Netweek

Quarterly Report • Dec 9, 2022

j

Media Group S.r.l.

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

Situazione Contabile al 31/05/2022

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale: 03089630598 Partita Iva: 03089630598

Indirizzo: VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

		Stato Patrimoniale
	Attivita			Passività
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
05	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DO	3.600,00	10	IMMOBILIZZAZIONI	365 764,85
0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOV	3,600,00	1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	592,90
0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTT	3.600,00	1010000900	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITU	592,90
10	IMMOBILIZZAZIONI	1.103.630,65	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	354.070,41
1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.482,23	1014001000	FONDO AMMORTAMENTO CONCESSIONI	352.070,41
1010000050	SPESE COSTITUZIONE	1.482,23	1014001100	FONDO AMMORTAMENTO MARCHI	2.000,00
1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	947 008,59	1016	AVVIAMENTO	777,78
1014000001	CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	897.008,59	1016000900	FONDO AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	777,78
1014000002	CONCESSION!	50.000,00	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	10.323,76
1016	AVVIAMENTO	7.000,00	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	10.323,76
1016000201	AVVIAMENTO ACQ.RAMO AZ. ABC	7.000,00	18	CREDITI VARI	1.175,90
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	148.139,83	1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	1.175,90
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	148.139,83	1880000300	IVA SU ACQUISTI	1.175,90
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.984,11	20	FORNITORI	335.684,79
1252	CREDITI IMM. VERSO ALTRI ENTRO 12 MM	36, 839, 24	2010	FORNITORI ITALIA	335.684,79
1252000052	DEPOSITO CAUZIONALE EI TOWERS SPA	34 345,50	32	PATRIMONIO NETTO	243.105,21
1252000053	DEPOSITO CAUZIONALE TRLMEDIA S.R.R.L.	2.493,74	3210	PATRIMONIO NETTO	10,000,00
1254	CREDITI IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	144,87	3210000200	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
1254000100	CREDITI IMM. VERSO ASSICURAZIONI PER TFR	144,87	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	233 105,21
14	CLIENTI	353 305,03	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	233.105,21
1410	CLIENTI ITALIA	353.305,03	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	97.520,01
18	CREDITI VARI	27.089,81	3530	ALTRI FONDI	29,749,16
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	26, 995, 75	3530000400	FONDO ONERI FUTURI	29.749,16
1880000741	CREDITO X TRATTAM-INTEGRATIVO	305,76	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	67.770,85
1880001031	CREDITI D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	26.689,99	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	67.770,85
1885	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	94,06	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	337.508,59
1885000250	CREDITI TRIB. PER IMPOSTE ANTICIPATE (IRES	94,06	4610	FATTURE DA RICEVERE	337.508,59
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	333.591,45	4610000100	FATTURE DA RICEVERE PER CONSULENZE	5.000,00
2205	BANCHE C/C	330.138,67	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	332.508,59
2205000100	BANCA POP FONDI C/C 10026296	330.138,67	48	DEBITI VARI	48.237,89
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	3.452,78	4855	DEBITI TRIBUTARI	14 171,02
2220000050	CASSA CONTANTE	3.452,78	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	2.017,86
32	PATRIMONIO NETTO	126.989,17	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.342,50
3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	126.989.17	4855000600	ERARIO C/IRES	5.809,00
3230000100	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	126.989,17	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	373,55
48	DEBITI VARI	17.552,26	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	140,11
4855	DEBITI TRIBUTARI	17 454,48	4855000800	ERARIO C/IRAP	4.488,00
4855000400	ERARIO C/ IVA	17.454,48	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	10,556,39
4870.	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTE	97,78	4870000050	INPS	5.866,00
4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	97,78	4870000100	INAIL	1.469,39
			4870000493	INPGI	3.221,00
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.510,48
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.510,48
	Totale	2.002.742,48		Totale	1.428.997,24
	Perdita			Utile	573.745,24
	Totale a pareggio	2.002.742,48		Totale a pareggio	2.002.742,48

