Trevi Fin Industriale

Capital/Financing Update • Nov 30, 2023

Informazione Regolamentata n. 0262-49-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Novembre 2023 18:01:55	Euronext Milan
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183954
Nome utilizzatore	:	TREVIN04 - Sala
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Novembre 2023 18:01:54
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Novembre 2023 18:01:55
Oggetto	:	INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N. 58/98	CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 30 novembre 2023 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), comunica le seguenti informazioni aggiornate al 31 ottobre 2023:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

	Descrizione (in migliaia di Euro)	31/10/2023	30/06/2023	Variazioni
A	Disponibilità liquide	1.357	2.803	(1.446)
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C	Altre attività finanziarie correnti	67.850	87.102	(19.252)
D	Liquidità (A+B+C)	69.207	89.905	(20.698)
E	Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	14.744	14.935	(191)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.414	0	2.414
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	17.158	14.935	2.223
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(52.050)	(74.970)	22.920
I	Debito finanziario non corrente	83.552	81.516	2.036
J	Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	133.552	131.516	2.036
M	Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	81.502	56.546	24.956

La Posizione Finanziaria Netta di Trevifin ammonta a Euro 81,5 milioni.

Sul saldo della Posizione Finanziaria Netta della Società incide il completamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022, attraverso (i) l'incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026.

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2023 a fine ottobre 2023 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

• applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 2,2 milioni (confrontato con i dati al 31 dicembre 2022, l'effetto IFRS9 è positivo per 9,5 milioni di Euro);
• la parziale conversione di crediti finanziari correnti nei confronti della controllata Soilmec S.p.A. per un valore pari a Euro 19 milioni in "soci c/to apporti in conto futuri aumenti di

capitale sociale"; l'operazione non ha alcun effetto sulla Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Trevi.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2023 e al 31 ottobre 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

	Descrizione (in migliaia di Euro)	31/10/2023	30/06/2023	Variazioni
A	Disponibilità liquide	75.973	77.398	(1.425)
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	4.523	3.804	719
C	Altre attività finanziarie correnti	11.797	13.694	(1.897)
D	Liquidità (A+B+C)	92.293	94.896	(2.603)
E	Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	66.496	43.871	22.625
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	20.227	21.557	(1.330)
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	86.723	65.428	21.295
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(5.570)	(29.468)	23.898
I	Debito finanziario non corrente	169.670	165.754	3.916
J	Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	810	(810)
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	219.670	216.564	3.106
M	Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	214.100	187.096	27.004

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi ammonta a 214,7 milioni di Euro.

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine giugno 2023 a fine ottobre 2023 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

• decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 0,7 milioni;
• incremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 22,6 milioni, come effetto prevalentemente legato al pagamento a fornitori per esigenze operative di approvvigionamento; tale variazione include anche l'applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 3,4 milioni. (Confrontato con i dati al 31 dicembre 2022 l'effetto IFRS9 sul debito è positivo per Euro 15,0 milioni).
• Variazione netta positiva dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 0,1 milioni di Euro;

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di Euro 10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte. All'esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla

base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.).

	31/10/2023	31/10/2023
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.644	32.830
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.644	32.830

Al 31 ottobre 2023, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 31 ottobre 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

31 ottobre 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.237	-	10.860	9.631
Soilmec S.p.A.	34.885	-	4.967	5.427
Altri	153	4.520	11.324	3.432
TOTALE	58.275	4.520	27.150	18.489

30 giugno 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	0	12.194	9.540
Soilmec S.p.A.	53.885	0	5.352	5.020
Altri	153	4.417	10.722	1.433
TOTALE	77.525	4.417	28.268	15.993

Rapporti economici

10M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	4.325	409	1.025
Soilmec S.p.A.	1.830	1.152	2.085
Altri	6.542	11	81
TOTALE	12.697	1.572	3.191

6M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	2.605	322	542
Soilmec S.p.A.	1.338	667	1.188
Altri	3.807	47	43
TOTALE	7.750	1.036	1.773

Al 31 ottobre 2023, il Gruppo Trevi ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/10/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	631	629
Overturning S.c.a.r.l	393	2.569
Altri	130	130
TOTALE	1.870	4.044

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/10/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	830	830
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	138	219
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	104	57
TOTALE	3.194	3.228

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/10/2023	30/06/2023
I.F.C. L.dt	173	173
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	3	46
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	150	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90
Overturning S.c.a.r.l.	0	310
Altri	84	165
TOTALE	671	1.190

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	10M 2023	6M2023
Italthai Trevi	555	485
Altri	64	32
TOTALE	619	517

Costi operativi (in migliaia di Euro)	10M 2023	6M2023
Overturning S.c.a.r.l.	23	29
Altri	0	(2)
TOTALE	23	27

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	10M 2023	6M2023
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	27	14
TOTALE	27	14

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

***

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it