Vilkyskiu Pienine

Quarterly Report • May 30, 2011

AB "Vilkyškių pieninė"

2011 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Turinys

2
BENDRA INFORMACIJA 3
KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 4
ATASKAITA 5
ATASKAITA 6
7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8

Atsakingtl asmenq patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq komisijos periodines ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklemis, mes, AB ,,Vilky5kir4 pienine" generalinis direktorius Gintaras BertaSius ir AB ,,Vilky5kiq pienine" finansq direktore Vilija Mila5evidiute patvirtiname, kad AB ,,Vilky5kiq pienine" 2011 m. trijq m€nesiq neaudituotg tarpiniq konsoliduoq finansiniq ataskaitq rinkinys, parengtas pagal Tarptautin€s finansine atskaitomybes standartus, atitinka tikrovg bei teisingai parodo AB ,,Vilky5kiq pienind" grupes turt4, lsipareigojimus, finansing bukle, peLr4 arba nuostolius.

Generalinis direktorius	Gintaras Berta5ius
Finansq direktore	Vilija Mila5evidiute

Finansiniq ataskaitg rinkinius vadovybe pasira5e ir patvirtino 2011. m. geguZ€s 30d.

Bendra informacija

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė "Vilkyškių pieninė"
Įstatinis kapitalas	11 943 000 litų
Būstinės adresas	Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė
Telefonas	8-441 55330
Faksas	8-441 55242
Elektroninis paštas	centras@cheese.lt
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. geguţės 10 d.
Perregistravimo data ir vieta	2005 m .gruodţio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Įmonių rejestro kodas	277160980
Interneto adresas	http://www.cheese.lt

AB "Vilkyškių pieninė" valdyba

Gintaras Bertašius (pirmininkas) Sigitas Trijonis Rimantas Jancevičius Vilija Milaševičiutė Andrej Cyba Linas Strėlis

AB "Vilkyškių pieninė" vadovybė

Generalinis direktorius
Vykdantysis direktorius
Technikos direktorius
Ţaliavos direktorius
Gamybos direktorius
Finansų direktorė

Grupę sudaro šios įmonės:

• AB "Vilkyškių pieninė", patronuojanti įmonė
• AB "Modest", dukterinė įmonė
• AB "Kelmės pieninė", dukterinė įmonė.

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas. Įmonė taip pat gamina ir parduoda išrūgų produktus, ţaliavinį pieną, grietinėlę.

Įmonė valdo dukterinę įmonę AB "Modest", uţsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99.7% balso teisę suteikiančių AB "Modest" akcijų. AB "Modest" gamina fermentinį sūrį, varškės sūrį, bei kitus sūrio produktus.

Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB "Kelmės pieninė", uţsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99% balso teisę suteikiančių AB "Kelmės pieninė" akcijų. AB "Kelmės pieninė" gamina švieţius pieno produktus.

Grupės darbuotojų skaičius 2011 m. kovo 31 d. buvo 793 (2010 m. gruodţio 31 d. - 755).

Tūkst. Litų 2011 03 31 2010 12 31 Turtas Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 65 300 65 674 Nematerialusis turtas 331 398 Prestiţas 23 875 23 875 Ilgalaikės gautinos sumos 1 403 1 487 Ilgalaikis turtas 90 909 91 434 Atsargos 17 718 16 950 Prekybos ir kitos gautinos sumos 17 237 12 986 Išankstiniai apmokėjimai 944 1 792 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 241 358 Trumpalaikis turtas 36 140 32 086 Turtas iš viso 127 049 123 520 s Nuosavas kapitalas Akcinis kapitalas 11 943 11 943 Akcijų priedai 11 396 11 396 Rezervai 8 155 8 252 Nepaskirstytasis pelnas 19 687 18 067 Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams 51 181 49 658 Nekontroliuojanti dalis 166 155 Nuosavas kapitalas 51 347 49 813 Įsipareigojimai Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 27 851 22 279 Vyriausybės dotacijos 8 280 8 479 Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 2 742 2 739 Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 873 33 497 Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 14 620 18 421 Mokėtinas pelno mokestis 1 1 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, įskaitant išvestines priemones 22 208 21 788 Trumpalaikiai įsipareigojimai 36 829 40 210 Įsipareigojimai iš viso 75 702 73 707 Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 127 049 123 520

