Earnings Release • Mar 13, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 1155-6-2020 |
Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2020 12:20:43 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TESMEC | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 128747 | |
| Nome utilizzatore | : | TESMECN03 - Turani | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Marzo 2020 12:20:43 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Marzo 2020 12:20:44 | |
| Oggetto | : | di Bilancio al 31.12.2019 e il Bilancio Consolidato 31.12.2019 |
Tesmec S.p.A.: Il CdA approva il progetto |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
TESMEC S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, CHE REGISTRA UN FATTURATO RECORD PARI A 200 MILIONI DI EURO, UN DECISO MIGLIORAMENTO DELLA MARGINALITÀ ED UN INCREMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA.
Grassobbio (Bergamo), 13 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che registra un incremento del fatturato a 200,7 milioni di euro, valore raggiunto per la prima volta nella storia del Gruppo, generando un EBITDA in progressivo miglioramento pari a 27,4 milioni di euro a fronte di un EBITDA adjusted 2018 di circa 20,9 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta che, ante applicazione dell'IFRS 16, è pari a 99,8 milioni di euro (118,0 milioni di euro post IFRS 16) , è stata influenzata dalla variazione del capitale circolante netto, sul quale hanno impattato l'avanzamento delle commesse nel settore ferroviario e l'incremento dei crediti commerciali relativi agli ultimi accordi siglati in tale settore a ridosso della chiusura d'esercizio.
1 L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L'EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.
2 A partire dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 "Leases" che definisce un modello unico di rilevazione dei contratti di leasing, eliminando la distinzione tra leasing operativi e finanziari e basato sulla rilevazione in capo al conduttore (lessee) di un asset rappresentativo del diritto di utilizzo del bene ("right of use") in contropartita ad una passività rappresentativa dell'obbligazione a eseguire i pagamenti previsti dal contratto ("lease liability"). L'applicazione del principio comporta un incremento delle immobilizzazioni per il diritto d'uso degli asset tra le attività, un impatto sull'indebitamento finanziario netto, derivante dell'incremento della passività finanziarie per debiti leasing, un incremento dell'EBITDA e in misura minore dell'EBIT per via dello storno dei canoni di affitto attualmente inclusi nei costi operativi, di un contestuale aumento degli ammortamenti e di una variazione negativa del risultato netto per effetto della rilevazione degli oneri finanziari.
Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: "Nel 2019 il nostro Gruppo è riuscito a raggiungere il risultato storico di un fatturato pari a 200 milioni euro, una marginalità in crescita ed un miglioramento del risultato operativo, grazie alle azioni intraprese nei vari settori di riferimento, in particolar modo nel settore Trencher, e ad un salto di qualità nelle relazioni di business. Per quanto riguarda, invece, la posizione finanziaria netta, la variazione non è strutturale ed è principalmente riconducibile all'incremento del capitale circolante netto, in relazione al magazzino e ai crediti commerciali. E' già stato avviato un programma che porterà ad un miglioramento del suo rapporto rispetto ai ricavi. A causa dell'attuale aggravamento degli effetti socio-economici del Covid-19 e della conseguente incertezza relativa alla sua durata ed espansione geografica, è prematuro oggi fare previsioni sull'andamento del business nei prossimi mesi. In ogni caso noi azionisti di riferimento abbiamo deciso di fornire al Gruppo Tesmec i mezzi necessari per far fronte ad eventuali esigenze di liquidità immediata causate dal rallentamento delle attività produttive e commerciali per effetto dell'attuale emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 (c.d. Coronavirus). Nel 2020 il Gruppo intende rafforzarsi nei settori a più alto valore aggiunto e ad elevato contenuto tecnologico, con azioni di sviluppo rivolte ad innovazioni nell'ambito dell'Energy Transition, alla sicurezza, alla diagnostica ed alla digitalizzazione delle infrastrutture."
