Borgosesia

Capital/Financing Update • Nov 25, 2022

COMUNICATO STAMPA

Apertura del Periodo di Conversione a Scadenza del Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 2016-2022 – obbligazioni 5%" convertibile in Azioni Borgosesia SpA

Milano, 25 novembre 2022 - Borgosesia comunica che dal 1° dicembre 2022 si aprirà l'ultimo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia denominato "Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%", Codice ISIN IT0005224909.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") durante il Periodo di Conversione, dal 1° dicembre al 14 dicembre 2022 (il "Periodo di Conversione a Scadenza"), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia S.p.A. denominato "Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%" (il "Regolamento").

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.360 (duemilatrecentosessanta) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentate per la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Scadenza del Prestito e quindi al 21.12.2022.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo https://borgosesiaspa.it/investor-relations/corporate-governance/prestitiobbligazionari/

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Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Holding industriale con forti expertise finanziarie e nel settore del Real Estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, con l'obiettivo di completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall'alto potenziale.

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