Vilkyskiu Pienine

Quarterly Report • Aug 30, 2019

AB Vilkyškių pieninė

2019 m. šešių mėnesių tarpinių neaudituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Turinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas	2
Informacija apie Bendrovę	3
Konsoliduota finansinės būklės ataskaita	4
Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita	5
Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita	6
Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	7
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	10
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	12
AB Vilkyškių pieninė konsoliduotas tarpinis pranešimas	19

Informacija apie Bendrovę

AB Vilkyškių pieninė

Telefonas: +370 441 55330

Faksas: +370 441 55242

Įmonės kodas: 277160980

Buveinė: LT-99254, P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, Pagėgių sav., Lietuva

Valdyba

Gintaras Bertašius (pirmininkas) Sigitas Trijonis Rimantas Jancevičius Vilija Milaševičiutė Andrej Cyba Linas Strėlis

Vadovybė

Gintaras Bertašius, Generalinis direktorius Vaidotas Juškys, Vykdantysis direktorius Sigitas Trijonis, Technikos direktorius Rimantas Jancevičius, Žaliavos pirkimo direktorius Arvydas Zaranka, Gamybos direktorius Vilija Milaševičiutė, Ekonomikos ir finansų direktorė Rita Juodikienė, Valdymo ir kokybės direktorė

Bankai AB SEB bankas "Swedbank", AB Luminor Bank AB

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2019.06.30	2018.12.31
Turtas Nekilnojamasis turtas, įranga ir
įrengimai		50,805	51,310
Nematerialusis turtas		6,927	6,933
Ilgalaikės gautinos sumos	5	305	314
Ilgalaikis turtas		58,037	58,557
Atsargos	6	14,642	15,228
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	9,234	7,347
Išankstiniai apmokėjimai	8	406	746
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	365	407
Trumpalaikis turtas		24,647	23,728
Turtas iš viso		82,684	82,285
Nuosavas kapitalas
Akcinis kapitalas	10	3,463	3,463
Akcijų priedai		3,301	3,301
Rezervai		2,517	2,579
Nepaskirstytas pelnas		21,455	22,153
Nuosavas kapitalas, priskirtinas
Įmonės akcininkams		30,736	31,496
Nekontroliuojanti dalis		50	51
Nuosavas kapitalas		30,786	31,547
Įsipareigojimai
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	11	14,435	14,900
Vyriausybės dotacijos	12	5,532	5,824
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		348	844
Ilgalaikiai įsipareigojimai		20,315	21,568
Paskolos ir finansinio lizingo
įsipareigojimai	11	14,763	12,924
Mokėtinas pelno mokestis		-	-
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13	16,820	16,246
Trumpalaikiai įsipareigojimai		31,583	29,170
Įsipareigojimai		51,898	50,738
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		82,684	82,285

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR	Pas taba	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2018.04.01- 2018.06.30
Pajamos	1	53,581	47,467	26,167	26,492
Pardavimų savikaina	1	-50,909	-43,538	-24,301	-24,343
Bendrasis pelnas	1	2,672	3,929	1,866	2,149
Kitos veiklos pajamos		195	145	75	69
Paskirstymo sąnaudos		-2,155	-2,317	-1,035	-1,267
Administracinės sąnaudos		-1,345	-1,240	-689	-761
Kitos veiklos sąnaudos		-79	-80	-37	-43
Veiklos rezultatas		-712	437	180	147
Finansinės veiklos pajamos		15	2	5	1
Finansinės veiklos sąnaudos		-559	-495	-286	-286
Grynosios finansinės veiklos
sąnaudos		-544	-493	-281	-285
Pelnas prieš mokesčius		-1,256	-56	-101	-138
Pelno mokesčio sąnaudos(atidėtas)		495	296	160	254
Grynasis pelnas (nuostolis)		-761	240	59	116
Priskirtina:
Įmonės akcininkams		-760	238	59	114
Nekontroliuojančiai daliai		-1	2	0	2
Grynasis pelnas (nuostolis)		-761	240	59	116
Pelnas, tenkantis 1 akcijai
(eurais)	2	-0.06	0.02	0.00	0.01

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2018.04.01- 2018.06.30
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		-761	240	59	116
Kitos bendrosios pajamos Apsidraudimo priemonių tikrosios vertės pokytis Pelno mokesčio įtaka		- -	57 -	- -	59 -
Kitos ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos, po pelno mokesčio		-	57	-	59
Iš viso bendrųjų pajamų		-761	297	59	175
Priskirtina: Įmonės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai		-760 -1	295 2	59 0	173 2
Viso bendrųjų pajamų		-761	297	59	175

AB Vilkyškių pieninė

2019 m. 6 mėn. tarpinių konsoliduotų neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinys

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams
Tūkst. EUR	Pa sta ba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekon troliuo janti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2018 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,369	-118	2,508	346	22,367	34,236	51	34,287
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	238	238	2	240
Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų Rezervo finansinėms		-	-	-71	-	-	-	71	-	-	-
išvestinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	57	-	-	-	57	-	57
Iš viso kitų bendrųjų
pajamų		-	-	-71	57	-	-	71	57	-	57
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-71	57	-	-	309	295	2	297
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti Dividendai		- -	- -	- -	- -	-2,508 -	- -	2,508 -1,672	- -1,672	- -	- -1,672
Iš viso akcininkų
įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-2,508	-	836	-1,672	-	-1,672
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo Mažumos pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su
akcininkais 2018 m. birželio 30 d.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,463	3,301	2,298	-61	-	346	23,512	32,859	53	32,912

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams
Tūkst. EUR	Pa sta ba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekon troliuo janti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2018 m. liepos 1 d.		3,463	3,301	2,298	-61	-	346	23,512	32,859	53	32,912
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos Grynasis pelnas		-	-	-	-	-	-	-1,424	-1,424	-2	-1,426
Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų Rezervo finansinėms		-	-	-65	-	-	-	65	-	-	-
išvestinėms priemonėms sudarymas		-	-	-	61	-	-	-	61	-	61
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-65	61	-	-	65	61	-	61
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-65	61	-	-	-1,359	-1,363	-2	-1,365
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Dividendai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo Mažumos dalies pasikeitimas
(sumažėjimas) Iš viso operacijų su		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 m. gruodžio 31 d.	10	3,463	3,301	2,233	-	-	346	22,153	31,496	51	31,547

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams
Tūkst. EUR	Past aba	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekon troliuo janti dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2019 m. sausio 1 d.		3,463	3,301	2,233	-	-	346	22,153	31,496	51	31,547
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos Grynasis pelnas		-	-	-			-	-760	-760	-1	-761
Pervedimai iš rezervų Rezervo išvestinėms finansinėms		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
priemonėms sudarymas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso kitų bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	62	-	-	-
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų		-	-	-62	-	-	-	-698	-760	-1	-761
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Pervedimai į privalomąjį rezervą		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervedimai į rezervą
savoms akcijoms įsigyti Dividendai		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo
Mažumos dalies pasikeitimas dėl akcijų pardavimo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 m. birželio 30 d.	10	3,463	3,301	2,171	-	-	346	21,455	30,736	50	30,786

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. EUR	Pastaba	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Laikotarpio pelnas (nuostolis)		-761	240
Koregavimai dėl:
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų
nusidėvėjimo	3	2,206	2,274
Nematerialiojo turto amortizacijos	4	6	25
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo	12	-292	-289
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo		-54	-1
Pelno mokesčio sąnaudų		-495	-296
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos		544	493
		1,154	2,446
Atsargų pokytis		582	-5,585
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis		9	19
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių
apmokėjimų pokytis		-2,056	-1,078
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		334	1,355
		23	-2,843
Sumokėtos palūkanos		-340	-384
Sumokėtas pelno mokestis		-8	-24
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-325	-3,251
Investicinės veiklos pinigų srautai
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui		-1,416	-359
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui		-	-3
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo		113	25
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas		-	-
Suteiktos paskolos		-	-
Gautos vyriausybės dotacijos		376	6
Susigrąžintos paskolos		103	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje
veikloje		-824	-331

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

Tūkst. EUR	Pastaba	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas		4,654	6,936
Paskolų grąžinimas		-3,547	-2,645
Lėšos dividendams išmokėti		-	-922
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos
		1,107	3,369
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)		-42	-213
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d	9	407	317
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.	9	365	104

Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Grupę sudaro šios įmonės (toliau tekste: Grupė)

• AB Vilkyškių pieninė, patronuojanti įmonė (toliau tekste: Patronuojanti Įmonė arba Bendrovė).
• AB "Modest", dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB "Modest").
• AB Kelmės pieninė, dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB Kelmės pieninė).
• AB "Pieno logistika", dukterinė įmonė (toliau tekste: dukterinė įmonė AB "Pieno logistika").