Al 31 dicembre 2019, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 200,7 milioni di euro, in aumento del 3,1% rispetto ai 194,6 milioni al 31 dicembre 2018 e dello 1,7% a cambi costanti. La crescita è stata spinta prevalentemente dalla performance dei settori ferroviario ed Energy Automation, confermando così la correttezza delle scelte intraprese della Società nel corso degli ultimi esercizi.
| Risultati al 31 dicembre | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2019 | 2018 | Variazione |
| Trencher | 125.306 | 125.454 | -0,1% |
| Incidenza su Ricavi Consolidati | 62,4% | 64,5% | |
| Ferroviario | 31.116 | 27.418 | +13,5% |
| Incidenza su Ricavi Consolidati | 15,5% | 14,1% | |
| Energy | 44.244 | 41.739 | +6,0% |
| Incidenza su Ricavi Consolidati | 22,0% | 21,4% | |
| Consolidato | 200.666 | 194.611 | +3,1% |
In dettaglio, il fatturato del settore Trencher al 31 dicembre 2019 ammonta a 125,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 125,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Il risultato è stato caratterizzato da due trend, il primo legato alla performance positiva del mercato americano e l'avvio dei business nei settori mining e 5G nelle seguenti aree: USA, Africa, UK e Francia; il secondo riconducibile al mercato australiano dove il Gruppo, a seguito della riorganizzazione avvenuta in loco e all'implementazione del nuovo modello di business che ha ridefinito le logiche contrattuali, si è focalizzato su un numero minore di progetti, privilegiando qualità e marginalità. Il settore Ferroviario registra Ricavi al 31 dicembre 2019 pari a 31,1 milioni di euro, in aumento del 13,5% rispetto ai 27,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018, con una
crescita riconducibile all'esecuzione dei contratti in essere con RFI, all'ingresso nel mercato francese e all'apertura del mercato ceco. Per quanto riguarda il settore Energy, i Ricavi al 31 dicembre 2019 ammontano a 44,2 milioni di euro, in incremento del 6,0% rispetto ai 41,8 milioni di euro realizzati al 31 dicembre 2018. In particolare, nell'esercizio 2019 il segmento Energy-Automation ha conseguito Ricavi per 12,3 milioni di euro, in miglioramento del 29,4% rispetto ai 9,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018, in linea con le prospettive di crescita dell'esercizio per tale segmento.
A livello geografico, il Gruppo Tesmec ha beneficiato dell'andamento positivo del mercato europeo ed americano, che registrano rispettivamente un incremento del 16,0% e dell'25% e della crescita dell'attività africana che sale del 76% da 10,2 milioni di euro a 17,9 milioni di euro.
L'EBITDA, risulta pari a 27,4 milioni di euro, rispetto ai 18,9 milioni euro al 31 dicembre 2018 ed ai 20,9 milioni di euro di EBITDA adjusted al 31 dicembre 2018. Tale risultato è principalmente riconducibile alle azioni intraprese nel corso dell'esercizio e a un miglior mix di vendita nelle aree strategiche del Gruppo, come il settore del pipe e del mining. L'EBITDA ante IFRS 16 si attesta a 23,6 milioni di euro.
Conseguentemente, il Risultato Operativo (EBIT) al 31 dicembre 2019 del Gruppo Tesmec è pari a 8,4 milioni di euro, rispetto ai 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018 grazie al miglioramento della performance operativa.
Gli oneri al netto dei proventi finanziari del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2019 sono pari a 4,2 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2018 quando erano pari a 3,4 milioni di euro. L'effetto positivo dell'andamento dei cambi ha bilanciato l'impatto negativo dell'introduzione del principio IFRS 16.
L'Utile ante imposte al 31 dicembre 2019 è pari a 4,2 milioni di euro, rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018.
L'Utile Netto consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Tesmec è pari a 3,0 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ad un utile pari a 44 mila euro al 31 dicembre 2018.
