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Trevi Fin Industriale
Earnings Release • Jun 8, 2020
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0262-42-2020 |
Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2020 22:11:29 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TREVI GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 133629 | |
| Nome utilizzatore | : | TREVIN04 - Sala | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 08 Giugno 2020 22:11:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 08 Giugno 2020 22:11:29 | |
| Oggetto | : | messa a disposizione di documenti assembleari |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2020 (1^ CONVOCAZIONE) E 30 GIUGNO 2020 (2^ CONVOCAZIONE)
PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA
Cesena (Italia), 8 giugno 2020 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2020, in seconda comunicazione, oltre a quanto già comunicato, si rende noto che sono state messe a disposizione nella giornata odierna presso la sede legale della Società presso la sede legale della Società (Via Larga 201, Cesena), sul sito internet della Società medesima all'indirizzo www.trevifin.com nelle Sezioni "Investor Relations/Bilanci e Relazioni Finanziarie/2020" e "Governance/Assemblee Azionisti/2020" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo :
- (i) la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, con la relativa relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale,
- (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari,
- (iii) la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti e
- (iv) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,
- (v) le osservazioni del Collegio Sindacale relativamente al punto 3 dell'Assemblea, unitamente a
- (vi) l'avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui punti 1, 2 e 3 all'odine del giorno e le informazioni sul capitale sociale messe a disposizione del pubblico in data 29 maggio 2020.
A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo.
La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: [email protected]
Group Communications Officer: Franco Cicognani - e-mail: [email protected] - tel: +39/0547 319503
Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231
Auro Palomba - [email protected]
Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - [email protected]
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVI
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in migliaia di Euro)
| Attività non correnti Immobilizzazioni materiali 52.227 45.580 Terreni e Fabbricati 128.731 141.609 Impianti e macchinari 30.560 22.485 Attrezzature Industriali e commerciali 16.809 14.775 Altri beni 3.219 523 Immobilizzazioni in corso e acconti 231.545 224.972 |
|---|
| Totale Immobilizzazioni Materiali |
| Immobilizzazioni immateriali |
| 5.260 4.879 Costi di sviluppo |
| 290 256 Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingegno |
| 142 115 Concessioni, licenze, marchi |
| - - Avviamento |
| 218 - Immobilizzazioni in corso e acconti |
| 884 1.147 Altre immobilizzazioni immateriali |
| 6.793 6.397 Totale Immobilizzazioni Immateriali |
| (0) (0) Investimenti immobiliari non strumentali |
| 4.000 1.394 Partecipazioni |
| - partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il 3.403 687 |
| metodo del patrimonio netto 597 707 - altre partecipazioni |
| 44.163 46.265 Attività fiscali per imposte anticipate |
| - - Strumenti finanziari derivati a lungo termine |
| - - Attività finanziarie mantenute fino a scadenza |
| 3.283 3.217 Altri crediti finanziari lungo termine |
| 1.353 1.732 - di cui con parti correlate |
| 2.946 6.129 Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine |
| 54.392 57.005 Totale Immobilizzazioni Finanziarie |
| 292.730 288.374 Totale Attività non correnti |
| 250.420 248.022 |
| Attività non correnti destinate alla dismissione 250.420 248.022 |
| Attività destinate alla dismissione |
| Attività correnti 118.897 145.269 Rimanenze |
| 289.331 328.965 Crediti commerciali e altre attività a breve termine |
| 14.711 6.596 - di cui con parti correlate |
| 12.086 17.009 Attività fiscali per imposte correnti |
| 145 121 Altri crediti finanziari a breve termine |
| - 15 Strumenti finanziari derivati a breve termine |
| 10.977 - Attività finanziarie correnti |
| 77.709 88.912 Disponibilità liquide |
| 509.146 580.290 Totale Attività correnti |
| 1.052.297 1.116.686 TOTALE ATTIVITA' |
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVI
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
(Importi in migliaia di Euro)
| PATRIMONIO NETTO | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | |||
| Capitale sociale | 82.290 | 82.290 | |
| Altre riserve | 216.279 | 209.970 | |
| Utile portato a nuovo | (441.856) | (296.908) | |
| Risultato di periodo | (75.802) | (143.427) | |
| Patrimonio Netto del Gruppo | (219.090) | (148.075) | |
| Capitale e riserve di terzi | (914) | 1.477 | |
| Utile del periodo di terzi | (2.162) | (737) | |
| Patrimonio Netto di terzi | (3.076) | 740 | |