AB Vilkyškių pieninė įkurta 1993 m. Patronuojanti Įmonė nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

AB Vilkyškių pieninė yra listinguojama Lietuvos Bendrovė, kurios akcijomis yra prekiaujama AB Nasdaq OMX Vilnius biržoje. 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akcininkas	Akcijos	Nominali vertė, EUR	Vertė iš viso, EUR
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	6,067,206	0.29	1,759,490
UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selection Fund	2,035,729	0.29	590,361
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	0.29	1,113,619
Kapitalo iš viso	11,943,000	0.29	3,463,470

Nuo 2018 m. pagrindinis AB Vilkyškių pieninė akcininkas Gintaras Bertašius su susijusiais asmenimis sudarė jungtinį gyvybės draudimo polisą įmonėje Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich ir įnešė iš viso 6,067,206 vnt. (50,8 proc.) valdomų AB Vilkyškių pieninė paprastųjų vardinių akcijų. Draudimo bendrovė visam draudimo poliso galiojimo laikotarpiui yra neatšaukiamai suteikusi Gintarui Bertašiui ir susijusiems asmenims įgaliojimą įgyvendinti visas akcininko neturtines teises, įskaitant teisę balsuoti emitento akcininkų susirinkimuose.

Gintaras Bertašius ir su juo susiję asmenys yra pagrindinė kontroliuojanti šalis.

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas. Bendrovė taip pat gamina ir parduoda išrūgų produktus, žaliavinį pieną, grietinėlę.

Veikla vykdoma pagrindiniuose gamybiniuose pastatuose, esančiuose Vilkyškiuose, Pagėgių r. sav. Patronuojanti įmonė taip pat turi pieno paskirstymo centrą Eržvilke, Jurbarko r. sav.

Patronuojanti Įmonė valdo dukterinę įmonę AB "Modest", užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 99.7% balso teisę suteikiančių AB "Modest" akcijų. AB "Modest" gamina fermentinį sūrį Mozarrella, pelėsinį sūrį bei kitus sūrio produktus, perdirba išrūgas.

Bendrovė taip pat valdo dukterinę įmonę AB Kelmės pieninė, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Bendrovei nuosavybės teise priklauso 100% balso teisę suteikiančių AB Kelmės pieninė akcijų. AB Kelmės pieninė gamina šviežius bei sausus pieno produktus.

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio Įmonių grupę papildė dukterinė įmonė AB "Pieno logistika". Jos įstatinis kapitalas 107,7 tūkst. EUR., o pagrindinė veikla pastatų nuoma. AB Vilkyškių pieninei nuosavybės teise priklauso 58.9% balso teisę suteikiančių AB "Pieno logistika" akcijų.

Grupės darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo 873 (2018 m. gruodžio 31 d. - 934).

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Atitikimas įstatymams

Šis tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau "finansinės ataskaitos" arba "konsoliduotos finansinės ataskaitos") yra AB "Vilkyškių pieninė" Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, kuris parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, (TFAS) priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Reikšmingų TFAS pasikeitimų nebuvo, kurie turėtų įtaką Grupės finansinių ataskaitų rinkiniams.

Detalus apskaitos principų aprašymas pateiktas konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinyje už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.

Naujasis 16-asis TFAS "Nuoma" įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.

Rengiant konsoliduotas ataskaitas eliminuojami Grupės įmonių tarpusavio sandoriai. Įvertinat tarpusavio nuomos sandorių eliminavimą 16 -asis TFAS "Nuoma" įtakos konsoliduotoms ataskaitoms neturi.

Tarpinių konsoliduotų ataskaitų rinkinys už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. yra neaudituotas.

Vertinimo pagrindas

Finansinės ataskaitos yra parengtos istorinės savikainos pagrindu, išskyrus:

• Išvestines finansines priemones, kurios yra įvertintos tikrąja verte;
• Pastatai, kurie sudaro dalį Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, yra įvertinti tikrąja verte, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Funkcinė ir pateikimo valiuta

Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos eurais (Eur) ir suapvalinta iki artimiausio tūkstančio.

Operacijos užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami eurais finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Visos užsienio valiuta įvykdytos operacijos buvo konvertuotos pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą taikant sandorio dieną galiojusį euro ir užsienio valiutos kursą.

Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, kurie apskaitomi istorine savikaina, yra įvertinami eurais sandorio dieną galiojančiu oficialiu valiutos keitimo kursu.

Konsolidavimo pagrindas

Dukterinės įmonės – tai visi ūkio subjektai (įskaitant struktūrizuotus ūkio subjektus), kuriuos Grupė kontroliuoja. Grupė kontroliuoja ūkio subjektą, jei ji gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama, ir gali naudotis savo galia valdyti šį ūkio subjektą, kad paveiktų šios grąžos dydį. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotas Grupės finansines ataskaitas nuo tos dienos, kai įsigyjama kontrolė ir iki tol, kol kontrolė prarandama.

Rengiant konsoliduotas tarpines finansines atskaitas eliminuojami Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymų likučiai ir sandoriai iš tarpusavio operacijų.

Reikšmingų apskaitos principų santrauka

1 Segmentų informacija

Grupė turi kelis segmentus, kaip pateikta žemiau.

Segmentus sudaro skirtingos, atskirai valdomos produktų grupės, nes jų gamyboje naudojamos skirtingos technologijos bei rinkos strategijos. Valdyba ir generalinis direktorius kas mėnesį peržiūri kiekvienai produktų grupei parengtas vidaus valdymo ataskaitas.

Pateikta santrauka apibūdina kiekvieno Grupės veikiančio segmento produktus:

• Sūris, sūrio produktai ir kiti. Segmentą sudaro Bendrovės ir dukterinių įmonių gaminami sūriai, sūrio produktai, grietinėlė ir skystos išrūgos, kurios lieka sūrio gamybos proceso metu;
• Sausi pieno produktai. Segmentą sudaro dukterinių įmonių gaminami: WPC, lieso pieno, permeato ir išrūgų miltai;
• Švieži pieno produktai. Segmentą sudaro dukterinių įmonių gaminami švieži pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, grietinė, sviestas, varškės produktai).

Segmentų rezultatai per 2019 m. 6 mėn. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūris, sūrio produktai ir kiti	Sausi pieno produktai	Švieži pieno produktai	Iš viso
Pardavimai	37,265	6,492	9,824	53,581
Pardavimų savikaina	-37,272	-5,660	-7,977	-50,909
Bendrasis pelnas	-7	832	1,847	2,672

Segmentų rezultatai per 2018 m. 6 mėn. buvo tokie:

Tūkst. EUR	Sūris, sūrio produktai ir kiti	Sausi pieno produktai	Švieži pieno produktai	Iš viso
Pardavimai	35,021	1,537	10,909	47,467
Pardavimų savikaina	-32,293	-2,176	-9,069	-43,538
Bendrasis pelnas	2,728	-639	1,840	3,929

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. EUR	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30
Lietuva	11,776	13,124
Europos Sąjunga, išskyrus Lietuvą	27,227	25,171
Kitos šalys	14,578	9,172
	53,581	47,467

AB Vilkyškių pieninė

2019 m. 6 mėn. tarpinių konsoliduotų neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinys

2 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

	2019.01.01- 2019.06.30	2018.01.01- 2018.06.30
Išleistų akcijų skaičius, apskaičiuotas svertinio vidurkio metodu, tūkst. vnt.	11,943	11,943
Grynasis pelnas, priskirtini Patronuojančios Įmonės paprastųjų akcijų turėtojams, tūkst. eurų	-760	238
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, eurais	-0.06	0.02

3 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nusidėvėjimo suma pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje pagamintos produkcijos, paskirstymo, administracinių ir kitos veiklos sąnaudų straipsniuose.