L'Indebitamento Finanziario Netto ante IFRS 16 è pari a 99,8 milioni di euro, rispetto ai 77,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018 e ai 97,8 milioni di euro al 30 settembre 2019. Tale variazione è riconducibile dell'andamento del Capitale Circolante Netto, sul quale hanno impattato l'avanzamento delle commesse nel settore ferroviario e l'incremento dei crediti commerciali relativi agli ultimi accordi siglati in tale settore. L'Indebitamento Finanziario Netto post IFRS 16 è pari a 118,0 milioni di euro.
Il Portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 si attesta a circa 188,0 milioni di euro - dei quali 65,1 milioni di euro riferiti al settore Trencher, 88,9 milioni di euro al settore Ferroviario e 34,0 milioni di euro al settore Energy –rispetto ai 200 milioni di euro dell'esercizio 2018, registrando un aumento degli ordini a breve termine e di quelli legati ad attività ricorrenti ed una riduzione di quelli a medio termine relativi al business ferroviario. In questo settore, si segnalano importanti trattative in corso all'estero, che dovrebbero consentire un incremento del portafoglio nel corso dell'anno.
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus Covid-19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica. In base a quanto ad oggi conosciuto, si ritiene che gli impatti di tale situazione non abbiano conseguenze materiali sull'attività ordinaria di medio periodo mentre potrebbero determinarsi esigenze immediate di liquidità derivanti dal rallentamento delle attività produttive e commerciali. Tesmec sta monitorando e gestendo con grande attenzione tale fenomeno, applicando tutti gli opportuni protocolli di salute e sicurezza nel pieno rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. Il Gruppo continuerà ad implementare le proprie linee guida strategiche pluriennali, confermando il focus nei vari settori di riferimento principalmente legati ad innovazioni sostenibili, diagnostica e cybersecurity delle infrastrutture. Il portafoglio prodotti di Tesmec mira, infatti, ad offrire una gamma di sistemi digitali all'avanguardia, macchine completamente connesse e dotate di controlli elettronici avanzati e innovativi sistemi di monitoraggio remoto. La digitalizzazione, sia dei prodotti che dei processi, è una priorità per il Gruppo. Gli investimenti si stanno concentrando, quindi, su piattaforme digitali e interfacce IoT (Internet of Things) e di Intelligenza Artificiale che saranno il motore strategico di crescita nel prossimo futuro. Oltre alla digitalizzazione, la crescente pressione sulla sicurezza e la particolare attenzione rivolta all'impatto ambientale sono ulteriori fattori chiave all'interno delle politiche strategiche e di sviluppo del Gruppo. L'interesse del mercato è, infatti, sempre più rivolto a prodotti con prestazioni elevate e consumi ridotti, nonché a tecnologie che garantiscano i più elevati standard di sicurezza. Le azioni sviluppate, pertanto, saranno principalmente riconducibili alle attività del Gruppo nei settori infrastrutturali e delle tecnologie digitali. In particolare, lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e del mining caratterizzerà il settore Trencher, mentre nel segmento Energy, in linea con il ruolo chiave che la transizione energetica (energy transition) sta ricoprendo negli ultimi anni, si prevede una sempre maggiore partecipazione a progetti altamente innovativi per la gestione delle smart grid e delle fonti rinnovabili. Nel settore Ferroviario, infine, il Gruppo punterà sullo sviluppo di nuovi sistemi di diagnostica e manutenzione delle reti.
La capogruppo Tesmec S.p.A. chiude l'esercizio 2019 con Ricavi Netti pari a 100,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 93,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018.
L'EBITDA di Tesmec S.p.A. nell'esercizio 2019 è pari a circa 12,3 milioni di euro, rispetto agli 11,1 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2018.
L'Utile Netto della Capogruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 4,2 milioni di euro, rispetto ai 4,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018.
L'Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 63,8 milioni di euro, rispetto ai 55,0 milioni di euro al 31 dicembre 2018.