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

Situazione Contabile al 31/05/2022

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

8035

8035000050

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

Conto Economico Costi Ricavi Conto Descrizione Saldo Progr. Saldo Progr. Conto Descrizione COSTI DELLA PRODUZIONE 60 326.343,13 55 VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI 1.070.135.02 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E 6005 721.70 5510 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION 1.065.486,52 CANCELLERIA 6005000800 721.70 RICAVI VEND SPAZI PUBB TELEVISIVI 5510001120 990.279.93 6014 COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI 2.640.00 5510001121 RICAVI DA PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE $9.900.00$ 6014000050 INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DED 2.640,00 5510001122 RICAVI DA UTILIZZO STUDIO DI FIRENZE 38.200.00 6015 COSTI PER SERVIZI 297.981,43 5510001127 RICAVI AFFITTO CAPACITA' TELEVISIVA 27.106,59 6015000130 SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA 4.000,00 5560 ALTRI RICAVI E PROVENTI 4 648,50 6015000501 CONSULENZE REGISTICHE GIORNALISTICHE C 5560001060 21.064,00 RIMBORSO SPESE VARIE 4.648,50 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATUR 6015000750 370,00 80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7,03 6015001853 ACQUISTO CAPACITA' TRASMISSIVA SERVIZI D 174.186,48 8030 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE 7.03 PRESTAZIONI PROF. TRUCCO E PARRUCCO 6015001854 280,00 8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI 7.03 6015001855 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI 50.000,00 6015001920 SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEDUCIBILI 5.900,00 ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE 6015001950 254,35 COSTI RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE AUDIE 6015002800 5.000.00 6015002950 CONSULENZE PROFESSIONALI 1.872.00 6015003251 SERVIZI GIORNALISTICI, TELEVISIVI, TECNICI, AR 25.198,00 6015003500 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUA 4.400,00 6015003640 SPESE ELABORAZIONE PAGHE 1.060,80 6015004700 SERVIZI BANCARI 179.91 INDENNITA' CHILOMETRICHE COLLABORATORI 6015007250 872.00 6015007600 CONTRIBUTI INPS PER LAVORATORI OCCASIO 1.028,56 6015008030 SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE 150,00 6015009050 CONSULENZE NOTARILI 900,00 6015009560 SERVIZI RELATIVI A INTERNET 1.265,33 6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 25,000.00 6020000271 AFFITTI PASSIVI 25,000,00 63 COSTI PER IL PERSONALE 156.669,16 6310 SALARI E STIPENDI 120.094,95 6310000500 SALARI E STIPENDI 120.094,95 6320 ONERLSOCIALLEERSONALE DIPENDENTE 36.574,21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI 6320000350 22.672,01 6320000351 CONTRIBUI INPGI DIPENDENTI 11.852.79 6320000400 CONTRIBUTI INAIL 2.049.41 78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI 13.376,93 7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.376,93 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI 7820000950 309,87 7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI 14,00 7820001650 LIBRI E GIORNALI 1.309.20 7820006301 DIRITTI CAMERALI - TESORERIA DI STATO 3.000,00 DIRITTI SIAE E SCF 7820006750 1.477,36 7820007250 QUOTE ASSOCIATIVE 552,00 7820007900 SANZIONI VERSO ENTI VARI INDEDUCIBILI 6.714,50 80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7.59

7.59

7,57

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI		0.02
			Report Follows _________		_________
		Totale	496.396,81	Totale	1.070.142.05
		Utile	573.745.24	Perdita

$\sim$

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT) Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

Situazione Contabile al 31/05/2022

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Indirizzo: VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Totale a pareggio

1.070.142,05

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

Partita Iva: 03089630598

Totale a pareggio

1.070.142,05

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT) Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

Situazione Contabile al 31/05/2022

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale: 03089630598

Descrizione

Partita Iva: 03089630598

Indirizzo: VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Clienti

Saldo Progr.	Conto
	120.000.00 1410000015	CAPITAL ADV SAGL
	1.627.48 1410000010	CECCARDI SUSANNA
	176.330.00 1410000004	DALIA SRL
	-55,000,00 1410000016	IN LINEA SRL
	4.648.50 1410000013	LIFE 120 ITALIA SRL
	67.200.00 1410000014	LINEA MOBILE SRI.
	25,750.04 1410000003	PUBLIROSE S.P.A.
	11.529.00 1410000008	R.T.I. SPA
0.01	1410000006	REGIONE TOSCANA-CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOS
1.220.00	1410000017	SVI TV ITALIANA SRL

353.305,03

E-MARKET
SDIR .
Ceptiener

Sede legale: Via Isonzo n. 94 - 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

Situazione Contabile al 31/05/2022

Fornitori

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva: 03089630598

Indirizzo: VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
61.000,00	2010000060	ANTENNA BLU SOC. COOP. A R.L.
75.00	2010000030	ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA
3.416.00	2010000035	AUDITEL S.R.L.
183.00	2010000002	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA
	854,00 2010000007	DI CHIARA ALBERTO
	115,306,54 2010000014	EI TOWERS S.P.A.
	$-2,03$ 2010000024	FASTWEB SPA
61,000,00	2010000061	IMPERIA TV SRL SOCIETÀ/DITTA
	549.00 2010000045	MOMO PRESS SRL
	186,23 2010000034	MONDOFFICE S.R.L.
	11.110.04 2010000057	RAI WAY S.P.A.
	366,00 2010000038	RIVA S.R.L.
	1.595,97 2010000032	SCFS.R.L.
23.842.66	2010000018	SOFTWARE CREATION S.R.L.
3.660,00	2010000028	TELENORD SRL
48.800,02	2010000019	TOTALCONN SRL
3.042.36	2010000058	TRLMEDIA S.C.R.L.
700.00	2010000012	VITALE BROVARONE BERNARDO

335.684,79

Latina, 11/08/2022

Distinti saluti.

A Fabio Carinci
Amafinistratore Ughd