EEMS

Capital/Financing Update • Jan 31, 2020

COMUNICATO STAMPA Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114, D.Lgs. n. 58/98

Cittaducale (RI), 31 gennaio 2020

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "EEMS Italia" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2019 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche "Gruppo") si intende l'insieme delle società Consolidate dalla EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS

(Dati in migliaia di Euro)	31/12/2019	30/11/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.531)	(1.556)	(1.808)
Debiti verso controllanti	630	630	681
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(901)	(926)	(1.127)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	207	207	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	207	207	203
Indebitamento finanziario netto	(694)	(719)	(924)

Al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 694 migliaia. La riduzione di euro 25 migliaia rispetto al periodo precedente deriva essenzialmente dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

I debiti finanziari verso controllanti fanno riferimento al finanziamento infruttifero - pari ad Euro 630 migliaia - effettuato da Gala Holding S.r.L, erogato per garantire, in questa fase di inoperatività, la continuità aziendale di EEMS Italia per almeno i 12 mesi successivi alla data di approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2019, in attesa di completare la formulazione del piano industriale. Tale finanziamento ha scadenza il 31 dicembre 2020.

I debiti finanziari a medio-lungo termine di euro 207 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m..

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/12/2019 30/11/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.386)	(1.401)	(1.538)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	800
Debiti verso controllanti	630	630	681
Indebitamento finanziario netto a breve termine	4 4	2 9	(58)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	207	207	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	207	207	203
Indebitamento finanziario netto	251	236	145

Al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 251 migliaia, con una variazione negativa di euro 15 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento. La riduzione deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 800 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2020.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 630 migliaia sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., mentre l'importo di euro 207 migliaia fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l. al lordo degli interessi maturati pari a circa Euro 4 migliaia.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Il Gruppo EEMS non detiene attività operative e, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti commerciali, tributari e previdenziali.

C) Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento, non vi sono state operazioni con parte correlate di rilievo.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate alla data di riferimento.

(dati in migliaia di Euro)	Passività finanziarie non correnti (SP)	Passività finanziarie correnti (SP)	Crediti commerciali	Interessi passivi (CE)	Altri Ricavi (CE)
Società controllante
Gala Holding S.r.l.		630
Società correlate
Gala Tech S.r.l. in liquidazione			3		3
Gala Power S.r.l.	207			4

Nel corso del periodo di riferimento la EEMS Italia ha realizzato un ricavo di Euro 3 migliaia relativamente alla cessione, alla parte correlata Gala Tech S.r.l. in liquidazione, di alcune attrezzature informatiche obsolete presenti nello stabilimento in disuso di Cittaducale. Per il commento agli altri importi inclusi nel prospetto si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.