Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Mar 1, 2021

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Ploče, veljača 2021. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2020. - 31.12.2020.

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka Šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o.

• Prihodi od lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosili su 123.823 tisuća kuna i manji su za 11,31% u odnosu na prethodnu godinu (2019: 139.612 tisuće kuna), dok je prihod od prodaje roba iznosio 86.760 tisuća kuna i porastao je za 198,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 29.074 tisuće kuna).
• Poslovni rashodi iznose 218.295 tisuća kuna (2019: 161.914 tisuće kuna). Od toga se 83.514 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2019: 27.985 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 0,86% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 9,52 milijuna kuna (2019: 20,17 milijuna kuna)
• EBITDA marža: 4,46% (2019: 11,86%)
• EBIT: 4,84 milijuna kuna (2019: 8,12 milijuna kuna)
• EBIT marža: -2,27% (2019: 4,78%)
• Neto gubitak: 10,69 milijuna kuna (2019: neto dobitak 2,70 milijuna kuna)

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2019.	2020.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	199.663.584	151.875.569
Tekuća likvidnost	7,13	5,69
Obrtaj radnog kapitala	0,85	1,41
Dani radnog kapitala	429	260
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,08	0,08
Dugoročne obveze / kapital	0,35	0,34
Obveze po kreditima / kapital	0,27	0,26
Ukupne obveze / kapital	0,43	0,42
Ukupne obveze / imovina	0,30	0,30
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	11,86%	4,46%
EBIT margin	4,78%	-2,27%
Net margin	1,59%	-5,01%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	556	501
Prihodi po zaposlenome	305.816	426.066

Utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje Grupe

Grupa je identificirala značajan utjecaj COVID-19 na pad fizičkog prometa i likvidnosti. Unatoč padu, Grupa i dalje ima zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava koja je dovoljna za izvršavanje svih dospjelih obaveza.

Program zbrinjavanja kolektivnog viška radnika – Luka Ploče d.d.

Uprava društva Luka Ploče d.d. je, temeljem provedene analize i savjetovanja sa socijalnim partnerima, donijela Odluku o utvrđivanju kolektivnog viška radnika u 4. kvartalu 2020. godine.

Značajno smanjen obujam poslovanja uslijed gospodarskih i lokacijskih uvjeta (gašenje partnera iz BiH) te izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, iziskuje smanjenje troškova poslovanja i provođenje organizacijskih promjena radi usklađivanja broja radnika sa strukturom i veličinom poslovne aktivnosti društva. Organizaciju društva i broj radnika potrebno je prilagoditi novim uvjetima, stoga je poslodavac bio prisiljen pristupiti racionalizaciji troškova i smanjenju broja izvršitelja kako bi stvorio uvjete za financijsku likvidnost daljnjeg poslovanja Društva. Ovim utvrđivanjem kolektivnog viška radnika postiže se značajno smanjenje godišnjeg troška rada Društva, a potpuni učinak na novčane tokove i profitabilnost Društva biti će u vidljiv u 2021. godini.

Proces zbrinjavanja radnika bit će okončan tijekom prvog i drugog kvartala 2021. godine. Poslodavac je odlučio primijeniti stimulativni način obračuna otpremnina i obveza prema zaposlenicima, a ukupni iznos rezerviranja za otpremnine u sklopu ovog programa je 3,5 milijuna kuna u 2020. godini.

Tijekom 2020. godine trošak isplaćenih otpremnina za Grupu Luka Ploče iznosio je cca 8 milijuna kuna.

Promjena Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Odluku o promjeni Orijentacijskih kriterija je stupila na snagu dana 15. lipnja 2020. godine i primjenjuje se na način da se prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) po svim osnovama podignu u odnosu na 2002. godinu za 50%. Izmjena Orijentacijskih kriterija primjenjuje se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja. Grupa je isto uzela u obzir u prikazanom trošku rezerviranja za započete sudske sporove.