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst.Lt	2011 01 01 - 2011 03 31	2010 01 01 - 2010 03 31
Pajamos	63 329	51 762
Pardavimų savikaina	-57 886	-50 295
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	5 443	1 467
Kitos veiklos pajamos	1 882	921
Paskirstymo sąnaudos	-1 937	-1 985
Administracinės sąnaudos	-1 737	-1 548
Kitos veiklos sąnaudos	-1724	-804
Veiklos rezultatas	1 927	-1 949
Finansinės veiklos pajamos	40	13
Finansinės veiklos sąnaudos	-430	-523
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	-390	-510
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	1 537	-2 459
Pelno mokesčio sąnaudos	-20	232
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 517	-2 227
Priskirtina:
Įmonės akcininkams	1 506	-2 227
Maţumos dalis	11	0
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 517	-2 227
Pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	0.13	-0.19
Sumaţintas pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	0.13	-0.19

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

2010 m. sausio 1 d. 11 943 11 396 7 689 935 7 048 39 011 88 39 099 Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos Grynasis pelnas (nuostoliai) - - - - -2 227 -2 227 - -2 227 Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų - - -109 - 109 - - Perkainojimo rezervo didinimas, įvertinus pelno mokesčio įtaką - - -18 - - -18 - -18 Iš viso kitų bendrųjų pajamų - - -127 - 109 -18 - -18 Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų - - -127 - -2 118 -2 245 - -2 245 Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Iš viso akcininkų įnašų ir - - - - - - - - paskirstymų akcininkams Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo Kiti pasikeitimai grupėje - - - - - - - Iš viso operacijų su akcininkais - - - - - - - - 2010 m kovo 31 d. 11 943 11 396 7 562 935 4 930 36 766 88 36 854 2011 m. sausio 1 d. 11 943 11 396 7 317 935 18 067 49 658 155 49 813 Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos Grynasis pelnas - - - 1 506 1 506 11 1 517 Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų - - -114 - 114 - - - Perkainojimo rezervo didinimas, įvertinus pelno mokesčio įtaką - - 17 - - 17 - 17 Iš viso kitų bendrųjų pajamų - - -97 - 114 17 - - Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų - - -97 - 1 620 1 523 11 1 534 Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams - - - - - - - - Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo Kiti pasikeitimai grupėje - - - - - - - - Iš viso operacijų su akcininkais - - - - - - - - 2011 m. kovo 31 d. 11 943 11 396 7 220 935 19 687 51 181 166 51 347	Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Privalo masis rezervas	Nepaskir stytasis rezultatas	Iš viso	Nekont roliuoja ma dalis	Iš viso nuosavo kapitalo

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos pinigų srautai Laikotarpio pelnas (nuostoliai) 1 517 -2 227 Koregavimai dėl: Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo 1 679 1 594 Nematerialiojo turto amortizacijos 67 64 Dotacijos amortizacijos ir nurašymo -199 -144 (Pelno) nuostolių iš ilgalaikio turto pardavimo 65 42 Pelno mokesčio sąnaudų 20 - Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 410 547 3 559 -124 -768 6 356 Atsargų pokytis 84 402 Ilgalaikių gautinų sumų pokytis -3 405 -1 610 Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis
937 -3 295 Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis
407 1 729
Sumokėtos palūkanos -410 -547
Pinigai gauti (išleisti) pagrindinei veiklai -3 1 182
Investicinės veiklos pinigų srautai
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui -1 792 -516
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui - -4
Lėšos iš įrengimų ir įrangos pardavimo 11 -
Pinigai išleisti investicinei veiklai -1 781 -520
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas * 9 102 1 117
Paskolų grąţinimas -7 435 -2 134
Gautos vyriausybės dotacijos - 144
Pinigai gauti (išleisti) finansinei veiklai 1 667 -873
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -117 -211
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. 358 395
Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d. 241 184