Nusidėvėjimo suma 2019 m. birželio 30 d. sudarė 2,206 tūkst. eurų (2018 m. birželio 30 d. – 2,274 tūkst. eurų).

4 Nematerialusis turtas

Amortizacija apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje administracinėse sąnaudose.

Amortizacijos suma 2019 m. birželio 30 d. sudarė 6 tūkst. eurų (2018 m. birželio 30 d. – 25 tūkst. eurų).

5 Ilgalaikės gautinos sumos
Tūkst. EUR	2019.06.30	2018.12.31
Finansiniai instrumentai
Paskolos susijusioms šalims(b)	63	63
Ilgalaikės gautinos sumos iš ūkininkų (c)	28	37
	91	100
Nefinansinis turtas
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims (a)	214	214
	305	314

• (a) Išankstinis mokėjimas (214 tūkst. eurų) yra išmokėtas susijusiai bendrovei ŪKB "Šilgaliai". Išankstinis apmokėjimas turi būti pilnai padengtas iki 2023 m. gruodžio 31 d. Nuo nepadengtos išankstinio apmokėjimo sumos skaičiuojamas administravimo mokestis.
• (b) Paskola (63 tūkst. eurų) išduota susijusiai Bendrovei ŪKB "Šilgaliai", grąžinimo terminas iki 2021 m. gruodžio 31 dienos. Nuo nepadengtos sumos skaičiuojamos fiksuotas palūkanos.
• (c) Ilgalaikes gautinas sumas iš ūkininkų sudaro avansiniai mokėjimai pieno tiekėjams už pieną. Šiems avansiniams mokėjimams yra skaičiuojamas administravimo mokestis.

6 Atsargos

	2019.06.30	2018.12.31
Tūkst. EUR
Pagaminta produkcija	12,270	12,823
	12,270	12,823
Žaliavos	96	100
Komplektavimo gaminiai	2,006	2,050
Nebaigta gamyba	270	255
	14,642	15,228

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.

2019 m. birželio 30 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 5,548 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. - iki 5,548 tūkst. eurų) buvo įkeistos finansinėms institucijoms.

7 Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2019.06.30	2018.12.31
Tūkst. EUR
Pastaba
Gautinos prekybos sumos	8,538	4,206
Vertės sumažėjimo nuostoliai	-97	-97
Paskolos susijusioms šalims, įskaitant	102	215
priskaičiuotas palūkanas ir administravimo
mokestį
Finansinis turtas	______ 8,543	_____ 4,324
Kitos gautinos sumos	78	430
Gautini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	613	2,593
Viso prekybos ir kitos gautinos sumos	9,234	7,347

Gautini mokesčiai didžiąja dalimi sudaro gautiną PVM. Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos yra beprocentės ir jų terminas yra iki 30 dienų.

Gautinos sumos iš klientų kurių balansinė vertė ne mažesnė kaip 81 tūkst. Eur yra įkeistos bankui AB Luminor. 2019 m. birželio 30 d. įkeistą gautiną sumą sudaro 145 tūkst. Eur (2018 m. birželio 30 d. buvo 152 tūkst. Eur).

8 Išankstiniai apmokėjimai Tūkst. EUR 2019.06.30 2018.12.31 Išankstiniai apmokėjimai (a) 222 552 Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims 184 194 406 746

(a) Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai įmonėms už prekes ir paslaugas ir ūkininkams už pieną.

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tūkst. EUR	2019.06.30	2018.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	241	275
Pinigai kasoje	124	132
	365	407

Pinigų įplaukos į banko sąskaitas yra įkeistos banko paskoloms apdrausti.

10 Kapitalas

2019 m. birželio 30 d. Patronuojančios Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 11 943 000 vnt. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, paprastųjų akcijų turėtojai Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę į vieną balsą už vieną akciją ir teisę gauti dividendus ir gauti išmokas įmonės likvidavimo atveju.

11 Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai

Tūkst. EUR	2019.06.30	2018.12.31
Ilgalaikės paskolos	14,435	14,900
Trumpalaikės paskolos	14,763	12,924
Paskolų iš viso	29,198	27,824

Per pirmąjį šių metų pusmetį pratęsti overdraftų terminai su OP Corporate Bank, Luminor, SEB.

12 Vyriausybės dotacijos

Tūkst. eurų	2019.06.30	2018.12.31
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,824	5,686
Gautos dotacijos	376	791
Gautina dotacija	-376	376
Amortizacija apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje ir dotacijų nurašymas (pajamavimas)	-292	-661
Dotacijų nurašymas perleidus turtą	-	-368
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	5,532	5,824

13 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Tūkst. EUR

	2019.06.30	2018.12.31
Finansinės priemonės
Mokėtinos prekybos sumos	14,117	12,918
Mokėtinos prekybos sumos susijusioms šalims	16	2
	14,133	12,920
Nefinansinės priemonės
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (a)	1,957	1,937
Gauti išankstiniai apmokėjimai	161	472
Mokėti dividendai	74	74
Sukauptos sąnaudos ir atidėjiniai	-	465
Kitos mokėtinos sumos	495	378
	2,687	3,326
	16,820	16,246

(a) Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro mokėtini atlyginimai, mokėtini mokesčiai ir atostogų rezervas.

14 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos datos

AB Kelmės pieninė ir OP Corporate Bank pasirašė kredito sutarties pakeitimą, kuriuo suteiktas 600 tūkst. EUR kreditas sausų pieno produktų sandėlio statybai ir nustatytas naujas kredito grąžinimo grafikas.

AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas pranešimas už 2019 metų 6 mėnesius

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotas pranešimas parengtas už 2019 metų 6 mėnesius.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas	AB Vilkyškių pieninė (toliau – Bendrovė arba Emitentas)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. gegužės 18 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Perregistravimo data ir vieta	2005 m. gruodžio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Būstinės adresas	P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254, Pagėgių savivaldybė
Registracijos Nr.	060018
Įmonių rejestro kodas	277160980
Telefonas	8 441 55330
Faksas	8 441 55242
Elektroninis paštas	info@vilvi.eu
Interneto svetainės adresas	http://www.vilkyskiu.lt

3. Dukterinės įmonės ir jų kontaktiniai duomenys

AB "Modest"

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB "Modest" (toliau – AB "Modest")
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1992 m. kovo 25 d.
Perregistravimo data ir vieta	2009 m. gruodžio 31 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Registracijos Nr.	017745
Įmonių rejestro kodas	121313693
Būstinės adresas	Gaurės g. 23, LT-72340 Tauragė
Telefonas	8 446 72693
Faksas	8 446 72734
Elektroninis paštas	modest@vilvi.eu
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

AB Kelmės pieninė

AB Kelmės pieninė (toliau – AB Kelmės pieninė) Akcinė bendrovė
1993 m. rugpjūčio 3 d. , VĮ Registrų centro Šiaulių filialas
2007-07-04 (naujo pažymėjimo išdavimas)
Raseinių g. 2, LT-86160 Kelmė
110109
162403450
8 427 61246
8 427 61235
kelmespienine@vilvi.eu

AB "Pieno logistika"

Dukterinės įmonės pavadinimas	AB "Pieno logistika" (toliau – AB "Pieno logistika")
Teisinė-organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2013 m. gruodžio 10 d. , VĮ Registrų centro Šiaulių filialas
Būstinės adresas	Pagojo g. 1, Pagojo km., Kelmės raj.
Įmonių rejestro kodas	303203457
Telefonas	8 427 61246
Faksas	8 427 61235
Elektroninis paštas	stasys.stanevicius@vilkyskiu.lt
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba ir pardavimas (EVRK 10.51).

