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Vianini Lavori S.p.A.
Earnings Release • Mar 7, 2024
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| Informazione Regolamentata n. 0267-11-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2024 17:59:32 |
Euronext Milan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | VIANINI | |||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187034 | |||
| Utenza - Referente | : | VIANININ01 - Perugini | |||
| Tipologia | : | 1.1 | |||
| Data/Ora Ricezione | : | 7 Marzo 2024 17:59:32 | |||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 7 Marzo 2024 17:59:32 | |||
| Oggetto | : | Consiglio di Amministrazione approva i risultati dell'esercizio 2023 |
|||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Vianini: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati dell'esercizio 2023
- Ricavi a 10,3 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2022)
- Margine operativo lordo positivo per 5,2 milioni di euro (10 milioni di euro nel 2022)
Roma, 7 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A., presieduto dall'Avv. Elena De Simone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
Andamento della gestione del Gruppo
I Ricavi operativi si sono attestati a 10,3 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2022). Il dato relativo all'esercizio 2022 includeva la valorizzazione al fair value dei terreni di proprietà della Società (4,7 milioni di euro) successivamente venduti, nonché del portafoglio immobiliare del Gruppo Domus (0,8 milioni di euro). I Ricavi derivanti dalle locazioni immobiliari sono stati pari a 9,2 milioni di euro in aumento del 17,9% rispetto al 2022 (7,8 milioni di euro).
Il Margine operativo lordo, si è attestato a 5,2 milioni di euro (10 milioni di euro nel precedente esercizio influenzato positivamente dalla valorizzazione degli immobili in portafoglio già descritta). Le locazioni hanno contribuito a tale risultato per 6,2 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2022).
Il Risultato netto della gestione finanziaria è stato negativo per 8,2 milioni di euro (negativo per 4,2 milioni di euro nel 2022) per effetto dell'aumento dei tassi di interesse.
Il Risultato di competenza del Gruppo è stato negativo per 2,4 milioni di euro (positivo per 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022).
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023, è pari a 162,7 milioni di euro in linea con il dato al 31 dicembre 2022. Il fabbisogno finanziario inerente all'attività del Gruppo Domus è pari a 148,3 milioni di euro. L'aumento di capitale sociale della Capogruppo pari a circa 60 milioni di euro, perfezionatosi in data 24 gennaio 2024, è stato utilizzato in via prevalente per la riduzione dell'indebitamento finanziario del Gruppo attraverso il rimborso volontario di finanziamenti in essere.
Il Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a 110,8 milioni di euro (116 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Il decremento è attribuibile al risultato complessivo dell'esercizio e alla distribuzione del dividendo.
***
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di non proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata il giorno il 17 aprile 2024 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 2 maggio 2024, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, e della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. 58/98.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 nonché la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e ex art. 84-quater del Regolamento Emittenti che, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale 2023, saranno messe a disposizione nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.vianinispa.com e sul sito (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i Consiglieri Marco Longo, Luigi Rossetti, Cristina Sgubin e Lupo Rattazzi possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine nominato per il 2024 la Dott.ssa Giorgia Barbaresi quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti Contabili.
***
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo proseguirà l'attività di razionalizzazione del portafoglio immobiliare dismettendo gli asset non strategici nonché consolidando e incrementando il volume dei clienti esistenti.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Giorgia Barbaresi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si allegano i prospetti contabili, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione
Relazioni con i Media e Investor Relations Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300 [email protected] [email protected] www.vianinispa.com
| ATTIVITA' | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| in migliaia di euro | ||
| Attività immateriali a vita definita | - | 2 |
| Immobili, impianti e macchinari | 3.323 | 3.091 |
| Investimenti immobiliari | 270.580 | 280.268 |
| Imposte differite attive | 254 | 694 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 274.157 | 284.054 |
