Trevi Fin Industriale

Regulatory Filings • Mar 31, 2020

Informazione Regolamentata n. 0262-22-2020		Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2020 19:53:07	MTA
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130011
Nome utilizzatore	:	TREVIN04 - Sala
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Marzo 2020 19:53:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Marzo 2020 19:53:08
Oggetto	:	INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N. 58/98	CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 31 Marzo 2020 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

• a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
• b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
• c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 29 Febbraio 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 29 Febbraio 2020 ammonta a 496,8 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(488.490)	(441.359)	(47.131)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(108.180)	(44.918)	(63.262)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(129)	(237)	108
Disponibilità liquide a breve termine	12.714	922	11.792
Totale a breve termine	(584.084)	(485.592)	(98.492)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(209)	(339)	130
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	87.522	86.949	573
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	87.313	86.610	703
Posizione Finanziaria Netta della Società	(496.771)	(398.982)	(97.789)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 29 Febbraio 2020 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 29 Febbraio 2020 ammonta a 733,1 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(640.592)	(665.271)	24.679
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(138.999)	(105.144)	(33.855)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(129)	(246)	117
Disponibilità liquide a breve termine	68.224	77.747	(9.523)
Totale a breve termine	(711.496)	(692.914)	(18.582)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(21.617)	(42.869)	21.253
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(21.617)	(43.321)	21.704
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(733.112)	(736.235)	3.122

b) Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
in migliaia di Euro	29/02/2020	29/02/2020
Debiti finanziari*	449.058	539.192 (**)
Debiti commerciali	16.674	96.694 (**)
Debiti tributari		411
Debiti verso Istituti Previdenziali		172
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	465.732	636.469 (**)

* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill de facto. ** Comprensivo anche del debito in capo alla Società, ed espresso a parità di perimetro

Al 29 Febbraio 2020 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

• relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture;
• relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 4 milioni di cui circa Euro 2 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 2 milioni sono in corso di ricomposizione.

c) di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:

Importi in migliaia di Euro
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.242	57.156	86
Drillmec S.p.A.	1.000	0	1.000
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.655	6.615	40
TOTALE	88.502	87.376	1.126
Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	980	427	553
Altri	0		0
TOTALE	980	427	553
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	17.062	14.224	2.838
Soilmec S.p.A.	9.073	6.897	2.176
Drillmec S.p.A.	0	18.386	(18.386)
Petreven S.p.A.	0	3.882	(3.882)
Altri	14.669	22.993	(8.324)
TOTALE	40.804	66.382	(25.577)
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	11.977	12.484	(507)
Soilmec S.p.A.	3.271	2.146	1.125
Drillmec S.p.A.	0	14.631	(14.631)
Petreven S.p.A.	0	141	(141)
Altri	4.651	4.385	266
TOTALE	19.899	33.787	(13.888)
Ricavi vendite e prestazioni	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	114	4.047	(3.933)
Soilmec S.p.A.	30	1.903	(1.873)
Drillmec S.p.A.	0	1.634	(1.634)
Petreven S.p.A.	0	360	(360)
Altri	805	5.611	(4.806)
TOTALE	949	13.556	(12.607)

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:

Consumi di materie prime e servizi esterni	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	36	13	23
Soilmec S.p.A.	95	0	95
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	0	(0)
TOTALE	131	13	118

Proventi finanziari	29/02/2020	30/906/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	157	471	(313)
Soilmec S.p.A.	417	1.259	(842)
Drillmec S.p.A.	0	2.128	(2.128)
Petreven S.p.A.	0	1.002	(1.002)
Altri	44	129	(85)
TOTALE	619	4.988	(4.369)

Costi finanziari	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	2	0	2
TOTALE	2	0	2

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	721	720	1
Filippella S.c.a.r.l.	267	225	42
Pescara Park S.r.l.	637	515	122
Altri	150	310	(160)
TOTALE	1.775	1.769	5

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	62	75	(13)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.371	1.363	7
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.087	2.101	(13)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	794	793	0
Consorzio Trevi Adanti	7	7	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	822	1.170	(347)
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.860	1.857	3
Trevi Nicholson JV	2.450	0	2.450
Sep Sefi Trevi	5.323	5.536	(213)
Gemac Srl	1	0	1
Altri	302	780	(477)
Sub-totale	11.559	10.142	1.417
TOTALE	13.647	12.243	1.404

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	139	130	8
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
Sub-totale	139	126	14
Trevi Adanti	9	8	1
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	0	0
Porto di Messina S.c.a.rl.	403	386	17
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	43	32	11
Sep Sefi Trevi	463	1.664	(1.201)
Altri	1.051	684	367
Sub-totale	1.969	2.774	(805)
TOTALE	2.108	2.899	(791)

Ricavi vendite e prestazioni	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	15	106	(90)
Sofitre S.r.l.		0	0
Sub-totale	15	106	(90)
Hercules Foundation AB	0	438	(438)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	258	3.957	(3.699)
Trevi Nicholson JV	0	0	0
Altri	642	1	642
Sub-totale	900	5.021	(4.121)
TOTALE	916	5.127	(4.211)

Consumi di materie prime e servizi esterni	29/02/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	0	21	(21)
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	0	21	(21)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	53	(53)
Sep Sefi-Trevi	0	2.706	(2.706)
Gemac Srl	2	0	2
Altri	0	0	0
Sub-totale	2	2.759	(2.757)
TOTALE	2	2.780	(2.778)

***

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

***

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Officer: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it