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės veikla – fermentinių sūrių, grietinėlės, išrūgų produktų gamyba ir pardavimas.

Dukterinė įmonė AB "Modest" gamina mozarrella, pelėsinį, rūkytą, lydytą sūrį bei kitus sūrio produktus.

Dukterinė įmonė AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus – pieną, kefyrą, greitinę, jogurtus, varškę, glaistytus varškės sūrelius, sviestą bei sausus pieno produktus – WPC, lieso pieno, permeato ir išrūgų miltus.

Dukterinės įmonės AB "Pieno logistika" pagrindinė veikla - pastatų nuoma.

5. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB Vilkyškių pieninės grupė yra sudariusi aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ "Orion Securities" (A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius) dėl AB Vilkyškių pieninės, AB "Modest" ir AB Kelmės pieninės akcininkų apskaitos. AB "Pieno logistika" akcininkų apskaitą vykdo AB FMĮ "Finasta".

6. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Vertybinių popierių pavadinimas – AB Vilkyškių pieninės paprastosios vardinės akcijos. Į prekybą įtrauktų vertybinių popierių skaičius – 11,943,000 vnt. Vienos akcijos nominali vertė – 0.29 EUR.

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį sąrašą. Vertybinių popierių ISIN kodas - LT0000127508, simbolis – VLP1L.

Bendrovės akcijos įtrauktos į prekybos sąrašą nuo 2006 m. gegužės 17 d.

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama.

II. VEIKLOS APŽVALGA

Vilkyškių pieninės grupė gamina daug gardžių, turinčių originalias receptūras pieno produktų, daugelio jų kokybė ir skonio ypatybės įvertintos tarptautinėse parodose. Didžiuojamės, kad mūsų pieninė tęsia ilgą ir garbingą sūrių gaminimo istoriją, turinčią gilias tradicijas, susikūrusias itin gražiame Lietuvos regione, įstabios gamtos apsupty. Nemuno užliejamų pievų sodrumas mus įkvepia kurti ir dalytis gamtos dosnumu.

Mūsų misija – suteikti žmonėms gurmanišką pasitenkinimą vartojant pieno produktus.

Vertybės:

Kokybė – gaminame kokybiškus pieno produktus ir laikomės aukščiausių standartų.

Inovacijos – mes nuolat džiuginame vartotojus naujais produktais, suteikiame galimybę patirti naujų skonio pojūčių. Nuolat investuojame į naujas technologijas ir gausiname produktų asortimentą. Mums įdomu kurti ir dalytis tuo, ką sukuriame – juk taip gimsta naujos tradicijos.

Kompetencija – kompetentingų meistrų rankose pieno gaminiai virsta išskirtiniais ir originaliais aukščiausios kokybės produktais.

Sąžiningumas – mes esame atviri ir patikimi. Mums be galo svarbus mūsų vartotojų pasitikėjimas ir pagarba. Mūsų veiklos pagrindas – laiko patikrinti santykiai su verslo partneriais ir darbuotojų profesionalumas.

7. Patentai, licencijos

2000 m. gegužės 8 d. AB Vilkyškių pieninė gavo Eksporto į Europos Sąjungą licenciją, suteikiančią galimybę produkciją eksportuoti į Europos Sąjungos šalis. Įmonėje įdiegta kokybės valdymo programa (RVASVT sistema).

Išskirtinį dėmesį įmonių grupė skiria gaminamų produktų kokybei, klientų poreikių tenkinimui ir maisto saugos reikalavimams. AB Vilkyškių pieninė yra sertifikavusi Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemą pagal tarptautinius ISO 22000:2005 standartų reikalavimus. Pagal šio standarto reikalavimus yra sukurtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis užtikrinama stabili kokybiškų ir saugių produktų gamyba. Sistema apima visus procesus nuo žaliavos pirkimo iki išreikštų ir numanomų klientų ir vartotojų lūkesčių vertinimo, nenukrypstant nuo organizacijos vykdomos politikos.

AB Kelmės pieninė nuo 2013 m. dirbusi pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 standartus, 2015 m. praplėtė sertifikavimo sritį ir nuo šiol tai apima visų produktų tvarkymą ir perdirbimą.

2015 m. AB "Modest" gamyba taip pat sertifikuota pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą pieno produktų (nefasuotos pasterizuotos grietinėlės, puskiečių (Mozzarella, pelėsinių sūrių) ir minkštųjų sūrių, lydytų, lydytų –rūkytų sūrių, rūkytų sūrių) kūrimui, gamybai ir pardavimui.

Siekiant palankesnio pirkėjų vertinimo islamo šalyse, AB Vilkyškių pieninė ir AB "Modest" gamybos procesas sertifikuotas pagal Halal taisyklių reikalavimus. Nuo 2015 m. įmonių produktų sertifikavimas pagal Halal reikalavimams tęsiamas kiekvienais metais. Halal produktai siejami su produkto saugumu, sveikumu, kokybe, ekologija. Šiuos produktus dažnai vartoja ir kitų religijų žmonės.

Tam kad išlaikyti aukštą produktų kokybę, Kokybės vadybos ir Maisto saugos sistemos nuolat prižiūrimos, peržiūrimos ir tobulinamos. 2016 m. nuolatinė gerinimo iniciatyvų paieška ir aukščiausių maisto saugos standartų taikymas paskatino AB Vilkyškių pieninę sertifikuoti pagal griežtesnius ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemos reikalavimus. ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schema yra pripažįstama Global Food Safety Initiative (GFSI) (Visuotinės maisto saugos iniciatyva) ir prilyginama tokiems, jau anksčiau pripažintiems maisto saugos standartams, kaip BRC ar IFS.

2017 metais Tauragės mieste buvo įregistruotas ir pradėjo veikti AB Kelmės pieninė Tauragės skyriaus sausų pieno produktų džiovinimo cechas. Jam suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris LT 77-07 P EB, suteikiantis teisę eksportuoti į visas ES ir kitas trečiąsias šalis. Produktų kokybės kontrolės užtikrinimui gamykloje įkurta fizikinių - cheminių tyrimų laboratorija, aprūpinta moderniausia, ypač patikima įranga. Laboratorijoje atliekami tyrimai infraraudonųjų spindulių analizės principu veikiančiais analizatoriais ir naudojant pamatinius (klasikinius) tyrimo metodus.

2017 m. AB Vilkyškių pieninė sėkmingai atliktas antrasis priežiūros auditas dėl standartų palaikymo ISO 22000:2005+FSSC 22000. Gautas labai palankus įvertinimas.

2018 m. AB Kelmės pieninė Tauragės skyrius gamyba sertifikuota pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą. AB "Modest" ir AB Kelmės pieninėje atlikti priežiūros auditai pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą. AB Kelmės pieninė Tauragės skyrius sertifikuotos Halal reikalavimams.

2019 m. AB "Modest", AB Kelmės pieninės Tauragės skyriui, AB Vilkyškių pieninei pratęsti Halal sertifikatai, AB Modest atliktas priežiūros auditas pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą; AB Kelmės pieninė atliktas persertifikavimo auditas pagal ISO 22000:2005/FSSC 22000 sertifikavimo schemą.

2019 m. AB Vilkyškių pieninės laboratorijai suteiktas "Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimas".