In data 18 ottobre 2019, la controllata Tesmec Rail S.r.l. ha sottoscritto un contratto del valore complessivo pari ad 8 milioni di euro con il Gruppo ceco Elektrizace železnic Praha a.s. ("ELZEL") relativo alla fornitura di veicoli ferroviari polivalenti a carrelli per la manutenzione delle linee, oltre che per l'attività di full maintenance service (FMS) della durata di 6 anni. In dettaglio, il Gruppo Tesmec fornirà 4 veicoli a carrelli
completi di sistema di segnalamento, modello OCPD001-CZ, per la manutenzione della catenaria, realizzati in ottemperanza ai più alti standard di sicurezza oggi in vigore in Unione Europea, secondo la normativa EN14033. Si tratta di veicoli multifunzione, versatili e polivalenti, equipaggiati con sottosistema tecnologico di bordo per la circolazione in modalità treno (velocità massima 140 km/h), in grado, quindi, di garantire l'operatività dei treni passeggeri su tutto il territorio nazionale senza richiedere l'interruzione della linea ferroviaria. I veicoli sono dotati di piattaforma, terrazzino e gru con poligonatore integrato per garantire l'esecuzione dei lavori in maniera più sicura, efficiente e veloce. Il contratto prevede, inoltre, la fornitura di sistemi diagnostici in grado di rilevare l'altezza e la poligonazione del filo della catenaria per la certificazione delle attività eseguite. La consegna dei veicoli avverrà tra gennaio e giugno del 2020.
In data 10 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha nominato, con efficacia immediata, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, il Dottor Marco Paredi, già Investor Relations Manager, altresì Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tesmec ai sensi dell'art. 154-bis del TUF. Marco Paredi, sulla base delle informazioni disponibili, non detiene, direttamente e/o indirettamente, azioni di Tesmec.
Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari al 4,40% del Capitale Sociale.
Nella seduta odierna, il Consiglio d'Amministrazione di Tesmec ha approvato, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, anche in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un finanziamento soci con le parti correlate TTC S.r.l. ("TTC"), azionista di maggioranza della Società, e MTS S.p.A. società indirettamente controllata da TTC e azionista di Tesmec. Il finanziamento soci consiste in un finanziamento di massimi Euro 7 milioni, erogabile in una o più tranche a richiesta della Società, ha durata di 36 mesi ed è fruttifero al tasso annuo pari al 2%. Il finanziamento è funzionale a fornire al Gruppo Tesmec una riserva che consenta al Gruppo di fronteggiare l'eventuale carenza di liquidità che dovesse determinarsi dal rallentamento delle attività produttive e commerciali del Gruppo per effetto dell'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 (c.d. Coronavirus).
La procedura per operazioni con parti correlate attivata dalla Società è quella per le operazioni di maggiore rilevanza in quanto il finanziamento soci supera le soglie di rilevanza previste dalla legge. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, anche in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, è stato coinvolto nell'operazione mediante adeguati flussi informativi e supporti documentali e, ad esito dell'approfondita istruttoria sull'operazione, in data odierna ha rilasciato il proprio parere motivato favorevole in merito all'interesse della Società al compimento della stessa nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. La Società provvederà alla pubblicazione del documento informativo previsto nei termini di legge.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ed ha condotto la verifica periodica del possesso del requisito di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ritenendo che non si siano determinati mutamenti nella situazione già comunicata al mercato.
Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha, inoltre, approvato la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e la Relazione annuale sulla Remunerazione che sarà presentata agli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha deliberato di non proporre all'Assemblea la distribuzione di dividendi con l'obiettivo di privilegiare il rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha, infine, deliberato che l'assemblea degli Azionisti della Società si terrà in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2020, alle ore 14:30. La relativa convocazione sarà diffusa nei termini di legge.
A partire dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 "Leases" che definisce un modello unico di rilevazione dei contratti di affitto, eliminando la distinzione tra leasing operativi e finanziari e basato sulla rilevazione in capo al conduttore (leassee) di un asset rappresentativo del diritto di utilizzo del bene ("right of use") in contropartita ad una passività rappresentativa dell'obbligazione a eseguire i pagamenti previsti dal contratto ("lease liability").