| Totale Patrimonio netto | (222.167) | (147.335) | |
| PASSIVITA' | |||
| Passività non correnti | |||
| Finanziamenti a lungo termine | 7.656 | 331 | |
| Debiti verso altri finanziatori a lungo termine | 25.764 | 33.668 | |
| Strumenti finanziari derivati a lungo termine | (0) | (0) | |
| Passività fiscali per imposte differite | 31.729 | 35.360 | |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 13.682 | 13.994 | |
| Fondi a lungo termine | 7.235 | 6.766 | |
| Altre passività a lungo termine | 41 | - | |
| Totale passività non correnti | 86.106 | 90.118 | |
| Passività non correnti destinate alla dismissione | 150.455 | 137.022 | |
| Passività destinate alla dismissione | 150.455 | 137.022 | |
| Passività correnti | |||
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 224.280 | 260.376 | |
| - di cui con parti correlate | 2.363 | 1.287 | |
| Passività fiscali per imposte correnti | 12.631 | 15.822 | |
| Finanziamenti a breve termine | 553.193 | 658.348 | |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | 238.316 | 88.846 | |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 132 | 374 | |
| Fondi a breve termine | 9.350 | 13.115 | |
| Totale passività correnti | 1.037.901 | 1.036.882 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.274.463 | 1.264.022 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 1.052.297 | 1.116.686 |
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TREVI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| (Importi in migliaia di Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| RICAVI TOTALI | 623.205 | 618.080 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione | (11.646) | 11.380 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 12.241 | 12.580 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 623.800 | 642.040 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 384.963 | 410.872 |
| Oneri diversi di gestione | 13.067 | 9.635 |
| Costo del personale | 166.333 | 164.846 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ricorrente1 | 59.436 | 56.687 |
| Oneri non ricorrenti | 16.982 | 6.535 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 42.454 | 50.151 |
| Ammortamenti | 47.014 | 31.501 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 32.336 | 4.440 |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | (36.897) | 14.210 |
| Proventi / (Oneri) finanziari | (16.447) | (15.664) |
| Utili / (Perdite) su cambi | (5.100) | (16.002) |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | (1.608) | (123) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (60.052) | (17.579) |
| Utili (Perdite) derivanti da attività destinate alla dismissione | (11.440) | (119.550) |
| Imposte sul reddito | 6.472 | 7.036 |
| Risultato di pertinenza terzi | (2.162) | (737) |
| RISULTATO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | (75.802) | (143.427) |
1 L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, adottati dal Gruppo Trevi a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. L'EBITDA è una misura utilizzata dal Management di Trevi per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l'EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Alla data odierna (previo approfondimento successivo connesso alle evoluzioni delle definizioni di misuratori alternativi delle performances aziendali) l'EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) è definito da Trevi come Utile/Perdita d'esercizio al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
L'EBITDA ricorrente rappresenta l'EBITDA normalizzato eliminando dal calcolo dell'EBITDA i proventi e gli oneri straordinari e/o non ricorrenti nella gestione.
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
| (Importi in Euro) | ||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Terreni e Fabbricati | 6.281.314 | 6.480.134 |
| Impianti e macchinari | 19.061.611 | 21.952.278 |
| Altri beni | 128.617 | 8.374 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 25.471.542 | 28.440.786 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| Concessioni, licenze, marchi | 100.856 | 78.156 |
| Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | 217.500 | - |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 318.356 | 78.156 |
| Partecipazioni in altre imprese | 151.205 | 151.205 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 128.266.670 | 134.141.707 |
| Attività fiscali per imposte differite | 1.416.754 | 2 |
| Altri crediti finanziari medio lungo termine | 35.996 | - |
| Altri crediti finanziari medio lungo termine verso controllate | 82.489.602 | 87.159.460 |
| - Di cui verso parti correlate | 82.489.602 | 87.159.460 |
| Crediti commerciali e altri crediti medio-lungo termine | - | - |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 212.360.227 | 221.452.374 |
| Totale Attività non correnti | 238.150.125 | 249.971.316 |
| Attività Destinate alla dismissione | 3.395.219 | 2.395.219 |
| Attività correnti | ||
| Crediti commerciali e altri crediti a breve termine | 8.969.839 | 4.915.859 |