8. Personalas

AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės personalo politika orientuota į darbuotojų įsitraukimą bei komandinį bendradarbiavimą siekiant organizacijos tikslų. Daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, ugdymui, saugai ir sveikatai. Organizuojami įvairūs vidiniai funkciniai, vadovavimo, pokyčių valdymo r kt. mokymai. Įmonėje veikia knygų mainų biblioteka. Darbuotojų lojalumo ir motyvacijos didinimui, perspektyvių darbuotojų identifikavimui bei išlaikymui pradėta įgyvendinti "Karjeros valdymo sistema". Naujų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui, intensyviai bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, organizuojami profesinio informavimo bei karjeros planavimo pristatymai, pažintinės ekskursijos į gamyklas.

AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės svarbi kultūros puoselėjimo dalis – tradicijos. Kiekviena darbo diena prasideda bendra darbuotojų diskusija prie kavos puodelio. Darbuotojai sveikinami gimimo dienos, vestuvių, Kalėdų ir kitomis progomis. Organizuojamos šventės, komandų susitikimai, edukacinės išvykos. Įmonės vidiniame puslapyje (intranete) pasidžiaugiama įvairiais laimėjimais bei kalendorinėmis šventėmis.

2010 m. pradžioje Vilkyškių pieninė, gavusi finansinę paramą iš Europos sąjungos lėšų, įkūrė vaikų priežiūros kambarį, vilkyškiečių vadinamą vaikų darželiu. Nuo 2013 m., pasibaigus projekto lėšoms, šį darželį finansuoja Vilkyškių pieninė. Taigi, kol darbuotojai dirba pieninėje – jų atžalos dalyvauja ikimokykliniame ugdyme.

Bendrovėje dirba ne vien Vilkyškių miestelio gyventojai, daug atvyksta iš Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės miestų bei rajonų, kurie naudojasi darbdavio teikiama paslauga – vežimu į darbą ir iš jo.

Svarbus bendrovės personalo politikos uždavinys – užtikrinti darbuotojų sveikatą ir gerinti darbo sąlygas. Kiekvienais metais darbuotojai turi galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą, regėjimą, pasiskiepyti nuo gripo. Darbų saugos specialistas ir medicinos specialistas nuolat stebi ir užtikrina, kad darbo vietos atitiktų saugumo, sveikatos reikalavimus pagal teisės aktus ir normas.

Viena iš AB Vilkyškių pieninė grupės įmonių – AB Kelmės pieninė – socialinė įmonė. Šios įmonės siekis – skatinti žmonių, priklausančių tikslinėms grupėms, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti, ekonomiškai neaktyvių, grįžimą į darbo rinką. Įmonėje dirba ~40% negalią turinčių darbuotojų. Šiems darbuotojams suteikiamos visos sąlygos dirbti pagal savo potencialias galimybes. Darbuotojai turi galimybę dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, paskaitose, išvykose, šventėse ir kituose, su darbuotojų informavimu, ugdymu bei motyvavimu susijusiuose renginiuose.

Siekiame būti aktyviu bendruomenės nariu, remiame ir dalyvaujame kultūriniuose, edukaciniuose renginiuose. Prisidedame prie aktyvesnio socialinio gyvenimo apskrityje, stipriname tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą.

9. Aplinkosauga

Remiantis 2008/1/EB Europos parlamento ir Tarybos direktyva "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) AB Vilkyškių pieninė yra priskiriama I priedo įrenginiams, kuriems privalomas TIPK leidimas. TIPK leidimas gautas 2004.08.10, išdavusi institucija Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Pagal TIPK taisykles leidimas atnaujintas ir 2012.12.28.

AB Kelmės pieninė pirmasis TIPK leidimas gautas 2005.12.28, išdavusi institucija Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. Pagal TIPK taisykles leidimas koreguotas 2006.12.14 2007.03.06, 2008,05.26, 2008.08.05 Įmonėje įdiegti geriausiai prienami gamybos būdai (GPGB), išteklių sąnaudos ir teršalų emisijų lygiai atitinka pasiektus Europos Sąjungoje.

AB Modest TIPK leidimas panaikintas 2012 m., vadovaujantis 2005-06-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro D1-330 įsakymo "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių" 1 ir 2 nurodytais kriterijais, bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento raštu Nr. (4)-LV-1610. Įmonės vykdoma veikla neatitinka įsakymo prieduose nurodytų kriterijų, todėl TIPK leidimas nereikalingas.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės aplinkosaugos politika – siekti mažinti poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos orui, vandeniui, žemei. AB Vilkyškių pieninėje periodiškai atliekamas poveikio aplinkai analizė ir vertinimas.

Nustatyta tvarka AB Vilkyškių pieninėje parengta vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa ir vykdomi stebėjimai, taip pat pagal monitoringo programą kontroliuojamas degalinės galimas poveikis požeminiam vandeniui, vykdoma išmetamų į aplinkos orą teršalų, taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo programos.

AB Vilkyškių pieninėje 2015 m. pabaigtas gamybinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, siekiant pagerinti nuotekų išvalymo efektyvumą, atitinka pagrindines nacionalines strategijas ir teisės aktus, kurie liečia nuotekų tvarkymą: Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją, LR Vandenų įstatymą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją.

Gamybos metu AB Vilkyškių pieninėje susidariusios nuotekos valomos savuose mechaninio-biologinio valymo įrengimuose, o gamybos metu AB Kelmės pieninės Kelmės skyriuje susidariusios nuotekos išleidžiamos į UAB "Kelmės vanduo" valymo įrenginius, o Tauragės skyriaus nuotekos – į UAB "Tauragės vandenys".

AB "Modest" įmonėje įdiegta geriausiai prieinami gamybos būdai (GPGB), išteklių sąnaudos ir teršalų emisijų lygiai atitinka pasiektus Europos Sąjungoje. AB "Modest" gamybos metu bendrovėje susidariusios nuotekos yra išleidžiamos į miesto nuotekų sistemą, kurią eksploatuoja UAB "Tauragės vandenys". Prieš išleidžiant į miesto nuotakų sistemą, nuotekos prateka pro riebalų ir sunkiųjų dalelių nusodintuvą. Nuotekų užterštumo monitoringą vykdo UAB "Tauragės vandenys". 2017 m, siekiant tiksliau apskaityti išleidžiamas nuotekas, buvo įrengtas nuotekų skaitiklis. Lietaus nuotekos yra surenkamos ir praleidžiamos per naftos produktų surinktuvą bei švarios išleidžiamos į šalimais tekantį "Beržės" upelį.

Kelmės pieninės Tauragės skyriuje (džiovyklose) yra gaminami birūs, dulkantys produktai, todėl labai svarbu minimizuoti kietųjų dalelių ir teršalų patekimą į orą ir aplinką. Iš džiovyklų, kietosiomis dalelėmis užterštas oras nukreipiamas į ciklonus ir juose išvalytas išmetamas į aplinką. Vadovaujantis džiovinimo įrangos gamintojų duomenimis, išrūgos, permeatas ir nugriebtas pienas yra bekvapės medžiagos, todėl šių medžiagų džiovinimo metu nesusidaro kvapų emisijos į aplinkos orą.

Visose grupės įmonėse atliekos tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai nėra.

10. Grupės veiklos rezultatai

Atsižvelgiant į AB Vilkyškių pieninės grupės veiklos tikslus ir strategiją - veiklai įvertinti naudojami pasirinkti patys svarbiausi rodikliai, suteikiantys ilgalaikę vertę. Rodikliai skirstomi į finansinius ir santykinius.