U Pločama, 26.02.2021. godine

_________________ Hrvoje Livaja dipl.oec. Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020. 31.12.2020. do
Godina:	2020
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03036138	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 090006523 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 51228874907 broj (OIB):	74780000P0WHNTXNI633 LEI:
Šifra 2574 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Broj zaposlenih (krajem 501 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KD	KN KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	RN RD (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište: MB:
POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA bb PLOČE 18875024938
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA bb PLOČE 39778257122
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA bb PLOČE 28527523504
Knjigovodstveni servis:	Da Ne (Da/Ne)
Osoba za kontakt: DANIELA MARELIĆ	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 020/603-223 Adresa e-pošte: d.marelic@luka-ploce.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

Obveznik: LUKA PLOČE D.D.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 363.696.902	0 393.609.980
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	606.599	694.571
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	0	279.586
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	606.599 359.452.796	414.985 389.544.565
1. Zemljište	011	40.515.559	38.860.529
2. Građevinski objekti	012	8.393.022	8.212.924
3. Postrojenja i oprema	013	284.780.505	305.431.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	20.366.781	23.953.528
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	146.990	1.586.907
7. Materijalna imovina u pripremi	017	767.523	7.112.842
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.482.416	4.386.357
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020	1.475.758 0	1.446.358 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021 022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	688.258	658.858
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	787.500	787.500
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.420.711	1.183.448
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja	034 035	0 1.420.711	0 1.183.448
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	741.038	741.038
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	232.260.801	183.346.711
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	34.828.167	6.458.533
1. Sirovine i materijal	039	4.008.641	3.526.489
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	30.808.925	2.928.443
5. Predujmovi za zalihe	043	10.601	3.601
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	0 0	0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	41.778.371	91.970.695
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	30.709	0
3. Potraživanja od kupaca	049	37.706.968	89.700.826
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.993	47.792
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.352.931	2.185.885
6. Ostala potraživanja	052	1.684.770	36.192
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.171.276	4.243.696
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	312.780	237.392
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.858.496	4.006.304
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	151.482.987	80.673.787
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	890.713
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	595.957.703	577.847.404
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	416.967.700	406.273.226
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.187.369	39.187.370
1. Zakonske rezerve	071	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.066.317	-1.066.316
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	117.789.519	120.486.444
1. Zadržana dobit	082	117.789.519	120.486.444
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.696.925	-10.694.475
1. Dobit poslovne godine	085	2.696.925	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	10.694.475
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.906.372	4.670.747
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.902.441	2.155.425
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.003.931	2.490.431
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	24.891
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	142.486.414	134.541.576
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	102.724.874	96.228.812
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	39.761.540	38.312.764
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	32.597.217	29.926.085
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	1.585.463	285.827
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.872.752	9.757.071
7. Obveze za predujmove	114	149.778	271.210
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.849.553	4.004.191
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.162.338	7.083.776
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.420.650	2.289.107
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	556.683	6.234.903
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	122	0	2.435.770
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	595.957.703	577.847.404
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: ____________
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	170.033.696	39.201.315	213.458.850	89.949.745
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	-500	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	168.687.002	38.806.911	210.583.323	88.591.688
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128 129	0 0	0 0	723.772 0	230.609 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.346.694	394.904	2.151.755	1.127.448
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	161.913.719	38.614.913	218.294.955	89.945.979
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	63.787.219	6.901.482	116.386.635	59.481.048
a) Troškovi sirovina i materijala	134	17.934.791	4.556.619	15.080.009	3.844.975
b) Troškovi prodane robe	135	27.985.186	141.966	83.513.648	50.896.479
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.867.242	2.202.897	17.792.978	4.739.594
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice	137 138	63.404.303 40.183.502	16.191.105 10.335.829	61.743.705 39.323.459	15.700.741 10.045.262
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	14.539.784	3.651.350	14.016.181	3.515.698
c) Doprinosi na plaće	140	8.681.017	2.203.926	8.404.065	2.139.781
4. Amortizacija	141	12.053.715	6.725.984	14.360.861	3.882.478
5. Ostali troškovi	142	16.670.692	7.373.619	18.299.153	3.377.111
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	5.997.790	1.422.723	1.938.099	1.938.099
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	2.615.336	752.758	799.274	799.274
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	3.382.454	669.965	1.138.825	1.138.825
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	5.563.002	5.563.002
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	147	0 0	0 0	4.038.111 0	4.038.111 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148 149	0	0	1.500.000	1.500.000
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	24.891	24.891
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	3.500	3.500
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0	2.511.877	562.132
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	160	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161 162	0 0	0 0	31.306 2.426.850	1.277 507.134
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	53.721	53.721
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.147.359	3.623.487	8.370.247	5.648.581
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	166	0	0	0	0
grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.002.455	3.651.512	4.502.788	3.593.556
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169 170	144.904 0	-28.025 0	3.690.723 176.736	1.878.289 176.736
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM		67.275	67.275	0	0
INTERESOM	173
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	170.100.971	39.268.590	215.970.727	90.511.877
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	166.061.078	42.238.400	226.665.202	95.594.560
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	4.039.893	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	4.039.893	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.342.968	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183 184	2.696.925 2.696.925	-2.969.810 0	-10.694.475 0	-5.082.683 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	188 189	0 0	0 0	0 0	0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	2.696.925	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	2.696.925	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	2.696.925	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	2.696.925	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	-2.969.810	-10.694.475	-5.082.683

