EEMS

Capital/Financing Update • Sep 30, 2020

COMUNICATO STAMPA Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114, D.Lgs. n. 58/98

Cittaducale (RI), 30 settembre 2020

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "EEMS Italia" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2020 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche "Gruppo") si intende l'insieme delle società Consolidate dalla EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS

(Dati in migliaia di Euro)	31/08/2020	31/07/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.404)	(1.468)	(1.528)
Debiti verso controllanti	680	680	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	209	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(515)	(579)	(691)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	0	0	0
Indebitamento finanziario netto	(515)	(579)	(691)

Al 31 agosto 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 515 migliaia e mostra una riduzione di euro 64 migliaia rispetto al periodo precedente.

La movimentazione della posizione finanziaria netta alla data di riferimento deriva esclusivamente dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

I debiti finanziari verso controllanti fanno riferimento al finanziamento infruttifero - pari ad euro 680 migliaia - effettuato da Gala Holding S.r.L, con scadenza al 30 giugno 2021.

I debiti finanziari a medio-lungo termine pari ad euro 210 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m..

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	31/08/2020	31/07/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.350)	(1.413)	(1.386)
Debiti verso controllanti	680	680	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	209	207
Debiti finanziari verso società controllate			800
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(460)	(523)	251
Debiti verso controllanti
Debiti finanziari vs altri finanziatori
Debiti finanziari verso società controllate	770	770
Indebitamento finanziario netto	310	247	251

Al 31 agosto 2020 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 310 migliaia, riportando un decremento di euro 63 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento. La movimentazione del periodo deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo:

• i debiti verso controllanti, pari ad euro 680 migliaia, sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., con scadenza al 30 giugno 2021.
• l'importo di euro 210 migliaia relativo ai debiti verso altri finanziatori fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l., al lordo degli interessi maturati pari a circa Euro 7 migliaia, con scadenza 30 giugno 2021.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 770 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2021.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Il Gruppo EEMS non detiene attività operative e, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti commerciali, tributari e previdenziali.

C) Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate alla data di riferimento.

(dati in migliaia di Euro)	Passività finanziarie non correnti (SP)	Passività finanziarie correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante
Gala Holding S.r.l.		680
Società correlate
Gala Power S.r.l.	210		2

Per il commento ai suddetti importi si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.