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn
Pajamos (tūkst.EUR)	53,581	47,467	56,870
EBITDA (tūkst.EUR)	1,208	2,447	5,913
EBITDA marža, %	2.3	5.2	10.4
Veiklos pelnas (tūkst.EUR)	-712	437	4,581
Veiklos pelno marža, %	-1.3	0.9	8.1
Pelnas prieš mokesčius (tūkst.EUR)	-1,256	-56	4,308
Pelno prieš mokesčius marža, %	-2.3	-0.1	7.6
Grynasis pelnas	-761	240	3,818
Pelno marža, %	-1.4	0.5	6.7
Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)	-0.06	0.02	0.32
Akcijų skaičius (tūkst.vnt)	11,943	11,943	11,943

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai finansiniai rodikliai:

2019 metų pirmo pusmečio pardavimų pajamos buvo 53.6 mln EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 12.9 procento). Ataskaitinių metų EBITDA siekė 1.2 mln. EUR (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo dvigubai). EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 2.3 proc., o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 5.2 procento. Veiklos pelnas (EBIT) ataskaitiniu laikotarpiu buvo -0.7 mln. EUR, (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1.1 mln EUR). Veiklos pelno marža ataskaitiniais metais buvo -1.3 proc, o praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo 0.9 procento. 2019 metų pirmo pusmečio grynasis pelnas -0.76 mln. EUR (lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1 mln. eur).

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduoti pagrindiniai santykiniai rodikliai:

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	-2.5	0.7	12.2
Turto grąža (ROA), %	-0.9	0.3	4.8
Skolos koeficientas	0.63	0.62	0.60
Skolos ir nuosavybės koeficientas	1.69	1.62	1.51
Likvidumo koeficientas	0.78	0.98	0.89
Turto apyvartumas	0.65	0.55	0.72
Kapitalo ir turto santykis	0.37	0.38	0.40

2019 m. birželio 30 d. viso turto suma buvo 82.7 mln. EUR, ir tai 0.5% daugiau nei 2018 m. gruodžio 31 d. 2019 m. birželio 30 d. ilgalaikis turtas sumažėjo 0.9% ir sudarė 58.0 mln. EUR. 2019 m. birželio 30 d. nuosavas kapitalas – 30.8 mln. EUR, ir tai 2.4% mažiau nei 2018 m. gruodžio 31 d. (2018 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas 31.5 mln. EUR).

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Sūris, sūrio produktai ir kt.	50,823	40,098	43,576
Švieži pieno produktai	7,745	9,294	8,463
Sausi pieno produktai	6,844	2,795	0

AB Vilkyškių pieninės grupės pagaminti produkcijos kiekiai pagal segmentus, tonomis:

2019 m. per 6 mėn. sūrių, sūrio produktų ir kitų pagaminta 50.8 tūkst. tonų, gamyba lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 26.7%. Šviežių pieno produktų pagaminta 7.7 tūkst. tonų, gamyba lyginant su 2018 m. 6 mėn. sumažėjo 16.7%. Sausų pieno produktų pagaminta 6.8 tūkst. tonų tonų – 2019 m. pirmais 6 mėn. gamyba išaugo 2.5 karto lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

AB Vilkyškių pieninės grupės supirkta pieno:

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn
Supirkta pieno, tonomis	125,330	128,393	119,982
Suma, už kurią buvo supirkta pieno, tūkst. EUR	32,255	31,540	30,672
Supirkto pieno kaina, EUR/t	0.257	0.246	0.256

Per 2019 m. pirmą pusmetį pieno supirkta 125 tūkst. tonų ir tai 2.4% mažiau nei per 2018 m. pirmą pusmetį. Ataskaitiniu laikotarpiu supirkto pieno kaina išaugo 4.5% lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu.

11. Pardavimai ir rinkodara

Pardavimų pajamos pagal geografinius segmentus, tūkst. EUR:

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Europos Sąjunga	27,227	25,171	34,878
Lietuva	11,776	13,124	12,491
Kitos šalys	14,578	9,172	9,501
Iš viso pajamų	53,581	47,467	56,870

Pardavimų pajamos 2019 m. pirmą pusmetį padidėjo 12.9% lyginant su 2018 m. pirmu pusmečiu.

Pajamų dalis, %

Pardavimų pajamos eksporto rinkose padidėjo 22%, o Lietuvos rinkoje sumažėjo 10%. Eksportas 2019 m. pirmą pusmetį sudarė 78% nuo visų AB Vilkyškių pieninės pardavimo pajamų.

Daugiausiai produkcijos parduota Europos Sąjungos šalyse, didžiausią dalį eksporte sudaro grietinėlės, išrūgų produktų bei sūrių pardavimai.

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Sūris, sūrio produktai ir kt	37,265	35,021	46,729
Švieži pieno produktai	9,824	10,909	9,710
Sausi pieno produktai	6,492	1,537	431
Iš viso pajamų	53,581	47,467	56,870

Pajamos iš pagrindinių produktų pagal segmentus, tūkst. Eur:

Vilkyškių pieninės pasirinkta strategija investuoti į inovatyvius išskirtinius produktus leidžia kompanijai tęsti savo prekės ženklo pažadą nuolat džiuginti vartotojus pasirinkimu, naujais produktais, formuoti naujus skonio pojūčius ir naujas pieno produktų vartojimo tradicijas, o taip pat stiprinti savo prekės ženklo pozicijas.

Užsienio rinkose kompanija veikia vystydama eksportui skirtą prekės ženklą "Vilvi", kuriose produktai su pridėtine verte bei originalia pakuote turi didelį potencialą.

12. Parodos ir įvertinimai

Vasarį šeštą kartą Vilkyškių pieninė dalyvavo tarptautinėje maisto ir gėrimų parodoje "Gulfood 2019" Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Parodoje įmonė pristatė sūrius, sūrio produktus bei išrūgų miltų produktus.

13. Rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB Vilkyškių pieninės grupės veikla:

Įmonių grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai žaliavos ir produktų rinkose, konkurencija, taip pat galimi teisiniai, politiniai, technologiniai ir socialiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB Vilkyškių pieninės verslu, galintys neigiamai paveikti Grupės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

AB Vilkyškių pieninė specializuojasi sūrių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus sūrį ir sūrio produktus. Dėl šios priežasties Bendrovės pajamoms, pelnui ir bendrai finansinei būklei įtakos gali padaryti neigiami sūrio paklausos ir (arba) kainos pokyčiai sūrių rinkoje (rinkos rizika). Neigiamai sūrio produktų kainą gali veikti ir konkurencija tarptautinėje bei vietinėje sūrio rinkoje.

Brandinto sūrio gamyba yra ilgas procesas, kuris gali užtrukti nuo vieno iki trijų mėnesių. Ši gamybos specifika neleidžia greitai sureaguoti į staigius pokyčius sūrių rinkoje, o tai gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Grupės kredito rizika yra susijusi su gautinomis prekybos sumomis. Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų yra kontroliuojama nustatant kontrolės procedūras. Grupė 2017 metų pabaigoje 2 metų laikotarpiui apdraudė užsienio pirkėjus kreditų draudimu įmonėje Euler Hermes SA. Kiekvieno kliento kredito rizika yra vertinama atskirai.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes įmonių grupė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais (daugiausia – su AB SEB banku). 2019 m. birželio 30 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0.63. Finansinių paskolų likutis 2019 m. birželio 30 d. buvo 29,198 tūkst Eur. Paskolos įvertintos eurais. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafikus, uždelstų mokėjimų nėra.

14. Konkurentai

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, pagal perdirbamą pieno kiekį grupė užima apie 16 proc. šalies rinkos, t.y. ketvirtą vietą tarp gamintojų, po AB "Rokiškio sūris", AB "Pieno žvaigždės" ir AB "Žemaitijos pienas".

Užsienio rinkose AB Vilkyškių pieninei tenka konkuruoti su tenykščiais gamintojais, kurių pranašumas mažesnės transportavimo išlaidos. Tačiau tai AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė kompensuoja, siūlydama aukštesnės pridėtinės vertės sūrių asortimentą.

Sausų pieno produktų segmente AB Vilkyškių pieninės grupė siūlo industrinių produktų asortimentą, kuris orientuotas į eksportą, nors nedidelė dalis parduodama ir vietitnėje rinkoje.

15. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

AB Kelmės pieninė ir OP Corporate Bank pasirašė kredito sutarties pakeitimą, kuriuo suteiktas 600 tūkst. EUR kreditas sausų pieno produktų sandėlio statybai ir nustatytas naujas kredito grąžinimo grafikas.

III. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

16. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

AB Vilkyškių pieninės grupės įmonių kapitalo struktūra

Įmonės pavadinimas	Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	1 akcijos nominalioji vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR
AB Vilkyškių pieninė	Paprastosios vardinės akcijos	11,943,000	0.29	3,463,470
AB Kelmės pieninė	Paprastosios vardinės akcijos	2,457,070	0.29	712,550
AB "Modest"	Paprastosios vardinės akcijos	5,617,118	0.29	1,628,964
AB "Pieno logistika"	Paprastosios vardinės akcijos	371,333	0.29	107,687

17. Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų.

18. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

• dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

• gauti informaciją apie Bendrovę, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 18 str.1d.;

• kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos Bendrovei, atsiradusios Bendrovės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant savo pareigas, atlyginimo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

• kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

Akcininkai turi šias turtines teises:

• gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

• gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

• nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

• pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

• perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;

• kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

19. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybinių popierių perleidimo apribojimų nėra.

20. Informacija apie akcininkus

AB Vilkyškių pieninės bendras akcininkų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo 878. Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo buvo šie:

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis emitento visuotiniame akcininkų susirinkime %
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	6,067,206	50.8%	50.8%
UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selection Fund	2,035,729	17.05%	17.05%
Kiti smulkieji akcininkai	3,840,065	32.15%	32.15%
Kapitalo iš viso	11,943,000	100%	100%

AB Kelmės pieninės akcininkai

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	2,457,070	100%	100%
Kapitalo iš viso	2,457,070	100%	100%

AB Vilkyškių pieninė

2019 m. 6 mėn. tarpinių konsoliduotų neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinys

AB "Modest" akcininkai

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	5,601,277	99.7%	99.7%
Kiti smulkieji akcininkai	15,841	0.3%	0.3%
Kapitalo iš viso	5,617,118	100%	100%

AB "Pieno logistika" akcininkai

Akcininkas	Akcijų skaičius, vnt	Įstatinio kapitalo dalis %	Balsų dalis visuotiniame akcininkų susirinkime %
AB Vilkyškių pieninė	218,781	58.9%	58.9%
Kiti smulkieji akcininkai	152,552	41.1%	41.1%
Kapitalo iš viso	371,333	100%	100%

21. Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kurios emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir balsavimo teisė.

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

22. Prekyba emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos ir apyvarta 2018 m. birželio – 2019 m. birželio mėn.

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos pokytis ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2018 m. birželio – 2019 m. birželio mėn.

23. Dividendai

2012 m. AB Vilkyškių pieninėje patvirtinta dividendų politika. Ištrauka iš dividendų politikos nuostatų:

Dividendai ir dividendų dydis

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Bendrovės akcininkai Visuotinio Akcininkų Susirinkimo metu negali priimti sprendimo išmokėti dividendus, jeigu 1) Bendrovė yra nemoki 2) paskirstytasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas 3) Bendrovės nuosavas kapitalas mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, bei rezervų sumą.

3. Bendrovės valdyba Visuotiniam Akcininkų Susirinkimui turėtų siūlyti dividendų dydį priklausomai nuo atitinkamų finansinių metų Bendrovės audituoto grynojo pelno.

4. Jeigu Bendrovė dirba pelningai, Bendrovės valdyba skiria tam tikrą dalį pajamų dividendų sumai, kaip nustatyta 2.6 punkte, ir reinvestuoja likusias pajamas siekiant padidinti Bendrovės kapitalizaciją.

5. Bendrovė dividendus išmoka grynaisiais pinigais.

6. Bendrovės valdyba turėtų nustatyti dividendų dydį remiantis praėjusių metų konsoliduotu Bendrovės grynuoju pelnu. Nustatytas dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas.

7. Bendrovė pasilieka teisę nukrypti nuo dividendų sumos kriterijų atskleidžiant tokio nuokrypio priežastis.

Dividendai	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)	2018 (už 2017)	2019 (už 2018)
Dividendai (EUR)	836,010	0	1,433,160	1,672,020	0
Dividendai vienai akcijai (EUR)	0.07	0	0.12	0.14	0
Akcijų skaičius	11,943,000	11,943,000	11,943,000	11,943,000	11,943,000

AB Vilkyškių pieninės dividendų mokėjimas per pastaruosius 5 metus:

AB Kelmės pieninės dividendų mokėjimas per pastaruosius 5 metus:

Dividendai	2015 (už 2014)	2016 (už 2015)	2017 (už 2016)	2018 (už 2017)	2019 (už 2018)
Dividendai (EUR)	3,489,039	3,931,312	2,285,075	786,262	1,719,949
Dividendai vienai akcijai (EUR)	1.42	1.60	0.93	0.32	0.70
Akcijų skaičius	2,457,070	2,457,070	2,457,070	2,457,070	2,457,070

AB "Modest" ir AB "Pieno logistika" per praėjusius 5 metus dividendų nemokėjo.

24. Darbuotojai

2019 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 873 darbuotojai.

			Vidutinis
Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	mėnesinis atlyginimas (EUR)
Vadovai	28	23	5	-	-	3,863
Specialistai	315	121	84	105	5	1,227
Darbininkai	530	15	163	310	42	828
	873	159	252	415	47	1,065

2018 m. birželio 30 d. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupėje dirbo 971 darbuotojai.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Išsilavinimas				Vidutinis
		aukštasis	aukštesnysis	vidurinis	nebaigtas vidurinis	mėnesinis atlyginimas (EUR)
Vadovai	29	24	5	-	-	2,796
Specialistai	330	128	91	106	5	890
Darbininkai	612	16	178	361	57	616
	971	168	274	467	62	776

Darbuotojai dirba pagal sudarytas darbo sutartis, jų teisės ir pareigos numatytos pareigybinėse instrukcijose. Darbuotojai ypatingų teisių ir pareigų neturi, darbas organizuojamas laikantis LR darbo kodekso nuostatų.

25. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės valdymo organai

Pagal AB Vilkyškių pieninė įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką ketveriems metams renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys nariai.

Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą.

Pagal AB Kelmės pieninės ir AB "Modest" įstatus bendrovių valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius.

26. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės įstatų pakeitimo tvarka

Įmonių grupės įstatų pakeitimai gali būti atlikti per visuotinį akcininkų susirinkimą. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo laikomi priimti, kai už juos gauta 2/3 visų akcininkų balsų.

27. Valdybos veikla

Per 2019 m. 6 mėn. įvyko trys eiliniai valdybos posėdžiai. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2018 m. dvylikos mėnesių finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą.

Eiliniuose valdybos posėdžiuose taip pat svarstyti paskolų suteikimo/pratęsimo bei einamieji klausimai.

AB Kelmės pieninės ir AB "Modest" valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, svarstomi valdybos kompetenciją atitinkantys klausimai.