| - Di cui verso parti correlate | 10.037 | 23.035 |
| Crediti commerciali e altri crediti a breve termine verso controllate | 42.472.247 | 60.690.391 |
| - Di cui verso parti correlate | 39.701.538 | 60.690.391 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.712.665 | 7.716.930 |
| Titoli negoziabili al Fair Value | 10.977.362 | - |
| Disponibilità liquide | 146.231 | 708.551 |
| Totale Attività correnti | 64.278.344 | 74.031.731 |
| TOTALE ATTIVITA' | 305.823.688 | 326.398.266 |
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA | ||
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | ||
| Capitale sociale | 82.289.633 | 82.289.633 |
| Altre riserve | 134.032.585 | 134.130.376 |
| Utile portato a nuovo incluso risultato netto dell'esercizio | (484.954.764) | (437.123.295) |
| Totale Patrimonio Netto | (268.632.546) | (220.703.286) |
| PASSIVITA' | ||
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori a lungo termine | 401.443 | 2.658.536 |
| Strumenti finanziari derivati a lungo termine | - | - |
| Passività fiscali per imposte differite | 814.505 | 2.642.293 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 838.048 | 753.310 |
| Fondi per rischi ed oneri | 18.049.214 | 17.611.398 |
| Totale Passività non correnti | 20.103.210 | 23.665.537 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 23.260.577 | 12.252.213 |
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine verso controllate | 20.064.253 | 33.091.372 |
| - Di cui verso parti correlate | 20.064.253 | 33.091.372 |
| Passività fiscali per imposte correnti | - | 1.920.590 |
| Finanziamenti a breve termine | 319.663.188 | 433.028.189 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | 189.931.854 | 42.781.666 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 129.047 | 361.985 |
| Totale Passività correnti | 553.048.919 | 523.436.015 |
| TOTALE PASSIVITA' | 573.152.129 | 547.101.552 |
| Passività destinate alla dismissione | 1.304.105 | - |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 305.823.688 | 326.398.266 |
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
CONTO ECONOMICO
| (importi in unità di Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| RICAVI TOTALI | 32.446.260 | 27.480.661 |
| Ricavi non ricorrenti | -5.788.950 | 0 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni/Variazione delle rimanenze | 0 | 0 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.657.310 | 27.480.661 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 4.678.542 | 6.535.076 |
| Oneri diversi di gestione | 1.384.661 | 1.386.680 |
| Costo del personale | 7.729.286 | 5.262.483 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ricorrente | 12.864.821 | 14.296.422 |
| Proventi e oneri non ricorrenti | 7.290.060 | 5.202.277 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 5.574.761 | 9.094.145 |
| Ammortamenti | 2.959.330 | 3.441.177 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 2.747.022 | 3.072.480 |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | -131.591 | 2.580.489 |
| Proventi / (Oneri) finanziari | -7.827.014 | -5.886.708 |
| Utili / (Perdite) su cambi | -56.315 | 1.352.085 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | -11.724.934 | -1.623.759 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -19.739.855 | -3.577.893 |
| Utili (Perdite) derivanti da attività destinate alla dismissione | -29.229.442 | -85.257.434 |
| Imposte sul reddito | -1.137.828 | 1.419.478 |
| RISULTATO NETTO | -47.831.469 | -90.254.805 |
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
CONTO ECONOMICO
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 27.177.528 | 20.391.906 |
| - Di cui verso parti correlate | 26.288.885 | 20.320.476 |
| Altri ricavi operativi | 5.268.732 | 7.088.755 |
| - Di cui verso parti correlate | 1.062.150 | 6.887.934 |
| Materie prime e di consumo | 32.040 | 43.290 |
| - Di cui verso parti correlate | - | - |
| Costo del personale | 7.729.286 | 5.262.483 |
| Altri costi operativi | 19.110.173 | 13.080.743 |
| - Di cui verso parti correlate | 293.294 | 293.294 |
| Ammortamenti | 2.959.330 | 3.441.177 |
| Accantonamenti | 2.747.022 | 3.072.480 |
| Risultato operativo | (131.591) | 2.580.489 |
| Proventi finanziari | 10.148.331 | 13.955.578 |
| - Di cui verso parti correlate | 3.991.663 | 13.609.527 |
| Costi finanziari | 17.975.345 | 19.842.286 |
| Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estera | (56.315) | 1.352.085 |
| Sub Totale proventi / (costi) finanziari e utile / (perdita) su cambi |
(7.883.329) | (4.534.623) |
| Rettifiche di valore ad attività finanziarie | (11.724.934) | (1.623.759) |
| - Di cui verso parti correlate | - | - |
| Risultato prima delle Imposte | (19.739.855) | (3.577.893) |
| Imposte sul reddito | (1.137.828) | 1.419.478 |
| Risultato Netto derivante dalle attività in funzionamento | (18.602.027) | (4.997.371) |
| Risultato Netto da attività destinate ad essere cessate | (29.229.442) | (85.257.434) |
| Risultato netto | (47.831.469) | (90.254.805) |