EEMS

Capital/Financing Update • Jun 7, 2023

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 5 Obbligazioni emesse con la terza tranche del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022.

Milano, 6 giugno 2023 – EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o la "Società"), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver ricevuto la richiesta di conversione per n. 5 Obbligazioni emesse in data 11 aprile 2023 nel contesto della terza tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("Negma") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 nell'ambito dall'accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "POC Negma").

Le n. 5 Obbligazioni per le quali Negma ha richiesto la conversione hanno un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 50.000,00 e, in base al rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC Negma, danno diritto a n. 2.000.000 nuove azioni ordinarie EEMS che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione alla data odierna e godimento regolare. Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all'Accordo di Investimento e al Regolamento del POC Negma e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 10.000,00) e il prezzo di conversione pari al 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("Pricing Period"). Pertanto, il prezzo di conversione così determinato è risultato essere pari a Euro 0,025 per azione.

Si precisa che, con riferimento alla terza tranche del POC Negma, emessa in data 11 aprile 2023 per un controvalore complessivo di Euro 1.250.000, a fronte della riferita seconda richiesta di conversione parziale residuano in circolazione n. 31 Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Negma, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Per ulteriori informazioni: Investor Relations EEMS Italia S.p.A. Tel: (+39) 340 5603109 Email: ir@eems.com www.eems.com