governance.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline*.it e *

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 gazza@caleffionline.it www.caleffionline.it

IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 ir@irtop.com www.irtop.com