| Rimanenze | 1.665 | 2.048 |
| Crediti commerciali | 3.237 | 2.555 |
| di cui verso parti correlate | 95 | 82 |
| Attività finanziarie correnti | 24 | 906 |
| di cui verso parti correlate | 24 | 24 |
| Attività per imposte correnti | 447 | 422 |
| Altre attività correnti | 2.120 | 2.650 |
| di cui verso parti correlate | 1.888 | 2.309 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 830 | 656 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 8.322 | 9.238 |
| TOTALE ATTIVITA' | 282.480 | 293.292 |
GRUPPO VIANINI SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
| Patrimonio Netto e Passività | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| in migliaia di euro | ||
| Capitale sociale | 30.105 | 30.105 |
| Costi di aumento del Capitale Sociale | (334) | - |
| Riserve | 83.420 | 82.531 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo | (2.370) | 3.405 |
| Patrimonio Netto del Gruppo | 110.821 | 116.041 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 110.821 | 116.041 |
| Benefici ai dipendenti | 131 | 102 |
| Passività finanziarie non correnti | 144.319 | 149.170 |
| di cui verso parti correlate | 192 | 286 |
| Imposte differite passive | 1.641 | 3.208 |
| Altre passività non correnti | - | 2.902 |
| di cui verso parti correlate | - | 2.902 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 146.091 | 155.382 |
| Fondi correnti | 300 | 1.214 |
| Debiti commerciali di cui verso parti correlate |
1.544 244 |
885 150 |
| Passività finanziarie correnti | 19.295 | 15.069 |
| di cui verso parti correlate | 58 | 57 |
| Debiti per imposte correnti | 137 | 261 |
| Altre passività correnti | 4.291 | 4.440 |
| di cui verso parti correlate | 639 | 1.292 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 25.567 | 21.869 |
| TOTALE PASSIVITA' | 171.658 | 177.251 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 282.480 | 293.292 |
GRUPPO VIANINI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| in migliaia di euro | ||
| Ricavi | 9.573 | 8.115 |
| Variazione rimanenze | (383) | (219) |
| Altri ricavi | 1.105 | 6.420 |
| di cui verso parti correlate | 146 | 54 |
| TOTALE RICAVI OPERATIVI | 10.294 | 14.316 |
| Costi per materie prime | (17) | - |
| Costi del Personale | (438) | (411) |
| Altri Costi operativi | (4.624) | (3.878) |
| di cui verso parti correlate | (408) | (258) |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (5.078) | (4.289) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 5.216 | 10.027 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 497 | (318) |
| RISULTATO OPERATIVO | 5.713 | 9.709 |
| Proventi Finanziari | 934 | 1 |
| di cui verso parti correlate | - | 1 |
| Oneri Finanziari | (9.166) | (4.204) |
| di cui verso parti correlate | (4) | (4) |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | (8.232) | (4.203) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (2.519) | 5.506 |
| Imposte | 149 | (2.101) |
| RISULTATO DEL PERIODO | (2.370) | 3.405 |
| Soci controllanti | (2.370) | 3.405 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | - | - |
| Utile (perdita) base e diluito per azione | (0,079) | 0,113 |
GRUPPO VIANINI
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| (in migliaia di euro) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico | (2.370) | 3.405 |
| Altre componenti del conto economico complessivo: | ||
| Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio |
||
| Effetto utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale |
(3) | 13 |
| Fair value strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale | (670) | 1.537 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | (672) | 1.550 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | (3.043) | 4.955 |
| Attribuibile a : Soci della Controllante |
(3.043) | 4.955 |
GRUPPO VIANINI PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
| in migliaia di euro | Capitale Sociale |
Costi di aumento Capitale Sociale |
Riserva Legale |
Riserva Straordinaria |
Altre Riserve |
Risultato del periodo di Gruppo |
Totale PN di Gruppo |
Totale patrimonio netto di Terzi |
Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 1° gennaio 2022 | 30.105 | - | 4.264 | 38.255 | 35.909 | 4.360 | 112.893 | - | 112.893 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | 4.360 | (4.360) | - | - | |||||
| Dividendi distribuiti | (1.806) | (1.806) | (1.806) | ||||||
| Totale operazioni con gli azionisti | - | - | - | 2.554 | (4.360) | (1.806) | - | (1.806) | |
| Variazione netta riserva TFR | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Variazione riserva fair value derivati | 1.537 | 1.537 | 1.537 | ||||||
| Risultato del periodo | 3.405 | 3.405 | 3.405 | ||||||
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | - | 1.550 | 3.405 | 4.955 | - | 4.955 | |
| Saldo al 31 dicembre 2022 | 30.105 | - | 4.264 | 38.255 | 40.012 | 3.405 | 116.041 | - | 116.041 |
| Saldo al 1° gennaio 2023 | 30.105 | - | 4.264 | 38.255 | 40.012 | 3.405 | 116.041 | - | 116.041 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | 125 | 3.280 | (3.405) | - | - | ||||