28. Valdybos ir administracijos nariai

AB Vilkyškių pieninės valdybos nariai

Gintaras Bertašius – valdybos pirmininkas nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: ŪKB "Šilgaliai" pajininkas (1 pajus) (įm.k. 177356654, adresas: Šilgalių k., LT-99424 Pagėgiai), AB "Modest" ir AB Kelmės pieninė valdybos pirmininkas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Sigitas Trijonis – valdybos narys nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. AB Vilkyškių pieninės Technikos direktorius. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 425,607 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 3.6 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Rimantas Jancevičius – valdybos narys nuo 2006 m. sausio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. AB Vilkyškių pieninės Žaliavos pirkimo direktorius. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 286,563 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.4 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Vilija Milaševičiutė – valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 30 d., ketverių metų kadencijai perrinkta 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB "Modest", AB Kelmės pieninė ir UAB "Šilumos tinklai" (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Linas Strėlis – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: UAB "LS Capital" (įm.k. 133118295, adresas: V. Kudirkos g. 9, Kaunas) ir UAB "Biglis" (įm.k. 133688345, adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-50283 Kaunas) direktorius; "Socialiniu įmoniu asociacija" (įm.k. 300542018, adresas: Raudondvario pl. 107, Kaunas) tarybos pirmininkas; AB "Umega" (įm.k. 126334727, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena) ir AB "East West Agro" (įm.k. 300588407, adresas: Tikslo g. 10, Kumpiai, LT-54311 Kauno r.) valdybos narys. SIA "Preses nams" stebėtojų tarybos narys. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

Andrej Cyba – valdybos narys nuo 2008 m. kovo 7 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2018 m. balandžio 27 d. Išsilavinimas - aukštasis, verslo administravimas ir vadyba. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: UAB "INVL Asset Management" (įm.k. 126263073, adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius) verslo plėtros vadovas; UAB "FMĮ INVL Finasta" (įm.k. 304049332, adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius) ir UAB "Mundus Asset Management" (įm.k. 303305451, adresas: Vilniaus 31, LT-01402 Vilnius) valdybos pirmininkas; IPAS "INVL Asset Management" (įm.k. 40003605043, adresas: Smilšu iela 7-1, LV-1050, Ryga) bei AS "Pirmais atklātais pensiju fonds" (įm.k 40003377918, adresas: Smilšu iela 7-1, LV-1050, Ryga) stebėtojų tarybos pirmininkas; AB "AUGA group" (įm.k. 126264360, adresas: Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius) valdybos narys ir audito komiteto pirmininkas; UAB "GP1" (įm.k. 302582709, adresas: Maironio g. 11, Vilnius), UAB "GP2" (įm.k. 302582716, adresas: Maironio g. 11, Vilnius) bei UAB "Piola" (įm.k. 120974916, adresas: Mindaugo g. 16-52, LT-03225 Vilnius) Generalinis direktorius. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo.

AB Vilkyškių pieninės administracijos nariai

Gintaras Bertašius – AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: ŪKB "Šilgaliai" pajininkas (1 pajus) (įm.k. 177356654, adresas: Šilgalių k., LT-99424 Pagėgiai), AB "Modest" ir AB Kelmės pieninė valdybos pirmininkas 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Vilija Milaševičiutė – Ekonomikos ir finansų direktorė, valdybos narė. Bendrovėje dirba nuo 2000 m. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB "Modest", AB Kelmės pieninė ir UAB "Šilumos tinklai" (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

Vaidotas Juškys – Vykdantysis direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas - aukštasis, informacinės technologijos. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 250 AB Vilkyškių pieninės akcijų. Tai sudaro 0.002 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Sigitas Trijonis – Technikos direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1993 m. Išsilavinimas aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 425,607 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 3.6 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Rimantas Jancevičius – Žaliavos pirkimo direktorius, valdybos narys. Bendrovėje dirba nuo 1996 m. Išsilavinimas - aukštesnysis, zootechnikas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 286,563 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 2.4 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Arvydas Zaranka – Gamybos direktorius. Bendrovėje dirba nuo 1995 m. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB "Modest" valdybos narys. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1,933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale

Rita Juodikienė – Valdymo ir kokybės direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Kelmės pieninės valdybos narė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

AB Kelmės pieninės valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2016 m. balandžio 28 d. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninė valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: ŪKB "Šilgaliai" pajininkas (1 pajus) (įm.k. 177356654, adresas: Šilgalių k., LT-99424 Pagėgiai), AB "Modest" valdybos pirmininkas. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninė akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Vilija Milaševičiutė – valdybos narė nuo 2017 m. birželio 20 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės Ekonomikos ir finansų direktorė, AB "Modest", AB Vilkyškių pieninė ir UAB "Šilumos tinklai" (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Rita Juodikienė – valdybos narė nuo 2017 metų. Išsilavinimas – magistras, verslo valdymas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninė Valdymo ir kokybės direktorė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninės akcijų neturėjo. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Jolita Valantinienė – AB Kelmės pieninė direktorė. Bendrovėje dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas – magistras, vadyba ir verslo administravimas . Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB "Modest" valdybos ir administracijos nariai

Gintaras Bertašius – valdybos pirmininkas, ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 5 d. Išsilavinimas - aukštasis, inžinierius – mechanikas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, ŪKB "Šilgaliai" pajininkas (1 pajus) (įm.k. 177356654, adresas: Šilgalių k., LT-99424 Pagėgiai), AB Kelmės pieninės valdybos pirmininkas. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB Vilkyškių pieninė akcijų neturėjo, tačiau jam priklauso 50.8 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (nuo 2018 m. balandžio mėn AB Vilkyškių pieninės akcijų (6,067,206) nuosavybės teises perėmė Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich).

Arvydas Zaranka – valdybos narys, ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 5 d. Išsilavinimas - aukštesnysis, pieno produktų technologija. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės gamybos direktorius. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 1,933 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.016 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

Vilija Milaševičiutė – valdybos narė, ketverių metų kadencijai perrinkta 2017 m. balandžio 5 d. Išsilavinimas - aukštasis, finansai ir kreditas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB Vilkyškių pieninės valdybos narė, Ekonomikos ir finansų direktorė, AB Kelmės pieninės ir UAB "Šilumos tinklai" (įm.k. 179478621, adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė) valdybos narė. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis turėjo 7,813 AB Vilkyškių pieninės akcijas. Tai sudaro 0.07 proc. akcinio kapitalo ir balsų. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Kęstutis Keršys – AB "Modest" direktorius. Bendrovėje dirba nuo 2010 m. Išsilavinimas – aukštasis, ekonomika. Nedalyvauja kitų įmonių veikloje bei kapitale.

AB Vilkyškių pieninės audito komiteto nariai - Aušra Lobinienė (Tauragės Kredito Unijos Vidaus audito tarnybos vadovė), Vilma Morkaitienė, UAB "Bonus modus" vyr. buhalterė ir Milana Buivydienė (AB Vilkyškių pieninės darbuotoja). Visi nariai nėra vadovaujantys administracijos darbuotojai, Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Dukterinėse įmonėse komitetai nėra sudaromi.

31. Susitarimai, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeitus emitento kontrolei

Susitarimų, kurių šalys yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeitus emitento kontrolei nėra.

32. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Valdybos darbo reglamente nėra numatytos kokios nors kompensacijos ar išmokos, jei valdybos narys atsistatydina nepasibaigus valdybos kadencijai. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

33. Informacija apie Emitento vardu sudarytus žalingus sandorius, galinčius daryti neigiamą įtaką emitento veiklai

Emitentas nėra sudaręs žalingų sandorių, turėjusių ar ateityje galinčių daryti neigiamą įtaką emitento veiklai arba veiklos rezultatams. Emitentas taip nėra sudaręs sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ar kitų pareigų.

IV. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI

AB Vilkyškių pieninė laikosi AB Nasdaq OMX vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Valdybą sudaro šeši valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdyba formuoja Paskyrimų ir atlyginimų komitetą. Audito komiteto narius ir komiteto veiklos nuostatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Kiekvienas bendrovės komitetas sudarytas iš trijų narių.

V. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Kiekvieno mėnesio 10 dieną skelbiama pardavimų apyvarta už praėjusį mėnesį.

2019 m. balandžio 26 d. įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės metinis pranešimas už 2018 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2018 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2018 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2017 metų pabaigoje	21,727
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus	(1,672)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	2,508
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	22,563
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(2,028)
6) Pervedimai iš rezervų	129
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje	20,664
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):
pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus •	-
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti •	-
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus •	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	20,664