EPH SpA

Capital/Financing Update • Dec 13, 2023

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 DICEMBRE 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PRESO ATTO DEL MANCATO PAGAMENTO ALLA DATA ODIERNA DELLA SECONDA TRANCHE DEL POC RICHIESTA A NEGMA

Milano, 13 dicembre 2023

Il 12 dicembre 2023, so2o la presidenza del Do2. Claudio Calabi, l'Assemblea Straordinaria degli Azionis@ di ePrice S.p.A. (rispeCvamente, "ePrice" o la "Società", e l'"Assemblea"):

• 1. ha approvato all'unanimità degli intervenu@ di modificare la denominazione sociale in "E.P.H. S.p.A.", con conseguente modifica dell'ar@colo 1 dello Statuto sociale;
• 1. ha approvato a maggioranza degli intervenu@, tra l'altro, di (i) prorogare il termine finale del Pres@to "Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024" dal 30 se2embre 2024 al 30 marzo 2026, con conseguente modifica della denominazione del Pres@to in "Obbligazioni ePrice conv. 2022- 2026"; (ii) prorogare, altresì, il termine ul@mo per la so2oscrizione delle azioni di nuova emissione dal 30 se2embre 2024 al 30 marzo 2026, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente so2oscri2o, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle so2oscrizioni raccolte; (iii) lasciare invaria@ tuC gli altri termini e condizioni dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Pres@to, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022;
• 1. ha approvato a maggioranza degli intervenu@, tra l'altro, di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00 (un milione trecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione di delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diri2o di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effe2uare con conferimen@ in natura aven@ ad ogge2o aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferen@ con l'ogge2o sociale della società, nonché credi@ cer@, liquidi ed esigibili, ritenu@ dal Consiglio medesimo strumentali a riequilibrare la situazione economico - finanziaria della Società; o (ii) da effe2uare a favore di soggeC individua@ dall'organo di amministrazione nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o inves@tori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o inves@tori is@tuzionali, nonché i creditori sociali @tolari di credi@ cer@, liquidi ed esigibili;
• 1. ha approvato a maggioranza degli intervenu@ il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 50 azioni ordinarie esisten@ e di procedere all'annullamento di n. 49 azioni ordinarie, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effe2uare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un mul@plo di 50.

Il rendiconto sinte@co delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previs@ dalle applicabili disposizioni legisla@ve e regolamentari.

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Facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 23 novembre rela@vo alla richiesta di so2oscrizione della seconda tranche rela@va al pres@to obbligazionario conver@bile cum warrant so2oscri2o con Negma Group Ltd. (rispeCvamente, la "Tranche" e "Negma"), la Società comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha preso a2o della mancata so2oscrizione, alla data odierna, della Tranche e dell'effe2uazione del rela@vo pagamento da parte di Negma, in assenza di qualsiasi gius@ficazione.

Per tale mo@vo, il Consiglio di Amministrazione, nel perdurare di tale situazione, si riserva di intraprendere tu2e le azioni necessarie alla tutela dei diriC di ePrice, in ogni sede competente.

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Il comunicato stampa è disponibile sui si@ www.epricespa.it e .

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