| Somme a disposizione del CdA | (38) | (38) | (38) | ||||||
| Dividendi distribuiti | (1.806) | (1.806) | (1.806) | ||||||
| Totale operazioni con gli azionisti | - | 125 | - | 1.435 | (3.405) | (1.844) | - | (1.844) | |
| Variazione netta riserva TFR | (3) | (3) | (3) | ||||||
| Variazione riserva fair value derivati | (670) | (670) | (670) | ||||||
| Risultato del periodo | (2.370) | (2.370) | (2.370) | ||||||
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | - | (672) | (2.370) | (3.043) | - | (3.043) | |
| Altre variazioni | (334) | (334) | (334) | ||||||
| Saldo al 31 dicembre 2023 | 30.105 | (334) | 4.389 | 38.255 | 40.775 | (2.370) | 110.821 | - | 110.821 |
GRUPPO VIANINI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| in migliaia di euro | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | ||
| DELL'ANNO PRECEDENTE | 656 | 1.205 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | (2.370) | 3.405 |
| Ammortamenti | 274 | 204 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | 47 | 116 |
| (Rivalutazione) investimenti immobiliari | (71) | (5.459) |
| Risultato della gestione finanziaria | 8.232 | 4.202 |
| (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni | 98 | (100) |
| Imposte | (149) | 2.101 |
| Variazione Fondi per benefici ai dipendenti | 23 | 4 |
| Variazione Fondi non correnti/correnti | (914) | (352) |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | 5.170 | 4.120 |
| (Incremento) Decremento Rimanenze | 383 | 276 |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | (729) | (566) |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | 659 | 78 |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | 476 | 3.735 |
| Variazioni imposte correnti e differite | (479) | 323 |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 5.480 | 7.965 |
| Interessi incassati | 42 | - |
| Interessi pagati | (6.889) | (2.724) |
| Altri proventi (oneri) incassati/pagati | - | (568) |
| Imposte pagate | (415) | (361) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE | (1.782) | 4.312 |
| Investimenti in Attivita' Materiali | (580) | (630) |
| Realizzo Vendita Attività materiali | 6.681 | 905 |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | 6.101 | 275 |
| Variazioni Passività Fin. correnti | (2.006) | (3.329) |
| Dividendi Distribuiti | (1.806) | (1.806) |
| Altre variazioni | (333) | - |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE | (4.145) | (5.135) |
| D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equivale | - | - |
| Variazione Netta delle Disponibilita' liquide e mezzi equ | 174 | (548) |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI | 830 | 656 |
| EQUIVALENTI DELL'ANNO IN CORSO (A+B+C+D) |
VIANINI S.p.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE- FINANZIARIA
| ATTIVITA' | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| valori in euro | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 1.436.804 | 1.448.188 |
| Investimenti immobiliari | - | 4.757.300 |
| Partecipazioni e titoli non correnti | 90.505.127 | 90.509.264 |
| Imposte differite attive | 61.243 | 460.888 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 92.003.174 | 97.175.640 |
| Rimanenze | 195.316 | 195.316 |
| Crediti commerciali | 611.943 | 365.213 |
| di cui verso parti correlate | 129.538 | 101.578 |
| Attività finanziarie correnti | 154.280 | 158.635 |
| di cui verso parti correlate | 154.140 | 157.449 |
| Attività per imposte correnti | 33.784 | 58.861 |
| Altre attività correnti | 1.897.095 | 2.357.725 |
| di cui verso parti correlate | 1.856.075 | 2.260.844 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.290 | 176.729 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 2.900.707 | 3.312.479 |
| TOTALE ATTIVITA' | 94.903.882 | 100.488.119 |
VIANINI S.p.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
| Patrimonio Netto e Passività | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| valori in euro | ||
| Capitale sociale | 30.105.387 | 30.105.387 |
| Costi di aumento del Capitale sociale | (333.525) | |
| Altre Riserve | 49.131.735 | 48.469.487 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo | (626.108) | 2.505.730 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 78.277.490 | 81.080.604 |
| Benefici ai dipendenti | 51.165 | 42.477 |
| Imposte differite passive | 114.589 | 1.490.731 |
| Altre passività non correnti | - | 2.901.710 |
| di cui verso parti correlate | - | 2.901.710 |
| TOTALE PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI | 165.754 | 4.434.917 |
| Fondi correnti | 60.000 | 860.000 |
| Debiti commerciali | 881.898 | 330.165 |
| di cui verso parti correlate | 41.832 | 54.213 |
| Passività finanziarie correnti | 14.641.387 | 12.962.664 |
| di cui verso parti correlate | 131.387 | 1.565.144 |
| Passività per imposte correnti | 134.085 | - |
| Altre passività correnti | 743.268 | 819.769 |
| di cui verso parti correlate | 1.240 | 448.393 |
| TOTALE PASSIVITA' E FONDI CORRENTI | 16.460.638 | 14.972.598 |