*Kredito linijų pokytis sudaro 2 219 tūkst. litų (2010 m. sausio – kovo mėn. 700 tūkst. litų)

Aiškinamasis raštas

1.Reikšmingi apskaitos principai

Konsoliduotos AB "Vilkyškių pieninė" finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

Tarpinis sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą "Tarpinė finansinė atskaitomybė".

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2010 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2.Pagrindiniai finansiniai rodikliai

	2011 m. sausio kovo mėn.	2010 m. sausio kovo mėn.
Pardavimų pajamos (tūkst. litų)	63 329	51 762
EBITDA (tūkst. litų)	3 494	-285
EBITDA marţa (%)	5,5%	-0,55%
Veiklos pelnas (tūkst. litų)	1 927	-1 949
Veiklos pelno marţa (%)	3%	-3,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (tūkst. litų)	1 537	-2 459
Pelno (nuostolių) prieš mokesčius marţa(%)	2,4%	-4,8%
Pelnas vienai akcijai (litais)	0.13	-0.19
Akcijų skaičius (vnt)	11 943 000	11 943 000

Pardavimų pajamos pirmaisiais šių metų mėnesiais, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo virš 22%, pelnas padidėjo 1,7 karto.

Pajamos ir pelnas išaugo dėl ţiemos sezono metu maksimaliai išnaudotų gamybinių pajėgumų patronuojančioje įmonėje AB "Vilkyškių pieninė", taip pat dėl padidėjusių kai kurių produktų eksporto kainų.

3.Segmentų ataskaitos

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. litų	2011 m. sausio	2010 m. sausio	Pokytis
	kovo mėn.	kovo mėn.
Lietuva	22 482	21 916	2,6%
Europos sąjunga	19 014	19 559	-2,8%
Rusija	19 677	8 519	2,3 karto
Kitos šalys	2 156	1 768	22%
	63 329	51 762

4. Paskolos

2011 m. sausio mėn. AB "Vilkyškių pieninė" padengė 5.75 mln. litų AB bankas SNORAS suteiktą paskolą. 2011 m. sausio 20 d. dukterinė įmonė AB "Modest" su banku Nordea Bank Finland Plc pasirašė kredito sutartį, pagal kurią jai buvo suteiktas 1,740 tūkst. eurų kreditas 5 metų laikotarpiui.

5. Atsargos

Tūkst. litų	2011 m. kovo 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Pagaminta produkcija	11 920	12 079
Ţaliavos	485	377
Kiti komplektavimo
gaminiai	3 965	3 787
Prekės skirtos perparduoti	1 348	707
	17 718	16 950

6.Įvykiai po ataskaitų sudarymo

2011 m. balandţio 28 d įvyko AB Vilkyškių pieninė eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas uţ 2010 metus.

Sprendimas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui uţ 2010 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės UAB "KPMG Baltics" išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį uţ 2010 metus.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių uţ 2010 metus tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius uţ 2010 metus.

4 darbotvarkės klausimas – 2010 metų pelno paskirstymas.

Sprendimas: Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):

1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2009 metų pabaigoje –	5.526 LTL (1.600 EUR)
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas –	3.064 LTL (887 EUR)
3) Pervedimai iš rezervų –	438 LTL (127 EUR)
4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -	9.028 LTL (2.615 EUR)
iš jų:
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus –	259 LTL (75 EUR)
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti –	2.866 LTL (830 EUR)
(arba 0,24 lt (0,0695 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –	0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams –	100 LTL (29 EUR)
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –	5.803 LTL (1.681 EUR)