L'accounting del nuovo principio prevede in sintesi, per il conduttore:
In sede di prima applicazione del nuovo principio, Tesmec ha adottato il metodo dell' "approccio retroattivo modificato" o "modified retrospective approach" che:
L'adozione del principio IFRS 16 introduce alcuni elementi di giudizio professionale che comportano la definizione di policies contabili e l'utilizzo di assunzioni e stime, ad esempio, in relazione alla determinazione del lease term. Nel corso del secondo trimestre 2019, alla luce di quanto sopra e a seguito di una più approfondita e precisa analisi della contrattualistica di gruppo, il valore delle lease liabilities e delle corrispondenti attività per diritti d'uso è stato ridotto per 2,1 milioni di euro migliaia rispetto ai calcoli inclusi nella chiusura al 31 marzo 2019. Si segnala tuttavia che l'adeguamento a tale principio potrà recepire eventuali variazioni valutate sia alla luce di chiarimenti da parte dello IASB sia alla luce dell'effettiva practice dell'industry.
Al 31 dicembre 2019 l'applicazione del nuovo principio ha comportato impatti significativi sulla situazione patrimoniale, economica e sui flussi di cassa del Gruppo:
Si segnala che i contratti di finanziamento ed i prestiti obbligazionari in essere prevedono il conteggio dei covenant sulla base dell'Indebitamento Finanziario Netto calcolato ante applicazione IFRS 16.
****
Alle ore 15:00 (CET) di oggi, venerdì 13 marzo 2019, Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., e il Top Management della Società presenteranno alla comunità finanziaria i risultati relativi all'esercizio 2019, nel corso di una conference call.
I numeri telefonici a cui collegarsi sono i seguenti:
| dall'Italia: | +39 02 805 88 11 |
|---|---|
| dall'Inghilterra: | + 44 121 281 8003 |
| dalla Germania: | +49 69 255 11 4451 |
| dalla Francia: | +33 170918703 |
| dalla Svizzera: | +41 225954727 |
| dagli USA: | +1 718 7058794 |
****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Paredi, dichiara ai sensi dell'articolo 154– bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori
alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
Si rende noto che il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede secondaria della Società, in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket - Storage, accessibile dal sito , e sul sito internet della Società www.tesmec.com, nei termini di legge.
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Tesmec S.p.A. Marco Paredi Investor Relations Manager Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 E-mail: [email protected]
Image Building - Media Relations Alfredo Mele, Carlo Musa, Alessandro Beretta Tel: +39 02 89011300 E-mail: [email protected]
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori": http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx?lang=it-IT
Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei settori: 1) degli elettrodotti di trasmissione e distribuzione (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; dispositivi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l'automazione delle reti elettriche); 2) delle infrastrutture civili interrate (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle reti ferroviarie (equipaggiamenti ferroviari per l'istallazione e la manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di ultima generazione). Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su circa 850 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, di Alvarado (Texas) negli Usa e di Durtal, in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone).
Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar, Cina e Francia. Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l'intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all'utilizzo dei sistemi e all'ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all'efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.
Si riportano di seguito gli schemi riclassificati di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e il prospetto di fonti e impieghi del Gruppo Tesmec e della capogruppo Tesmec S.p.A. al 31 dicembre 2019.