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. DO 31.12.2020.

AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 2 3 4 001 4.039.893 -10.694.475 002 23.040.988 28.029.138 003 12.053.715 14.360.861 004 2.615.636 798.074 005 3.706.982 1.390.949 006 -28.817 -31.306 007 2.912.760 4.502.788 008 1.847.987 5.563.002 009 0 1.498.491 010 -67.275 -53.721 011 27.080.881 17.334.663 012 -37.339.630 -35.688.739 013 3.844.826 -5.144.998 014 -10.671.235 -51.576.449 015 -30.513.221 28.369.634 016 0 -7.336.926 017 -10.258.749 -18.354.076 018 -2.912.760 -3.417.177 019 -1.427.005 -1.606.381 020 -14.598.514 -23.377.634 021 1.000 1.200 022 0 0 023 20.797 31.072 024 8.020 0 025 0 0 026 139.483 0 027 169.300 32.272 028 -32.499.865 -42.751.713 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 -3.077.426 0 033 -35.577.291 -42.751.713 034 -35.407.991 -42.719.441 035 0 0 036 0 0 037 1.168.400 632.433 038 0 0 039 1.168.400 632.433 040 -11.938.925 -4.414.115 041 0 0 042 0 0 043 0 0 044 0 -930.443 045 -11.938.925 -5.344.558 046 -10.770.525 -4.712.125 047 -559.201 0 048 -61.336.231 -70.809.200 049 212.819.218 151.482.987 4. Novčani izdaci za kamate Obveznik: Luka Ploče d.d. a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja u kunama c) Povećanje ili smanjenje zaliha h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) Naziv pozicije 1 d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

048+049)

050 151.482.987 80.673.787

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

			.
ho aildobtsa r	01/01/2020	d۵	31/12/2020

za razdoblje od 01/01/2020 do	31/12/2020															u kunama
Opis pozicije	AOP					Vlastite dionice i		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice		Fer vrijednost financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio			Ukupno	Manjinski (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i
	oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	udjeli (odbitna stavka)		Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	imovine raspoložive za prodaju	zaštite novčanih tokova	zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo imateljima kapitala matice	interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	01 02	169.186.800 0	88.107.087 0	8.459.340 0	8.904.560 0	1.066.317 0	0 0	22.889.786 0	0 0	0 0	0 0	0 0	114.605.741 0	3.183.854 0	414.270.851 0	0 0	414.270.851 0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0	22.889.786	0	0	0	0	114.605.741	3.183.854	414.270.851	0	414.270.851
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.696.925	2.696.925	0	2.696.925
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.183.778	0 -3.183.854	0 -76	0 0	0 -76
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
do 22)	23	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0	22.889.786	0	0	0	0	117.789.519	2.696.925	416.967.700	0	416.967.700
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.696.925	2.696.925	0	2.696.925
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183.778	-3.183.854	-76	0	-76
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0	22.889.786	0	0	0	0	117.789.519	2.696.925	416.967.700	0	416.967.700
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.316	0	22.889.786	0	0	0	0	117.789.519	2.696.925	416.967.701	0	416.967.701
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.694.475	-10.694.475	0	-10.694.475
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.696.925	0 -2.696.925	0 0	0 0	0 0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.316	0	22.889.786	0	0	0	0	120.486.444	-10.694.475	406.273.226	0	406.273.226
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.694.475	-10.694.475	0	-10.694.475
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.696.925	-2.696.925	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d. .

OIB: 51228874907 ,

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020. .

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Daniela Marelić Hrvoje Livaja dipl. oec

Član Uprave za financije Predsjednik Uprave Društva