| TOTALE PASSIVITA' | 16.626.392 | 19.407.515 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 94.903.882 | 100.488.119 |
VIANINI S.p.A. CONTO ECONOMICO
| 7 |
|---|
| 1 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| valori in euro Altri ricavi di cui verso parti correlate TOTALE RICAVI OPERATIVI |
140.493 110.493 140.493 |
4.701.886 45.844 4.701.886 |
| Costi del Personale Altri Costi operativi di cui verso parti correlate TOTALE COSTI OPERATIVI |
(146.213) (983.208) (166.738) (1.129.422) |
(145.296) (633.238) (27.800) (778.534) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | (988.928) | 3.923.352 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 805.003 | (12.588) |
| RISULTATO OPERATIVO | (183.926) | 3.910.765 |
| Proventi Finanziari Oneri Finanziari di cui verso parti correlate |
3.613 (682.122) (67.474) |
- (245.757) (37.014 ) |
| RIS.NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | (678.509) | (245.757) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (862.435) | 3.665.008 |
| Imposte | 236.327 | (1.159.278) |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (626.108) | 2.505.730 |
VIANINI S.p.A. CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
| (Valori in euro) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico | (626.108) | 2.505.730 |
| Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio |
||
| Effetto utile/perdite attuariali al netto dell'effetto fiscale | 428 | 5.354 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 428 | 5.354 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | (625.680) | 2.511.084 |
VIANINI S.p.A. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
| Valori in euro | Capitale Sociale | Costi di Aumento del Capitale Sociale |
Riserva Legale | Riserva Straordinaria |
Altre Riserve | Risultato del periodo |
Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 1° gennaio 2022 | 30.105.387 | - | 4.264.290 | 38.255.316 | 8.941.236 | (1.190.386) | 80.375.843 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | - | - | - | (1.190.386) | 1.190.386 | - | |
| Dividendi distribuiti | - | - | - | (1.806.323) | - | (1.806.323) | |
| Totale operazioni con gli azionisti | - | - | - | (2.996.709) | 1.190.386 | (1.806.323) | |
| Variazione netta riserva TFR | 5.354 | 5.354 | |||||
| Risultato del periodo | - | - | - | 2.505.730 | 2.505.730 | ||
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | - | 5.354 | 2.505.730 | 2.511.084 | |
| Saldo al 31 dicembre 2022 | 30.105.387 | - | 4.264.290 | 38.255.316 | 5.949.881 | 2.505.730 | 81.080.604 |
| Saldo al 1° gennaio 2023 | 30.105.387 | - | 4.264.290 | 38.255.316 | 5.949.881 | 2.505.730 | 81.080.604 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | - | - | 125.286 | - | 2.380.444 | (2.505.730) | - |
| Somme a disposizione del CdA | - | - | - | - | (37.586) | - | (37.586) |
| Dividendi distribuiti | - | - | - | - | (1.806.323) | - | (1.806.323) |
| Oneri Aumento di Capitale | - | (333.525) | - | - | - | - | (333.525) |
| Totale operazioni con gli azionisti | - | (333.525) | - | - | 661.821 | (2.505.730) | (2.177.434) |
| Variazione netta riserva TFR | - | - | - | - | 428 | - | 428 |
| Risultato del periodo | - | - | - | - | (626.108) | (626.108) |
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio - - - - 428 (626.108) (625.680) Saldo al 31 dicembre 2023 30.105.387 (333.525) 4.389.576 38.255.316 6.486.844 (626.108) 78.277.490
VIANINI S.p.A. RENDICONTO FINANZIARIO
| in euro | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE | 176.729 | 176.360 |
| Utile (Perdita) esercizio | (626.108) | 2.505.730 |
| Ammortamenti | 12.625 | 12.588 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | (10.181) | 4.656 |
| (Rivalutazioni)/Svalutazioni investimenti immobiliari | - | (4.653.842) |
| Risultato netto della gestione finanziaria | 671.063 | 241.100 |
| Imposte su reddito | (236.327) | 1.159.278 |
| Variazione Fondi per Dipendenti | 8.687 | 7.912 |
| Variazione Fondi non correnti/correnti | (800.000) | - |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | (980.241) | (722.578) |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | (229.102) | 27.433 |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | 550.502 | (27.179) |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | (506.495) | 3.913.344 |
| Variazioni imposte correnti e differite | - | - |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | (1.165.336) | 3.191.021 |
| Interessi pagati | (178.398) | (84.676) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO | (1.343.734) | 3.106.345 |
| Realizzo vendita Attivita' Materiali | 1.670.000 | - |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. | 1.670.000 | - |
| Variazioni Passività Fin. non corr./corr | 1.610.000 | (1.300.000) |
| Costi di transazione Aumento di Capitale | (298.730) | - |
| Dividendi Distribuiti | (1.805.976) | (1.805.976) |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. | (494.706) | (3.105.976) |
| Variazione Netta delle Disponibilita' | (168.440) | 369 |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO | 8.289 | 176.729 |
| Numero di Pagine: 17 |
|---|