| Gestione economica | Al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 2019 | 2018 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 200.666 | 194.611 |
| Totale costi operativi | (192.292) | (190.934) |
| Risultato operativo | 8.374 | 3.677 |
| Proventi / (Oneri) finanziari netti | (5.012) | (3.648) |
| Utile/Perdite su cambi nette | 808 | 210 |
| Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione | ||
| delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto | 24 | 67 |
| Risultato ante imposte | 4.194 | 306 |
| Risultato netto del periodo | 2.967 | 44 |
| EBITDA | 27.449 | 18.922 |
|---|---|---|
| EBITDA (% sui ricavi) | 13,7% | 9,7% |
| Gestione patrimoniale | ||
|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
| Totale attività non correnti | 102.101 | 81.883 |
| Totale attività correnti | 194.450 | 193.526 |
| Totale attività | 296.551 | 275.409 |
| Totale passività non correnti | 75.085 | 60.122 |
| Totale passività correnti | 175.314 | 171.949 |
| Totale delle passività | 250.399 | 232.071 |
| Totale Patrimonio Netto | 46.152 | 43.338 |
| Totale Patrimonio Netto e Passività | 296.551 | 275.409 |
| Sintesi del rendiconto finanziario | Al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 2019 | 2018 |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalle attività operative (A) |
(1.062) | 25.523 |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) |
(22.302) | (13.382) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C) |
(1.778) | 9.237 |
| Flusso di cassa complessivo (D=A+B+C) |
(25.142) | 21.378 |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo (F) | 42.793 | 21.487 |
| Effetto dei cambi sulle disponibilità liquide nette (E) |
284 | (72) |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (G=D+E+F) | 17.935 | 42.793 |
Fonti e Impieghi
| (In migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2018 |
|---|---|---|
| Capitale circolante netto3 | 73.024 | 48.897 |
| Immobilizzazioni | 86.947 | 67.314 |
| Altre attività e passività a lungo termine |
4.219 | 4.804 |
| Capitale investito netto4 | 164.190 | 121.015 |
| Indebitamento finanziario netto 5 | 118.038 | 77.677 |
| Patrimonio netto | 46.152 | 43.338 |
| Totale fonti di finanziamento | 164.190 | 121.015 |
3 Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
4 Il capitale investito netto è calcolato come capitale circolante netto ed immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
5 L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti.
| Gestione economica | Al 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 2019 | 2018 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 102.296 | 93.078 |
| Totale costi operativi | (94.231) | (86.272) |
| Risultato operativo | 6.065 | 6.806 |
| Proventi / (Oneri) finanziari netti | (556) | (1.170) |
| Utile ante imposte | 5.509 | 5.636 |
| Utile netto dell'esercizio | 4.232 | 4.330 |
| EBITDA | 12.267 | 11.104 |
| EBITDA (% sui ricavi) | 12,2% | 11,9% |
| Gestione patrimoniale | ||||
|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31 Dicembre 2019 | 31 Dicembre 2018 | ||
| Totale attività non correnti | 92.830 | 77.687 | ||
| Totale attività correnti | 124.348 | 115.080 | ||
| Totale attività | 217.178 | 192.767 | ||
| Totale passività non correnti | 53.981 | 48.744 | ||
| Totale passività correnti | 107.352 | 92.304 | ||
| Totale delle passività | 161.333 | 141.048 | ||
| Totale Patrimonio Netto | 55.845 | 51.719 | ||
| Totale Patrimonio Netto e Passività | 217.178 | 192.767 |
| Sintesi del rendiconto finanziario | Al 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 2019 | 2018 |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalle attività operative (A) |
12.109 | 7.442 |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) |
(14.428) | (12.798) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C) |
(3.591) | 4.101 |
| Flusso di cassa complessivo (D=A+B+C) |
(5.910) | (1.255) |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo (F) | 10.559 | 11.814 |
| Effetto dei cambi sulle disponibilità liquide nette (E) |
- | - |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (G=D+E+F) | 4.649 | 10.559 |
| (In migliaia di Euro) | Al 31 Dicembre 2019 | Al 31 Dicembre 2018 |
|---|---|---|
| Capitale circolante netto6 | 30.420 | 32.598 |
| Immobilizzazioni | 85.521 | 70.390 |
| Altre attività e passività a lungo termine | 3.703 | 3.751 |
| Capitale investito netto7 | 119.645 | 106.739 |
| Indebitamento finanziario netto 8 | 63.800 | 55.020 |
| Patrimonio netto | 55.845 | 51.719 |
| Totale fonti di finanziamento | 119.645 | 106.739 |
6 Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
7 Il capitale investito netto è calcolato come capitale circolante netto ed immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
8 L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti.
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