EPH SpA

Management Reports • Mar 2, 2021

COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.Lgs. n. 58/1998

Milano, 2 Marzo 2021

In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Consob, protocollo n. 0598852/19 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto la richiesta di diffusione di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), si segnala quanto segue:

a. la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

Posizione Finanziaria Netta ePrice S.p.A.

(In migliaia di Euro)	Al 31 gennaio 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa
(B) Altre disponibilità liquide	(345)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(345)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti
(F) Debiti finanziari correnti
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente
(H) Altri debiti finanziari correnti	58	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	58	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(287)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti
(L) Obbligazioni emesse
(M) Altri debiti non correnti	63	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	63	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	(224)	(936)

Posizione Finanziaria Netta Gruppo EPRICE

(Migliaia di Euro)	31.01.21	31.01.21 no ifrs 16	31.12.20	31.12.20 no ifrs 16
(A) Cassa	0	-	-	-
(B) Altre disponibilità liquide	(2.616)	(2.616)	(2.800)	(2.800)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(2.616)	(2.616)	(2.800)	(2.800)
(E) Crediti finanziari correnti	(1.322)	(1.322)	(964)	(964)
(F) Debiti finanziari correnti	4.277	4.277	4.142	4.142
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.748	-	1.748	-
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	6.025	4.277	5.890	4.142
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	2.087	339	2.126	378
(K) Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
(L) Obbligazioni emesse	-	-	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.684	-	1.818	-
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.684	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	3.771	339	3.944	378

Le voci "Altri debiti finanziari correnti" e "Altri debiti non correnti" includono esclusivamente gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16.

b. le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

La Società ed il Gruppo non hanno debiti scaduti finanziari, tributari, previdenziali o verso dipendenti.

Al 31 gennaio 2021 i debiti commerciali scaduti e non ancora oggetto di piani di rientro ammontavano a circa Euro 2,5 milioni (alla data della presente circa Euro 3 milioni sono già stati oggetto di rateizzazione con pagamenti mensili, alcuni prorogati sino a tutto il mese di luglio 2021).

Nessun creditore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

c. le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività della Società e del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nel mese di gennaio 2021 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Si ricorda che, in data 15 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. ha comunicato che, sulla base dei risultati dell'ultimo trimestre 2020 e delle previsioni di chiusura al 31 dicembre 2020, confermando gli scostamenti rispetto ai dati previsionali già evidenziati nel comunicato del 4 novembre 2020, procederà all'aggiornamento del piano industriale di Gruppo entro il mese di febbraio 2021, non essendo più attuale quello approvato il 1 giugno 2020.

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In coerenza con quanto già comunicato, il Gruppo ha confermato di aver assunto iniziative volte all'individuazione di opportunità di partnership strategiche, anche commerciali e di aggregazione con altre realtà complementari, idonee a raggiungere una struttura ed una massa critica maggiormente in grado di beneficiare dei trend di mercato, attività queste essenziali per il rafforzamento patrimoniale complessivo ed il completamento del nuovo piano industriale.

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Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e

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