Borgosesia

Capital/Financing Update • Nov 23, 2021

COMUNICATO STAMPA

Apertura del terzo periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 2016-2022 – obbligazioni convertibili 5%" convertibili in Azioni ordinarie Borgosesia SpA

Borgosesia comunica che dal 1° dicembre 2021 si aprirà il terzo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia denominato "Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%", Codice ISIN IT0005224909.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") durante il Periodo di Conversione, dal 1° dicembre al 15 dicembre 2021 (il "Terzo Periodo di Conversione"), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia S.p.A. denominato "Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%" (il "Regolamento").

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.360 (duemilatrecentosessanta) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentate per la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Terzo Periodo di Conversione e quindi al 31.12.2021.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo https://borgosesiaspa.it/investor-relations/corporate-governance/prestitiobbligazionari/

Milano, 23 novembre 2021

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Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing ^e alternativi in generale, volti ^a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti.

Holding industriale con competenze finanziarie ^e nel settore del real estate, Borgosesia punta ^a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze: completare ^o rivitalizzare progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani ^e turistici.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi ^e piccoli investitori grazie alle sue capacità ^e competenze di intervento in situazioni di crisi ^o bisognose di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto.

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